IZRL
ARK Israel Innovative Technology ETF
7월 28일 3:03 PM ET (한국 7/29 04:03)
$29.73
-0.25 ▼ -0.83%
🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)
$29.73
+0.00 +0.00%
IZRL ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.49%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$140M
약 1913억원
持有標的
66個
股息殖利率
2.61%
運作方式
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 8.48% | Total Holdings | 66 | Perf Week | -2.42% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 16.84% | AUM | $140M | Perf Month | 1.99% |
| Expense | 0.49% | NAV | $30.03 | Return% 5Y | 1.31% | 52W High | -9.25% | Perf Quarter | 0.29% |
| Dividend TTM | $0.78 (2.61%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 14.52% | Perf Half Y | -6.39% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | 6.52% | Return% SI | 5.79% | Volatility(W/M) | 1.21% 1.97% | Perf YTD | -0.54% |
| SMA20 | -2.15% | SMA50 | -2.2% | SMA200 | 0.42% | RSI (14) | 45.19 | Beta | 1.1 |
| IPO | 2017/12/5 | Prev Close | $29.98 | Perf Year | 5.54% | Avg Volume | 0.01M | Price | $29.73 |
ARK Israel Innovative Technology ETF (IZRL) 投資分析
ETF 概覽
ARK Israel Innovative Technology ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)
2017년 상장, 9년 운영 중.
ARK Israel Innovative Technology ETF는 수수료 차감 전 기준으로 ARK Israeli Innovation 지수("지수")의 성과와 근접하게 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 평상시 총자산의 최소 80%를 벤치마크 지수 구성 증권, 해당 증권을 대표하는 예탁증서, 또는 지수에 편입된 예탁증서의 기초 주식에 투자합니다. 지수는 이스라엘에 설립되거나 소재한 거래소 상장 기업("이스라엘 기업")의 주식 및 예탁증서로 구성되며, 비분산형 펀드입니다.
📘 IZRL ETF 자세히 알아보기 →Israelequitytechnologydisruptive
- 규모
- $140M 약 1913억원
- 운용사
- ARK Invest
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2017년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
平均水準的運作費用 — 年 0.49%
在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권0.49%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$490K
相較類別平均,每年節省 $60K
類別中位數年度費用
$550K
依費率 0.55% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$8.8M
若無手續費可獲得的收益中，有 9.1% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
每年 -0.40%p
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
每年 -0.40%p
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
每年 -0.39%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益略低於平均
優於Global or ExUS Equities - Factor & Thematic하위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -9.3%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 5 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$106.7M
→
累計報酬
+$6.7M
年化平均 +1.3%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +8.48%
하위 25%年化落後基準指數 9.3%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +16.84% 累計 +59.5%
평균권年化落後基準指數 2.4%p
我的位置中間
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +1.31% 累計 +6.7%
하위 25%年化落後基準指數 11.9%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
2017年12月上市 — 不足 10 年
9年 累計總報酬曲線
自 2017-12-05 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
IZRL · 僅股價 IZRL · 股價 + 累計配息 IZRL · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
IZRL S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
2 / 9年
表現不及基準 (22%)
+ 2026 YTD：落後 (-1.0% vs 8.7%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
125%
跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
中風險
波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。
Beta (市場敏感度)
평균권1.10
市場上漲 10% 時 +11.0%
市場下跌 10% 時 -11.0%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 25%±1.97%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-60.0%
2017-12-05 最差 -58% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.11
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-9.4%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
配息型 ETF — 年化 2.61%
提供穩定配息收益的 ETF。
배당수익률
2.61%
주당 배당
$0.78
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.57
2018
$0.47 -17.0%
2019
$0.10 -79.8%
2021
$0.10 +5.2%
2024
$0.78 +667.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 5건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-26
$0.775
—
2.95%
2024-12-27
$0.101
—
0.46%
2021-12-29
$0.096
—
0.34%
2019-12-27
$0.475
—
4.68%
2018-12-27
$0.572
—
3.13%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $11K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
需要審慎評估 多項指標出現警訊，建議與同類 ETF 比較後再決定。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
長期持有·定期定額投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 📈長期績效低於平均
- ⚠️波動率高於平均
- 🎯年化落後基準 -11.9%p
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
63개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
63개
상위 10개 비중
18.4%
최대 단일 종목
2.20%
집중도(HHI)
159
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 32.6%
Healthcare 10.9%
Communication Services 8.5%
Industrials 2.9%
Consumer Cyclical 1.8%
Financial 1.7%
Consumer Defensive 1.5%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 18.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#3 - TELSYS LTD 1.95%
#4 - CELLCOM ISRAEL LTD 1.75%
#5 - HILAN LTD 1.75%
#7 - PARTNER COMMUNICATIONS COMPANY LTD 1.75%
#8 - FATTAL HOLDINGS (1998) LTD 1.74%
同類別比較
類別：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IZRL보다 유리, ▼ 표시는 IZRL보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IZRL | ARK Israel Innovative Technology ETF | 0.49% | $140M | 66 | 2.61% | -0.54% | +5.54% |
| iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | 0.55% ▼ | $12.7B ▲ | 56 | 1.49% ▼ | - | +29.86% ▲ | |
| Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.68% ▼ | $9.3B ▲ | 91 | 0.08% ▼ | - | +27.40% ▲ | |
| iShares Future AI & Tech ETF | 0.47% ▲ | $3.5B ▲ | 66 | 0.07% ▼ | - | +46.97% ▲ | |
| Roundhill Generative AI & Technology ETF | 0.75% ▼ | $1.8B ▲ | 48 | 2.15% ▼ | - | +52.42% ▲ | |
| Global X Lithium & Battery Tech ETF | 0.75% ▼ | $1.5B ▲ | 45 | 0.75% ▼ | - | +54.79% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ IZRL보다 유리 · ▼ IZRL보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 IZRL 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 2 檔 (槓桿型 2)
雖然並非 IZRL 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 IZRL 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 2 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
常見問題
IZRL 是什麼類型的 ETF？
IZRL 屬於 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 類別，由 ARK Invest 發行管理。
IZRL 投資了多少檔標的？
IZRL 總共持有 66 檔標的，AUM 約為 $140M。
IZRL 有配息嗎？
IZRL 的配息殖利率約為 2.61%。
IZRL 的 52 週最高價與最低價是多少？
IZRL 在過去 52 週最高為 $32.76，最低為 $25.96。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.