ILPT
Industrial Logistics Properties Trust
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$9.01
-0.19 ▼ -2.07%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$9.01
+0.00 +0.00%
산업물류부동산신탁(ILPT) 為 Real Estate 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$601M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
3.33%
52주 위치
91%
저점 +83% · 고점 -4%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面體質
相對 REIT - Industrial
수익성 前 41%
성장 前 25%
밸류에이션 前 83%
재무 안정 前 31%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.82 | Insider Own | 17.45% | Shs Outstand | 66.7M | Perf Week | 5.01% |
| Market Cap | 0.60B | Forward P/E | - | EPS next Y | 19.23% | Insider Trans | 0.02% | Shs Float | 55.0M | Perf Month | 2.62% |
| Enterprise Value | 5.02B | PEG | - | EPS next Q | -0.19 | Inst Own | 49.17% | Short Float | 2.08% | Perf Quarter | 21.59% |
| Income | -0.05B | P/S | 1.32 | EPS this Y | 35% | Inst Trans | 1.61% | Short Ratio | 2.08 | Perf Half Y | 61.18% |
| Sales | 0.45B | P/B | 1.25 | EPS next 5Y | - | ROA | -1.03% | Short Interest | 1.15M | Perf YTD | 62.64% |
| Book/sh | 7.2 | P/C | 3.23 | EPS past 3/5Y | 33.92% - | ROE | -10.61% | 52W High | -4.45% ($9.43) | Perf Year | 59.75% |
| Cash/sh | 2.79 | P/FCF | 12.06 | Sales past 3/5Y | 4.96% 12.01% | ROIC | -1.16% | 52W Low | 83.13% ($4.92) | Perf 3Y | 146.17% |
| Dividend Est. | $0.3 (3.33%) | EV/EBITDA | 15.96 | EPS Y/Y TTM | 42.59% | Gross Margin | 49.7% | Volatility(W/M) | 4.95% 4.13% | Perf 5Y | -66.62% |
| Dividend TTM | 0.25 | EV/Sales | 11.08 | Sales Y/Y TTM | 2.57% | Oper. Margin | 33.13% | ATR (14) | 0.38 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/20 | Quick Ratio | 15.34 | EPS Q/Q | 56.47% | Profit Margin | -11.93% | RSI (14) | 53.17 | Recom | 1.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -43.91% -38.1% | Current Ratio | 15.34 | Sales Q/Q | 4.03% | SMA20 | 0.85% ($8.93) | Beta | 2.49 | Target Price | $10.27 |
| Payout | - | Debt/Eq | 8.76 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | 2.99% ($8.75) | Rel Volume | 0.6 | Prev Close | $9.2 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 8.73 | EPS/Sales Surpr. | 30% 1.4% | SMA200 | 36.33% ($6.61) | Avg Volume(3M) | 0.55M | Price | $9.01 |
| IPO | 2018/1/12 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2742 | Volume | 330,124 | Change | -2.07% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 - · 순이익 $-9M (YoY +56%)
Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) 投資分析
Industrial Logistics Properties Trust 是怎樣的公司？
산업물류부동산신탁(ILPT) 배당주
Real Estate · REIT - Industrial
Real Estate 個股
🏭 工業物流地產信託(ILPT)是一家工業類REITs，投資於全美各地的物流與工業不動產。其投資組合涵蓋美國本土多州及夏威夷的土地租賃，特色在於FedEx、Amazon等信用評等優異的租戶佔比甚高。ILPT為專注於物流不動產的REITs，追求以租賃收益為基礎的穩定現金流結構。
進一步了解 Industrial Logistics Properties Trust →市值
$0.6B
約 0.8 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3043位
IPO2018/01/12
目前股價$9.01 ≈ 12,344원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-1
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $-0.19
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 7월 20일 (월)
🔔 財報公布 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS +30.0% 매출 +1.4%
🎯 除息 2026년 4월 21일 (화) 주당 $0.05
🔔 財報公布 2026년 2월 18일 (수) · 장 마감 후
賺錢能力如何？
獲利與財務狀況皆需留意
投資前請充分評估經營風險
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
33.1%
✓ 평균
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-11.9%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
49.7%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-10.6%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-1.0%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-1.2%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
8.76
✓ 危險水準
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
15.34
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
15.34
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$10.27
현재가 대비 +14.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+19.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-56.4%
평균 서프라이즈
2026.04.29
상회
실적 $-0.14 · 예상 $-0.20 +30.0%
2026.02.18
하회
