IMCB 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IMCB

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

7월 27일 3:59 PM ET (한국 7/28 04:59)

$97.33

+0.59 ▲ +0.61%

IMCB ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.04%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$1.6B

약 2조원

持有標的

400個

股息殖利率

1.21%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.63%	Total Holdings ⓘ	400	Perf Week ⓘ	1.48%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.59%	AUM ⓘ	$1.6B	Perf Month ⓘ	1.36%
Expense ⓘ	0.04%	NAV ⓘ	$96.76	Return% 5Y ⓘ	9.7%	52W High ⓘ	-0.44%	Perf Quarter ⓘ	8.55%
Dividend TTM ⓘ	$1.18 (1.21%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5.58% 12.39%	Return% 10Y ⓘ	11.26%	52W Low ⓘ	23.37%	Perf Half Y ⓘ	13.48%
Flows% 1M ⓘ	0.89%	Flows% YTD ⓘ	0.61%	Return% SI ⓘ	10.39%	Volatility(W/M) ⓘ	0.64% 0.77%	Perf YTD ⓘ	17.65%
SMA20 ⓘ	0.62%	SMA50 ⓘ	2.65%	SMA200 ⓘ	11.23%	RSI (14) ⓘ	60.75	Beta ⓘ	0.99
IPO ⓘ	2004/7/2	Prev Close ⓘ	$96.74	Perf Year ⓘ	18.31%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$97.33

📊 iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) 投資分析

ETF 概覽

iShares Morningstar Mid-Cap ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2004년 상장, 22년 운영 중.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF는 미국의 중형주 수익률을 측정하는 Morningstar US Mid Cap Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 성장과 가치 특성이 조화된 중형주들에 투자하며, 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 배분합니다.

📘 IMCB ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitygrowthvalue

규모: $1.6B 약 2조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2004년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.04%

US Equities - Broad Market & Size中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 40,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.04%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$40K

相較類別平均,每年節省 $190K

類別中位數年度費用

$230K

依費率 0.23% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$734K

若無手續費可獲得的收益中，有 0.8% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

每年 -0.02%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近US Equities - Broad Market & Size中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +1.8%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$290.7M

→

累計報酬

+$190.7M

年化平均 +11.3%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +19.63%

평균권

年化領先基準指數 1.8%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +15.59% 累計 +54.4%

평균권

年化落後基準指數 3.4%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +9.70% 累計 +58.9%

평균권

年化落後基準指數 3.2%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +11.26% 累計 +190.7%

하위 25%

年化落後基準指數 3.7%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

IMCB · 僅股價 IMCB · 股價 + 累計配息 IMCB · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

IMCB S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+19%

2017

-12%

2018

+32%

2019

+13%

2020

+25%

2021

-16%

2022

+17%

2023

+16%

2024

+10%

2025

+17%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：領先 (16.8% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 89%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.99

市場上漲 10% 時 +9.9%

市場下跌 10% 時 -9.9%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.77%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-41.0%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-20 → 2020-03-23

約 8 個月後回檔

2015-07-31 最差 -33% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.39

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.7%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.21%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +12.4%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

1.21%

주당 배당

$1.18

연간 기준

5년 성장률

12.4%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 5년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2004~2026 (88건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.70 +33.5%

2016

$0.61 -14.0%

2017

$0.73 +20.4%

2018

$0.69 -4.8%

2019

$0.65 -5.7%

2020

$0.77 +17.6%

2021

$0.99 +29.4%

2022

$1.04 +4.8%

2023

$1.09 +4.3%

2024

$1.17 +7.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 88건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.241

