IWL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: IWL 有配息嗎？

IWL 的配息殖利率約為 0.86%。

IWL

iShares Russell Top 200 ETF

7월 28일 10:29 AM ET (한국 7/28 23:29)

$182.27

-0.10 ▼ -0.05%

IWL ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.15%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$2.2B

약 3조원

持有標的

206個

股息殖利率

0.86%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.35%	Total Holdings ⓘ	206	Perf Week ⓘ	-0.68%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.84%	AUM ⓘ	$2.2B	Perf Month ⓘ	0.89%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$182.38	Return% 5Y ⓘ	13.27%	52W High ⓘ	-3.65%	Perf Quarter ⓘ	2.91%
Dividend TTM ⓘ	$1.57 (0.86%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.74% 5.6%	Return% 10Y ⓘ	15.73%	52W Low ⓘ	18.73%	Perf Half Y ⓘ	6.29%
Flows% 1M ⓘ	0.85%	Flows% YTD ⓘ	0.15%	Return% SI ⓘ	14.66%	Volatility(W/M) ⓘ	0.77% 0.88%	Perf YTD ⓘ	6.82%
SMA20 ⓘ	-1.38%	SMA50 ⓘ	-1.3%	SMA200 ⓘ	4.96%	RSI (14) ⓘ	43.49	Beta ⓘ	1.02
IPO ⓘ	2009/9/28	Prev Close ⓘ	$182.37	Perf Year ⓘ	15.6%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$182.27

📊 iShares Russell Top 200 ETF (IWL) 投資分析

ETF 概覽

iShares Russell Top 200 ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2009년 상장, 17년 운영 중.

iShares Russell Top 200 ETF는 미국의 대형주 약 200개 종목의 성과를 측정하는 Russell Top 200 Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자하여 미국 초대형주 시장의 성과를 반영합니다.

📘 IWL ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityRussell-200large-cap

규모: $2.2B 약 3조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2009년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.15%

在US Equities - Broad Market & Size類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.15%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$150K

相較類別平均,每年節省 $80K

類別中位數年度費用

$230K

依費率 0.23% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$2.7M

若無手續費可獲得的收益中，有 2.8% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

每年 -0.13%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於US Equities - Broad Market & Size상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -0.4%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$431.0M

→

累計報酬

+$331.0M

年化平均 +15.7%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +17.35%

평균권

與基準指數相近

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +19.84% 累計 +72.1%

상위 25%

年化領先基準指數 0.8%p

我的位置前 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +13.27% 累計 +86.5%

상위 25%

與基準指數相近

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +15.73% 累計 +331.0%

상위 25%

年化領先基準指數 0.8%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

IWL · 僅股價 IWL · 股價 + 累計配息 IWL · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

IWL S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+22%

2017

-4%

2018

+31%

2019

+21%

2020

+29%

2021

-21%

2022

+30%

2023

+28%

2024

+19%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

7 / 9年

穩定優於基準 (78%)

+ 2026 YTD：落後 (7.0% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 102%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

1.02

市場上漲 10% 時 +10.2%

市場下跌 10% 時 -10.2%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.88%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-32.7%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-19 → 2020-03-23

約 4 個月後回檔

2015-07-31 最差 -26% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.65

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.4%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.86%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +5.6%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

0.86%

주당 배당

$1.57

연간 기준

5년 성장률

5.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 5년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2009~2026 (65건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.76 -24.6%

2016

$1.04 +36.9%

2017

$1.13 +8.6%

2018

$1.47 +30.3%

2019

$1.17 -20.1%

2020

$1.28 +8.9%

2021

$1.38 +8.0%

2022

$1.50 +8.5%

2023

$1.51 +0.7%

2024

$1.54 +2.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 65건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.350

