HYDW
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF
7월 28일 1:33 PM ET (한국 7/29 02:33)
$46.53
+0.03 ▲ +0.07%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$46.53
+0.00 +0.00%
HYDW ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.2%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$67M
약 924억원
持有標的
586個
股息殖利率
5.76%
運作方式
Passive
| Category | Bonds - Corporate | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | 4.53% | Total Holdings | 586 | Perf Week | -0.28% |
| ETF Type | Global Bonds | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 6.78% | AUM | $67M | Perf Month | -0.57% |
| Expense | 0.2% | NAV | $46.51 | Return% 5Y | 3.51% | 52W High | -2.19% | Perf Quarter | -0.99% |
| Dividend TTM | $2.68 (5.76%) | Div Gr. 3/5Y | 8.42% 5.51% | Return% 10Y | - | 52W Low | 1% | Perf Half Y | -1.6% |
| Flows% 1M | 3.57% | Flows% YTD | -3.43% | Return% SI | 3.98% | Volatility(W/M) | 0.14% 0.13% | Perf YTD | -1.38% |
| SMA20 | -0.24% | SMA50 | -0.3% | SMA200 | -0.92% | RSI (14) | 40.99 | Beta | 0.33 |
| IPO | 2018/1/11 | Prev Close | $46.5 | Perf Year | -1.27% | Avg Volume | 0.00M | Price | $46.53 |
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW) 投資分析
ETF 概覽
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF · Bonds - Corporate
채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2018년 상장, 8년 운영 중.
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 달러 표시 하이일드 회사채 시장 중 광범위한 하이일드 채권 시장 대비 전체적인 베타(변동성 민감도)가 낮은 섹터의 성과를 추종하며, 자산의 최소 80%를 해당 지수 종목에 투자합니다.
📘 HYDW ETF 자세히 알아보기 →U.S.fixed-incomecorporate-bondsbonds
- 규모
- $67M 약 924억원
- 운용사
- Xtrackers (DWS)
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2018년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
平均水準的運作費用 — 年 0.2%
在Bonds - Corporate類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권0.2%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$200K
相較類別平均,每年節省 $50K
類別中位數年度費用
$250K
依費率 0.25% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$3.6M
若無手續費可獲得的收益中，有 3.8% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
0.03%
每年 -0.17%p
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
0.03%
每年 -0.17%p
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
0.03%
每年 -0.17%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益接近平均水準
接近Bonds - Corporate中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -13.3%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 5 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$118.8M
→
累計報酬
+$18.8M
年化平均 +3.5%
ℹ️ 報酬構成長條圖讀法
各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。
價格上漲 價格下跌 領取股利
以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +4.53%
평균권價格 -1.27% + 股利 +5.80% = 總計 +4.53%/年
年化落後基準指數 13.3%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +6.78% 累計 +21.8%
평균권價格 +0.97% + 股利 +5.81% = 總計 +6.78%/年
年化落後基準指數 12.5%p
我的位置中間
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +3.51% 累計 +18.8%
평균권價格 -1.79% + 股利 +5.30% = 總計 +3.51%/年
年化落後基準指數 9.7%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
2018年1月上市 — 不足 10 年
8年 累計總報酬曲線
自 2018-01-25 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
HYDW · 僅股價 HYDW · 股價 + 累計配息 HYDW · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
HYDW S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 股票基準指數(SPY)資產類別不同，直接比較僅供參考。
