HSHP
Himalaya Shipping Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$15.47
-0.65 ▼ -4.03%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$15.47
+0.00 +0.00%
히말라야 쉬핑(HSHP) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$729M
스몰캡
P/E
24.8
적정 수준
배당수익률
12.22%
52주 위치
92%
저점 +161% · 고점 -5%
애널리스트
매수
B
基本面體質
相對 Marine Shipping
수익성 前 24%
성장 前 38%
밸류에이션 前 15%
재무 안정 前 52%
| Index | RUT | P/E | 24.82 | EPS (ttm) | 0.62 | Insider Own | 42.99% | Shs Outstand | 46.8M | Perf Week | 5.1% |
| Market Cap | 0.73B | Forward P/E | 10.29 | EPS next Y | -18.95% | Insider Trans | -1.46% | Shs Float | 26.9M | Perf Month | 14.56% |
| Enterprise Value | 1.39B | PEG | 0.17 | EPS next Q | 0.49 | Inst Own | 46.6% | Short Float | 4.24% | Perf Quarter | 19.65% |
| Income | 0.03B | P/S | 5.08 | EPS this Y | 377.96% | Inst Trans | 31.72% | Short Ratio | 3.52 | Perf Half Y | 72.47% |
| Sales | 0.14B | P/B | 4.64 | EPS next 5Y | 58.89% | ROA | 3.36% | Short Interest | 1.14M | Perf YTD | 82.12% |
| Book/sh | 3.33 | P/C | 29.77 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 18.28% | 52W High | -4.98% ($16.28) | Perf Year | 142.8% |
| Cash/sh | 0.52 | P/FCF | 11.92 | Sales past 3/5Y | - | ROIC | 3.57% | 52W Low | 160.61% ($5.94) | Perf 3Y | 202.02% |
| Dividend Est. | $1.89 (12.22%) | EV/EBITDA | 12.85 | EPS Y/Y TTM | 124.27% | Gross Margin | 58.82% | Volatility(W/M) | 3.36% 3.32% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 9.67 | Sales Y/Y TTM | 17.65% | Oper. Margin | 54.91% | ATR (14) | 0.6 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/17 | Quick Ratio | 0.9 | EPS Q/Q | 173.84% | Profit Margin | 20.28% | RSI (14) | 56.31 | Recom | 2.14 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.95 | Sales Q/Q | 52.91% | SMA20 | 4.66% ($14.78) | Beta | 1.35 | Target Price | $14.92 |
| Payout | 180.71% | Debt/Eq | 4.39 | Earnings | 2026/5/21 | SMA50 | 6.99% ($14.46) | Rel Volume | 1.18 | Prev Close | $16.12 |
| Employees | 3 | LT Debt/Eq | 4.23 | EPS/Sales Surpr. | -15.2% -0.59% | SMA200 | 36.31% ($11.35) | Avg Volume(3M) | 0.32M | Price | $15.47 |
| IPO | 2022/10/25 | Option/Short | No/Yes | Trades | 5065 | Volume | 383,397 | Change | -4.03% |
Himalaya Shipping Ltd (HSHP) 投資分析
Himalaya Shipping Ltd 是怎樣的公司？
히말라야 쉬핑(HSHP) 초고성장주
Industrials · Marine Shipping
Industrials 個股
🚢喜馬拉雅航運(Himalaya Shipping)是一家新興的海運公司，旗下船隊由環保節能的新型紐卡斯爾極限型(Newcastlemax)大型散貨船組成，提供全球乾散貨海上運輸服務。全船隊採用現代化生態設計，為原物料、能源轉型及多元運輸需求的貨主，提供達好望角型(Capesize)規模的高效運輸解決方案。
進一步了解 Himalaya Shipping Ltd →市值
$0.7B
約 1.0 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名2885位
員工數3人
IPO2022/10/25
目前股價$15.47 ≈ 21,194원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 7월 17일 (금)
🎯 除息 2026년 6월 19일 (금) 주당 $1.82
🔔 財報公布 2026년 5월 21일 (목) · 장 시작 전 EPS -15.2% 매출 -0.6%
🎯 除息 2026년 5월 18일 (월)
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS -4.0% 매출 -0.4%
賺錢能力如何？
獲利能力佳，但財務狀況偏弱
負債壓力較高，景氣下滑時可能承壓
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
54.9%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
20.3%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
58.8%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
18.3%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
3.4%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
3.6%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
4.39
✓ 負債極高
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.95
✓ 부진
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.90
✓ 평균
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$14.92
현재가 대비 -3.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
10.29배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.17
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
-18.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+58.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘波動較大
經常低於分析師預期
0
예상 상회
0
예상 부합
3
예상 하회
0%
상회 비율