—

1.67%

2025-12-16

$0.349

—

1.79%

2025-09-16

$0.302

—

1.77%

2025-06-16

$0.257

—

1.48%

2025-03-18

$0.263

—

1.83%

2024-12-17

$0.313

—

1.79%

2024-09-25

$0.316

—

1.86%

2024-06-11

$0.221

—

1.54%

2024-03-21

$0.238

—

1.78%

2023-12-20

$0.319

—

1.59%

2023-09-26

$0.299

—

2.22%

2023-06-07

$0.186

—

1.97%

2023-03-23

$0.239

—

2.15%

2022-12-13

$0.298

—

2.02%

2022-09-26

$0.294

—

1.74%

2022-06-09

$0.187

—

1.72%

2022-03-24

$0.216

—

1.47%

2021-12-13

$0.241

—

1.37%

2021-09-24

$0.237

—

1.04%

2021-06-10

$0.164

—

1.16%

2021-03-25

$0.127

—

1.26%

2020-12-14

$0.182

—

1.46%

2020-09-23

$0.171

—

1.71%

2020-06-15

$0.131

—

1.79%

2020-03-25

$0.170

—

1.90%

2019-12-16

$0.182

—

1.68%

2019-09-24

$0.176

—

1.92%

2019-06-17

$0.169

—

1.96%

2019-03-20

$0.166

—

1.93%

2018-12-17

$0.177

—

2.21%

2018-09-26

$0.257

—

1.86%

2018-06-26

$0.165

—

1.66%

2018-03-22

$0.130

—

1.63%

2017-12-19

$0.182

—

1.86%

2017-09-26

$0.146

—

1.89%

2017-06-27

$0.142

—

1.60%

2017-03-24

$0.134

—

1.61%

2016-12-21

$0.257

—

2.24%

2016-09-26

$0.138

—

1.66%

2016-06-21

$0.135

—

1.98%

2016-03-23

$0.174

—

1.96%

2015-12-24

$0.189

—

2.01%

2015-09-25

$0.127

—

1.55%

2015-06-24

$0.113

—

1.64%

2015-03-25

$0.098

—

1.62%

2014-12-24

$0.200

—

1.39%

2014-09-24

$0.102

—

1.45%

2014-06-24

$0.121

—

1.49%

2014-03-25

$0.093

—

1.43%

2013-12-23

$0.112

—

1.20%

2013-09-24

$0.084

—

1.52%

2013-06-26

$0.111

—

1.34%

2013-03-25

$0.079

—

1.49%

2012-12-19

$0.109

—

1.68%

2012-09-25

$0.072

—

1.61%

2012-06-19

$0.081

—

1.66%

2012-03-26

$0.069

—

1.23%

2011-12-22

$0.087

—

1.86%

2011-09-26

$0.076

—

1.60%

2011-06-23

$0.069

—

1.60%

2011-03-25

$0.053

—

1.51%

2010-12-23

$0.110

—

1.76%

2010-09-24

$0.079

—

1.40%

2010-06-23

$0.045

—

1.60%

2010-03-25

$0.055

—

1.52%

2009-12-24

$0.082

—

1.85%

2009-09-23

$0.056

—

1.82%

2009-06-23

$0.044

—

2.26%

2009-03-25

$0.043

—

2.40%

2008-12-29

$0.009

—

1.91%

2008-12-24

$0.085

—

2.36%

2008-09-25

$0.058

—

1.26%

2008-06-24

$0.050

—

1.03%

2008-03-25

$0.023

—

1.27%

2007-12-27

$0.063

—

1.08%

2007-09-26

$0.029

—

1.41%

2007-06-29

$0.042

—

1.23%

2007-03-26

$0.090

—

1.63%

2006-12-21

$0.107

—

1.61%

2006-09-27

$0.040

—

1.16%

2006-06-23

$0.037

—

1.25%

2006-03-27

$0.077

—

1.38%

2005-12-23

$0.068

—

1.21%

2005-09-26

$0.044

—

1.05%

2005-06-21

$0.037

—

0.82%

2005-03-28

$0.042

—

0.63%

2004-12-27

$0.032

—

0.37%

2004-09-27

$0.029

—

0.20%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 12.39% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期定期定額・分散型投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.04%

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化落後基準 -3.2%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

광범위 시장 분산

407개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

407개

상위 10개 비중

8.8%

최대 단일 종목

1.07%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

18.8% -11%p

Industrials

18.2% +10%p

Financial

9.4% -4%p

Consumer Cyclical

9.1%

Healthcare

7.2% -4%p

Energy

6.6%

Utilities

6.1% +4%p

Basic Materials

5.5%

Consumer Defensive

4.3%

Real Estate

4.3%

Communication Services

2.2% -7%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 8.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 SNDK Sandisk Corp.

1.07%

#2 STX Seagate Technology Holdings plc

1.05%

#3 WDC Western Digital Corp.

1.02%

#4 MRVL Marvell Technology, Inc.

1.00%

#5 VRT Vertiv Holdings Co.

0.86%

#6 GLW Corning, Inc.

0.86%

#7 NEM Newmont Corp.

0.84%

#8 PWR Quanta Services, Inc.

0.75%

#9 HWM Howmet Aerospace, Inc.

0.66%

#10 WMB Williams Cos., Inc. (The)

0.65%

同類別比較

類別：US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IMCB보다 유리, ▼ 표시는 IMCB보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IMCB	iShares Morningstar Mid-Cap ETF	0.04%	$1.6B	400	1.21%	+17.65%	+18.31%
IJH	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	0.05% ▼	$122.7B ▲	414	1.17% ▼	-	+18.09% ▼
VO	Vanguard Mid-Cap ETF	0.03% ▲	$105.3B ▲	295	1.32% ▲	-	+11.83% ▼
IWR	iShares Russell Mid-Cap ETF	0.18% ▼	$55.8B ▲	831	1.15% ▼	-	+15.38% ▼
MDY	State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	0.23% ▼	$26.6B ▲	401	1.01% ▼	-	+17.88% ▼
SPMD	State Street SPDR Portfolio S&P 400TM Mid Cap ETF	0.03% ▲	$18.4B ▲	402	1.22% ▲	-	+18.03% ▼