NREF
NexPoint Real Estate Finance Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$16.87
+0.08 ▲ +0.48%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$16.87
+0.00 +0.00%
넥스포 리얼 에스테이트 피네시즈(NREF) 為 Real Estate 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$318M
스몰캡
P/E
6.5
저평가 구간
배당수익률
11.86%
52주 위치
93%
저점 +36% · 고점 -2%
애널리스트
보유
B
基本面體質
相對 REIT - Mortgage 초소형주
수익성 前 15%
성장 前 32%
밸류에이션 前 31%
재무 안정 前 76%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 4년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 3원 買進。過去 4년 年通常是 4원。比平常便宜一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 4 年為基準
| Index | RUT | P/E | 6.54 | EPS (ttm) | 2.58 | Insider Own | 9.06% | Shs Outstand | 18.7M | Perf Week | 0.12% |
| Market Cap | 0.32B | Forward P/E | 9.46 | EPS next Y | 5.52% | Insider Trans | - | Shs Float | 17.1M | Perf Month | 10.26% |
| Enterprise Value | 5.11B | PEG | - | EPS next Q | 0.4 | Inst Own | 68.75% | Short Float | 2.39% | Perf Quarter | 19.22% |
| Income | 0.07B | P/S | 2.42 | EPS this Y | -7.65% | Inst Trans | -0.54% | Short Ratio | 6.51 | Perf Half Y | 15.39% |
| Sales | 0.13B | P/B | 0.81 | EPS next 5Y | - | ROA | 1.95% | Short Interest | 0.41M | Perf YTD | 19.82% |
| Book/sh | 20.8 | P/C | 12.59 | EPS past 3/5Y | 134.73% 10.37% | ROE | 28.41% | 52W High | -2.03% ($17.22) | Perf Year | 16.18% |
| Cash/sh | 1.34 | P/FCF | 19.53 | Sales past 3/5Y | 3.38% 16.03% | ROIC | 2.26% | 52W Low | 36.49% ($12.36) | Perf 3Y | 3.62% |
| Dividend Est. | $2 (11.86%) | EV/EBITDA | 26.26 | EPS Y/Y TTM | 39.83% | Gross Margin | 90.7% | Volatility(W/M) | 2.65% 2.37% | Perf 5Y | -9.76% |
| Dividend TTM | 2 | EV/Sales | 38.86 | Sales Y/Y TTM | -1.8% | Oper. Margin | 120.9% | ATR (14) | 0.41 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/15 | Quick Ratio | 0.37 | EPS Q/Q | -39.23% | Profit Margin | 52.66% | RSI (14) | 63.04 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - 7.09% | Current Ratio | 0.37 | Sales Q/Q | 18.53% | SMA20 | 3.38% ($16.32) | Beta | 1.15 | Target Price | $15.5 |
| Payout | 70.22% | Debt/Eq | 11.2 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 7.24% ($15.73) | Rel Volume | 0.62 | Prev Close | $16.79 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 10.78 | EPS/Sales Surpr. | 12.38% - | SMA200 | 15.76% ($14.57) | Avg Volume(3M) | 0.06M | Price | $16.87 |
| IPO | 2020/2/7 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 543 | Volume | 39,295 | Change | 0.48% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 - · 순이익 $23M (YoY -13%)
NexPoint Real Estate Finance Inc (NREF) 投資分析
NexPoint Real Estate Finance Inc 是怎樣的公司？
넥스포 리얼 에스테이트 피네시즈(NREF) 배당주
Real Estate · REIT - Mortgage
小型股 — 交易量低、波動性較大
🏢 恩克斯波因特房地產融資(NREF)是一家商業抵押貸款房地產投資信託基金(REITs)，專注於多戶住宅、獨棟住宅租賃、生命科學及自助倉儲等不動產領域，提供貸款與結構化投資服務。其投資組合由優先債權貸款、商業抵押貸款支持證券、以及優先股與夾層投資所構成，並採取聚焦於主要大都會區資產的投資策略。
進一步了解 NexPoint Real Estate Finance Inc →市值
$0.3B
約 0.4 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3645位
IPO2020/02/07
目前股價$16.87 ≈ 23,112원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-9
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.40
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 15일 (월) 주당 $0.5
🔔 財報公布 2026년 4월 30일 (목) · 장 시작 전 EPS +12.4%
🎯 除息 2026년 3월 13일 (금) 주당 $0.5
🔔 財報公布 2026년 2월 26일 (목) · 장 시작 전
賺錢能力如何？
獲利能力佳，但財務狀況偏弱
負債壓力較高，景氣下滑時可能承壓
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
120.9%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
52.7%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
90.7%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
28.4%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
1.9%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
2.3%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
11.20
✓ 危險水準
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.37
✓ 위험
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.37
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$15.50
현재가 대비 -8.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
9.46배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+5.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+6.6%
평균 서프라이즈
2026.04.30
상회
실적 $0.43 · 예상 $0.37 +15.2%
2026.02.26
하회
