HYLS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

HYLS

First Trust Tactical High Yield ETF

7월 28일 9:56 AM ET (한국 7/28 22:56)

$40.42

-0.03 ▼ -0.07%

HYLS ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.69%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$1.6B

약 2조원

持有標的

327個

股息殖利率

6.80%

運作方式

Active

Category ⓘ	Bonds - Broad Market	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	3.74%	Total Holdings ⓘ	327	Perf Week ⓘ	-1.2%
ETF Type ⓘ	Global Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	7.21%	AUM ⓘ	$1.6B	Perf Month ⓘ	-0.61%
Expense ⓘ	0.69%	NAV ⓘ	$40.40	Return% 5Y ⓘ	2.9%	52W High ⓘ	-4.68%	Perf Quarter ⓘ	-1.39%
Dividend TTM ⓘ	$2.75 (6.8%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-2.35% 1.51%	Return% 10Y ⓘ	4.12%	52W Low ⓘ	1.02%	Perf Half Y ⓘ	-3.3%
Flows% 1M ⓘ	-1.63%	Flows% YTD ⓘ	-6.22%	Return% SI ⓘ	4.33%	Volatility(W/M) ⓘ	0.69% 0.78%	Perf YTD ⓘ	-3.44%
SMA20 ⓘ	-0.71%	SMA50 ⓘ	-0.88%	SMA200 ⓘ	-2.08%	RSI (14) ⓘ	33.89	Beta ⓘ	0.39
IPO ⓘ	2013/2/27	Prev Close ⓘ	$40.45	Perf Year ⓘ	-3%	Avg Volume ⓘ	0.19M	Price ⓘ	$40.42

📊 First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) 投資分析

ETF 概覽

First Trust Tactical High Yield ETF · Bonds - Broad Market

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2013년 상장, 13년 운영 중.

First Trust Tactical High Yield ETF는 경상 수익을 주요 목표로, 자본 증식을 2차 목표로 합니다. 통상적인 시장 여건에서 이 ETF는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 매수 시점에 투자등급 미만으로 평가된 하이일드 채무증권 또는 운용사가 이와 동등한 품질로 판단한 무등급 증권에 투자합니다.

📘 HYLS ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incometacticaldebt-securities

규모: $1.6B 약 2조원
운용사: First Trust
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2013년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 0.69%

運作費用高於Bonds - Broad Market中位數。建議與相似 ETF 比較。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.69%

我的位置後 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$690K

相較類別平均,每年多付 $330K

類別中位數年度費用

$360K

依費率 0.36% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$12.3M

若無手續費可獲得的收益中，有 12.7% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

0.03%

每年 -0.66%p

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

0.03%

每年 -0.66%p

BSV

Vanguard Short-Term Bond ETF

0.03%

每年 -0.66%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近Bonds - Broad Market中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -14.1%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$149.7M

→

累計報酬

+$49.7M

年化平均 +4.1%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +3.74%

평균권

價格 -3.00% + 股利 +6.74% = 總計 +3.74%/年

年化落後基準指數 14.1%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +7.21% 累計 +23.2%

상위 25%

價格 +0.67% + 股利 +6.54% = 總計 +7.21%/年

年化落後基準指數 11.8%p

我的位置前 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +2.90% 累計 +15.4%

평균권

價格 -3.51% + 股利 +6.41% = 總計 +2.90%/年

年化落後基準指數 10.0%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +4.12% 累計 +49.7%

상위 25%

價格 -1.81% + 股利 +5.93% = 總計 +4.12%/年

年化落後基準指數 10.8%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

HYLS · 僅股價 HYLS · 股價 + 累計配息 HYLS · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

HYLS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+6%

2017

-2%

2018

+14%

2019

+5%

2020

+4%

2021

-13%

2022

+13%

2023

+7%

2024

+8%

2025

-1%

2026 YTD

💡 股票基準指數(SPY)資產類別不同，直接比較僅供參考。

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：落後 (-1.3% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 與 SPY 資產類別不同的標的，勝率僅供參考。

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 19%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

💡 債券與股票下跌常呈負相關，本指標的解讀因此較為有限。

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

以債券為基準

債券 ETF 本來就比股票波動小，比較時應以同類債券 ETF 為基準，並留意利率與價格呈反向變動的特性。

🏦 債券 ETF — 低波動·低 Beta 為常態

相較於股票，債券波動明顯較低；對照股票基準指數時，Beta 也偏低。「穩健」其實是理所當然的結果，若要進行有意義的比較，應以債券指數（如 AGG／TLT 等）為基準。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

0.39

市場上漲 10% 時 +3.9%

市場下跌 10% 時 -3.9%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 5%

±0.78%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-23.0%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-12 → 2020-03-20

約 5 個月後回檔

2015-07-31 最差 -15% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.13

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-2.6%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

債券配息 — 年化 6.80%

主要來源為票息利息。5 年配息成長率 +1.5%。

ℹ️ 債券 ETF 的配息主要來自利息收入（票息）。當利率上升時配息會增加，但同時價格會下跌，須一併觀察兩者的關係。

배당수익률

6.80%

주당 배당

$2.75

연간 기준

5년 성장률

1.5%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2013~2026 (156건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.36 -10.3%

