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HYBI
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$48.84
+0.07 ▲ +0.14%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$48.84
+0.00 +0.00%

HYBI ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.68%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$219M
약 2996억원
持有標的
11個
股息殖利率
8.33%
運作方式
Active
Category ⓘ Bonds - CorporateAsset Type ⓘ BondsReturn% 1Y ⓘ 5.07%Total Holdings ⓘ 11Perf Week ⓘ -0.36%
ETF Type ⓘ US BondsActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $219MPerf Month ⓘ -0.73%
Expense ⓘ 0.68%NAV ⓘ $48.78Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -4.55%Perf Quarter ⓘ -1.78%
Dividend TTM ⓘ $4.07 (8.33%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 0.31%Perf Half Y ⓘ -3.08%
Flows% 1M ⓘ -1.56%Flows% YTD ⓘ 16.44%Return% SI ⓘ 4.38%Volatility(W/M) ⓘ 0.16% 0.16%Perf YTD ⓘ -2.95%
SMA20 ⓘ -0.61%SMA50 ⓘ -0.75%SMA200 ⓘ -2.09%RSI (14) ⓘ 37.25Beta ⓘ 0.2
IPO ⓘ 2024/9/30Prev Close ⓘ $48.77Perf Year ⓘ -2.97%Avg Volume ⓘ 0.03MPrice ⓘ $48.84

📊 NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) 投資分析

ETF 概覽

NEOS Enhanced Income Credit Select ETF · Bonds - Corporate

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2024년 상장, 2년 운영 중.

NEOS Enhanced Income Credit Select ETF는 이자 수익과 자본 증식을 통한 총수익을 목표로 하며 세금 효율적인 월간 수익을 제공하고자 합니다. 순자산의 80% 이상을 채권이나 채권 ETF에 투자하면서, 동시에 S&P 500 지수 풋 옵션을 매수 및 매도하여 기초 투자 자산에서 발생하는 수익 이상의 추가 수익을 창출하고자 하는 액티브 운용 ETF입니다.

📘 HYBI ETF 자세히 알아보기 →
U.S.fixed-incomebondsETFs
규모
$219M 약 2996억원
운용사
NEOS
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2024년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 0.68%
運作費用高於Bonds - Corporate中位數。建議與相似 ETF 比較。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
하위 25%
0.68%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$680K
相較類別平均,每年多付 $430K
類別中位數年度費用
$250K
依費率 0.25% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$12.1M
若無手續費可獲得的收益中，有 12.6% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
VCIT
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
0.03%
每年 -0.65%p
VCSH
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
0.03%
每年 -0.65%p
SCHI
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
0.03%
每年 -0.65%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足
一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -12.7%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 1 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$105.1M
→
累計報酬
+$5.1M
年化平均 +5.1%
ℹ️ 報酬構成長條圖讀法
各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。
價格上漲 價格下跌 領取股利
以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +5.07%
상위 25%
價格 -2.97% + 股利 +8.04% = 總計 +5.07%/年
年化落後基準指數 12.7%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
2024年9月上市 — 不足 3 年
5年
2021.07 ~ 2026.07
2024年9月上市 — 不足 5 年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2024年9月上市 — 不足 10 年
2年 累計總報酬曲線
自 2024-09-30 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
HYBI · 僅股價 HYBI · 股價 + 累計配息 HYBI · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
2024-09-30 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 94 股價＋配息 107 再投資 108 vs S&P 500 (SPY) 132
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
HYBI S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
-0%
2024
+7%
2025
+0%
2026 YTD
💡 股票基準指數(SPY)資產類別不同，直接比較僅供參考。
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
—
已完結年度共 2 年 — 累積 3 年以上資料 後，將顯示勝率判定。
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 與 SPY 資產類別不同的標的，勝率僅供參考。
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
🛡️ 21%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 債券與股票下跌常呈負相關，本指標的解讀因此較為有限。
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
以債券為基準
債券 ETF 本來就比股票波動小，比較時應以同類債券 ETF 為基準，並留意利率與價格呈反向變動的特性。
🏦 債券 ETF — 低波動·低 Beta 為常態
相較於股票，債券波動明顯較低；對照股票基準指數時，Beta 也偏低。「穩健」其實是理所當然的結果，若要進行有意義的比較，應以債券指數（如 AGG／TLT 等）為基準。
Beta (市場敏感度)
평균권
0.20
市場上漲 10% 時 +2.0%
市場下跌 10% 時 -2.0%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권
±0.16%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 2% 目前 5% 最高 13%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-4.7%
回撤持續期間: 1 個月
2025-02-26 → 2025-04-08
約 76 日後回檔
2024-09-30 最差 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.14
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

