IDGT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IDGT

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

7월 28일 2:02 PM ET (한국 7/29 03:02)

$113.43

-0.87 ▼ -0.76%

IDGT ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.39%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$497M

약 6810억원

持有標的

31個

股息殖利率

0.80%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	35.1%	Total Holdings ⓘ	31	Perf Week ⓘ	0.59%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.19%	AUM ⓘ	$497M	Perf Month ⓘ	-6.34%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$114.28	Return% 5Y ⓘ	11.09%	52W High ⓘ	-14.75%	Perf Quarter ⓘ	-2.81%
Dividend TTM ⓘ	$0.91 (0.8%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	68.33% 22.47%	Return% 10Y ⓘ	12.9%	52W Low ⓘ	39.83%	Perf Half Y ⓘ	31.32%
Flows% 1M ⓘ	16.83%	Flows% YTD ⓘ	169.75%	Return% SI ⓘ	4.83%	Volatility(W/M) ⓘ	1.6% 2.1%	Perf YTD ⓘ	33.45%
SMA20 ⓘ	-2.44%	SMA50 ⓘ	-6.12%	SMA200 ⓘ	11.93%	RSI (14) ⓘ	39.51	Beta ⓘ	1.17
IPO ⓘ	2001/7/13	Prev Close ⓘ	$114.3	Perf Year ⓘ	32.36%	Avg Volume ⓘ	0.07M	Price ⓘ	$113.43

📊 iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) 投資分析

ETF 概覽

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF · US Equities - Industry Sector

리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출

2001년 상장, 25년 운영 중.

iShares North American Tech-Multimedia Networking ETF(현 U.S. Digital Infrastructure and Real Estate)는 북미의 멀티미디어 및 네트워크 기술 섹터 주식들로 구성된 S&P North American Technology Multimedia Networking Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 주로 통신 장비 기업들의 성과를 측정하며, 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 IDGT ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityREITsreal-estate

규모: $497M 약 6810억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2001년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.39%

在US Equities - Industry Sector類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.39%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$390K

相較類別平均,每年節省 $110K

類別中位數年度費用

$500K

依費率 0.50% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$7.1M

若無手續費可獲得的收益中，有 7.3% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.31%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.31%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近US Equities - Industry Sector中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +17.3%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$336.5M

→

累計報酬

+$236.5M

年化平均 +12.9%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +35.10%

상위 25%

價格 +32.36% + 股利 +2.74% = 總計 +35.10%/年

年化領先基準指數 17.3%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +19.19% 累計 +69.3%

평균권

價格 +18.46% + 股利 +0.73% = 總計 +19.19%/年

與基準指數相近

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +11.09% 累計 +69.2%

평균권

價格 +9.70% + 股利 +1.39% = 總計 +11.09%/年

年化落後基準指數 1.8%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +12.90% 累計 +236.5%

평균권

價格 +11.79% + 股利 +1.11% = 總計 +12.90%/年

年化落後基準指數 2.0%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

IDGT · 僅股價 IDGT · 股價 + 累計配息 IDGT · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

IDGT S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+12%

2017

-2%

2018

+17%

2019

+8%

2020

+44%

2021

-18%

2022

-6%

2023

+27%

2024

+7%

2025

+33%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

4 / 9年

與基準互有領先 (44%)

+ 2026 YTD：領先 (32.9% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 115%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

평균권

1.17

市場上漲 10% 時 +11.7%

市場下跌 10% 時 -11.7%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±2.10%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-36.9%

回撤持續期間: 11 個月

2019-04-24 → 2020-03-23

約 9 個月後回檔

2015-07-31 最差 -34% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.34

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-9.8%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.80%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +22.5%。

ℹ️ REITs ETF 的配息來自租金所產生的現金流，因此對景氣循環較為敏感。

배당수익률

0.80%

주당 배당

$0.91

연간 기준

5년 성장률

22.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2005~2026 (67건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.33 +23.6%

2016

$0.28 -15.8%

2017

$0.30 +9.7%

2018

$0.23 -24.6%

2019

$0.36 +56.5%

2020

$0.24 -34.2%

2021

$0.21 -12.2%

2022

$0.24 +13.9%

2023

$1.32 +458.2%

2024

$0.99 -25.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 67건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.184

