사이버불커스(SB) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Safe Bulkers Inc

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$7.52

-0.15 ▼ -1.96%

🌙 7월 27일 7:56 PM ET (한국 7/28 08:56)

$7.50

-0.02 ▼ -0.25%

사이버불커스(SB) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。

시가총액

$766M

스몰캡

P/E

16.9

적정 수준

배당수익률

3.92%

52주 위치

94%

저점 +108% · 고점 -3%

애널리스트

매수

B-

基本面體質

相對 Marine Shipping

수익성

前 40%

성장

前 46%

밸류에이션

前 35%

재무 안정

前 54%

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	16.89	EPS (ttm) ⓘ	0.45	Insider Own ⓘ	48.03%	Shs Outstand ⓘ	102.2M	Perf Week ⓘ	5.03%
Market Cap ⓘ	0.77B	Forward P/E ⓘ	14.32	EPS next Y ⓘ	-40.68%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	52.9M	Perf Month ⓘ	13.94%
Enterprise Value ⓘ	1.14B	PEG ⓘ	0.68	EPS next Q ⓘ	0.21	Inst Own ⓘ	38.97%	Short Float ⓘ	3.9%	Perf Quarter ⓘ	15.34%
Income ⓘ	0.05B	P/S ⓘ	2.68	EPS this Y ⓘ	176.56%	Inst Trans ⓘ	8.61%	Short Ratio ⓘ	2.6	Perf Half Y ⓘ	40.3%
Sales ⓘ	0.29B	P/B ⓘ	0.91	EPS next 5Y ⓘ	21.22%	ROA ⓘ	3.82%	Short Interest ⓘ	2.06M	Perf YTD ⓘ	56.02%
Book/sh ⓘ	8.25	P/C ⓘ	4.46	EPS past 3/5Y ⓘ	-39.75% -	ROE ⓘ	6.41%	52W High ⓘ	-3.47% ($7.79)	Perf Year ⓘ	77.36%
Cash/sh ⓘ	1.69	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-7.62% 6.83%	ROIC ⓘ	4.34%	52W Low ⓘ	108.31% ($3.61)	Perf 3Y ⓘ	134.27%
Dividend Est. ⓘ	$0.29 (3.92%)	EV/EBITDA ⓘ	8.34	EPS Y/Y TTM ⓘ	-33.49%	Gross Margin ⓘ	38.9%	Volatility(W/M) ⓘ	4.14% 3.6%	Perf 5Y ⓘ	137.22%
Dividend TTM ⓘ	0.21	EV/Sales ⓘ	3.98	Sales Y/Y TTM ⓘ	-1.56%	Oper. Margin ⓘ	26.92%	ATR (14) ⓘ	0.27	Perf 10Y ⓘ	559.65%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/6/30	Quick Ratio ⓘ	1.21	EPS Q/Q ⓘ	296.39%	Profit Margin ⓘ	15.93%	RSI (14) ⓘ	62.46	Recom ⓘ	2
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.21	Sales Q/Q ⓘ	15.61%	SMA20 ⓘ	8.22% ($6.95)	Beta ⓘ	0.83	Target Price ⓘ	$7.35
Payout ⓘ	67.43%	Debt/Eq ⓘ	0.65	Earnings ⓘ	2026/7/28	SMA50 ⓘ	10.6% ($6.8)	Rel Volume ⓘ	0.79	Prev Close ⓘ	$7.67
Employees ⓘ	1107	LT Debt/Eq ⓘ	0.46	EPS/Sales Surpr. ⓘ	71.43% 13.57%	SMA200 ⓘ	27.68% ($5.89)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.79M	Price ⓘ	$7.52
IPO ⓘ	2008/5/29	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	5260	Volume ⓘ	623,863	Change ⓘ	-1.96%

季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。

📊 Safe Bulkers Inc (SB) 投資分析

Safe Bulkers Inc 是怎樣的公司？

사이버불커스(SB) 배당주

Industrials · Marine Shipping

Industrials 個股

🚢 Safe Bulkers 是一家專營國際乾散貨（散裝）海上運輸的航運公司。公司營運包括巴拿馬極限型、卡姆薩爾極限型、巴拿馬後置型以及海岬型等不同等級的散貨船船隊，負責將煤炭、穀物、鐵礦石等原物料運往全球各地。該公司成立於 2007 年，是一檔對運價循環較為敏感的產業型個股。