실적 $0.48 · 예상 $0.49 -2.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-7.7%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+5.5%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+134.7%
우수
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+10.4%
양호
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+16.0%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+18.5%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -78% 個百分點
NREF -9.8% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-78.1%p
大幅落後於市場
vs 不動產類股 (XLRE)
-7.8%p
略遜於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+0.2%p
與 市場 幾乎持平
vs 不動產類股 (XLRE)
+9.2%p
略優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 同業最高排名 以13家公司為基準
1年報酬率 同業最高排名 以15家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-36.5%p) 最高 (-2.0%p)
目前股價較低點高36.5%，較高點低2.0%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-14.7%
年化波動率
27.2%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $16.87 位於均線($16.32) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 0.362 > Signal 0.352，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.010)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 63.0（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 76.8。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對資產·相對現金流來看屬偏貴, 以相對盈餘·相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 中間
相對資產 偏貴
相對營收 中間
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
6.54倍
✓ 非常便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
9.46倍
✓ 偏貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
0.81倍
✓ 偏貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
2.42倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
26.26倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
19.53倍
✓ 偏貴
分析師目標價 （參考）
$15.50 相對於現價 -8.1%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：REIT - Mortgage
股東組成有哪些？
整體資金流向大致穩定
機構小幅淨賣超 -0.5% · 放空壓力偏低 2.4%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-0.5%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 68.8%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 9.1%
管理層持有具意義的股份
👤 散戶投資者（估計） 22.2%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
2.4%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
6.5 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 18.7M주
流通股（可交易） 17.1M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
NREF 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
고배당주 — 연 11.86% 배당
지난 5년 평균 연 7.09% 배당 성장
股息殖利率
11.86%
產業平均 4.76%
每股股利
$2.00
以年度為基準
配息率
70%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
7.1%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.42
2020
$1.90 +33.8%
2021
$2.00 +5.3%
2022
$2.74 +37.0%
2023
$2.00 -27.0%
2024
$2.00 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 25건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-13
$0.500
—
19.01%
2025-12-15
$0.500
—
13.76%
2025-09-15
$0.500
—
14.16%
2025-06-13
$0.500
—
17.31%
2025-03-14
$0.500
—
15.82%
2024-12-13
$0.500
—
15.88%
2024-09-13
$0.500
—
17.86%
2024-06-14
$0.500
—
17.77%
2024-03-14
$0.500
—
19.12%
2023-12-14
$0.685
—
20.78%
2023-09-14
$0.685
—
18.67%
2023-06-14
$0.685
—
18.91%
2023-03-14
$0.685
—
16.60%
2022-12-14
$0.500
—
14.17%
2022-09-14
$0.500
—
12.06%
2022-06-14
$0.500
—
12.08%
2022-03-14
$0.500
—
9.05%
2021-12-14
$0.475
—
11.19%
2021-09-14
$0.475
—
10.75%
2021-06-14
$0.475
—
8.35%
2021-03-12
$0.475
—
10.12%
2020-12-14
$0.400
—
7.79%
2020-09-14
$0.400
—
6.98%
2020-06-12
$0.400
—
4.08%
2020-03-20
$0.220
—
2.24%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 10.1만원
5년 누적 (세후) 58.1만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.09% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NREF 本檔 | $318.0M | 6.5 ▲ | 0.8 ▲ | 28.41% ▲ | 11.86% ▲ | +0.5% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| 產業平均 | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
常見問題
넥스포 리얼 에스테이트 피네시즈(NREF) 是什麼樣的公司？
넥스포 리얼 에스테이트 피네시즈(NREF) 隸屬於 Real Estate 產業，屬於 REIT - Mortgage 類別的企業。
NREF的市值是多少？
NREF的市值約為$318M，在同類股中排名第3,645。
NREF有發放股利嗎？
NREF的股息殖利率約為11.86%，年股利為$2.00。
NREF的本益比是多少？
NREF的本益比約為6.5倍，可與Real Estate類股平均進行比較以判斷其估值。
NREF 的 52 週最高價與最低價是多少？
NREF 在過去 52 週最高為 $17.22，最低為 $12.36。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.