—

1.18%

2025-12-16

$0.399

—

1.50%

2025-09-16

$0.202

—

1.60%

2025-06-16

$0.159

—

1.47%

2025-03-18

$0.232

—

2.05%

2024-12-17

$0.287

—

1.63%

2024-09-25

$0.506

—

1.46%

2024-06-11

$0.345

—

0.94%

2024-03-21

$0.185

—

0.59%

2023-12-20

$0.044

—

0.37%

2023-09-26

$0.075

—

0.54%

2023-06-07

$0.053

—

0.44%

2023-03-23

$0.065

—

0.40%

2022-12-13

$0.054

—

0.38%

2022-09-26

$0.078

—

0.36%

2022-06-09

$0.048

—

0.41%

2022-03-24

$0.028

—

0.36%

2021-12-30

$0.048

—

0.28%

2021-12-13

$0.025

—

0.33%

2021-09-24

$0.053

—

0.33%

2021-06-10

$0.056

—

0.47%

2021-03-25

$0.055

—

0.62%

2020-12-14

$0.069

—

0.74%

2020-09-23

$0.101

—

0.93%

2020-06-15

$0.067

—

0.77%

2020-03-25

$0.123

—

0.74%

2019-12-16

$0.062

—

0.49%

2019-09-24

$0.072

—

0.50%

2019-06-17

$0.058

—

0.59%

2019-03-20

$0.038

—

0.62%

2018-12-17

$0.036

—

0.79%

2018-09-26

$0.059

—

0.78%

2018-06-26

$0.122

—

0.83%

2018-03-22

$0.088

—

0.70%

2017-12-19

$0.076

—

0.71%

2017-09-26

$0.082

—

0.72%

2017-06-27

$0.063

—

0.53%

2017-03-24

$0.057

—

0.56%

2016-12-21

$0.071

—

0.93%

2016-09-26

$0.054

—

0.85%

2016-06-21

$0.075

—

1.15%

2016-03-23

$0.130

—

1.11%

2015-12-24

$0.081

—

0.88%

2015-09-25

$0.067

—

0.68%

2015-06-24

$0.062

—

0.69%

2015-03-25

$0.057

—

0.65%

2014-12-24

$0.061

—

0.49%

2014-09-24

$0.051

—

0.51%

2014-06-24

$0.041

—

0.50%

2014-03-25

$0.032

—

0.44%

2013-12-23

$0.016

—

0.39%

2013-09-24

$0.037

—

2.35%

2013-06-26

$0.045

—

2.36%

2013-03-25

$0.025

—

2.46%

2012-12-19

$0.596

—

2.65%

2012-09-25

$0.020

—

0.66%

2012-06-19

$0.078

—

0.62%

2011-12-22

$0.066

—

0.30%

2011-09-26

$0.015

—

0.16%

2011-03-25

$0.001

—

0.08%

2010-12-20

$0.027

—

0.30%

2009-12-21

$0.072

—

0.50%

2009-06-22

$0.017

—

0.27%

2008-12-22

$0.044

—

0.27%

2007-09-26

$0.001

—

0.01%

2006-12-21

$0.001

—

0.01%

2005-12-23

$0.001

—

0.00%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $679

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 22.47% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

적합

👤

이런 분에게 어울려요

追求不動產配息收益的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率高於平均

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

부동산 리츠 포트폴리오

임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

29개

상위 10개 비중

64.7%

최대 단일 종목

9.97%

집중도(HHI)

592

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

47.8%

Real Estate

45.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 64.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 EQIX Equinix, Inc.

9.97%

#2 AMT American Tower Corp.

9.44%

#3 DLR Digital Realty Trust, Inc.

9.06%

SBAC SBA Communications Corp.

6.22%

#5 - BlackRock Funds III

5.98%

#6 CCI Crown Castle, Inc.

5.35%

UNIT Uniti Group, Inc.

5.17%

#8 CIEN Ciena Corp.

4.73%

#9 CSCO Cisco Systems, Inc.

4.52%

#10 NTAP NetApp, Inc.

4.26%

同類別比較

類別：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IDGT보다 유리, ▼ 표시는 IDGT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IDGT	iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF	0.39%	$497M	31	0.80%	+33.45%	+32.36%
VNQ	Vanguard Real Estate Index Fund ETF	0.13% ▲	$40.0B ▲	156	3.45% ▲	-	+9.60% ▼
SCHH	Schwab U.S. REIT ETF	0.07% ▲	$11.7B ▲	125	2.67% ▲	-	+14.31% ▼
XLRE	State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$8.8B ▲	34	3.07% ▲	-	+6.94% ▼
IYR	iShares U.S. Real Estate ETF	0.38% ▲	$4.8B ▲	66	2.12% ▲	-	+9.11% ▼
USRT	iShares Core U.S. REIT ETF	0.08% ▲	$4.8B ▲	129	2.45% ▲	-	+20.63% ▼