LOPE
Grand Canyon Education Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$144.86
+4.92 ▲ +3.52%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$144.86
+0.00 +0.00%
그랜드캐니언 에듀케이션(LOPE) 為 Consumer Defensive 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$3.8B
스몰캡
P/E
18.1
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
12%
저점 +8% · 고점 -35%
애널리스트
적극 매수
B+
基本面體質
相對 Education & Training Services
수익성 前 9%
성장 前 45%
밸류에이션 前 28%
재무 안정 前 35%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 4년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 940원 買進。過去 4년 年通常是 955원。與平常相近。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 4 年為基準
| Index | - | P/E | 18.09 | EPS (ttm) | 8.01 | Insider Own | 2.25% | Shs Outstand | 26.7M | Perf Week | 3.87% |
| Market Cap | 3.84B | Forward P/E | 12.98 | EPS next Y | 10.82% | Insider Trans | - | Shs Float | 25.9M | Perf Month | 1.28% |
| Enterprise Value | 3.69B | PEG | 1.26 | EPS next Q | 1.67 | Inst Own | 102.2% | Short Float | 6.65% | Perf Quarter | -11.4% |
| Income | 0.22B | P/S | 3.41 | EPS this Y | 10.94% | Inst Trans | -2.95% | Short Ratio | 5.12 | Perf Half Y | -18.61% |
| Sales | 1.13B | P/B | 5.56 | EPS next 5Y | 10.26% | ROA | 22% | Short Interest | 1.72M | Perf YTD | -12.9% |
| Book/sh | 26.07 | P/C | 15.26 | EPS past 3/5Y | 10.43% 7.18% | ROE | 29.78% | 52W High | -35.05% ($223.04) | Perf Year | -14.1% |
| Cash/sh | 9.49 | P/FCF | 14.77 | Sales past 3/5Y | 6.67% 5.55% | ROIC | 28% | 52W Low | 7.89% ($134.27) | Perf 3Y | 35.28% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 10.51 | EPS Y/Y TTM | 0.49% | Gross Margin | 52.51% | Volatility(W/M) | 2.42% 3.06% | Perf 5Y | 60.24% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.28 | Sales Y/Y TTM | 7.43% | Oper. Margin | 27.61% | ATR (14) | 4.47 | Perf 10Y | 244.49% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.75 | EPS Q/Q | 11.48% | Profit Margin | 19.54% | RSI (14) | 49.33 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.75 | Sales Q/Q | 6.72% | SMA20 | -0.47% ($145.54) | Beta | 0.57 | Target Price | $205 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.15 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | -2.43% ($148.47) | Rel Volume | 0.85 | Prev Close | $139.94 |
| Employees | 2700 | LT Debt/Eq | 0.13 | EPS/Sales Surpr. | 2.88% 0.34% | SMA200 | -12.73% ($165.99) | Avg Volume(3M) | 0.34M | Price | $144.86 |
| IPO | 2008/11/20 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 8370 | Volume | 285,003 | Change | 3.52% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $309M (YoY +7%) · 순이익 $75M (YoY +5%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Grand Canyon Education Inc (LOPE) 投資分析
Grand Canyon Education Inc 是怎樣的公司？
그랜드캐니언 에듀케이션(LOPE) 방어주
Consumer Defensive · Education & Training Services
市值 1613 — 中型股
🎓 提供大學教育服務的美國教育企業。為大型私立大學提供教育營運、技術及行銷服務，並支援醫療等領域的夥伴大學計畫，同時受惠於線上及混合式教育的擴張。為大學教育服務領域的代表性企業。
進一步了解 Grand Canyon Education Inc →市值
$3.8B
約 5.3 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名1613位
員工數2,700人
IPO2008/11/20
目前股價$144.86 ≈ 198,458원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-3
7월 30일 (목) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $1.67
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 4월 30일 (목) · 장 마감 후 EPS +2.9% 매출 +0.3%
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
27.6%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
19.5%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
52.5%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
29.8%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
22.0%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
28.0%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.15
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.75
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
2.75
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$205.00
현재가 대비 +41.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
12.98배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.26
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+10.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+10.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 1 季中有 1 次優於預期
