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JMBS
JMBS
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
7월 28일 1:13 PM ET (한국 7/29 02:13)
$44.55
+0.12 ▲ +0.27%

JMBS ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.21%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$6.7B
약 9조원
持有標的
632個
股息殖利率
5.23%
運作方式
Active
Category Bonds - MortgageAsset Type BondsReturn% 1Y 4.83%Total Holdings 632Perf Week -0.31%
ETF Type US BondsActive/Passive ActiveReturn% 3Y 4.19%AUM $6.7BPerf Month -1.72%
Expense 0.21%NAV $44.41Return% 5Y 0.57%52W High -3.97%Perf Quarter -2.35%
Dividend TTM $2.33 (5.23%)Div Gr. 3/5Y 22.92% 9.73%Return% 10Y -52W Low 0.59%Perf Half Y -2.84%
Flows% 1M 0.35%Flows% YTD -1.12%Return% SI 2.12%Volatility(W/M) 0.26% 0.28%Perf YTD -2.5%
SMA20 -0.46%SMA50 -0.81%SMA200 -2.12%RSI (14) 42.1Beta 0.27
IPO 2018/9/13Prev Close $44.43Perf Year -0.22%Avg Volume 0.63MPrice $44.55

📊 Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) 投資分析

ETF 概覽

Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF · Bonds - Mortgage

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2018년 상장, 8년 운영 중.

Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF는 수익과 자본 증식을 통한 높은 수준의 총수익을 목표로 합니다. 주로 모기지 관련 상품에 투자하여 목표를 달성하고자 하며, 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 다양한 만기의 모기지 관련 고정 수입 증권 포트폴리오에 배분합니다. 또한 파생 상품에 투자할 수 있습니다.

📘 JMBS ETF 자세히 알아보기 →
U.S.fixed-incomedebt-securitiesMBS
규모
$6.7B 약 9조원
운용사
Janus Henderson
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2018년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.21%
在Bonds - Mortgage類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권
0.21%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$210K
相較類別平均,每年節省 $140K
類別中位數年度費用
$350K
依費率 0.35% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$3.8M
若無手續費可獲得的收益中,有 4.0% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產,經 10 年複利累積後,實際損失遠大於單純相加(年費用 × 10)。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額,結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF,仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益略低於平均
優於전체 ETF하위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -13.0%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率(CAGR)。例如:「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 5 年前投資,現在價值為
$100.0M
目前資產
$102.9M
累計報酬
+$2.9M
年化平均 +0.6%
ℹ️ 報酬構成長條圖讀法
各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例
價格上漲 價格下跌 領取股利
以藍色為主 (80%+):成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+):收益型 — 股利為主要收益來源(須留意稅後課稅負擔)
紅色 + 橘色:價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構(常見於掩護性買權與高股息個股)
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +4.83%
평균권
價格 -0.22% + 股利 +5.05% = 總計 +4.83%/年
年化落後基準指數 13.0%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +4.19% 累計 +13.1%
평균권
價格 -0.59% + 股利 +4.78% = 總計 +4.19%/年
年化落後基準指數 14.8%p
我的位置中間
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +0.57% 累計 +2.9%
하위 25%
價格 -3.51% + 股利 +4.08% = 總計 +0.57%/年
年化落後基準指數 12.3%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
2018年9月上市 — 不足 10 年
8年 累計總報酬曲線
自 2018-09-13 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀(例如:308 → 3.08億)。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
JMBS · 僅股價 JMBS · 股價 + 累計配息 JMBS · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
ℹ️ 僅股價:不計配息,僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言,這條線常呈下跌或停滯,從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價+累計配息:持股張數不變,把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資:以領到的配息立即加碼買進(依 adjClose 計算,業界標準的總報酬)。三條線差距越大,越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
JMBS S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+2%
2018
+7%
2019
+6%
2020
-1%
2021
-11%
2022
+5%
2023
+2%
2024
+9%
2025
-1%
2026 YTD
💡 股票基準指數(SPY)資產類別不同,直接比較僅供參考。
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD(未完成)。藍色高於灰色,代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
2 / 8年
表現不及基準 (25%)
+ 2026 YTD:落後 (-0.6% vs 8.5%)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 與 SPY 資產類別不同的標的,勝率僅供參考。
ℹ️ 在完整的曆年(1/1~12/31)中,相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度(YTD)另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
🛡️ 13%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 債券與股票下跌常呈負相關,本指標的解讀因此較為有限。
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時,此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算(僅納入基準為負的日子)。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
以債券為基準
債券 ETF 本來就比股票波動小,比較時應以同類債券 ETF 為基準,並留意利率與價格呈反向變動的特性。
🏦 債券 ETF — 低波動·低 Beta 為常態
相較於股票,債券波動明顯較低;對照股票基準指數時,Beta 也偏低。「穩健」其實是理所當然的結果,若要進行有意義的比較,應以債券指數(如 AGG/TLT 等)為基準。
Beta (市場敏感度)
평균권
0.27
市場上漲 10% 時 +2.7%
市場下跌 10% 時 -2.7%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同;大於 1 代表波動大於市場,小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권
±0.28%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢(過去 10 年)
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%,代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率(長期標準指標)的時間走勢。
最大回撤(Max Drawdown)· 過去 10 年
-16.7%
回撤持續期間: 15 個月
2021-08-03 → 2022-10-20
約 2.9 年後回檔
2018-09-13 最差 -15% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率,是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率(風險調整後報酬)
-0.17
落後 — 連無風險報酬都未能達到
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率(年化 3%)後,再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失(VaR 95%)
-3.6%
根據歷史資料,月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計;其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