進一步了解 Safe Bulkers Inc →

市值

$0.8B

約 1.0 兆韓元

⚖️ 三星電子的 0%

市值排名2843位

員工數1,107人

IPO2008/05/29

目前股價$7.52 ≈ 10,302원

📌 RUT · NYSE · Monaco

重要事件

⏰ 即將公布的事件

🔔 財報公布 오늘

7월 28일 (화) · 장 마감 후

예상 EPS $0.21

🎯 除息日

目前沒有預定配息日程

📜 近期事件

🎯 除息 2026년 6월 30일 (화) 주당 $0.06

🔔 財報公布 2026년 6월 17일 (수) · 장 마감 후 EPS +71.4% 매출 +13.6%

🔔 財報公布 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS +16.7% 매출 +2.3%

🎯 除息 2026년 3월 2일 (월)

🔔 財報公布 2026년 2월 18일 (수) · 장 마감 후 EPS +0.0% 매출 +8.5%

賺錢能力如何？

獲利能力良好

獲利能力 — 賺錢效率如何

營業利益率

賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）

26.9%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Marine Shipping 中位數 17.8% · 前 37%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

淨利率

扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率

15.9%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Marine Shipping 中位數 15.9% · 平均水準

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）

38.9%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Marine Shipping 中位數 28.8% · 前 40%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）

6.4%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Industrials 소형주 中位數 3.5% · 前 41%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司資產一年能創造多少利潤的比率

3.8%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Industrials 소형주 中位數 1.5% · 前 35%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入事業的資金能產生多少報酬

4.3%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Industrials 소형주 中位數 1.7% · 前 38%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控

負債比 D/E

相對自有資本的負債比率（越低越健全）

0.65

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

Marine Shipping 中位數 0.61

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流動比率

一年內應還債務對應的現金性資產充裕度

1.21

✓ 평균

我的位置中間

後段平均前段

Marine Shipping 中位數 1.70

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速動比率

扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率

1.21

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Marine Shipping 中位數 1.55

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。

未來展望如何？

展望分歧

正面與負面訊號交錯

애널리스트 목표가

$7.35

현재가 대비 -2.3%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

14.32배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.68

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

-40.7%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+21.2%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績是否符合預期？

盈餘表現平均

優於預期的次數略多

예상 상회

예상 부합

예상 하회

67%

상회 비율

+38.9%

평균 서프라이즈

2026.06.17

상회

실적 $0.18 · 예상 $0.09 +100.0%

2026.05.05

상회

+16.7%

2026.02.18

부합

실적 $0.14 · 예상 $0.14 +0.0%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

是否持續成長？

成長持平

在產業中處於中間水準

衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度

🔮 未來將成長多少（分析師預測）

今年 EPS 預估

今年預估每股盈餘成長率

+176.6%

우수

我的位置前 5%

後段平均前段

배당주 소형주 中位數 4.4% · 頂尖

明年 EPS 預估

明年預估 EPS 成長率(分析師共識)

-40.7%

매우 부진

我的位置後 5%

後段平均前段

배당주 소형주 中位數 9.2% · 墊底

未來 5 年 EPS 年均預估

預估未來 5 年 EPS 年均成長率

+21.2%

우수

我的位置前 5%

後段平均前段

배당주 소형주 中位數 2.2% · 前 3%

📊 迄今成長多少（實際業績）

過去 3 年 EPS

過去 3 年實際 EPS 年均成長

-39.8%

매우 부진

我的位置後 5%

後段平均前段

배당주 소형주 中位數 -4.2% · 墊底

過去 5 年營收

過去 5 年營收成長幅度

+6.8%

평균

我的位置中間

後段平均前段

배당주 소형주 中位數 7.4% · 後 47%

⚡ 短期動能

營收 QoQ

較上一季的營收變化(短期動能)