2016

$2.69 +13.8%

2017

$2.60 -3.0%

2018

$2.52 -3.2%

2019

$2.48 -1.7%

2020

$2.62 +5.8%

2021

$2.87 +9.6%

2022

$2.48 -13.6%

2023

$2.59 +4.1%

2024

$2.67 +3.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 156건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-21

$0.225

—

7.18%

2026-03-26

$0.225

—

7.26%

2026-02-20

$0.230

—

7.06%

2026-01-21

$0.230

—

6.95%

2025-12-12

$0.223

—

6.94%

2025-11-21

$0.220

—

6.90%

2025-10-21

$0.225

—

6.84%

2025-09-25

$0.240

—

6.78%

2025-08-21

$0.240

—

6.75%

2025-07-22

$0.230

—

6.71%

2025-06-26

$0.220

—

6.66%

2025-05-21

$0.215

—

6.77%

2025-04-22

$0.215

—

6.86%

2025-03-27

$0.215

—

6.26%

2025-02-21

$0.215

—

6.20%

2025-01-22

$0.215

—

6.75%

2024-12-13

$0.215

—

6.74%

2024-11-21

$0.208

—

6.23%

2024-10-22

$0.208

—

6.77%

2024-09-26

$0.208

—

6.21%

2024-08-21

$0.213

—

6.83%

2024-07-23

$0.218

—

6.38%

2024-06-27

$0.218

—

6.41%

2024-05-21

$0.218

—

6.82%

2024-04-23

$0.213

—

6.31%

2024-03-21

$0.220

—

6.63%

2024-02-21

$0.223

—

6.65%

2024-01-23

$0.225

—

6.62%

2023-12-22

$0.220

—

6.52%

2023-11-21

$0.215

—

6.73%

2023-10-24

$0.215

—

6.41%

2023-09-22

$0.215

—

6.81%

2023-08-22

$0.215

—

6.90%

2023-07-21

$0.210

—

6.92%

2023-06-27

$0.190

—

6.47%

2023-05-23

$0.190

—

7.35%

2023-04-21

$0.190

—

7.46%

2023-03-24

$0.200

—

7.75%

2023-02-22

$0.205

—

7.19%

2023-01-24

$0.219

—

7.15%

2022-12-23

$0.215

—

7.82%

2022-11-22

$0.203

—

7.89%

2022-10-21

$0.205

—

8.04%

2022-09-23

$0.225

—

7.99%

2022-08-23

$0.240

—

7.61%

2022-07-21

$0.265

—

7.55%

2022-06-24

$0.263

—

7.64%

2022-05-24

$0.263

—

6.78%

2022-04-21

$0.263

—

6.66%

2022-03-25

$0.263

—

6.49%

2022-02-18

$0.240

—

6.24%

2022-01-21

$0.229

—

6.06%

2021-12-23

$0.230

—

6.00%

2021-11-23

$0.230

—

6.04%

2021-10-21

$0.200

—

5.92%

2021-09-23

$0.200

—

5.87%

2021-08-24

$0.234

—

5.47%

2021-07-21

$0.213

—

5.85%

2021-06-24

$0.219

—

5.78%

2021-05-21

$0.223

—

5.76%

2021-04-21

$0.211

—

5.71%

2021-03-25

$0.223

—

5.68%

2021-02-23

$0.210

—

5.18%

2021-01-21

$0.230

—

5.53%

2020-12-24

$0.248

—

5.09%

2020-11-24

$0.220

—

4.99%

2020-10-21

$0.204

—

5.46%

2020-09-24

$0.200

—

5.53%

2020-08-21

$0.225

—

5.05%

2020-07-21

$0.204

—

5.50%

2020-06-25

$0.190

—

5.15%

2020-05-21

$0.200

—

5.29%

2020-04-21

$0.206

—

5.95%

2020-03-26

$0.197

—

5.91%

2020-02-21

$0.190

—

5.54%

2020-01-22

$0.195

—

5.56%

2019-12-13

$0.188

—

5.65%

2019-11-21

$0.194

—

5.76%

2019-10-22

$0.195

—

5.80%

2019-09-25

$0.205

—

5.38%

2019-08-21

$0.210

—

5.89%

2019-07-23

$0.215

—

5.43%

2019-06-14

$0.215

—

5.90%

2019-05-21

$0.215

—

5.89%

2019-04-23

$0.220

—

5.41%

2019-03-21

$0.225

—

5.88%

2019-02-21

$0.220

—

5.95%

2019-01-23

$0.220

—

6.06%

2018-12-18

$0.220

—

6.35%

2018-11-21

$0.215

—

6.26%

2018-10-23

$0.215

—

5.70%

2018-09-14

$0.215

—

6.12%

2018-08-21

$0.220

—

6.15%

2018-07-20

$0.225

—

6.21%

2018-06-21

$0.210

—

6.16%

2018-05-22

$0.200

—

6.19%

2018-04-20

$0.210

—

6.17%

2018-03-22

$0.220

—

6.20%

2018-02-21

$0.225

—

6.12%

2018-01-23

$0.230

—

5.57%

2017-12-21

$0.295

—

5.97%

2017-11-21

$0.225

—

5.79%

2017-10-20

$0.225

—

5.68%

2017-09-21

$0.225

—

5.64%

2017-08-22

$0.225

—

5.59%

2017-07-21

$0.220

—

5.52%

2017-06-22

$0.215

—

5.55%

