GNK
Genco Shipping & Trading Limited
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$25.09
-1.68 ▼ -6.28%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$25.09
+0.00 +0.00%
젠코 쉬핑 트레이딩(GNK) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$1.1B
스몰캡
P/E
66.5
고평가 구간
배당수익률
10.91%
52주 위치
82%
저점 +62% · 고점 -8%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面體質
相對 Marine Shipping
수익성 前 63%
성장 前 37%
밸류에이션 前 14%
재무 안정 前 41%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 4년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 69원 買進。過去 4년 年通常是 9원。獲利下滑也有影響,目前是近 4년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 4.1 年為基準
| Index | RUT | P/E | 66.5 | EPS (ttm) | 0.38 | Insider Own | 26.3% | Shs Outstand | 43.6M | Perf Week | -0.67% |
| Market Cap | 1.09B | Forward P/E | 13.65 | EPS next Y | -19.82% | Insider Trans | -2.24% | Shs Float | 32.1M | Perf Month | 6.99% |
| Enterprise Value | 1.36B | PEG | - | EPS next Q | 0.59 | Inst Own | 54.32% | Short Float | 3.72% | Perf Quarter | 6.68% |
| Income | 0.02B | P/S | 2.84 | EPS this Y | 5829.86% | Inst Trans | 1.34% | Short Ratio | 3.61 | Perf Half Y | 25.64% |
| Sales | 0.39B | P/B | 1.23 | EPS next 5Y | - | ROA | 1.47% | Short Interest | 1.19M | Perf YTD | 36.14% |
| Book/sh | 20.32 | P/C | 19.96 | EPS past 3/5Y | - 54.88% | ROE | 1.89% | 52W High | -7.93% ($27.25) | Perf Year | 55.16% |
| Cash/sh | 1.26 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -13.96% -0.77% | ROIC | 1.39% | 52W Low | 61.77% ($15.51) | Perf 3Y | 80.89% |
| Dividend Est. | $2.74 (10.91%) | EV/EBITDA | 11.85 | EPS Y/Y TTM | -63.61% | Gross Margin | 18.54% | Volatility(W/M) | 2.91% 3.15% | Perf 5Y | 42.39% |
| Dividend TTM | 1.15 | EV/Sales | 3.54 | Sales Y/Y TTM | 2.22% | Oper. Margin | 9.03% | ATR (14) | 0.87 | Perf 10Y | 320.72% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/18 | Quick Ratio | 2.41 | EPS Q/Q | 175.94% | Profit Margin | 4.38% | RSI (14) | 50.9 | Recom | 1.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -35.07% 26.67% | Current Ratio | 2.98 | Sales Q/Q | 60.56% | SMA20 | -0.11% ($25.12) | Beta | 0.9 | Target Price | $28.62 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.37 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 2.77% ($24.41) | Rel Volume | 0.86 | Prev Close | $26.77 |
| Employees | 981 | LT Debt/Eq | 0.37 | EPS/Sales Surpr. | 258.62% 9.54% | SMA200 | 16.88% ($21.47) | Avg Volume(3M) | 0.33M | Price | $25.09 |
| IPO | 2014/7/15 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3161 | Volume | 282,909 | Change | -6.28% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $114M (YoY +61%) · 순이익 $9M (YoY +178%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Genco Shipping & Trading Limited (GNK) 投資分析
Genco Shipping & Trading Limited 是怎樣的公司？
젠코 쉬핑 트레이딩(GNK) 배당주
Industrials · Marine Shipping
Industrials 個股
🚢 晶科船運貿易（Genco Shipping & Trading，GNK）是一家總部位於美國、具代表性的乾散貨（散裝乾貨）海運企業。公司經營涵蓋海岬型（Capesize）、巴拿馬型（Panamax）、超輕便極限型（Supramax）、輕便型（Handysize）等多種船型的船隊，於全球各航線運輸鐵礦砂、煤炭、穀物及鋼製品等原物料。該公司以現貨與定期租船並用的船隊營運方式，以及積極的資本回饋政策為主要特色，是一檔值得關注的海運類股。
進一步了解 Genco Shipping & Trading Limited →市值
$1.1B
約 1.5 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名2580位
員工數981人
IPO2014/07/15
目前股價$25.09 ≈ 34,373원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-8
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.56
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 18일 (월) 주당 $0.35
🔔 財報公布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +258.6% 매출 +9.5%
🎯 除息 2026년 3월 11일 (수) 주당 $0.5
🔔 財報公布 2026년 2월 17일 (화) · 장 마감 후 EPS +5.0% 매출 +2.2%
賺錢能力如何？
財務狀況穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
9.0%
✓ 평균
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
4.4%
✓ 평균
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
18.5%
✓ 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
1.9%
✓ 평균
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
1.5%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
1.4%
✓ 평균
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.37
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.98
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
2.41
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$28.62
현재가 대비 +14.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