+15.6%

우수

我的位置前 25%

後段平均前段

배당주 소형주 中位數 1.6% · 前 19%

* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。

投資術語看不懂嗎？前往經濟辭典查詢 →

股價長期是否呈上升趨勢？

5 年間領先大盤 69% 個百分點

SB +137.2% · S&P 500 +68.3%

相對市場超額報酬（以股價計算，不含股息）

5年期間

vs S&P 500

+68.9%p

明顯優於市場

vs 工業類股 (XLI)

+59.3%p

明顯優於類股平均

1年期間

vs S&P 500

+61.3%p

明顯優於市場

vs 工業類股 (XLI)

+59.2%p

明顯優於類股平均

相對同業排名

5年報酬率中上位（49%）以13家公司為基準

1年報酬率中上位（38%）以15家公司為基準

52週區間內目前位置

最低 (-108.3%p) 最高 (-3.5%p)

目前股價較低點高108.3%，較高點低3.5%

近期風險（最近120個交易日）

最大回撤

-14.7%

年化波動率

38.5%

技術指標

布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列

價格 · 布林通道 · 一目均衡表雲帶

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
雲帶 (SpanA/B)

布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。布林通道詳情 →

🟢

目前診斷 · 2026-07-27

上升趨勢區間

目前股價 $7.52 位於均線($6.95) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。

MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼

由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →

🟢

目前診斷 · 2026-07-27

維持上升動能

MACD 0.228 > Signal 0.152，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.076)。趨勢持續發展中。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼

RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →

🟢

目前診斷 · 2026-07-27

偏多區間

RSI 62.5（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 78.3。

※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。

目前投資吸引力如何？

與業界平均水準相近

以相對資產來看屬偏便宜, 以相對盈餘·相對營收來看屬偏貴, 以相對現金流來看屬平均水準

💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。

💵 相對盈餘偏貴

🏢 相對資產偏便宜

🧾 相對營收偏貴

💧 相對現金流中間

💵 相對盈餘

PER 本益比

股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜

16.89倍

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

Marine Shipping 中位數 10.23倍 · 接近業界平均

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 相對盈餘

Forward PER 預估本益比

以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長

14.32倍

✓ 偏貴

我的位置後 25%

後段平均前段

Marine Shipping 中位數 8.38倍 · 業界相對昂貴的後 18%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 相對資產

PBR 股價淨值比

股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜

0.91倍

✓ 偏便宜

我的位置中間

後段平均前段

Marine Shipping 소형주 中位數 1.04倍 · 接近業界平均

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 相對營收

PSR 股價營收比

市值相對營收——越低代表相對營收越便宜

2.68倍

✓ 偏貴

我的位置後 25%

後段平均前段

Marine Shipping 中位數 1.61倍 · 業界相對昂貴的後 18%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 相對現金流