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
2 / 8年
表現不及基準 (25%)
+ 2026 YTD：落後 (0.4% vs 8.7%)
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 與 SPY 資產類別不同的標的，勝率僅供參考。
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
17%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 債券與股票下跌常呈負相關，本指標的解讀因此較為有限。
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
以債券為基準
債券 ETF 本來就比股票波動小，比較時應以同類債券 ETF 為基準，並留意利率與價格呈反向變動的特性。
🏦 債券 ETF — 低波動·低 Beta 為常態
相較於股票，債券波動明顯較低；對照股票基準指數時，Beta 也偏低。「穩健」其實是理所當然的結果，若要進行有意義的比較，應以債券指數（如 AGG／TLT 等）為基準。
Beta (市場敏感度)
평균권0.33
市場上漲 10% 時 +3.3%
市場下跌 10% 時 -3.3%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권±0.13%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-17.7%
2018-01-25 最差 -11% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.14
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-2.2%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
債券配息 — 年化 5.76%
主要來源為票息利息。5 年配息成長率 +5.5%。
債券 ETF 的配息主要來自利息收入（票息）。當利率上升時配息會增加，但同時價格會下跌，須一併觀察兩者的關係。
배당수익률
5.76%
주당 배당
$2.68
연간 기준
5년 성장률
5.5%
지급 주기
불규칙
2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.10
2018
$2.30 +9.7%
2019
$2.27 -1.4%
2020
$1.67 -26.4%
2021
$2.13 +27.5%
2022
$2.62 +23.2%
2023
$2.47 -5.9%
2024
$2.71 +10.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 99건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.211
—
6.08%
2026-03-02
$0.199
—
6.17%
2026-02-02
$0.209
—
6.20%
2025-12-22
$0.291
—
6.22%
2025-12-01
$0.202
—
6.04%
2025-11-03
$0.206
—
5.64%
2025-10-01
$0.199
—
6.02%
2025-09-02
$0.327
—
6.09%
2025-08-01
$0.211
—
5.84%
2025-07-01
$0.205
—
5.82%
2025-06-02
$0.151
—
5.89%
2025-05-01
$0.206
—
6.04%
2025-04-01
$0.211
—
6.04%
2025-03-03
$0.285
—
5.56%
2025-02-03
$0.219
—
5.35%
2024-12-23
$0.218
—
5.36%
2024-12-02
$0.213
—
5.66%
2024-11-01
$0.189
—
5.68%
2024-10-01
$0.207
—
6.00%
2024-09-03
$0.213
—
5.60%
2024-08-01
$0.213
—
5.68%
2024-07-01
$0.208
—
6.29%
2024-06-03
$0.211
—
5.83%
2024-05-01
$0.202
—
5.87%
2024-04-01
$0.208
—
6.26%
2024-03-01
$0.182
—
5.80%
2024-02-01
$0.203
—
6.12%
2023-12-21
$0.395
—
6.24%
2023-12-01
$0.198
—
5.91%
2023-11-01
$0.198
—
6.11%
2023-10-02
$0.188
—
6.14%
2023-09-01
$0.228
—
5.91%
2023-08-01
$0.212
—
5.78%
2023-07-03
$0.248
—
5.30%
2023-06-01
$0.207
—
5.53%
2023-05-01
$0.199
—
5.40%
2023-04-03
$0.199
—
4.90%
2023-03-01
$0.174
—
5.25%
2023-02-01
$0.176
—
5.00%
2022-12-22
$0.256
—
5.04%
2022-12-01
$0.215
—
4.67%
2022-11-01
$0.202
—
4.61%
2022-10-03
$0.181
—
4.22%
2022-09-01
$0.154
—
4.32%
2022-08-01
$0.169
—
4.08%
2022-07-01
$0.155
—
4.17%
2022-06-01
$0.205
—
3.97%
2022-05-02
$0.159
—
3.91%
2022-04-01
$0.165
—
3.71%
2022-03-01
$0.118
—
3.66%
2022-02-01
$0.149
—
3.68%
2021-12-22
$0.124
—
3.79%
2021-12-01
$0.127
—
3.95%
2021-11-01
$0.138
—
4.02%
2021-10-01
$0.133
—
4.09%
2021-09-01
$0.143
—
4.15%
2021-08-02
$0.131
—
4.22%
2021-07-01
$0.124
—
4.32%
2021-06-01
$0.150
—
4.51%
2021-05-03
$0.142
—
4.21%
2021-04-01
$0.136
—
4.66%
2021-03-01
$0.168
—
4.75%
2021-02-01
$0.153
—
4.78%
2020-12-22
$0.245
—
4.49%
2020-12-01
$0.181
—
4.75%
2020-11-02
$0.182
—
4.46%
2020-10-01
$0.187
—
4.48%
2020-09-01
$0.172
—
4.82%
2020-08-03
$0.172
—
4.47%
2020-07-01
$0.185
—
4.70%
2020-06-01
$0.202
—
5.08%
2020-05-01
$0.185
—
4.82%
2020-04-01
$0.184
—
5.08%
2020-03-02
