LSAF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

LSAF

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$54.89

+0.99 ▲ +1.83%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$54.89

+0.00 +0.00%

LSAF ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.75%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$123M

약 1681억원

持有標的

103個

股息殖利率

0.56%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	26.65%	Total Holdings ⓘ	103	Perf Week ⓘ	2.92%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.03%	AUM ⓘ	$123M	Perf Month ⓘ	6.52%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$53.94	Return% 5Y ⓘ	11.94%	52W High ⓘ	1.83%	Perf Quarter ⓘ	12.08%
Dividend TTM ⓘ	$0.31 (0.56%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	2.14% 15.4%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	32.14%	Perf Half Y ⓘ	17.99%
Flows% 1M ⓘ	-0.33%	Flows% YTD ⓘ	-29.82%	Return% SI ⓘ	10.98%	Volatility(W/M) ⓘ	0.77% 0.7%	Perf YTD ⓘ	21.76%
SMA20 ⓘ	3.39%	SMA50 ⓘ	6.46%	SMA200 ⓘ	15.5%	RSI (14) ⓘ	69.72	Beta ⓘ	0.94
IPO ⓘ	2018/10/2	Prev Close ⓘ	$53.9	Perf Year ⓘ	27.38%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$54.89

📊 LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) 投資分析

ETF 概覽

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF · US Equities - Quant Strat

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2018년 상장, 8년 운영 중.

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 AlphaFactor US Core Equity 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 해당 지수에 포함된 미국 보통주 다각화 포트폴리오에 투자합니다. 지수는 시가총액 상위 1,000개 미국 보통주를 대상으로 다요인(Multi-factor) 순위 산정 프로세스를 적용하는 규칙 기반 계량 방법론을 사용합니다.

📘 LSAF ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityquantitativemulti-factor

규모: $123M 약 1681억원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.75%

在US Equities - Quant Strat類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.75%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$750K

相較類別平均,每年節省 $40K

類別中位數年度費用

$790K

依費率 0.79% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$13.4M

若無手續費可獲得的收益中，有 13.8% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

每年 -0.61%p

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

每年 -0.61%p

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

每年 -0.60%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於US Equities - Quant Strat상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +8.9%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$175.8M

→

累計報酬

+$75.8M

年化平均 +11.9%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +26.65%

상위 5%

年化領先基準指數 8.9%p

我的位置前 5%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +19.03% 累計 +68.6%

상위 5%

與基準指數相近

我的位置前 5%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +11.94% 累計 +75.8%

상위 25%

年化落後基準指數 1.3%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2018年10月上市 — 不足 10 年

8年累計總報酬曲線

自 2018-10-02 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

LSAF · 僅股價 LSAF · 股價 + 累計配息 LSAF · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

LSAF S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-15%

2018

+29%

2019

+7%

2020

+29%

2021

-13%

2022

+17%

2023

+18%

2024

+12%

2025

+21%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

1 / 8年

表現不及基準 (13%)

+ 2026 YTD：領先 (20.5% vs 8.7%)

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 86%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

0.94

市場上漲 10% 時 +9.4%

市場下跌 10% 時 -9.4%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±0.70%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-41.7%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-12 → 2020-03-23

約 8 個月後回檔

2018-10-02 最差 -35% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.40

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-7.1%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.56%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +15.4%。

배당수익률

0.56%

주당 배당

$0.31

연간 기준

5년 성장률

15.4%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2018~2025 (20건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.04

2018

$0.19 +357.1%

2019

$0.15 -21.4%

2020

$1.29 +755.0%

2021

$0.29 -77.5%

2022

$0.29 +0.3%

2023

$0.17 -40.9%

2024

$0.31 +79.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 20건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-17

$0.309

—

1.06%

2024-12-20

$0.172

—

0.42%

2023-12-20

$0.291

—

1.15%

2022-12-21

$0.102

—

4.99%

2022-09-23

$0.065

—

5.34%

2022-06-23

$0.069

—

5.12%

2022-03-24

$0.054

—

4.09%

2021-12-21

$1.23

—

3.91%

2021-09-24

$0.022

—

0.39%

2021-06-25

$0.025

—

0.48%

2021-03-25

$0.019

—

0.56%

2020-12-21

$0.033

—

0.53%

2020-09-25

$0.030

—

0.73%

2020-06-25

$0.048

—

0.83%

2020-03-25

$0.040

—

1.25%

2019-12-20

$0.060

—

0.87%

2019-09-25

$0.043

—

0.70%

2019-06-25

$0.043

—

0.54%

2019-03-28

$0.046

—

0.37%

2018-12-27

$0.042

—

0.20%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $478

5년 누적 (세후) $3K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 15.4% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期持有·定期定額投資人

✅ 강점

📈長期績效名列前茅

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率高於平均

同類別比較

類別：US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 LSAF보다 유리, ▼ 표시는 LSAF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
LSAF	LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF	0.75%	$123M	103	0.56%	+21.76%	+27.38%
MOAT	VanEck Morningstar Wide Moat ETF	0.46% ▲	$11.6B ▲	56	1.30% ▲	-	+9.20% ▼
PTLC	Pacer Trendpilot US Large Cap ETF	0.6% ▲	$3.2B ▲	505	1.02% ▲	-	+10.43% ▼
BALT	Innovator Defined Wealth Shield ETF	0.69% ▲	$2.7B ▲	5	-	-	+6.08% ▼
ACIO	Aptus Collared Investment Opportunity ETF	0.79% ▼	$2.3B ▲	217	0.38% ▼	-	+8.44% ▼
PKW	Invesco BuyBack Achievers ETF	0.62% ▲	$1.7B ▲	228	0.76% ▲	-	+16.53% ▼