債券配息 — 年化 8.33%
主要來源為票息利息。
ℹ️ 債券 ETF 的配息主要來自利息收入（票息）。當利率上升時配息會增加，但同時價格會下跌，須一併觀察兩者的關係。
배당수익률
8.33%
주당 배당
$4.07
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
📊 총 이력 2024~2026 (19건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
$1.13
2024
$4.27 +277.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 19건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-15
$0.334
—
9.01%
2026-03-11
$0.335
—
9.07%
2026-02-11
$0.338
—
9.07%
2026-01-14
$0.339
—
9.17%
2025-12-24
$0.338
—
9.23%
2025-11-26
$0.337
—
8.56%
2025-10-22
$0.345
—
9.38%
2025-09-24
$0.358
—
8.64%
2025-08-20
$0.354
—
8.00%
2025-07-23
$0.364
—
7.28%
2025-06-25
$0.363
—
6.58%
2025-05-21
$0.350
—
5.94%
2025-04-23
$0.320
—
5.26%
2025-03-26
$0.355
—
4.52%
2025-02-26
$0.387
—
3.73%
2025-01-22
$0.397
—
2.98%
2024-12-24
$0.375
—
2.21%
2024-11-20
$0.380
—
1.46%
2024-10-23
$0.375
—
0.73%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $7K
5년 누적 (세후) $35K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 적합
👤
이런 분에게 어울려요
希望提升投資組合穩定度的投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸管理費略高 — 年 0.68%
  • 🎯年化落後基準 -12.7%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
9개
상위 10개 비중
100.2%
최대 단일 종목
93.75%
집중도(HHI)
8828
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 USLM USLM United States Treasury Bill
93.75%
#2 FAF FAF First American Treasury Obliga
6.27%
#3 - Northern US Government Money M
0.11%
#4 - N/A
0.02%
#5 - N/A
0.02%
#6 - N/A
0.02%
#7 - N/A
-0.04%
#8 - N/A
-0.05%
#9 - N/A
-0.07%

同類別比較

類別：Bonds - Corporate

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Bonds - Corporate
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HYBI보다 유리, ▼ 표시는 HYBI보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
HYBI HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF0.68% $219M 118.33% -2.95% -2.97%
LQD LQD
iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF0.14% ▲$33.1B ▲31464.63% ▼- -1.78% ▲
USHY USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF0.08% ▲$28.8B ▲19076.92% ▼- -1.82% ▲
USIG USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF0.04% ▲$17.3B ▲114984.80% ▼- -1.27% ▲
HYG HYG
iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF0.49% ▲$16.0B ▲13315.93% ▼- -1.28% ▲
SPHY SPHY
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF0.05% ▲$11.6B ▲19237.27% ▼- -2.06% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ HYBI보다 유리 · ▼ HYBI보다 불리
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相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 HYBI 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 9 檔 (槓桿型 2 · 反向型 3 · 掩護性買權 4)
雖然並非 HYBI 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 HYBI 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 2 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
TMF
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares
+1.61%
$2.3B
TYD
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X Shares
+0.92%
$32M
📉 反向型 3 押注同一主題下跌的 ETF
IAGG
IAGG
iShares International Aggregate Bond Fund
+0.20%
$10.9B
TMV
TMV
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear -3X Shares
-1.60%
$179M
TYO
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear -3X Shares
-0.91%
$12M
💰 掩護性買權・選擇權 4 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
TLTW
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.51%
$1.9B
TLTP
TLTP
Amplify TLT U.S. Treasury 12% Option Income ETF
+0.30%
$22M
LQDM
LQDM
Amplify LQD Investment Grade 12% Target Income ETF
+0.17%
$3M
HYGM
HYGM
Amplify HYG High Yield 10% Target Income ETF
+0.16%
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
→

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📘 ETF 介紹
HYBI ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
NEOS 인핸스드 인컴 크레딧 셀렉트 ETF(HYBI)는 하이일드 회사채 포트폴리오에 S&P 500 풋옵션 매도를 결합해 월 배당 인컴을 추구하는 액티브 ETF입니다. 채권 이자에 옵션 프리미엄을 더한 인컴 강화 구조이며, 보수와 신용 위험이 핵심 점검 포인트입니다.
📚 相關投資指南
2026년 미국 고배당주 가이드 — 함정을 피하는 선별법
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常見問題

HYBI 是什麼類型的 ETF？

HYBI 屬於 Bonds - Corporate 類別，由 NEOS 發行管理。

HYBI 投資了多少檔標的？

HYBI 總共持有 11 檔標的，AUM 約為 $219M。

HYBI 有配息嗎？

HYBI 的配息殖利率約為 8.33%。

HYBI 的 52 週最高價與最低價是多少？

HYBI 在過去 52 週最高為 $51.17，最低為 $48.69。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.