IGHG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IGHG

ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged

7월 28일 3:01 PM ET (한국 7/29 04:01)

$77.67

-0.13 ▼ -0.17%

IGHG ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.3%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$329M

약 4502억원

持有標的

189個

股息殖利率

5.15%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Bonds - Broad Market	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	4.05%	Total Holdings ⓘ	189	Perf Week ⓘ	-0.38%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	7.75%	AUM ⓘ	$329M	Perf Month ⓘ	-0.78%
Expense ⓘ	0.3%	NAV ⓘ	$77.78	Return% 5Y ⓘ	5.27%	52W High ⓘ	-2.38%	Perf Quarter ⓘ	-0.84%
Dividend TTM ⓘ	$4 (5.15%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	17.09% 14%	Return% 10Y ⓘ	4.63%	52W Low ⓘ	1.09%	Perf Half Y ⓘ	-1.66%
Flows% 1M ⓘ	3.69%	Flows% YTD ⓘ	19.2%	Return% SI ⓘ	3.66%	Volatility(W/M) ⓘ	0.15% 0.22%	Perf YTD ⓘ	-0.96%
SMA20 ⓘ	-0.46%	SMA50 ⓘ	-0.79%	SMA200 ⓘ	-0.8%	RSI (14) ⓘ	31.9	Beta ⓘ	0.17
IPO ⓘ	2013/11/7	Prev Close ⓘ	$77.8	Perf Year ⓘ	-1.26%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$77.67

📊 ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) 投資分析

ETF 概覽

ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged · Bonds - Broad Market

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2013년 상장, 13년 운영 중.

ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged는 수수료 차감 전 기준으로 FTSE Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) 지수의 성과를 추종합니다. 지수는 (a) 미국·해외 기업이 발행한 USD 표시 투자적격 회사채 롱 포지션과 (b) 전체적으로 해당 회사채와 근사한 듀레이션의 미국 국채 숏 포지션으로 구성됩니다. 총자산의 최소 80%를 지수 구성 증권에 투자하고, 총자산의 최소 80%를 투자적격 채권에 투자합니다.

📘 IGHG ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incometreasuriescorporate-bonds

규모: $329M 약 4502억원
운용사: ProShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2013년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.3%

在Bonds - Broad Market類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.3%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$300K

相較類別平均,每年節省 $60K

類別中位數年度費用

$360K

依費率 0.36% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$5.4M

若無手續費可獲得的收益中，有 5.6% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

0.03%

每年 -0.27%p

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

0.03%

每年 -0.27%p

BSV

Vanguard Short-Term Bond ETF

0.03%

每年 -0.27%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中表現最佳

優於Bonds - Broad Market상위 5%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -13.8%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$157.2M

→

累計報酬

+$57.2M

年化平均 +4.6%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +4.05%

평균권

價格 -1.26% + 股利 +5.31% = 總計 +4.05%/年

年化落後基準指數 13.8%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +7.75% 累計 +25.1%

상위 25%

價格 +2.13% + 股利 +5.62% = 總計 +7.75%/年

年化落後基準指數 11.3%p

我的位置前 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +5.27% 累計 +29.3%

상위 5%

價格 +0.63% + 股利 +4.64% = 總計 +5.27%/年

年化落後基準指數 7.6%p

我的位置前 5%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +4.63% 累計 +57.2%

상위 5%

價格 +0.62% + 股利 +4.01% = 總計 +4.63%/年

年化落後基準指數 10.3%p

我的位置前 5%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

IGHG · 僅股價 IGHG · 股價 + 累計配息 IGHG · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

IGHG S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+5%

2017

-4%

2018

+13%

2019

+1%

2020

+1%

2021

-1%

2022

+12%

2023

+10%

2024

+6%

2025

+1%

2026 YTD

💡 股票基準指數(SPY)資產類別不同，直接比較僅供參考。

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：落後 (0.5% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 與 SPY 資產類別不同的標的，勝率僅供參考。

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 8%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

💡 債券與股票下跌常呈負相關，本指標的解讀因此較為有限。

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

以債券為基準

債券 ETF 本來就比股票波動小，比較時應以同類債券 ETF 為基準，並留意利率與價格呈反向變動的特性。

🏦 債券 ETF — 低波動·低 Beta 為常態

相較於股票，債券波動明顯較低；對照股票基準指數時，Beta 也偏低。「穩健」其實是理所當然的結果，若要進行有意義的比較，應以債券指數（如 AGG／TLT 等）為基準。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.17

市場上漲 10% 時 +1.7%

市場下跌 10% 時 -1.7%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.22%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-25.2%

回撤持續期間: 2 個月

2020-01-22 → 2020-03-20

約 9 個月後回檔

2015-07-31 最差 -18% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.16

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-2.2%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