$0.186
—
4.59%
2020-02-03
$0.186
—
4.57%
2019-12-20
$0.191
—
4.96%
2019-12-03
$0.188
—
4.96%
2019-11-01
$0.189
—
4.92%
2019-10-01
$0.189
—
4.92%
2019-09-04
$0.203
—
4.91%
2019-08-01
$0.200
—
4.90%
2019-07-01
$0.198
—
4.83%
2019-06-03
$0.190
—
4.52%
2019-05-01
$0.191
—
4.78%
2019-04-01
$0.188
—
4.73%
2019-03-01
$0.187
—
4.69%
2019-02-01
$0.186
—
4.66%
2018-12-21
$0.199
—
4.45%
2018-12-03
$0.183
—
3.93%
2018-11-01
$0.179
—
3.54%
2018-10-02
$0.182
—
3.13%
2018-09-04
$0.190
—
2.76%
2018-08-01
$0.177
—
2.37%
2018-07-03
$0.174
—
2.03%
2018-06-01
$0.170
—
1.67%
2018-05-01
$0.166
—
1.31%
2018-04-02
$0.169
—
0.97%
2018-03-01
$0.153
—
0.62%
2018-02-01
$0.154
—
0.31%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $5K
5년 누적 (세후) $27K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.51% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 적합
매우 낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
希望提升投資組合穩定度的投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯年化落後基準 -9.7%p
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
598개
상위 10개 비중
8.8%
최대 단일 종목
2.48%
집중도(HHI)
29
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Industrials 5.2%
Consumer Cyclical 5.0%
Healthcare 4.9%
Technology 4.2%
Real Estate 2.7%
Energy 2.4%
Consumer Defensive 2.4%
Financial 2.2%
Utilities 1.5%
Communication Services 1.5%
Basic Materials 1.4%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 8.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES 2.48%
#3 - DWS GOVERNMENT AND AGENCY SECURITIES PORTFOLIO DWS GOVERNMENT CASH INSTITUTIONAL SHARES 0.85%
#4 - Quikrete Holdings Inc 0.79%
#5 - DISH Network Corporation 0.68%
#6 - HUB International Ltd. 0.65%
#9 - EMRLD BORROWER LP 0.55%
同類別比較
類別：Bonds - Corporate
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Bonds - Corporate
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HYDW보다 유리, ▼ 표시는 HYDW보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYDW | Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | 0.2% | $67M | 586 | 5.76% | -1.38% | -1.27% |
| iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.14% ▲ | $33.1B ▲ | 3146 | 4.63% ▼ | - | -1.78% ▼ | |
| iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.08% ▲ | $28.8B ▲ | 1907 | 6.92% ▲ | - | -1.82% ▼ | |
| iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.04% ▲ | $17.3B ▲ | 11498 | 4.80% ▼ | - | -1.27% | |
| iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.49% ▼ | $16.0B ▲ | 1331 | 5.93% ▲ | - | -1.28% ▼ | |
| State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 0.05% ▲ | $11.6B ▲ | 1923 | 7.27% ▲ | - | -2.06% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ HYDW보다 유리 · ▼ HYDW보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 HYDW 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 9 檔 (槓桿型 2 · 反向型 3 · 掩護性買權 4)
雖然並非 HYDW 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 HYDW 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 2 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
反向型 3 押注同一主題下跌的 ETF
常見問題
HYDW 是什麼類型的 ETF？
HYDW 屬於 Bonds - Corporate 類別，由 Xtrackers (DWS) 發行管理。
HYDW 投資了多少檔標的？
HYDW 總共持有 586 檔標的，AUM 約為 $67M。
HYDW 有配息嗎？
HYDW 的配息殖利率約為 5.76%。
HYDW 的 52 週最高價與最低價是多少？
HYDW 在過去 52 週最高為 $47.57，最低為 $46.07。
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