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ISEP
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Innovator International Developed Power Buffer ETF September
7월 28일 2:43 PM ET (한국 7/29 03:43)
$34.85
+0.06 ▲ +0.16%
🌙 7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$34.85
+0.00 +0.00%

ISEP ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.85%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$65M
약 895억원
持有標的
5個
股息殖利率
-
運作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Quant StratAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 11.05%Total Holdings ⓘ 5Perf Week ⓘ 0.2%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $65MPerf Month ⓘ 1.34%
Expense ⓘ 0.85%NAV ⓘ $34.84Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -0.19%Perf Quarter ⓘ 3.47%
Dividend TTM ⓘ -Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 16.28%Perf Half Y ⓘ 4.48%
Flows% 1M ⓘ -Flows% YTD ⓘ -38.01%Return% SI ⓘ 12.07%Volatility(W/M) ⓘ 0.19% 0.22%Perf YTD ⓘ 6.92%
SMA20 ⓘ 0.37%SMA50 ⓘ 1.17%SMA200 ⓘ 4.77%RSI (14) ⓘ 56.76Beta ⓘ 0.35
IPO ⓘ 2023/9/1Prev Close ⓘ $34.79Perf Year ⓘ 13.26%Avg Volume ⓘ 0.02MPrice ⓘ $34.85

📊 Innovator International Developed Power Buffer ETF September (ISEP) 投資分析

ETF 概覽

Innovator International Developed Power Buffer ETF September · Global or ExUS Equities - Quant Strat

버퍼/구조화형 — 옵션으로 하락 일부 방어 · 상승도 제한
2023년 상장, 3년 운영 중.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - September는 iShares MSCI EAFE ETF의 주가 수익률과 일치하는 성과를 내고자 합니다. 순자산의 최소 80%를 해당 ETF를 참조하는 FLEX 옵션에 투자하여 성과 기간 동안 일정 수준의 하방 손실을 방어(파워 버퍼)하고자 하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

EAFEoptionsbufferupside-cap
규모
$65M 약 895억원
운용사
Innovator
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2023년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.85%
在Global or ExUS Equities - Quant Strat類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권
0.85%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$850K
相較類別平均,每年多付 $50K
類別中位數年度費用
$800K
依費率 0.80% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$15.1M
若無手續費可獲得的收益中，有 15.6% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
RODM
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
0.29%
每年 -0.56%p
QQA
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF
0.29%
每年 -0.56%p
BRIE
BRIE
MFS Blended Research International Equity ETF
0.34%
每年 -0.51%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足
一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -6.7%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
🛡️ 緩衝／結構型 ETF — 設有期間限制
以選擇權在一定下跌區間內提供保護，同時設有上漲上限的結構。通常以1年為一個結果期間（Outcome Period），若於期間外買進／賣出，所適用的防護與上限將與設計不同。基於其結構，相對於基準指數的總報酬與勝率本就受限。
若在 1 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$111.0M
→
累計報酬
+$11.1M
年化平均 +11.1%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +11.05%
평균권
年化落後基準指數 6.7%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
資料不足
5年
2021.07 ~ 2026.07
2023年9月上市 — 不足 5 年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2023年9月上市 — 不足 10 年
3年 累計總報酬曲線
自 2023-09-01 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
ISEP · 僅股價 ISEP · 股價 + 累計配息 ISEP · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
2023-09-01 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 138 股價＋配息 138 再投資 138 vs S&P 500 (SPY) 171
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
ISEP S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+5%
2023
+6%
2024
+18%
2025
+6%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
1 / 3年
表現不及基準 (33%)
+ 2026 YTD：落後 (6.4% vs 8.7%)
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
🛡️ 48%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
평균권
0.35
市場上漲 10% 時 +3.5%
市場下跌 10% 時 -3.5%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
상위 25%
±0.22%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 6% 目前 8% 最高 17%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-7.4%
回撤持續期間: 1 個月
2025-03-19 → 2025-04-08
約 20 日後回檔
2023-09-01 最差 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.97
平均 — 風險調整後報酬一般
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-2.9%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
長期持有·定期定額投資人
✅ 강점
  • 🛡️波動率偏低
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎯年化落後基準 -6.7%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

상위 10종목이 105% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
4개
상위 10개 비중
105.1%
최대 단일 종목
73.14%
집중도(HHI)
6365
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 USLM USLM TREASURY BILL
73.14%
#2 - N/A
31.87%
#3 - US BANK MMDA - USBGFS 9
0.06%
#4 - N/A
-5.00%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ISEP보다 유리, ▼ 표시는 ISEP보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
ISEP ISEP
Innovator International Developed Power Buffer ETF September0.85% $65M 5- +6.92% +13.26%
IJAN IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF January0.85% $258M ▲5- - +11.64% ▼
IJUL IJUL
Innovator International Developed Power Buffer ETF July0.85% $241M ▲5- - +13.43% ▲
IAPR IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF April0.85% $198M ▲5- - +14.02% ▲
EJUL EJUL
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July0.89% ▼$180M ▲5- - +6.74% ▼
IOCT IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF - October0.85% $166M ▲5- - +13.49% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ ISEP보다 유리 · ▼ ISEP보다 불리
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相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 ISEP 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 3 檔 (槓桿型 1 · 反向型 2)
雖然並非 ISEP 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 ISEP 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 1 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
EFO
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE 2x Shares
+0.10%
$29M
📉 反向型 2 押注同一主題下跌的 ETF
EFZ
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE -1X Shares
-0.17%
$10M
EFU
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE -2x Shares
-0.41%
$1M
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
→

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常見問題

ISEP 是什麼類型的 ETF？

ISEP 屬於 Global or ExUS Equities - Quant Strat 類別，由 Innovator 發行管理。

ISEP 投資了多少檔標的？

ISEP 總共持有 5 檔標的，AUM 約為 $65M。

ISEP 的 52 週最高價與最低價是多少？

ISEP 在過去 52 週最高為 $34.92，最低為 $29.97。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.