실적 $-0.03 · 예상 $0.07 -142.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+35.0%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+19.2%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+33.9%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+12.0%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+4.0%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -135% 個百分點
ILPT -66.6% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-135.0%p
大幅落後於市場
vs 不動產類股 (XLRE)
-64.7%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+43.7%p
明顯優於 市場
vs 不動產類股 (XLRE)
+52.8%p
明顯優於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-83.1%p) 最高 (-4.5%p)
目前股價較低點高83.1%，較高點低4.5%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-17.7%
年化波動率
45.1%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $9.01 位於均線($8.93) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 0.124 > Signal 0.117，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.007)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 53.2（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 58.0。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.25倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.32倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
15.96倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
12.06倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$10.27 相對於現價 +14.0%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：REIT - Industrial
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨買超 +0.0% · 機構淨買超 +1.6% · 放空壓力偏低 2.1%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
+0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+1.6%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 49.2%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 17.4%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 33.4%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
2.1%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
2.1 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 66.7M주
流通股（可交易） 55.0M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
ILPT 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당주 — 연 3.33% 배당
5년 배당 성장률 -38.1%
股息殖利率
3.33%
產業平均 4.76%
每股股利
$0.30
以年度為基準
配息率
-
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-38.1%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.93
2018
$1.32 +41.9%
2019
$1.32 +0.0%
2020
$1.32 +0.0%
2021
$0.68 -48.5%
2022
$0.04 -94.1%
2023
$0.04 +0.0%
2024
$0.12 +200.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 33건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-21
$0.050
—
3.33%
2026-01-26
$0.050
—
3.15%
2025-10-27
$0.050
—
2.21%
2025-07-21
$0.050
—
1.69%
2025-04-22
$0.010
—
1.53%
2025-01-27
$0.010
—
1.02%
2024-10-28
$0.010
—
1.01%
2024-07-22
$0.010
—
0.81%
2024-04-19
$0.010
—
1.37%
2024-01-19
$0.010
—
1.27%
2023-10-20
$0.010
—
2.15%
2023-07-21
$0.010
—
1.24%
2023-04-21
$0.010
—
19.27%
2023-01-20
$0.010
—
17.42%
2022-10-21
$0.010
—
19.77%
2022-07-22
$0.010
—
13.64%
2022-04-22
$0.330
—
8.33%
2022-01-21
$0.330
—
7.31%
2021-10-22
$0.330
—
5.92%
2021-07-23
$0.330
—
6.13%
2021-04-23
$0.330
—
5.38%
2021-01-22
$0.330
—
7.42%
2020-10-23
$0.330
—
7.73%
2020-07-24
$0.330
—
8.18%
2020-04-15
$0.330
—
9.60%
2020-01-24
$0.330
—
7.17%
2019-10-25
$0.330
—
7.65%
2019-07-26
$0.330
—
7.96%
2019-04-26
$0.330
—
8.11%
2019-01-25
$0.330
—
6.19%
2018-10-26
$0.330
—
4.23%
2018-07-27
$0.330
—
2.59%
2018-04-27
$0.270
—
1.32%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.8만원
5년 누적 (세후) 6.8만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -38.1% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ILPT 本檔 | $600.6M | - | 1.3 ▲ | -10.61% ▼ | 3.33% ▼ | -2.1% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| 產業平均 | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
常見問題
산업물류부동산신탁(ILPT) 是什麼樣的公司？
산업물류부동산신탁(ILPT) 隸屬於 Real Estate 產業，屬於 REIT - Industrial 類別的企業。
ILPT的市值是多少？
ILPT的市值約為$601M，在同類股中排名第3,043。
ILPT有發放股利嗎？
ILPT的股息殖利率約為3.33%，年股利為$0.30。
ILPT 的 52 週最高價與最低價是多少？
ILPT 在過去 52 週最高為 $9.43，最低為 $4.92。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.