—

1.14%

2025-12-16

$0.438

—

1.15%

2025-09-16

$0.391

—

1.19%

2025-06-16

$0.361

—

1.05%

2025-03-18

$0.352

—

1.35%

2024-12-17

$0.406

—

1.30%

2024-09-25

$0.449

—

1.39%

2024-06-11

$0.318

—

1.13%

2024-03-21

$0.335

—

1.44%

2023-12-20

$0.422

—

1.32%

2023-09-26

$0.415

—

1.82%

2023-06-07

$0.300

—

1.70%

2023-03-23

$0.361

—

1.86%

2022-12-13

$0.376

—

1.83%

2022-09-26

$0.425

—

1.55%

2022-06-09

$0.273

—

1.64%

2022-03-24

$0.307

—

1.47%

2021-12-13

$0.341

—

1.44%

2021-09-24

$0.374

—

1.19%

2021-06-10

$0.257

—

1.46%

2021-03-25

$0.307

—

1.59%

2020-12-14

$0.336

—

1.88%

2020-09-23

$0.298

—

2.10%

2020-06-15

$0.276

—

2.37%

2020-03-25

$0.264

—

2.48%

2019-12-16

$0.473

—

2.40%

2019-09-24

$0.326

—

2.31%

2019-06-17

$0.394

—

2.31%

2019-03-20

$0.276

—

2.14%

2018-12-17

$0.310

—

2.35%

2018-09-26

$0.278

—

1.97%

2018-07-03

$0.285

—

2.13%

2018-03-22

$0.254

—

2.13%

2017-12-21

$0.263

—

2.10%

2017-09-26

$0.250

—

2.16%

2017-07-06

$0.277

—

2.33%

2017-03-24

$0.248

—

1.89%

2016-12-22

$0.261

—

2.00%

2016-09-26

$0.200

—

1.58%

2016-07-06

$0.297

—

1.63%

2015-12-24

$0.270

—

2.46%

2015-09-25

$0.209

—

2.03%

2015-07-02

$0.249

—

2.39%

2015-03-25

$0.277

—

2.29%

2014-12-24

$0.157

—

1.67%

2014-09-24

$0.274

—

2.30%

2014-07-02

$0.172

—

2.13%

2014-03-25

$0.191

—

2.26%

2013-12-23

$0.229

—

1.84%

2013-09-24

$0.180

—

3.43%

2013-07-02

$0.184

—

3.14%

2013-03-25

$0.172

—

3.45%

2012-12-19

$0.559

—

4.16%

2012-09-24

$0.234

—

2.38%

2012-06-26

$0.250

—

2.47%

2012-03-23

$0.143

—

2.16%

2011-12-22

$0.176

—

2.42%

2011-09-23

$0.136

—

2.43%

2011-07-05

$0.051

—

1.64%

2011-03-24

$0.194

—

2.23%

2010-12-22

$0.145

—

2.18%

2010-09-23

$0.114

—

1.86%

2010-07-02

$0.121

—

1.56%

2010-03-24

$0.094

—

0.91%

2009-12-23

$0.155

—

0.59%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $729

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.6% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期定期定額・分散型投資人

✅ 강점

📈長期績效名列前茅

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

광범위 시장 분산

202개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

202개

상위 10개 비중

42.5%

최대 단일 종목

8.63%

집중도(HHI)

262

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

35.9% +6%p

Communication Services

11.6%

Financial

10.2%

Consumer Cyclical

9.1%

Healthcare

7.9% -3%p

Industrials

6.0%

Consumer Defensive

4.0%

Utilities

1.4%

Basic Materials

1.3%

Energy

1.1%

Real Estate

1.0%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 42.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

8.63%

#2 AAPL Apple Inc.

7.73%

#3 MSFT Microsoft Corp.

5.80%

#4 AMZN Amazon.com, Inc.

4.22%

#5 GOOGL Alphabet Inc.

3.53%

#6 AVGO Broadcom Inc

3.02%

#7 GOOGL Alphabet Inc.

2.87%

#8 META Meta Platforms Inc

2.64%

#9 TSLA Tesla Inc

2.22%

#10 BRK-A Berkshire Hathaway Inc.

1.87%

同類別比較

類別：US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IWL보다 유리, ▼ 표시는 IWL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IWL	iShares Russell Top 200 ETF	0.15%	$2.2B	206	0.86%	+6.82%	+15.60%
ITOT	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	0.03% ▲	$93.4B ▲	2459	1.02% ▲	-	+16.35% ▲
SCHB	Schwab U.S. Broad Market ETF	0.03% ▲	$42.8B ▲	2363	1.05% ▲	-	+16.27% ▲
VXF	Vanguard Extended Market Index ETF	0.05% ▲	$30.4B ▲	3385	1.03% ▲	-	+18.54% ▲
OEF	iShares S&P 100 Fund	0.2% ▼	$19.7B ▲	106	0.89% ▲	-	+15.67% ▲
IWV	iShares Russell 3000 ETF	0.2% ▼	$19.4B ▲	2594	0.89% ▲	-	+16.31% ▲