債券配息 — 年化 5.15%

主要來源為票息利息。5 年配息成長率 +14.0%。

ℹ️ 債券 ETF 的配息主要來自利息收入（票息）。當利率上升時配息會增加，但同時價格會下跌，須一併觀察兩者的關係。

배당수익률

5.15%

주당 배당

$4.00

연간 기준

5년 성장률

14.0%

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2013~2026 (147건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.13 -20.1%

2016

$2.59 +21.6%

2017

$2.94 +13.3%

2018

$2.69 -8.3%

2019

$2.10 -21.9%

2020

$1.86 -11.7%

2021

$2.52 +35.8%

2022

$3.76 +49.3%

2023

$3.95 +5.1%

2024

$4.03 +1.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 147건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.342

—

5.62%

2026-03-02

$0.332

—

5.61%

2026-02-02

$0.324

—

5.52%

2025-12-24

$0.322

—

5.17%

2025-12-01

$0.333

—

5.57%

2025-11-03

$0.321

—

5.17%

2025-10-01

$0.333

—

5.54%

2025-09-02

$0.337

—

5.56%

2025-08-01

$0.352

—

5.58%

2025-07-01

$0.344

—

5.57%

2025-06-02

$0.328

—

5.58%

2025-05-01

$0.356

—

5.73%

2025-04-01

$0.337

—

5.67%

2025-03-03

$0.340

—

5.18%

2025-02-03

$0.325

—

5.11%

2024-12-23

$0.329

—

5.06%

2024-12-02

$0.332

—

5.09%

2024-11-01

$0.325

—

5.13%

2024-10-01

$0.322

—

5.59%

2024-09-03

$0.328

—

5.25%

2024-08-01

$0.340

—

5.27%

2024-07-01

$0.342

—

5.57%

2024-06-03

$0.342

—

5.10%

2024-05-01

$0.335

—

5.10%

2024-04-01

$0.330

—

5.43%

2024-03-01

$0.338

—

5.04%

2024-02-01

$0.291

—

5.35%

2023-12-20

$0.327

—

5.35%

2023-12-01

$0.345

—

5.27%

2023-11-01

$0.340

—

5.27%

2023-10-02

$0.325

—

5.14%

2023-09-01

$0.335

—

4.96%

2023-08-01

$0.305

—

4.80%

2023-07-03

$0.306

—

4.42%

2023-06-01

$0.316

—

4.64%

2023-05-01

$0.297

—

4.47%

2023-04-03

$0.292

—

4.04%

2023-03-01

$0.287

—

4.11%

2023-02-01

$0.288

—

3.86%

2022-12-22

$0.257

—

3.81%

2022-12-01

$0.293

—

3.66%

2022-11-01

$0.243

—

3.52%

2022-10-03

$0.229

—

3.23%

2022-09-01

$0.200

—

3.28%

2022-08-01

$0.199

—

3.22%

2022-07-01

$0.212

—

3.17%

2022-06-01

$0.190

—

2.99%

2022-05-02

$0.187

—

3.00%

2022-04-01

$0.185

—

2.85%

2022-03-01

$0.186

—

2.87%

2022-02-01

$0.140

—

2.71%

2021-12-23

$0.178

—

2.72%

2021-12-01

$0.152

—

2.70%

2021-11-01

$0.150

—

2.58%

2021-10-01

$0.153

—

2.60%

2021-09-01

$0.150

—

2.64%

2021-08-02

$0.147

—

2.68%

2021-07-01

$0.158

—

2.69%

2021-06-01

$0.156

—

2.72%

2021-05-03

$0.165

—

2.52%

2021-04-01

$0.152

—

2.82%

2021-03-01

$0.155

—

2.88%

2021-02-01

$0.141

—

2.98%

2020-12-23

$0.166

—

3.10%

2020-12-01

$0.146

—

3.15%

2020-11-02

$0.105

—

3.07%

2020-10-01

$0.176

—

3.26%

2020-09-01

$0.173

—

3.60%

2020-08-03

$0.177

—

3.35%

2020-07-01

$0.184

—

3.47%

2020-06-01

$0.179

—

3.96%

2020-05-01

$0.183

—

3.81%

2020-04-01

$0.219

—

4.16%

2020-03-02

$0.196

—

3.60%

2020-02-03

$0.199

—

3.52%

2019-12-24

$0.228

—

3.89%

2019-12-02

$0.214

—

4.01%

2019-11-01

$0.212

—

4.11%

2019-10-01

$0.211

—

4.20%

2019-09-03

$0.218

—

4.29%

2019-08-01

$0.223

—

4.23%

2019-07-01

$0.225

—

4.27%

2019-06-03

$0.238

—

4.08%

2019-05-01

$0.243

—

4.29%

2019-04-01

$0.252

—

4.31%

2019-03-01

$0.218

—

4.27%

2019-02-01

$0.211

—

4.27%

2018-12-26

$0.304

—

4.44%

2018-12-03

$0.276

—

3.93%

2018-11-01

$0.256

—

4.05%

2018-10-01

$0.241

—

3.93%

2018-09-04

$0.257

—

3.68%

2018-08-01

$0.234

—

3.86%

2018-07-02