-7.7%
평균 서프라이즈
2026.05.21
하회
-15.2%
2026.05.07
하회
-4.0%
2026.02.10
하회
-4.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+378.0%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
-18.9%
매우 부진
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+58.9%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+52.9%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
近 1 年領先大盤 +127% 個百分點
HSHP +142.8% · S&P 500 +16.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
1年期間
vs S&P 500
+126.8%p
明顯優於 市場
vs 工業類股 (XLI)
+124.6%p
明顯優於 類股平均
相對同業排名
1年報酬率 同業最高排名 以15家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-160.6%p) 最高 (-5.0%p)
目前股價較低點高160.6%，較高點低5.0%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-18.3%
年化波動率
46.9%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $15.47 位於均線($14.94) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 0.332 > Signal 0.244，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.088)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 54.6（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 58.7。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏貴
相對營收 偏貴
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
24.82倍
✓ 偏貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
10.29倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
4.64倍
✓ 非常貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
5.08倍
✓ 非常貴
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
12.85倍
✓ 非常貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
11.92倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$14.92 相對於現價 -3.6%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Marine Shipping
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨賣超 -1.5% · 機構淨買超 +31.7% · 放空壓力偏低 4.2% · 放空近90日增加 +2.0%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-1.5%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+31.7%
機構 大幅淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 46.6%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 43.0%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 10.4%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
4.2%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📈 增加 +2.0%p
放空回轉天數
3.5 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 46.8M주
流通股（可交易） 26.9M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
HSHP 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
고배당주 — 연 12.22% 배당
股息殖利率
12.22%
產業平均 1.25%
每股股利
$1.89
以年度為基準
配息率
181%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.48
2024
$0.16 -66.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 21건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-17
$0.060
—
2.00%
2026-03-16
$0.060
—
2.11%
2026-02-19
$0.060
—
1.59%
2025-07-18
$0.050
—
7.22%
2025-06-17
$0.030
—
6.79%
2025-05-19
$0.025
—
8.78%
2025-04-14
$0.040
—
10.40%
2025-03-18
$0.005
—
8.51%
2025-02-20
$0.005
—
8.91%
2025-01-20
$0.005
—
9.78%
2024-12-13
$0.010
—
9.43%
2024-11-15
$0.040
—
6.45%
2024-10-17
$0.100
—
5.88%
2024-09-16
$0.070
—
4.16%
2024-08-16
$0.060
—
3.44%
2024-07-18
$0.050
—
2.44%
2024-06-14
$0.040
—
1.74%
2024-05-22
$0.040
—
1.26%
2024-04-18
$0.030
—
0.91%
2024-03-18
$0.030
—
0.49%
2024-02-21
$0.010
—
0.13%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 10.4만원
5년 누적 (세후) 51.9만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSHP 本檔 | $729.3M | 24.8 ▲ | 4.6 ▼ | 18.28% ▲ | 12.22% ▲ | -4.0% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 產業平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常見問題
히말라야 쉬핑(HSHP) 是什麼樣的公司？
히말라야 쉬핑(HSHP) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Marine Shipping 類別的企業。
HSHP的市值是多少？
HSHP的市值約為$729M，在同類股中排名第2,885。
HSHP有發放股利嗎？
HSHP的股息殖利率約為12.22%，年股利為$1.89。
HSHP的本益比是多少？
HSHP的本益比約為24.8倍，可與Industrials類股平均進行比較以判斷其估值。
HSHP 的 52 週最高價與最低價是多少？
HSHP 在過去 52 週最高為 $16.28，最低為 $5.94。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.