PANL
Pangaea Logistics Solutions Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$7.45
-0.21 ▼ -2.81%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$7.46
+0.00 +0.00%
판게아 로지스틱스 솔루션즈(PANL) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$487M
스몰캡
P/E
13.9
저평가 구간
배당수익률
2.69%
52주 위치
61%
저점 +67% · 고점 -21%
애널리스트
적극 매수
C+
基本面體質
相對 Marine Shipping
수익성 前 57%
성장 前 48%
밸류에이션 前 50%
재무 안정 前 43%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 15원 買進。過去 5년 年通常是 9원。比平常貴一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | RUT | P/E | 13.89 | EPS (ttm) | 0.54 | Insider Own | 52.23% | Shs Outstand | 65.4M | Perf Week | 3.84% |
| Market Cap | 0.49B | Forward P/E | 8.43 | EPS next Y | -28.03% | Insider Trans | -0.29% | Shs Float | 31.3M | Perf Month | 6.97% |
| Enterprise Value | 0.80B | PEG | - | EPS next Q | 0.24 | Inst Own | 36.61% | Short Float | 4.05% | Perf Quarter | 3.84% |
| Income | 0.03B | P/S | 0.72 | EPS this Y | 354.6% | Inst Trans | 8.43% | Short Ratio | 2.2 | Perf Half Y | -8.76% |
| Sales | 0.68B | P/B | 1.1 | EPS next 5Y | - | ROA | 3.71% | Short Interest | 1.26M | Perf YTD | 8.21% |
| Book/sh | 6.74 | P/C | 5.43 | EPS past 3/5Y | -44.63% 2.93% | ROE | 8.04% | 52W High | -20.71% ($9.39) | Perf Year | 47.13% |
| Cash/sh | 1.37 | P/FCF | 8.2 | Sales past 3/5Y | -3.33% 10.54% | ROIC | 4.61% | 52W Low | 66.93% ($4.46) | Perf 3Y | 8.21% |
| Dividend Est. | $0.2 (2.69%) | EV/EBITDA | 8.9 | EPS Y/Y TTM | 56.3% | Gross Margin | 11.72% | Volatility(W/M) | 4.11% 4.03% | Perf 5Y | 58.74% |
| Dividend TTM | 0.2 | EV/Sales | 1.18 | Sales Y/Y TTM | 22.58% | Oper. Margin | 6.74% | ATR (14) | 0.29 | Perf 10Y | 210.21% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/1 | Quick Ratio | 1.35 | EPS Q/Q | 761.94% | Profit Margin | 5.1% | RSI (14) | 54.78 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -5.9% 65.72% | Current Ratio | 1.63 | Sales Q/Q | 38.91% | SMA20 | 5.37% ($7.07) | Beta | 0.76 | Target Price | $10.85 |
| Payout | 83.5% | Debt/Eq | 0.82 | Earnings | 2026/5/11 | SMA50 | 0.48% ($7.41) | Rel Volume | 0.63 | Prev Close | $7.66 |
| Employees | 1070 | LT Debt/Eq | 0.7 | EPS/Sales Surpr. | 154.04% 2.9% | SMA200 | 3.33% ($7.21) | Avg Volume(3M) | 0.57M | Price | $7.45 |
| IPO | 2013/12/19 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4282 | Volume | 364,068 | Change | -2.81% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $171M (YoY +39%) · 순이익 $13M (YoY +771%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Pangaea Logistics Solutions Ltd (PANL) 投資分析
Pangaea Logistics Solutions Ltd 是怎樣的公司？
판게아 로지스틱스 솔루션즈(PANL) 배당주
Industrials · Marine Shipping
小型股 — 交易量低、波動性較大
🚢 泛海物流解決方案公司(PANL)是一家全球物流企業，致力於為全球客戶提供乾散貨(Dry Bulk)海運及港口物流服務。除了傳統的單純海運之外，該公司更建立了結合自有碼頭裝卸設施的一站式整合物流模式，藉此取得差異化的競爭優勢。該公司以長期運輸合約為基礎，創造穩定的收益。
進一步了解 Pangaea Logistics Solutions Ltd →市值
$0.5B
約 0.7 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3231位
員工數1,070人
IPO2013/12/19
目前股價$7.45 ≈ 10,207원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 1일 (월) 주당 $0.05
🔔 財報公布 2026년 5월 11일 (월) · 장 마감 후 EPS +154.0% 매출 +2.9%
🔔 財報公布 2026년 3월 10일 (화) · 장 마감 후 EPS -33.9% 매출 +22.3%
🎯 除息 2026년 2월 27일 (금) 주당 $0.05
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
6.7%
✓ 부진
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
5.1%
✓ 평균
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
11.7%
✓ 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
8.0%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
3.7%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
4.6%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.82
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.63
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.35
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$10.85
현재가 대비 +45.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.43배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-28.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+484.8%
평균 서프라이즈
2026.05.11
상회
실적 $0.11 · 예상 $0.01 +1000.0%
2026.03.10
하회
실적 $0.16 · 예상 $0.23 -30.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+354.6%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
-28.0%