債券配息 — 年化 5.23%
主要來源為票息利息。5 年配息成長率 +9.7%。
ℹ️ 債券 ETF 的配息主要來自利息收入(票息)。當利率上升時配息會增加,但同時價格會下跌,須一併觀察兩者的關係。
배당수익률
5.23%
주당 배당
$2.33
연간 기준
5년 성장률
9.7%
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
📊 총 이력 2018~2026 (89건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.45
2018
$1.89 +323.3%
2019
$1.56 -17.5%
2020
$0.61 -60.7%
2021
$1.24 +101.6%
2022
$1.81 +46.4%
2023
$2.44 +34.7%
2024
$2.30 -5.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 89건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.200
5.58%
2026-02-27
$0.191
5.43%
2026-01-30
$0.210
5.48%
2025-12-22
$0.203
5.50%
2025-12-01
$0.186
5.73%
2025-11-03
$0.189
5.32%
2025-10-01
$0.200
5.77%
2025-09-02
$0.190
5.84%
2025-08-01
$0.183
5.86%
2025-07-01
$0.199
5.89%
2025-06-02
$0.191
5.96%
2025-05-01
$0.190
5.88%
2025-04-01
$0.191
5.83%
2025-03-03
$0.189
5.39%
2025-02-03
$0.188
5.53%
2024-12-23
$0.209
5.55%
2024-12-02
$0.310
4.96%
2024-11-01
$0.192
4.73%
2024-10-01
$0.198
4.87%
2024-09-03
$0.196
4.48%
2024-08-01
$0.197
4.51%
2024-07-01
$0.191
4.97%
2024-06-03
$0.190
4.50%
2024-05-01
$0.192
4.53%
2024-04-01
$0.194
4.73%
2024-03-01
$0.190
4.27%
2024-02-01
$0.183
4.35%
2023-12-01
$0.190
4.83%
2023-11-01
$0.182
4.96%
2023-10-02
$0.169
4.82%
2023-09-01
$0.184
4.54%
2023-08-01
$0.154
4.31%
2023-07-03
$0.175
3.94%
2023-06-01
$0.165
3.91%
2023-05-01
$0.171
3.70%
2023-04-03
$0.155
3.29%
2023-03-01
$0.155
3.27%
2023-02-01
$0.113
2.86%
2022-12-23
$0.199
2.78%
2022-12-01
$0.148
2.43%
2022-11-01
$0.140
2.31%
2022-10-03
$0.136
1.95%
2022-09-01
$0.131
1.79%
2022-08-01
$0.102
1.57%
2022-07-01
$0.093
1.50%
2022-06-01
$0.088
1.41%
2022-05-02
$0.073
1.35%
2022-04-01
$0.063
1.27%
2022-03-01
$0.035
1.20%
2022-02-01
$0.030
1.24%
2021-12-23
$0.035
1.76%
2021-12-01
$0.045
2.02%
2021-11-01
$0.050
2.19%
2021-10-01
$0.053
2.36%
2021-09-01
$0.053
2.40%
2021-08-02
$0.054
2.49%
2021-07-01
$0.053
2.60%
2021-06-01
$0.052
2.67%
2021-05-03
$0.052
2.57%
2021-04-01
$0.056
2.92%
2021-03-01
$0.051
2.99%
2021-02-01
$0.060
3.03%
2020-12-30
$0.313
2.93%
2020-12-01
$0.176
3.50%
2020-11-02
$0.138
3.17%
2020-10-01
$0.144
3.32%
2020-09-01
$0.077
3.46%
2020-08-03
$0.103
3.32%
2020-07-01
$0.104
3.30%
2020-06-01
$0.095
3.57%
2020-05-01
$0.113
3.44%
2020-04-01
$0.120
3.59%
2020-03-02
$0.101
3.56%
2020-02-03
$0.077
3.59%
2019-12-30
$0.284
3.64%
2019-12-02
$0.337
3.68%
2019-11-01
$0.219
3.29%
2019-10-01
$0.105
2.86%
2019-09-03
$0.121
2.66%
2019-08-01
$0.092
2.44%
2019-07-01
$0.125
2.28%
2019-06-03
$0.132
2.04%
2019-05-01
$0.138
1.81%
2019-04-01
$0.153
1.54%
2019-03-01
$0.093
1.25%
2019-02-01
$0.093
1.07%
2018-12-27
$0.184
0.89%
2018-12-03
$0.123
0.53%
2018-11-01
$0.140
0.28%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $4K
5년 누적 (세후) $27K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.73% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度,確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 적합
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 적합
👤
이런 분에게 어울려요
希望提升投資組合穩定度的投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 📈長期績效低於平均
  • 🎯年化落後基準 -12.3%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
645개
상위 10개 비중
52.8%
최대 단일 종목
19.96%
집중도(HHI)
632
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
2%Financial
Financial
1.6%
Real Estate
0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 52.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - FNMA or FHLMC
19.96%
#2 - GNMA
9.19%
#3 - FNMA or FHLMC
4.36%
#4 - FNMA or FHLMC
4.01%
#5 - FNMA or FHLMC
3.07%
#6 - GNMA
2.97%
#7 - GNMA
2.51%
#8 - GNMA
2.45%
#9 - FNMA or FHLMC
2.16%
#10 - FNMA or FHLMC
2.14%

