IQM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IQM

Franklin Intelligent Machines ETF

7월 28일 3:58 PM ET (한국 7/29 04:58)

$98.18

-3.67 ▼ -3.60%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$98.18

+0.00 +0.00%

IQM ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.5%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$97M

약 1331억원

持有標的

78個

股息殖利率

運作方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	31.15%	Total Holdings ⓘ	78	Perf Week ⓘ	-10.41%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	27.44%	AUM ⓘ	$97M	Perf Month ⓘ	-14.77%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$102.23	Return% 5Y ⓘ	17.08%	52W High ⓘ	-22.21%	Perf Quarter ⓘ	-9.39%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	28.32%	Perf Half Y ⓘ	4.38%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	28.62%	Return% SI ⓘ	24.66%	Volatility(W/M) ⓘ	1.89% 2.3%	Perf YTD ⓘ	12.31%
SMA20 ⓘ	-10.31%	SMA50 ⓘ	-13.69%	SMA200 ⓘ	-0.45%	RSI (14) ⓘ	35.07	Beta ⓘ	1.54
IPO ⓘ	2020/2/27	Prev Close ⓘ	$101.85	Perf Year ⓘ	24.48%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$98.18

📊 Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) 投資分析

ETF 概覽

Franklin Intelligent Machines ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2020년 상장, 6년 운영 중.

Franklin Intelligent Machines ETF는 자본 증식을 목표로 합니다. 정상적인 시장 상황에서 순자산의 최소 80%를 '지능형 기계(Intelligent machines)'라는 투자 테마와 관련된 기업의 주식에 투자합니다. 기술 섹터를 포함하여 기계 지능화의 발전으로부터 수혜를 입을 수 있는 다양한 산업의 보통주에 주로 배분하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 IQM ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitytechnologyautomation

규모: $97M 약 1331억원
운용사: Franklin Templeton
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2020년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.5%

在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$500K

相較類別平均,每年節省 $50K

類別中位數年度費用

$550K

依費率 0.55% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$9.0M

若無手續費可獲得的收益中，有 9.3% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

每年 -0.41%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

每年 -0.41%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

每年 -0.40%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中表現最佳

優於Global or ExUS Equities - Factor & Thematic상위 5%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +13.4%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$220.0M

→

累計報酬

+$120.0M

年化平均 +17.1%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +31.15%

상위 25%

年化領先基準指數 13.4%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +27.44% 累計 +107.0%

상위 25%

年化領先基準指數 8.2%p

我的位置前 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +17.08% 累計 +120.0%

상위 5%

年化領先基準指數 3.9%p

我的位置前 5%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2020年2月上市 — 不足 10 年

6年累計總報酬曲線

自 2020-02-27 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

IQM · 僅股價 IQM · 股價 + 累計配息 IQM · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

IQM S&P 500 (SPY)

+80%

−80%

+78%

2020

+26%

2021

-34%

2022

+43%

2023

+35%

2024

+31%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

4 / 6年

穩定優於基準 (67%)

+ 2026 YTD：領先 (10.1% vs 8.7%)

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 187%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

1.54

市場上漲 10% 時 +15.4%

市場下跌 10% 時 -15.4%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±2.30%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-44.9%

回撤持續期間: 11 個月

2021-11-19 → 2022-10-14

約 1.4 年後回檔

2020-02-27 最差 -41% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.68

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-11.0%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

看好主動策略的投資人

✅ 강점

📈長期績效 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 前 5%
🎯年化超額報酬 +3.9%p（對比基準）

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率高於平均

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

86개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

86개

상위 10개 비중

45.9%

최대 단일 종목

7.77%

집중도(HHI)

298

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

50.3%

Industrials

18.8%

Consumer Cyclical

5.4%

Energy

3.1%

Healthcare

2.2%

Communication Services

1.2%

Financial

0.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 45.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

7.77%

#2 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.

5.82%

#3 AVGO Broadcom Inc

5.64%

#4 TSLA Tesla Inc

5.43%

#5 CLS Celestica Inc.

5.36%

#6 AAPL Apple Inc.

3.66%

#7 GEV GE Vernova Inc.

3.62%

KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

3.35%

#9 TER Teradyne Inc.

2.67%

#10 APH Amphenol Corporation

2.60%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IQM보다 유리, ▼ 표시는 IQM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IQM	Franklin Intelligent Machines ETF	0.5%	$97M	78	-	+12.31%	+24.48%
FWD	AB Disruptors ETF	0.65% ▼	$3.0B ▲	124	0.10%	-	+32.38% ▲
FEOE	First Eagle Overseas Equity ETF	0.5%	$1.6B ▲	77	1.35%	-	+28.17% ▲
INFL	Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF	0.85% ▼	$1.5B ▲	49	0.82%	-	+21.34% ▼
MGNR	American Beacon GLG Natural Resources ETF	0.75% ▼	$841M ▲	46	0.86%	-	+41.81% ▲
CCNR	ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF	0.39% ▲	$424M ▲	311	3.04%	-	+36.82% ▲