IVOO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IVOO

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

7월 28일 12:51 PM ET (한국 7/29 01:51)

$128.60

+0.39 ▲ +0.30%

IVOO ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.07%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$3.8B

약 5조원

持有標的

405個

股息殖利率

1.17%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.26%	Total Holdings ⓘ	405	Perf Week ⓘ	1.4%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.2%	AUM ⓘ	$3.8B	Perf Month ⓘ	-0.57%
Expense ⓘ	0.07%	NAV ⓘ	$128.16	Return% 5Y ⓘ	9.26%	52W High ⓘ	-1.55%	Perf Quarter ⓘ	4.37%
Dividend TTM ⓘ	$1.51 (1.17%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5.39% 9.54%	Return% 10Y ⓘ	11.01%	52W Low ⓘ	23.75%	Perf Half Y ⓘ	9.06%
Flows% 1M ⓘ	2.64%	Flows% YTD ⓘ	10.27%	Return% SI ⓘ	12.22%	Volatility(W/M) ⓘ	0.96% 1.09%	Perf YTD ⓘ	15.03%
SMA20 ⓘ	0.28%	SMA50 ⓘ	1.21%	SMA200 ⓘ	8.46%	RSI (14) ⓘ	54.03	Beta ⓘ	1.02
IPO ⓘ	2010/9/9	Prev Close ⓘ	$128.21	Perf Year ⓘ	18.02%	Avg Volume ⓘ	0.08M	Price ⓘ	$128.6

📊 Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) 投資分析

ETF 概覽

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2010년 상장, 16년 운영 중.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF는 미국의 중형주 수익률을 측정하는 S&P MidCap 400 Index의 성과를 추종하고자 합니다. 지수 구성 종목을 유사한 비중으로 모두 보유하는 지수 복제 전략을 사용하여 미국 중형주 시장에 대한 노출을 제공합니다.

📘 IVOO ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitySP400mid-cap

규모: $3.8B 약 5조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.07%

US Equities - Broad Market & Size中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 70,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.07%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$70K

相較類別平均,每年節省 $160K

類別中位數年度費用

$230K

依費率 0.23% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$1.3M

若無手續費可獲得的收益中，有 1.3% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

每年 -0.05%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近US Equities - Broad Market & Size中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +1.5%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$284.2M

→

累計報酬

+$184.2M

年化平均 +11.0%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +19.26%

평균권

年化領先基準指數 1.5%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +13.20% 累計 +45.1%

하위 25%

年化落後基準指數 5.8%p

我的位置後 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +9.26% 累計 +55.7%

평균권

年化落後基準指數 3.6%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +11.01% 累計 +184.2%

하위 25%

年化落後基準指數 3.9%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

IVOO · 僅股價 IVOO · 股價 + 累計配息 IVOO · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

IVOO S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+16%

2017

-12%

2018

+26%

2019

+13%

2020

+27%

2021

-13%

2022

+17%

2023

+14%

2024

+8%

2025

+14%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

1 / 9年

表現不及基準 (11%)

+ 2026 YTD：領先 (13.8% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 105%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

1.02

市場上漲 10% 時 +10.2%

市場下跌 10% 時 -10.2%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±1.09%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-42.3%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-20 → 2020-03-23

約 8 個月後回檔

2015-07-31 最差 -35% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.36

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-7.2%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.17%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +9.5%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

1.17%

주당 배당

$1.51

연간 기준

5년 성장률

9.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2010~2026 (48건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.76 +11.9%

2016

$0.78 +2.4%

2017

$0.88 +12.4%

2018

$1.03 +18.3%

2019

$0.96 -7.5%

2020

$1.09 +13.7%

2021

$1.29 +18.4%

2022

$1.18 -8.8%

2023

$1.56 +32.6%

2024

$1.51 -3.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 48건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.350