매우 부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-44.6%
매우 부진
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+2.9%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+10.5%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+38.9%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間落後大盤 10% 個百分點
PANL +58.7% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-9.6%p
略遜於 市場
vs 工業類股 (XLI)
-19.1%p
落後於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+31.1%p
明顯優於 市場
vs 工業類股 (XLI)
+28.9%p
優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 同業最末位 以13家公司為基準
1年報酬率 後24% 以15家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-66.9%p) 最高 (-20.7%p)
目前股價較低點高66.9%，較高點低20.7%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-30.5%
年化波動率
50.2%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $7.45 位於均線($7.06) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 0.073 > Signal -0.016，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.089)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 54.9（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 70.0。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對盈餘·相對資產來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 中間
相對資產 中間
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
13.89倍
✓ 平均
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
8.43倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.10倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.72倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
8.90倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
8.20倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$10.85 相對於現價 +45.6%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Marine Shipping
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨賣超 -0.3% · 機構淨買超 +8.4% · 放空壓力偏低 4.0% · 放空近90日增加 +1.6%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.3%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+8.4%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 36.6%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 52.2%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 11.2%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
4.0%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📈 增加 +1.6%p
放空回轉天數
2.2 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 65.4M주
流通股（可交易） 31.3M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
PANL 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당주 — 연 2.69% 배당
5년 배당 성장률 65.72%
股息殖利率
2.69%
產業平均 1.25%
每股股利
$0.20
以年度為基準
配息率
84%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
65.7%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.11
2019
$0.13 +19.0%
2021
$0.30 +140.0%
2022
$0.40 +33.3%
2023
$0.40 +0.0%
2024
$0.25 -37.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 24건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-27
$0.050
—
3.21%
2025-12-01
$0.050
—
3.54%
2025-09-02
$0.050
—
5.78%
2025-06-02
$0.050
—
7.99%
2025-02-28
$0.100
—
9.77%
2024-11-29
$0.100
—
9.09%
2024-08-30
$0.100
—
7.41%
2024-05-30
$0.100
—
6.10%
2024-02-29
$0.100
—
4.77%
2023-11-30
$0.100
—
7.14%
2023-08-31
$0.100
—
8.42%
2023-05-31
$0.100
—
7.84%
2023-02-28
$0.100
—
6.02%
2022-11-30
$0.100
—
6.53%
2022-08-31
$0.075
—
5.39%
2022-05-31
$0.075
—
2.91%
2022-02-28
$0.050
—
3.05%
2021-11-30
$0.035
—
3.27%
2021-08-31
$0.035
—
1.84%
2021-05-28
$0.035
—
1.36%
2021-02-26
$0.020
—
0.67%
2019-11-20
$0.035
—
3.47%
2019-08-23
$0.035
—
2.27%
2019-05-31
$0.035
—
1.01%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.3만원
5년 누적 (세후) 39.9만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 65.72% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PANL 本檔 | $487.0M | 13.9 ▲ | 1.1 ▲ | 8.04% ▲ | 2.69% ▲ | -2.8% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 產業平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常見問題
판게아 로지스틱스 솔루션즈(PANL) 是什麼樣的公司？
판게아 로지스틱스 솔루션즈(PANL) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Marine Shipping 類別的企業。
PANL的市值是多少？
PANL的市值約為$487M，在同類股中排名第3,231。
PANL有發放股利嗎？
PANL的股息殖利率約為2.69%，年股利為$0.20。
PANL的本益比是多少？
PANL的本益比約為13.9倍，可與Industrials類股平均進行比較以判斷其估值。
PANL 的 52 週最高價與最低價是多少？
PANL 在過去 52 週最高為 $9.39，最低為 $4.46。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.