KNTK
Kinetik Holdings Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$48.83
-1.60 ▼ -3.17%
🌙 7월 27일 5:05 PM ET (한국 7/28 06:05)
$48.90
+0.07 ▲ +0.14%
키네틱 홀딩스(KNTK) 為 Energy 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$7.9B
스몰캡
P/E
20.0
적정 수준
배당수익률
6.66%
52주 위치
83%
저점 +56% · 고점 -7%
애널리스트
매수
C
基本面體質
相對 Oil & Gas Midstream
수익성 前 65%
성장 前 51%
밸류에이션 前 14%
재무 안정 前 94%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 4년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 16원 買進。過去 4년 年通常是 20원。比平常便宜一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 4.2 年為基準
| Index | RUT | P/E | 19.97 | EPS (ttm) | 2.45 | Insider Own | 33.38% | Shs Outstand | 68.8M | Perf Week | -4.46% |
| Market Cap | 7.93B | Forward P/E | 30.12 | EPS next Y | 75.98% | Insider Trans | -8.57% | Shs Float | 49.0M | Perf Month | 1.69% |
| Enterprise Value | 16.33B | PEG | - | EPS next Q | 0.25 | Inst Own | 75.75% | Short Float | 11.49% | Perf Quarter | 2.86% |
| Income | 0.16B | P/S | 4.86 | EPS this Y | -64.97% | Inst Trans | 1.36% | Short Ratio | 5.42 | Perf Half Y | 22.75% |
| Sales | 1.63B | P/B | - | EPS next 5Y | -6.53% | ROA | 2.41% | Short Interest | 5.63M | Perf YTD | 35.45% |
| Book/sh | -24.26 | P/C | 11011.16 | EPS past 3/5Y | 21.25% 71.44% | ROE | - | 52W High | -7.06% ($52.54) | Perf Year | 18.58% |
| Cash/sh | 0 | P/FCF | 112.69 | Sales past 3/5Y | 12.72% 63.58% | ROIC | 8.55% | 52W Low | 55.86% ($31.33) | Perf 3Y | 35.26% |
| Dividend Est. | $3.25 (6.66%) | EV/EBITDA | 35.82 | EPS Y/Y TTM | 160.44% | Gross Margin | 10.92% | Volatility(W/M) | 2.2% 2.66% | Perf 5Y | 55.14% |
| Dividend TTM | 3.21 | EV/Sales | 10.01 | Sales Y/Y TTM | -1.05% | Oper. Margin | 3.93% | ATR (14) | 1.41 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/24 | Quick Ratio | 0.59 | EPS Q/Q | -262.11% | Profit Margin | 9.63% | RSI (14) | 47.69 | Recom | 1.67 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 11.51% - | Current Ratio | 0.59 | Sales Q/Q | -22.89% | SMA20 | -1.33% ($49.49) | Beta | 0.55 | Target Price | $53.75 |
| Payout | 118.47% | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 0.9% ($48.39) | Rel Volume | 0.72 | Prev Close | $50.43 |
| Employees | 500 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | -131.83% -6.22% | SMA200 | 14.01% ($42.83) | Avg Volume(3M) | 1.04M | Price | $48.83 |
| IPO | 2017/5/2 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 8775 | Volume | 744,262 | Change | -3.17% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $410M (YoY -8%) · 순이익 $-2M (YoY -127%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Kinetik Holdings Inc (KNTK) 投資分析
Kinetik Holdings Inc 是怎樣的公司？
키네틱 홀딩스(KNTK) 초고성장주
Energy · Oil & Gas Midstream
市值 1082 — 中型股
🛢️ 這是一家於美國二疊紀（德拉瓦）盆地經營天然氣收集、加工與運輸基礎設施的中游企業。公司以收費型合約創造穩定現金流，並屬於能源基礎設施類股，受惠於頁岩氣產量增長所帶來的天然氣加工需求，同時具備高股息特色。
進一步了解 Kinetik Holdings Inc →市值
$7.9B
約 10.9 兆韓元
⚖️ 三星電子的 3%
市值排名1082位
員工數500人
IPO2017/05/02
目前股價$48.83 ≈ 66,897원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-9
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $0.25
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 7월 24일 (금) 주당 $0.81
🔔 財報公布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS -131.8% 매출 -6.2%
🎯 除息 2026년 4월 24일 (금) 주당 $0.81
🔔 財報公布 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS +692.1% 매출 -0.7%
賺錢能力如何？
獲利與財務狀況皆需留意
投資前請充分評估經營風險
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
3.9%
✓ 부진
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
9.6%
✓ 평균
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
10.9%
✓ 부진
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
2.4%
✓ 평균
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
8.6%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.59
✓ 매우 부진
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.59
✓ 부진
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$53.75
현재가 대비 +10.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
30.12배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+76.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-6.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+386.1%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $0.77 · 예상 $0.24 +222.9%
