LPG
Dorian LPG Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$43.91
-0.41 ▼ -0.93%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$43.91
+0.00 +0.00%
도리안 LPG(LPG) 為 Energy 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$1.9B
스몰캡
P/E
9.7
저평가 구간
배당수익률
8.62%
52주 위치
87%
저점 +98% · 고점 -7%
애널리스트
매수
B-
基本面體質
相對 Oil & Gas Midstream
수익성 前 15%
성장 前 46%
밸류에이션 前 63%
재무 안정 前 40%
| Index | RUT | P/E | 9.68 | EPS (ttm) | 4.54 | Insider Own | 14.34% | Shs Outstand | 42.8M | Perf Week | 4.2% |
| Market Cap | 1.88B | Forward P/E | 11.81 | EPS next Y | -48.86% | Insider Trans | -1.54% | Shs Float | 36.6M | Perf Month | 21.52% |
| Enterprise Value | 2.26B | PEG | - | EPS next Q | 2.25 | Inst Own | 68.99% | Short Float | 6.23% | Perf Quarter | 22.35% |
| Income | 0.19B | P/S | 3.9 | EPS this Y | 59.11% | Inst Trans | 2.83% | Short Ratio | 3.24 | Perf Half Y | 70.95% |
| Sales | 0.48B | P/B | 1.65 | EPS next 5Y | -15.23% | ROA | 10.61% | Short Interest | 2.28M | Perf YTD | 93.28% |
| Book/sh | 26.62 | P/C | 5.74 | EPS past 3/5Y | 1.95% 19.59% | ROE | 17.73% | 52W High | -6.69% ($47.06) | Perf Year | 69.73% |
| Cash/sh | 7.65 | P/FCF | 16.48 | Sales past 3/5Y | 7.3% 8.79% | ROIC | 11.38% | 52W Low | 98% ($22.18) | Perf 3Y | 119.52% |
| Dividend Est. | $3.79 (8.62%) | EV/EBITDA | 8.1 | EPS Y/Y TTM | 109.57% | Gross Margin | 54.1% | Volatility(W/M) | 3.75% 4.52% | Perf 5Y | 752.4% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 4.69 | Sales Y/Y TTM | 36.27% | Oper. Margin | 43.09% | ATR (14) | 1.77 | Perf 10Y | 1563.56% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/27 | Quick Ratio | 2.65 | EPS Q/Q | 900.32% | Profit Margin | 40.22% | RSI (14) | 63.12 | Recom | 1.75 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.67 | Sales Q/Q | 101.97% | SMA20 | 10.75% ($39.65) | Beta | 0.72 | Target Price | $49.88 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.62 | Earnings | 2026/5/20 | SMA50 | 8.65% ($40.41) | Rel Volume | 1.06 | Prev Close | $44.32 |
| Employees | 602 | LT Debt/Eq | 0.49 | EPS/Sales Surpr. | 33.64% 18.94% | SMA200 | 38.8% ($31.64) | Avg Volume(3M) | 0.70M | Price | $43.91 |
| IPO | 2014/5/8 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 8368 | Volume | 743,207 | Change | -0.93% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $153M (YoY +102%) · 순이익 -
Dorian LPG Ltd (LPG) 投資分析
Dorian LPG Ltd 是怎樣的公司？
도리안 LPG(LPG) 배당주
Energy · Oil & Gas Midstream
Energy 個股
🛢️ 這是一家運輸液化石油氣的大型瓦斯運輸船航運公司。該公司營運超大型液化石油氣運輸船船隊，將美國等地生產的液化石油氣運往全球市場，經營受運價週期影響的瓦斯運輸業務。該公司為一家以超大型瓦斯運輸船為核心船隊、並具有運價曝險特徵的液化石油氣航運業者。
進一步了解 Dorian LPG Ltd →市值
$1.9B
約 2.6 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名2154位
員工數602人
IPO2014/05/08
目前股價$43.91 ≈ 60,157원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 7월 27일 (월) 주당 $1
🔔 財報公布 2026년 5월 20일 (수) · 장 시작 전 EPS +33.6% 매출 +18.9%
🎯 除息 2026년 5월 18일 (월) 주당 $1
🎯 除息 2026년 2월 9일 (월) 주당 $0.7
🔔 財報公布 2026년 2월 5일 (목) · 장 시작 전 EPS -3.3% 매출 +3.1%
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
43.1%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
40.2%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
54.1%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
17.7%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
10.6%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
11.4%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.62
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.67
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
2.65
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$49.88
현재가 대비 +13.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
11.81배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-48.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-15.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+25.7%
평균 서프라이즈
2026.05.20
상회
실적 $1.89 · 예상 $1.21 +55.8%
2026.02.05
하회
실적 $1.11 · 예상 $1.16 -4.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長動能預期減弱
