ICPY 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ICPY

Tweedy, Browne International Insider + Value ETF

7월 28일 3:56 PM ET (한국 7/29 04:56)

$12.96

+0.14 ▲ +1.10%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$12.96

+0.00 +0.01%

ICPY ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.8%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$73M

약 1006억원

持有標的

145個

股息殖利率

0.24%

運作方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	145	Perf Week ⓘ	1.57%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$73M	Perf Month ⓘ	6.22%
Expense ⓘ	0.8%	NAV ⓘ	$12.82	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-5.07%	Perf Quarter ⓘ	9.35%
Dividend TTM ⓘ	$0.03 (0.24%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	32.36%	Perf Half Y ⓘ	12.98%
Flows% 1M ⓘ	0.61%	Flows% YTD ⓘ	306.06%	Return% SI ⓘ	33.46%	Volatility(W/M) ⓘ	2.25% 1.01%	Perf YTD ⓘ	19.6%
SMA20 ⓘ	2.89%	SMA50 ⓘ	4.36%	SMA200 ⓘ	13.42%	RSI (14) ⓘ	68.78	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/9/10	Prev Close ⓘ	$12.82	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$12.96

📊 Tweedy, Browne International Insider + Value ETF (ICPY) 投資分析

ETF 概覽

Tweedy, Browne International Insider + Value ETF · Global or ExUS Equities - Quant Strat

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2025년 상장, 1년 운영 중.

Tweedy, Browne International Insider + Value ETF는 장기적인 자본 성장을 목표로 합니다. 내재 가치 대비 저평가되었다고 판단되는 미국 이외 지역 기업들 중, 내부자(Insiders)가 주식을 적극적으로 매수하거나 기업이 기회주의적인 자사주 매입을 진행하는 종목들에 자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 투자하는 액티브 운용 ETF입니다.

📘 ICPY ETF 자세히 알아보기 →

Internationalequityvalue

규모: $73M 약 1006억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.8%

在Global or ExUS Equities - Quant Strat類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.8%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$800K

與類別平均相同

類別中位數年度費用

$800K

依費率 0.80% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$14.2M

若無手續費可獲得的收益中，有 14.7% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

RODM

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

0.29%

每年 -0.51%p

QQA

Invesco QQQ Income Advantage ETF

0.29%

每年 -0.51%p

BRIE

MFS Blended Research International Equity ETF

0.34%

每年 -0.46%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足

此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±1.01%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-8.9%

回撤持續期間: 1 個月

2026-02-20 → 2026-03-20

約 47 日後回檔

2025-09-10 最差 -5% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

2.32

卓越 — 風險調整後報酬極佳

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.24%

較接近成長與配息混合型。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

0.24%

주당 배당

$0.03

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2025~2025 (1건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.03

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 1건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-23

$0.031

—

0.29%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $196

5년 누적 (세후) $979

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

價值型投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率高於平均

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

150개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

150개

상위 10개 비중

17.4%

최대 단일 종목

3.85%

집중도(HHI)

106

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

5.7% -7%p

Energy

1.9%

Industrials

1.8% -6%p

Communication Services

1.2% -8%p

Consumer Defensive

1.2% -5%p

Basic Materials

0.9%

Healthcare

0.6% -10%p

Real Estate

0.5%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 17.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - U.S. Bank Money Market Deposit Account

3.85%

BSAC Banco Santander SA

1.86%

#3 - Samsung Electronics Co Ltd

1.81%

#4 - Hyundai Glovis Co Ltd

1.64%

#5 - Peyto Exploration & Developmen

1.46%

KT KT Corp

1.42%

#7 - Burberry Group PLC

1.42%

#8 - Bankinter SA

1.38%

#9 - OSB Group PLC

1.26%

#10 - Befesa SA

1.25%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Quant Strat

같은 카테고리 3종 중 AUM 3/3위 · 보수율 2/3위

카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ICPY보다 유리, ▼ 표시는 ICPY보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ICPY	Tweedy, Browne International Insider + Value ETF	0.8%	$73M	145	0.24%	+19.60%	-
COPY	Tweedy, Browne Insider + Value ETF	0.8%	$372M ▲	194	0.79% ▲	-	+30.76%
IVAL	Alpha Architect International Quantitative Value ETF	0.38% ▲	$217M ▲	51	2.63% ▲	-	+28.55%