2026.02.25
상회
실적 $2.18 · 예상 $0.34 +549.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長動能預期減弱
過去成長動能預計將放緩
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-65.0%
매우 부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+76.0%
우수
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
-6.5%
매우 부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+21.3%
양호
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+71.4%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+63.6%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-22.9%
매우 부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間落後大盤 13% 個百分點
KNTK +55.1% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-13.2%p
落後於 市場
vs 能源類股 (XLE)
-81.8%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+2.6%p
與 市場 幾乎持平
vs 能源類股 (XLE)
-15.4%p
落後於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 同業最末位 以11家公司為基準
1年報酬率 後11% 以13家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-55.9%p) 最高 (-7.1%p)
目前股價較低點高55.9%，較高點低7.1%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-11.9%
年化波動率
34.1%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $48.83 位於均線($49.49) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
死亡交叉形成 — 轉空訊號
MACD(0.722) 向下突破 Signal(0.737)。可能代表趨勢反轉，可解讀為賣出進場時機。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 47.7（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 27.3。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對盈餘·相對現金流來看屬偏貴, 以相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對營收 中間
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
19.97倍
✓ 平均
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
30.12倍
✓ 非常貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
4.86倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
35.82倍
✓ 非常貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
112.69倍
✓ 非常貴
分析師目標價 （參考）
$53.75 相對於現價 +10.1%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Oil & Gas Midstream
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨賣超 -8.6% · 機構淨買超 +1.4% · 放空比例偏高 11.5% · 近 90 日放空比例下降 -7.9%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-8.6%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+1.4%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 75.8%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 33.4%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
11.5%
偏高
近 90 日 📉 減少 -7.9%p
放空回轉天數
5.4 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 68.8M주
流通股（可交易） 49.0M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
KNTK 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
고배당주 — 연 6.66% 배당
股息殖利率
6.66%
產業平均 3.46%
每股股利
$3.25
以年度為基準
配息率
118%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$3.00
2021
$2.25 -25.0%
2022
$3.00 +33.3%
2023
$3.03 +1.0%
2024
$3.12 +3.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 21건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-24
$0.810
—
8.34%
2026-02-06
$0.810
—
7.58%
2025-10-27
$0.780
—
9.94%
2025-07-25
$0.780
—
9.40%
2025-04-25
$0.780
—
8.97%
2025-02-03
$0.780
—
5.93%
2024-10-28
$0.780
—
7.73%
2024-07-29
$0.750
—
9.08%
2024-04-26
$0.750
—
9.61%
2024-02-21
$0.750
—
8.87%
2023-11-10
$0.750
—
8.68%
2023-08-03
$0.750
—
10.47%
2023-05-04
$0.750
—
13.66%
2023-02-03
$0.750
—
10.24%
2022-11-04
$0.750
—
8.25%
2022-08-04
$0.750
—
7.89%
2022-05-04
$0.750
—
8.22%
2021-11-29
$0.750
—
9.65%
2021-08-26
$0.750
—
7.11%
2021-05-27
$0.750
—
4.67%
2021-02-25
$0.750
—
2.68%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 5.7만원
5년 누적 (세후) 28.3만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KNTK 本檔 | $7.9B | 20.0 ▼ | - | - | 6.66% ▲ | -3.2% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 產業平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
常見問題
키네틱 홀딩스(KNTK) 是什麼樣的公司？
키네틱 홀딩스(KNTK) 隸屬於 Energy 產業，屬於 Oil & Gas Midstream 類別的企業。
KNTK的市值是多少？
KNTK的市值約為$7.9B，在同類股中排名第1,082。
KNTK有發放股利嗎？
KNTK的股息殖利率約為6.66%，年股利為$3.25。
KNTK的本益比是多少？
KNTK的本益比約為20.0倍，可與Energy類股平均進行比較以判斷其估值。
KNTK 的 52 週最高價與最低價是多少？
KNTK 在過去 52 週最高為 $52.54，最低為 $31.33。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.