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+2.9%
평균 서프라이즈
2026.04.30
상회
실적 $2.86 · 예상 $2.78 +2.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+10.9%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+10.8%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+10.3%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+10.4%
양호
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+7.2%
양호
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+5.5%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+6.7%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間落後大盤 8% 個百分點
LOPE +60.2% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-8.1%p
略遜於 市場
vs 必需消費類股 (XLP)
+41.1%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
-30.1%p
大幅落後於市場
vs 必需消費類股 (XLP)
-18.8%p
落後於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-7.9%p) 最高 (-35.0%p)
目前股價較低點高7.9%，較高點低35.0%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-21.8%
年化波動率
30.1%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $144.86 位於均線($145.54) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -2.500 < Signal -2.240，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.260)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 49.3（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 53.3。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏貴, 以相對盈餘來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 中間
相對資產 偏貴
相對營收 偏貴
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
18.09倍
✓ 平均
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
12.98倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
5.56倍
✓ 非常貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
3.41倍
✓ 非常貴
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
10.51倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
14.77倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$205.00 相對於現價 +41.5%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Education & Training Services
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
機構淨賣超 -3.0% · 放空比例中等 6.7% · 放空近90日增加 +2.5%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-3.0%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 102.2%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 2.3%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
6.7%
普通
近 90 日 📈 增加 +2.5%p
放空回轉天數
5.1 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 26.7M주
流通股（可交易） 25.9M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
LOPE 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOPE 本檔 | $3.8B | 18.1 ▲ | 5.6 ▼ | 29.78% ▲ | - | +3.5% |
WMT | $889.2B | 39.4 ▼ | 9.4 ▼ | 25.53% ▲ | 0.89% ▼ | +2.1% |
COST | $422.0B | 47.9 ▼ | 12.6 ▼ | 29.15% ▲ | 0.55% ▼ | +1.8% |
KO | $361.7B | 26.5 ▼ | 10.8 ▼ | 45.8% ▲ | 2.61% ▼ | +2.2% |
PG | $346.1B | 21.7 ▼ | 6.4 ▼ | 31.12% ▲ | 2.87% ▼ | +0.8% |
PM | $304.9B | 28.1 ▼ | - | - | 3.07% ▼ | +1.4% |
| 產業平均 | - | 19.1 | 1.9 | 5.86% | 3.2% | - |
LOPE 相關衍生性 ETF
以原始標的為基礎的槓桿·反向·覆蓋式買權 ETF
運用 LOPE 的衍生 ETF 共 8 檔 (掩護性買權 8)
雖以相同標的為基礎，但風險與報酬結構截然不同，請先確認下方的警告說明。
ℹ️ 什麼是衍生型 ETF？
這是一種 放大·反轉·收益化標的 ETF／股票價格走勢的特殊 ETF：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
掩護性買權・選擇權 8 透過賣出選擇權創造月配息收益的策略
IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
+0.32%
$257M
IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF - October
+0.31%
$166M
IMAR
Innovator International Developed Power Buffer ETF March
+0.30%
$113M
IBUF
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly
+0.08%
$109M
IJUN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - June
+0.20%
$78M
IFEB
Innovator International Developed Power Buffer ETF-February
+0.24%
$62M
IMAY
Innovator International Developed Power Buffer ETF - May
+0.28%
$55M
IAUG
Innovator International Developed Power Buffer ETF August
+0.10%
$40M
常見問題
그랜드캐니언 에듀케이션(LOPE) 是什麼樣的公司？
그랜드캐니언 에듀케이션(LOPE) 隸屬於 Consumer Defensive 產業，屬於 Education & Training Services 類別的企業。
LOPE的市值是多少？
LOPE的市值約為$3.8B，在同類股中排名第1,613。
LOPE的本益比是多少？
LOPE的本益比約為18.1倍，可與Consumer Defensive類股平均進行比較以判斷其估值。
LOPE 的 52 週最高價與最低價是多少？
LOPE 在過去 52 週最高為 $223.04，最低為 $134.27。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.