—

1.62%

2025-12-22

$0.427

—

1.84%

2025-09-24

$0.385

—

1.85%

2025-06-26

$0.351

—

1.93%

2025-03-25

$0.346

—

1.64%

2024-12-23

$0.596

—

1.47%

2024-09-27

$0.360

—

1.57%

2024-06-28

$0.371

—

1.59%

2024-03-22

$0.231

—

1.39%

2023-12-20

$0.444

—

1.72%

2023-09-28

$0.249

—

1.85%

2023-06-29

$0.276

—

1.50%

2023-03-24

$0.206

—

1.84%

2022-12-20

$0.413

—

2.07%

2022-09-28

$0.423

—

2.06%

2022-06-23

$0.270

—

1.82%

2022-03-24

$0.183

—

1.40%

2021-12-21

$0.379

—

1.60%

2021-09-29

$0.318

—

1.22%

2021-06-24

$0.233

—

1.33%

2021-03-26

$0.159

—

1.11%

2020-12-22

$0.392

—

1.24%

2020-09-11

$0.192

—

1.93%

2020-06-25

$0.241

—

2.17%

2020-03-10

$0.133

—

2.04%

2019-12-16

$0.355

—

1.51%

2019-09-26

$0.287

—

1.86%

2019-06-27

$0.270

—

1.78%

2019-03-25

$0.123

—

1.59%

2018-12-13

$0.259

—

1.98%

2018-09-26

$0.273

—

1.66%

2018-06-28

$0.227

—

1.61%

2018-03-26

$0.117

—

1.31%

2017-12-19

$0.297

—

1.66%

2017-09-27

$0.212

—

1.26%

2017-06-28

$0.205

—

1.33%

2017-03-22

$0.064

—

1.23%

2016-12-20

$0.279

—

1.34%

2016-09-20

$0.239

—

2.26%

2016-06-21

$0.117

—

1.83%

2016-03-21

$0.125

—

1.68%

2015-12-17

$0.223

—

2.76%

2015-09-21

$0.457

—

2.25%

2014-12-22

$0.613

—

1.26%

2013-12-20

$0.415

—

1.76%

2012-12-24

$0.362

—

1.06%

2011-12-23

$0.237

—

1.12%

2010-12-27

$0.090

—

0.30%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $993

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.54% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期定期定額・分散型投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.07%

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率高於平均
🎯年化落後基準 -3.6%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

광범위 시장 분산

406개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

406개

상위 10개 비중

8.3%

최대 단일 종목

1.44%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

23.0% +15%p

Technology

14.5% -15%p

Consumer Cyclical

11.2%

Financial

10.1%

Healthcare

7.9% -3%p

Real Estate

6.3% +4%p

Basic Materials

4.6%

Energy

4.4%

Consumer Defensive

3.4%

Utilities

3.0%

Communication Services

1.1% -8%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 8.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 LITE Lumentum Holdings Inc

1.44%

#2 COHR Coherent Corp

1.18%

#3 FTI TechnipFMC PLC

0.78%

#4 CW Curtiss-Wright Corp

0.75%

#5 CASY Casey's General Stores Inc

0.74%

XPO XPO Inc

0.72%

RGLD Royal Gold Inc

0.70%

#8 FLEX Flex Ltd

0.68%

WWD Woodward Inc

0.67%

#10

ATI ATI Inc

0.64%

同類別比較

類別：US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IVOO보다 유리, ▼ 표시는 IVOO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IVOO	Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF	0.07%	$3.8B	405	1.17%	+15.03%	+18.02%
IJH	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	0.05% ▲	$122.7B ▲	414	1.17%	-	+18.09% ▲
VO	Vanguard Mid-Cap ETF	0.03% ▲	$105.3B ▲	295	1.32% ▲	-	+11.83% ▼
IWR	iShares Russell Mid-Cap ETF	0.18% ▼	$55.8B ▲	831	1.15% ▼	-	+15.38% ▼
MDY	State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	0.23% ▼	$26.6B ▲	401	1.01% ▼	-	+17.88% ▼
SPMD	State Street SPDR Portfolio S&P 400TM Mid Cap ETF	0.03% ▲	$18.4B ▲	402	1.22% ▲	-	+18.03% ▲