13.65배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-19.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+333.2%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $0.26 · 예상 $0.03 +660.7%
2026.02.17
상회
실적 $0.39 · 예상 $0.37 +5.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+5829.9%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
-19.8%
매우 부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+54.9%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
-0.8%
부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+60.6%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間落後大盤 26% 個百分點
GNK +42.4% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-26.0%p
落後於 市場
vs 工業類股 (XLI)
-35.5%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+39.1%p
明顯優於 市場
vs 工業類股 (XLI)
+37.0%p
明顯優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 同業最末位 以13家公司為基準
1年報酬率 中下位（後38%） 以15家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-61.8%p) 最高 (-7.9%p)
目前股價較低點高61.8%，較高點低7.9%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-19.2%
年化波動率
41.7%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $25.09 位於均線($25.12) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 0.374 > Signal 0.320，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.054)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 50.9（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 41.0。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對盈餘·相對營收·相對現金流來看屬偏貴, 以相對資產來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 中間
相對營收 偏貴
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
66.50倍
✓ 非常貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
13.65倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.23倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
2.84倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
11.85倍
✓ 非常貴
分析師目標價 （參考）
$28.62 相對於現價 +14.1%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Marine Shipping
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨賣超 -2.2% · 機構淨買超 +1.3% · 放空壓力偏低 3.7%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-2.2%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+1.3%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 54.3%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 26.3%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 19.4%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
3.7%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
3.6 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 43.6M주
流通股（可交易） 32.1M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
GNK 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
고배당주 — 연 10.91% 배당
지난 5년 평균 연 26.67% 배당 성장
股息殖利率
10.91%
產業平均 1.25%
每股股利
$2.74
以年度為基準
配息率
-
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
26.7%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.50
2019
$0.23 -53.0%
2020
$0.32 +36.2%
2021
$2.74 +756.3%
2022
$0.95 -65.3%
2023
$1.57 +65.3%
2024
$0.75 -52.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 26건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-11
$0.500
—
5.94%
2025-11-17
$0.150
—
6.54%
2025-08-18
$0.150
—
8.23%
2025-05-22
$0.150
—
9.13%
2025-03-11
$0.300
—
10.81%
2024-11-18
$0.400
—
9.77%
2024-08-19
$0.340
—
7.59%
2024-05-21
$0.420
—
4.96%
2024-03-05
$0.410
—
6.85%
2023-11-21
$0.150
—
6.43%
2023-08-15
$0.150
—
14.93%
2023-05-15
$0.150
—
13.81%
2023-03-06
$0.500
—
17.68%
2022-11-18
$0.780
—
19.19%
2022-08-15
$0.500
—
13.67%
2022-05-13
$0.790
—
8.45%
2022-03-09
$0.670
—
4.81%
2021-11-12
$0.150
—
2.20%
2021-08-16
$0.100
—
1.07%
2021-05-14
$0.050
—
0.85%
2021-03-09
$0.020
—
0.73%
2020-11-16
$0.020
—
10.15%
2020-08-14
$0.020
—
9.10%
2020-05-15
$0.020
—
15.17%
2020-03-05
$0.175
—
10.00%
2019-11-20
$0.500
—
4.89%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 9.3만원
5년 누적 (세후) 78.7만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 26.67% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GNK 本檔 | $1.1B | 66.5 ▼ | 1.2 ▲ | 1.89% ▼ | 10.91% ▲ | -6.3% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 產業平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常見問題
젠코 쉬핑 트레이딩(GNK) 是什麼樣的公司？
젠코 쉬핑 트레이딩(GNK) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Marine Shipping 類別的企業。
GNK的市值是多少？
GNK的市值約為$1.1B，在同類股中排名第2,580。
GNK有發放股利嗎？
GNK的股息殖利率約為10.91%，年股利為$2.74。
GNK的本益比是多少？
GNK的本益比約為66.5倍，可與Industrials類股平均進行比較以判斷其估值。
GNK 的 52 週最高價與最低價是多少？
GNK 在過去 52 週最高為 $27.25，最低為 $15.51。
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