AUDC
Audiocodes
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$9.78
+0.20 ▲ +2.09%
오디오코드즈(AUDC) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$248M
스몰캡
P/E
39.7
적정 수준
배당수익률
4.09%
52주 위치
74%
저점 +41% · 고점 -9%
애널리스트
적극 매수
C+
基本面體質
相對 Communication Equipment
수익성 前 13%
성장 前 64%
밸류에이션 前 61%
재무 안정 前 49%
| Index | - | P/E | 39.68 | EPS (ttm) | 0.25 | Insider Own | 40.14% | Shs Outstand | 26.8M | Perf Week | 1.87% |
| Market Cap | 0.25B | Forward P/E | 15.52 | EPS next Y | 3.28% | Insider Trans | -0.18% | Shs Float | 15.2M | Perf Month | 8.55% |
| Enterprise Value | 0.22B | PEG | - | EPS next Q | 0.14 | Inst Own | 28.58% | Short Float | 0.8% | Perf Quarter | 8.31% |
| Income | 0.01B | P/S | 1 | EPS this Y | - | Inst Trans | -11.34% | Short Ratio | 1 | Perf Half Y | 17.41% |
| Sales | 0.25B | P/B | 1.7 | EPS next 5Y | - | ROA | 2.17% | Short Interest | 0.12M | Perf YTD | 12.03% |
| Book/sh | 5.75 | P/C | 3.78 | EPS past 3/5Y | -29.82% -18.64% | ROE | 4.05% | 52W High | -9.02% ($10.75) | Perf Year | -6.59% |
| Cash/sh | 2.59 | P/FCF | 10.39 | Sales past 3/5Y | -3.71% 2.15% | ROIC | 3.73% | 52W Low | 40.72% ($6.95) | Perf 3Y | -0.61% |
| Dividend Est. | $0.4 (4.09%) | EV/EBITDA | 12.12 | EPS Y/Y TTM | -56.43% | Gross Margin | 65.32% | Volatility(W/M) | 2.58% 2.98% | Perf 5Y | -68.85% |
| Dividend TTM | 0.4 | EV/Sales | 0.89 | Sales Y/Y TTM | 2.02% | Oper. Margin | 5.56% | ATR (14) | 0.29 | Perf 10Y | 132.86% |
| Dividend Ex-Date | 2026/2/20 | Quick Ratio | 1.73 | EPS Q/Q | -45.7% | Profit Margin | 2.79% | RSI (14) | 53.61 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 1.82% 7.07% | Current Ratio | 2.01 | Sales Q/Q | 2.93% | SMA20 | 0.3% ($9.75) | Beta | 0.97 | Target Price | $12.5 |
| Payout | 122.98% | Debt/Eq | 0.24 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | 3.32% ($9.47) | Rel Volume | 0.67 | Prev Close | $9.58 |
| Employees | 981 | LT Debt/Eq | 0.2 | EPS/Sales Surpr. | -12.5% 1.05% | SMA200 | 10.46% ($8.85) | Avg Volume(3M) | 0.12M | Price | $9.78 |
| IPO | 1999/5/28 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1033 | Volume | 80,656 | Change | 2.09% |
季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。
Audiocodes (AUDC) 投資分析
Audiocodes 是怎樣的公司？
오디오코드즈(AUDC) 배당주
Technology · Communication Equipment
小型股 — 交易量低、波動性較大
📞 為企業提供語音網路與整合通訊（UCaaS）解決方案的全球通訊設備企業。公司成立於 1993 年，總部位於以色列，在會話邊界控制器（SBC）、語音閘道器及微軟 Teams 整合領域處於領先地位。
進一步了解 Audiocodes →市值
$0.2B
約 0.3 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3908位
員工數981人
IPO1999/05/28
目前股價$9.78 ≈ 13,399원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-7
8월 4일 (화) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.14
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 5일 (화) · 장 시작 전 EPS -12.5% 매출 +1.1%
🎯 除息 2026년 2월 20일 (금)
🔔 財報公布 2026년 2월 3일 (화) · 장 시작 전
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
5.6%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
2.8%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
65.3%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
4.0%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
2.2%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
3.7%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.24
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.01
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.73
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$12.50
현재가 대비 +27.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
15.52배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+3.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘波動較大
經常低於分析師預期
0
예상 상회
1
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-6.2%
평균 서프라이즈
2026.05.05
하회
실적 $0.14 · 예상 $0.16 -12.5%
2026.02.03
부합
실적 $0.16 · 예상 $0.16 +0.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長放緩疑慮
成長速度落後產業平均
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+0.0%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+3.3%
