KREF
KKR Real Estate Finance Trust Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$7.32
-0.02 ▼ -0.27%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$7.32
+0.00 +0.00%
KKR 리얼 에스테이트 파이낸스 트러스트(KREF) 為 Real Estate 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$432M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
7.17%
52주 위치
44%
저점 +39% · 고점 -27%
애널리스트
보유
D
基本面體質
相對 REIT - Mortgage 소형주
수익성 前 83%
성장 前 58%
밸류에이션 前 63%
재무 안정 前 60%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 3년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 18원 買進。過去 3년 年通常是 19원。與平常相近。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 2.9 年為基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -3.27 | Insider Own | 4.85% | Shs Outstand | 65.5M | Perf Week | 0.83% |
| Market Cap | 0.43B | Forward P/E | - | EPS next Y | 98.85% | Insider Trans | 3.62% | Shs Float | 56.1M | Perf Month | 4.57% |
| Enterprise Value | 5.05B | PEG | - | EPS next Q | -0.26 | Inst Own | 85.53% | Short Float | 10.01% | Perf Quarter | 21.8% |
| Income | -0.21B | P/S | 1.04 | EPS this Y | -396.15% | Inst Trans | -7.44% | Short Ratio | 4.6 | Perf Half Y | -10.18% |
| Sales | 0.41B | P/B | 0.8 | EPS next 5Y | 0.85% | ROA | -2.8% | Short Interest | 5.62M | Perf YTD | -10.95% |
| Book/sh | 9.16 | P/C | 5.2 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -17.15% | 52W High | -26.68% ($9.98) | Perf Year | -20.69% |
| Cash/sh | 1.41 | P/FCF | 6.86 | Sales past 3/5Y | 1.61% 11.15% | ROIC | -4.42% | 52W Low | 39.43% ($5.25) | Perf 3Y | -40% |
| Dividend Est. | $0.53 (7.17%) | EV/EBITDA | 16.5 | EPS Y/Y TTM | -397.76% | Gross Margin | 86.44% | Volatility(W/M) | 5.59% 3.56% | Perf 5Y | -65.37% |
| Dividend TTM | 0.85 | EV/Sales | 12.19 | Sales Y/Y TTM | -19.57% | Oper. Margin | 26.35% | ATR (14) | 0.27 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/30 | Quick Ratio | 0.1 | EPS Q/Q | -269.84% | Profit Margin | -50.12% | RSI (14) | 53 | Recom | 2.67 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -16.54% -10.28% | Current Ratio | 0.57 | Sales Q/Q | -23.18% | SMA20 | 0.85% ($7.26) | Beta | 0.86 | Target Price | $8.62 |
| Payout | - | Debt/Eq | 4.63 | Earnings | 2026/7/21 | SMA50 | 4.64% ($7) | Rel Volume | 1.24 | Prev Close | $7.34 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 3.52 | EPS/Sales Surpr. | -3.29% -19.72% | SMA200 | -1.39% ($7.42) | Avg Volume(3M) | 1.22M | Price | $7.32 |
| IPO | 2017/5/5 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 6011 | Volume | 1,515,349 | Change | -0.27% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12
26.3
26.6
營收 淨利 최근 분기: 매출 - · 순이익 $-116M (YoY -291%)
KKR Real Estate Finance Trust Inc (KREF) 投資分析
KKR Real Estate Finance Trust Inc 是怎樣的公司？
KKR 리얼 에스테이트 파이낸스 트러스트(KREF) 배당주
Real Estate · REIT - Mortgage
小型股 — 交易量低、波動性較大
🏢 KKR 房地產金融信託(KREF)是一家以商業地產為標的，提供優先順位抵押貸款的抵押貸款型 REITs。該基金由全球另類投資管理公司 KKR 外部進行管理，透過以多戶住宅及工業資產為核心的優先順位貸款組合，追求穩定的利息收益與股息配發。
進一步了解 KKR Real Estate Finance Trust Inc →市值
$0.4B
約 0.6 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3331位
IPO2017/05/05
目前股價$7.32 ≈ 10,028원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 7월 21일 (화) · 장 마감 후 EPS -3.3% 매출 -19.7%
🎯 除息 2026년 6월 30일 (화) 주당 $0.1
🔔 財報公布 2026년 4월 22일 (수) · 장 마감 후 EPS -139.8% 매출 +13.6%
🎯 除息 2026년 3월 31일 (화) 주당 $0.25
賺錢能力如何？
獲利與財務狀況皆需留意
投資前請充分評估經營風險
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
26.4%
✓ 매우 부진
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-50.1%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
86.4%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-17.1%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-2.8%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-4.4%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
4.63
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.57
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.10
✓ 위험
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$8.62
현재가 대비 +17.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+98.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+0.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘波動較大
經常低於分析師預期
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-77.9%
평균 서프라이즈
2026.07.21
하회
실적 $-0.58 · 예상 $-0.47 -22.8%
2026.04.22
하회
실적 $-0.06 · 예상 $0.18 -133.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-396.1%