2017-05-23

$0.215

—

5.09%

2017-04-21

$0.215

—

5.62%

2017-03-23

$0.210

—

5.23%

2017-02-22

$0.210

—

5.21%

2017-01-20

$0.205

—

5.29%

2016-12-21

$0.205

—

5.39%

2016-11-22

$0.205

—

4.99%

2016-10-21

$0.205

—

4.97%

2016-09-21

$0.205

—

5.57%

2016-08-23

$0.205

—

5.12%

2016-07-21

$0.215

—

5.20%

2016-06-22

$0.215

—

5.85%

2016-05-20

$0.215

—

5.91%

2016-04-21

$0.230

—

5.45%

2016-02-23

$0.230

—

5.68%

2016-01-21

$0.230

—

6.27%

2015-12-23

$0.230

—

6.42%

2015-11-20

$0.240

—

6.33%

2015-10-21

$0.240

—

6.20%

2015-09-23

$0.240

—

6.13%

2015-08-21

$0.240

—

6.07%

2015-07-21

$0.240

—

5.92%

2015-06-24

$0.240

—

5.89%

2015-05-21

$0.240

—

5.78%

2015-03-25

$0.240

—

6.23%

2015-02-20

$0.240

—

6.17%

2015-01-21

$0.240

—

6.32%

2014-12-23

$0.380

—

5.76%

2014-11-21

$0.240

—

5.83%

2014-10-21

$0.240

—

5.86%

2014-09-23

$0.230

—

5.32%

2014-08-21

$0.220

—

5.78%

2014-07-22

$0.220

—

5.90%

2014-06-24

$0.220

—

5.41%

2014-05-21

$0.220

—

6.10%

2014-04-22

$0.220

—

6.23%

2014-03-25

$0.220

—

5.81%

2014-02-21

$0.220

—

5.94%

2014-01-22

$0.240

—

5.52%

2013-12-18

$0.240

—

5.09%

2013-11-21

$0.240

—

4.65%

2013-10-22

$0.240

—

4.18%

2013-09-20

$0.250

—

3.75%

2013-08-21

$0.260

—

3.30%

2013-07-23

$0.280

—

2.74%

2013-06-21

$0.280

—

2.23%

2013-05-21

$0.280

—

1.61%

2013-04-23

$0.280

—

1.10%

2013-03-21

$0.280

—

0.55%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $6K

5년 누적 (세후) $30K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.51% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

需要審慎評估 多項指標出現警訊，建議與同類 ETF 比較後再決定。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

希望提升投資組合穩定度的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理費略高 — 年 0.69%
⚠️波動率極高 — 僅適合作為長期可承受的資金投入
🎯年化落後基準 -10.0%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

312개

상위 10개 비중

12.1%

최대 단일 종목

1.48%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

6.1%

Consumer Defensive

3.3%

Communication Services

3.1%

Technology

2.7%

Healthcare

2.0%

Consumer Cyclical

2.0%

Financial

1.1%

Energy

1.1%

Utilities

1.1%

Real Estate

0.7%

Basic Materials

0.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 12.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 QSR 1011778 B.C. ULC / NEW RED FINANCE INC

1.48%

#2 - ONEDIGITAL BORR 06/12/32

1.44%

BWIN BALDWIN INSURANCE GROUP HOLDINGS LLC (THE)

1.35%

#4 URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC

1.28%

QXO QXO INC

1.19%

#6 - DISH NETWORK CORP

1.08%

#7 - ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC

1.08%

#8 - QUIKRETE HOLDINGS INC

1.07%

#9 FICO FAIR ISAAC CORP

1.07%

#10 - VIKING OCEAN CRUISES SHIP VII LTD

1.03%

同類別比較

類別：Bonds - Broad Market

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Bonds - Broad Market

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HYLS보다 유리, ▼ 표시는 HYLS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
HYLS	First Trust Tactical High Yield ETF	0.69%	$1.6B	327	6.80%	-3.44%	-3.00%
BNDX	Vanguard Total International Bond ETF	0.07% ▲	$82.4B ▲	6833	4.52% ▼	-	-2.70% ▲
IUSB	iShares Core Universal USD Bond ETF	0.06% ▲	$43.0B ▲	18030	4.28% ▼	-	-0.85% ▲
BINC	iShares Flexible Income Active ETF	0.4% ▲	$16.1B ▲	4787	5.60% ▼	-	-1.36% ▲
PYLD	PIMCO Multisector Bond Active ETF	0.64% ▲	$15.0B ▲	2427	5.94% ▼	-	-0.62% ▲
JCPB	JPMorgan Core Plus Bond ETF	0.38% ▲	$13.9B ▲	2743	4.95% ▼	-	-0.89% ▲