$0.249

—

3.93%

2018-06-01

$0.234

—

3.82%

2018-05-01

$0.235

—

3.75%

2018-04-02

$0.227

—

3.75%

2018-03-01

$0.220

—

3.65%

2018-02-01

$0.203

—

3.56%

2017-12-26

$0.218

—

3.36%

2017-12-01

$0.219

—

3.60%

2017-11-01

$0.217

—

3.57%

2017-10-02

$0.221

—

3.55%

2017-09-01

$0.219

—

3.60%

2017-08-01

$0.218

—

3.55%

2017-07-03

$0.209

—

3.29%

2017-06-01

$0.222

—

3.59%

2017-05-01

$0.208

—

3.64%

2017-04-03

$0.236

—

3.34%

2017-03-01

$0.194

—

3.02%

2017-02-01

$0.210

—

2.78%

2016-12-21

$0.195

—

3.04%

2016-12-01

$0.196

—

2.82%

2016-11-01

$0.207

—

3.22%

2016-10-03

$0.196

—

2.95%

2016-09-01

$0.207

—

3.01%

2016-08-01

$0.214

—

3.42%

2016-07-01

$0.216

—

3.13%

2016-06-01

$0.229

—

3.12%

2016-05-02

$0.230

—

3.09%

2016-02-01

$0.241

—

4.13%

2015-12-22

$0.179

—

3.94%

2015-12-01

$0.223

—

3.96%

2015-11-02

$0.245

—

4.01%

2015-10-01

$0.236

—

4.05%

2015-09-01

$0.246

—

4.00%

2015-08-03

$0.231

—

3.58%

2015-07-01

$0.228

—

3.80%

2015-06-01

$0.226

—

3.81%

2015-05-01

$0.204

—

3.77%

2015-04-01

$0.195

—

3.78%

2015-03-02

$0.221

—

3.80%

2015-02-02

$0.234

—

3.93%

2014-12-22

$0.213

—

3.95%

2014-12-01

$0.237

—

3.88%

2014-11-03

$0.242

—

3.51%

2014-10-01

$0.232

—

3.17%

2014-09-02

$0.231

—

2.84%

2014-08-01

$0.231

—

2.55%

2014-07-01

$0.215

—

2.25%

2014-06-02

$0.235

—

2.00%

2014-05-01

$0.232

—

1.70%

2014-04-01

$0.199

—

1.41%

2014-03-03

$0.232

—

1.18%

2014-02-03

$0.275

—

0.91%

2013-12-24

$0.259

—

0.55%

2013-12-02

$0.195

—

0.24%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $29K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

希望提升投資組合穩定度的投資人

✅ 강점

📈長期績效 Bonds - Broad Market 前 5%

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化落後基準 -7.6%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

196개

상위 10개 비중

13.1%

최대 단일 종목

1.66%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

18.9%

Healthcare

8.6%

Technology

8.3%

Communication Services

3.5%

Consumer Defensive

3.5%

Industrials

3.4%

Energy

2.3%

Consumer Cyclical

1.6%

Basic Materials

1.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 13.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AAPL Apple, Inc.

1.66%

#2 MS Morgan Stanley

1.42%

#3 JPM JPMorgan Chase & Co.

1.36%

#4 BAC Bank of America Corp.

1.35%

#5 IBM International Business Machines Corp.

1.33%

#6 ORCL Oracle Corp.

1.32%

#7 RTX RTX Corp.

1.23%

#8 HSBC HSBC Holdings plc

1.18%

#9 CSCO Cisco Systems, Inc.

1.17%

#10 - GlaxoSmithKline Capital, Inc.

1.11%

同類別比較

類別：Bonds - Broad Market

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Bonds - Broad Market

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IGHG보다 유리, ▼ 표시는 IGHG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IGHG	ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged	0.3%	$329M	189	5.15%	-0.96%	-1.26%
BNDX	Vanguard Total International Bond ETF	0.07% ▲	$82.4B ▲	6833	4.52% ▼	-	-2.70% ▼
IUSB	iShares Core Universal USD Bond ETF	0.06% ▲	$43.0B ▲	18030	4.28% ▼	-	-0.85% ▲
BINC	iShares Flexible Income Active ETF	0.4% ▼	$16.1B ▲	4787	5.60% ▲	-	-1.36% ▼
PYLD	PIMCO Multisector Bond Active ETF	0.64% ▼	$15.0B ▲	2427	5.94% ▲	-	-0.62% ▲
JCPB	JPMorgan Core Plus Bond ETF	0.38% ▼	$13.9B ▲	2743	4.95% ▼	-	-0.89% ▲