부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-29.8%
부진
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-18.6%
부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+2.1%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+2.9%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -137% 個百分點
AUDC -68.8% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-137.2%p
大幅落後於市場
vs 科技類股 (XLK)
-196.7%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-22.6%p
落後於 市場
vs 科技類股 (XLK)
-39.7%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中下位（後47%） 以17家公司為基準
1年報酬率 中下位（後50%） 以18家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-40.7%p) 最高 (-9.0%p)
目前股價較低點高40.7%，較高點低9.0%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-20.6%
年化波動率
45.8%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $9.78 位於均線($9.75) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.051 · Signal 0.089 · Hist -0.038。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 53.6（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 42.1。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對資產來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 中間
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
39.68倍
✓ 平均
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
15.52倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.70倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.00倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
12.12倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
10.39倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$12.50 相對於現價 +27.8%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Communication Equipment
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人小幅淨賣超 -0.2% · 機構淨賣超 -11.3% · 放空壓力偏低 0.8%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.2%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-11.3%
機構 大幅淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 28.6%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 40.1%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 31.3%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
0.8%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
1.0 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 26.8M주
流通股（可交易） 15.2M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
AUDC 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당주 — 연 4.09% 배당
5년 배당 성장률 7.07%
股息殖利率
4.09%
產業平均 1.11%
每股股利
$0.40
以年度為基準
配息率
123%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
7.1%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.20
2018
$0.23 +15.0%
2019
$0.27 +17.4%
2020
$0.33 +22.2%
2021
$0.36 +9.1%
2022
$0.36 +0.0%
2023
$0.36 +0.0%
2024
$0.38 +5.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 16건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-20
$0.200
—
8.01%
2025-08-14
$0.200
—
5.84%
2025-02-20
$0.180
—
3.11%
2024-08-15
$0.180
—
5.09%
2024-02-20
$0.180
—
4.09%
2023-08-17
$0.180
—
5.05%
2023-02-21
$0.180
—
2.10%
2022-08-17
$0.180
—
1.58%
2022-02-15
$0.180
—
1.80%
2021-08-11
$0.170
—
1.50%
2021-02-18
$0.160
—
1.00%
2020-08-17
$0.140
—
1.06%
2020-02-18
$0.130
—
1.07%
2019-08-19
$0.120
—
1.29%
2019-02-07
$0.110
—
2.18%
2018-08-06
$0.200
—
2.01%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3.5만원
5년 누적 (세후) 20.0만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.07% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDC 本檔 | $247.9M | 39.7 ▼ | 1.7 ▲ | 4.05% ▲ | 4.09% ▲ | +2.1% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 產業平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
常見問題
오디오코드즈(AUDC) 是什麼樣的公司？
오디오코드즈(AUDC) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Communication Equipment 類別的企業。
AUDC的市值是多少？
AUDC的市值約為$248M，在同類股中排名第3,908。
AUDC有發放股利嗎？
AUDC的股息殖利率約為4.09%，年股利為$0.40。
AUDC的本益比是多少？
AUDC的本益比約為39.7倍，可與Technology類股平均進行比較以判斷其估值。
AUDC 的 52 週最高價與最低價是多少？
AUDC 在過去 52 週最高為 $10.75，最低為 $6.95。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.