EV/EBITDA 企業價值倍數

企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值

8.34倍

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

Marine Shipping 中位數 7.04倍 · 接近業界平均

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

分析師目標價（參考）

$7.35 相對於現價 -2.3%

* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。

截至：近期快照 · 比較對象：Marine Shipping

股東組成有哪些？

資金流向正面

機構淨買超 +8.6% · 放空壓力偏低 3.9% · 放空近90日增加 +1.0%p

📈 近期買賣流向（6 個月）

🧑‍💼 內部人（管理層・董事）

0.0%

內部人士幾無變動

🏦 機構（基金・投資公司）

+8.6%

機構淨買超

💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。

👥 持股組成

🏦 機構 39.0%

機構參與度一般

Industrials 소형주 中位數 62.6%

🧑‍💼 內部人士 48.0%

創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）

Industrials 소형주 中位數 12.7%

👤 散戶投資者（估計） 13.0%

扣除機構與內部人後的其餘部分

機構內部人士散戶（估算）

📉 放空指標

放空比率

3.9%

偏低 — 做空押注力量弱

Industrials 소형주 中位數 5.9%

近 90 日 📈 增加 +1.0%p

放空回轉天數

2.6 天

以平均成交量平倉放空部位所需天數

🧮 股數

總發行股數 102.2M주

流通股（可交易） 52.9M주

* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。

SB 成分 ETF

依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔

BOAT

SonicShares Global Shipping ETF

0.48%

$77M

BSVO

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

0.21%

$2.4B

IWC

iShares Micro-Cap ETF

0.07%

$1.4B

EWX

State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF

0.06%

$666M

FLQS

Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF

0.05%

$51M

* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。

可獲得多少股息？

배당주 — 연 3.92% 배당

股息殖利率

3.92%

產業平均 1.25%

每股股利

$0.29

以年度為基準

配息率

67%

淨利潤中配息所佔比重

5年成長率

股利年複合成長

📅 지급월 3월 · 8월

📊 총 이력 2008~2026 (45건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.60 +0.0%

2010

$0.60 +0.0%

2011

$0.50 -16.7%

2012

$0.21 -58.0%

2013

$0.22 +4.8%

2014

$0.04 -81.8%

2015

$0.20 +400.0%

2022

$0.20 +0.0%

2023

$0.20 +0.0%

2024

$0.15 -25.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 45건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-02

$0.050

—

3.00%

2025-08-21

$0.050

—

5.92%

2025-06-06

$0.050

—

5.28%

2025-03-03

$0.050

—

5.42%

2024-12-02

$0.050

—

5.32%

2024-08-21

$0.050

—

4.03%

2024-05-16

$0.050

—

4.48%

2024-02-29

$0.050

—

4.31%

2023-11-24

$0.050

—

6.74%

2023-08-17

$0.050

—

7.72%

2023-05-25

$0.050

—

7.44%

2023-02-28

$0.050

—

6.67%

2022-11-25

$0.050

—

6.80%

2022-08-19

$0.050

—

4.17%

2022-06-07

$0.050

—

1.98%

2022-03-18

$0.050

—

1.11%

2015-08-14

$0.010

—

4.35%

2015-06-17

$0.010

—

4.04%

2015-03-06

$0.020

—

6.76%

2014-11-19

$0.040

—

5.46%

2014-08-15

$0.060

—

3.48%

2014-06-06

$0.060

—

2.67%

2014-03-06

$0.060

—

1.99%

2013-11-20

$0.060

—

3.47%

2013-08-29

$0.050

—

3.08%

2013-05-22

$0.050

—

5.44%

2013-02-28

$0.050

—

10.13%

2012-11-21

$0.050

—

14.33%

2012-08-22

$0.150

—

9.63%

2012-05-21

$0.150

—

9.32%

2012-02-22

$0.150

—

8.09%

2011-11-21

$0.150

—

9.13%

2011-08-22

$0.150

—

8.94%

2011-05-18

$0.150

—

9.65%

2011-02-16

$0.150

—

8.03%

2010-11-17

$0.150

—

9.39%

2010-08-18

$0.150

—

9.86%

2010-05-19

$0.150

—

10.04%

2010-02-17

$0.150

—

9.16%

2009-11-18

$0.150

—

11.44%

2009-08-19

$0.150

—

13.47%

2009-05-20

$0.150

—

11.96%

2009-02-18

$0.150

—

16.47%

2008-11-19

$0.475

—

16.83%

2008-08-20

$0.146

—

0.77%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3.3만원

5년 누적 (세후) 16.4만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

同產業企業比較

💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)

依市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	漲跌
SB 本檔	$765.7M	16.9 ▲	0.9 ▲	6.41%	3.92% ▲	-2.0%
SPCX	$1.51T	-	43.0 ▼	-	-	-1.2%
CAT	$402.3B	43.5 ▼	21.6 ▼	51.35% ▲	0.71% ▼	-1.7%
GE	$375.2B	42.6 ▼	21.3 ▼	48.75% ▲	0.5% ▼	+2.2%
RTX	$294.4B	38.5 ▼	4.4 ▼	12.02% ▲	1.3% ▲	+2.6%
GEV	$265.4B	28.5 ▼	22.2 ▼	91.48% ▲	0.19% ▼	-1.8%
產業平均	-	27.8	2.7	6.31%	1.25%	-