매우 부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+98.8%
우수
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+0.8%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+11.2%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-23.2%
매우 부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -134% 個百分點
KREF -65.4% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-133.7%p
大幅落後於市場
vs 不動產類股 (XLRE)
-63.5%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-36.7%p
大幅落後於市場
vs 不動產類股 (XLRE)
-27.6%p
落後於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中下位（後26%） 以16家公司為基準
1年報酬率 後24% 以17家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-39.4%p) 最高 (-26.7%p)
目前股價較低點高39.4%，較高點低26.7%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-25.4%
年化波動率
37.5%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $7.32 位於均線($7.26) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.100 · Signal 0.121 · Hist -0.021。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 53.0（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 48.4。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對資產來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對資產 中間
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
0.80倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.04倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
16.50倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
6.86倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$8.62 相對於現價 +17.8%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：REIT - Mortgage 소형주
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人小幅淨買超 +3.6% · 機構淨賣超 -7.4% · 放空比例偏高 10.0%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
+3.6%
內部人士 淨買超
🏦 機構（基金・投資公司）
-7.4%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 85.5%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 4.8%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 9.6%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
10.0%
偏高
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
4.6 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 65.5M주
流通股（可交易） 56.1M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
KREF 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
고배당주 — 연 7.17% 배당
股息殖利率
7.17%
產業平均 4.76%
每股股利
$0.53
以年度為基準
配息率
-
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-10.3%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.99
2017
$1.69 +70.7%
2018
$1.72 +1.8%
2019
$1.72 +0.0%
2020
$1.99 +15.5%
2021
$1.72 -13.4%
2022
$1.72 +0.0%
2023
$1.00 -41.9%
2024
$1.00 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 37건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.250
—
20.42%
2025-12-31
$0.250
—
15.21%
2025-09-30
$0.250
—
13.89%
2025-06-30
$0.250
—
11.40%
2025-03-31
$0.250
—
9.26%
2024-12-31
$0.250
—
9.90%
2024-09-30
$0.250
—
9.55%
2024-06-28
$0.250
—
19.78%
2024-03-27
$0.250
—
19.78%
2023-12-28
$0.430
—
15.94%
2023-09-28
$0.430
—
18.20%
2023-06-29
$0.430
—
17.77%
2023-03-30
$0.430
—
19.37%
2022-12-29
$0.430
—
15.55%
2022-09-29
$0.430
—
13.32%
2022-06-29
$0.430
—
12.32%
2022-03-30
$0.430
—
11.78%
2021-12-30
$0.430
—
11.60%
2021-09-29
$0.430
—
11.32%
2021-06-29
$0.430
—
11.21%
2021-05-27
$0.266
—
9.36%
2021-03-30
$0.430
—
11.52%
2020-12-30
$0.430
—
9.63%
2020-09-29
$0.430
—
10.40%
2020-06-29
$0.430
—
10.36%
2020-03-30
$0.430
—
11.78%
2019-12-30
$0.430
—
8.41%
2019-09-27
$0.430
—
11.03%
2019-06-27
$0.430
—
10.86%
2019-03-28
$0.430
—
10.60%
2018-12-27
$0.430
—
10.81%
2018-09-27
$0.430
—
10.01%
2018-06-28
$0.430
—
9.20%
2018-03-28
$0.400
—
6.87%
2017-12-28
$0.370
—
4.90%
2017-09-28
$0.370
—
2.95%
2017-06-28
$0.250
—
1.15%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 6.2만원
5년 누적 (세후) 25.1만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -10.28% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KREF 本檔 | $432.0M | - | 0.8 ▲ | -17.15% ▼ | 7.17% ▲ | -0.3% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| 產業平均 | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
常見問題
KKR 리얼 에스테이트 파이낸스 트러스트(KREF) 是什麼樣的公司？
KKR 리얼 에스테이트 파이낸스 트러스트(KREF) 隸屬於 Real Estate 產業，屬於 REIT - Mortgage 類別的企業。
KREF的市值是多少？
KREF的市值約為$432M，在同類股中排名第3,331。
KREF有發放股利嗎？
KREF的股息殖利率約為7.17%，年股利為$0.53。
KREF 的 52 週最高價與最低價是多少？
KREF 在過去 52 週最高為 $9.98，最低為 $5.25。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.