過去成長動能預計將放緩
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+59.1%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
-48.9%
매우 부진
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
-15.2%
매우 부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+1.9%
양호
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+19.6%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+8.8%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+102.0%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 684% 個百分點
LPG +752.4% · S&P 500 +68.4%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+684.0%p
明顯優於 市場
vs 能源類股 (XLE)
+615.5%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+53.7%p
明顯優於 市場
vs 能源類股 (XLE)
+35.7%p
明顯優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 同業最高排名 以13家公司為基準
1年報酬率 中上位（39%） 以13家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-98.0%p) 最高 (-6.7%p)
目前股價較低點高98.0%，較高點低6.7%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-27.1%
年化波動率
48.6%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $43.91 位於均線($40.49) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 1.308 > Signal 0.725，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.583)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 58.8（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 71.2。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 中間
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
9.68倍
✓ 非常便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
11.81倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.65倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
3.90倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
8.10倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
16.48倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$49.88 相對於現價 +13.6%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Oil & Gas Midstream
股東組成有哪些？
整體資金流向大致穩定
內部人小幅淨賣超 -1.5% · 機構淨買超 +2.8% · 放空比例中等 6.2% · 放空近90日增加 +2.2%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-1.5%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+2.8%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 69.0%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 14.3%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 16.7%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
6.2%
普通
近 90 日 📈 增加 +2.2%p
放空回轉天數
3.2 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 42.8M주
流通股（可交易） 36.6M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
LPG 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
고배당주 — 연 8.62% 배당
股息殖利率
8.62%
產業平均 3.46%
每股股利
$3.79
以年度為基準
配息率
0%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.00
2021
$5.50 +450.0%
2022
$4.00 -27.3%
2023
$4.00 +0.0%
2024
$2.45 -38.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 18건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-09
$0.700
—
7.70%
2025-11-17
$0.650
—
9.62%
2025-08-12
$0.600
—
9.23%
2025-05-16
$0.500
—
13.55%
2025-02-05
$0.700
—
14.88%
2024-11-05
$1.00
—
14.63%
2024-08-08
$1.00
—
13.89%
2024-05-07
$1.00
—
9.46%
2024-02-02
$1.00
—
14.06%
2023-10-19
$1.00
—
16.88%
2023-08-09
$1.00
—
18.10%
2023-05-05
$1.00
—
30.79%
2023-02-14
$1.00
—
24.82%
2022-11-04
$1.00
—
29.18%
2022-08-12
$1.00
—
29.18%
2022-05-13
$2.50
—
29.30%
2022-01-13
$1.00
—
14.96%
2021-08-06
$1.00
—
8.03%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 7.3만원
5년 누적 (세후) 36.7만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LPG 本檔 | $1.9B | 9.7 ▲ | 1.6 ▲ | 17.73% ▲ | 8.62% ▲ | -0.9% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 產業平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
常見問題
도리안 LPG(LPG) 是什麼樣的公司？
도리안 LPG(LPG) 隸屬於 Energy 產業，屬於 Oil & Gas Midstream 類別的企業。
LPG的市值是多少？
LPG的市值約為$1.9B，在同類股中排名第2,154。
LPG有發放股利嗎？
LPG的股息殖利率約為8.62%，年股利為$3.79。
LPG的本益比是多少？
LPG的本益比約為9.7倍，可與Energy類股平均進行比較以判斷其估值。
LPG 的 52 週最高價與最低價是多少？
LPG 在過去 52 週最高為 $47.06，最低為 $22.18。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.