同類別比較

類別:Bonds - Mortgage

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Bonds - Mortgage
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시JMBS보다 유리, ▼ 표시JMBS보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
JMBS JMBS
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF0.21% $6.7B 6325.23% -2.50% -0.22%
iShares MBS ETF0.04% $39.0B 111874.32% - +0.26%
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF0.03% $15.5B 52324.22% - +0.54%
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF0.04% $7.0B 27174.14% - +0.59%
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF0.24% $6.7B 25874.33% - +0.50%
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF0.03% $6.5B 42735.21% - -0.34%
AUM 내림차순 정렬 · ▲ JMBS보다 유리 · ▼ JMBS보다 불리
📊
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相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 JMBS 相同主題,採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 9 檔 (槓桿型 2 · 反向型 3 · 掩護性買權 4)
雖然並非 JMBS 的直接衍生性商品,但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF?
在與 JMBS 主題(類別·產業)重疊的 ETF 中,有些採用特殊策略:槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍,反向型追求相反方向的報酬,掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時,持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減(volatility decay)——會持續累積,因此屬於短線交易商品。
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常見問題

JMBS 是什麼類型的 ETF?

JMBS 屬於 Bonds - Mortgage 類別,由 Janus Henderson 發行管理。

JMBS 投資了多少檔標的?

JMBS 總共持有 632 檔標的,AUM 約為 $6.7B。

JMBS 有配息嗎?

JMBS 的配息殖利率約為 5.23%。

JMBS 的 52 週最高價與最低價是多少?

JMBS 在過去 52 週最高為 $46.39,最低為 $44.29。

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