HLX
Helix Energy Solutions Group Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$9.64
-0.27 ▼ -2.72%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$9.65
+0.01 ▲ +0.10%
헬릭스 에너지 솔루션즈 그룹(HLX) 為 Energy 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$1.4B
스몰캡
P/E
99.4
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
79%
저점 +73% · 고점 -10%
애널리스트
매수
C+
基本面體質
相對 Oil & Gas Equipment & Services 소형주
수익성 前 61%
성장 前 41%
밸류에이션 前 57%
재무 안정 前 31%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 2년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 102원 買進。過去 2년 年通常是 41원。獲利下滑也有影響,目前是近 2년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 2.2 年為基準
| Index | RUT | P/E | 99.38 | EPS (ttm) | 0.1 | Insider Own | 6.8% | Shs Outstand | 147.3M | Perf Week | 2.23% |
| Market Cap | 1.42B | Forward P/E | 17.72 | EPS next Y | 105.41% | Insider Trans | - | Shs Float | 137.3M | Perf Month | 10.3% |
| Enterprise Value | 1.54B | PEG | 0.61 | EPS next Q | 0.07 | Inst Own | 89.42% | Short Float | 5.33% | Perf Quarter | -2.53% |
| Income | 0.01B | P/S | 1.09 | EPS this Y | -20.19% | Inst Trans | 0.21% | Short Ratio | 4.52 | Perf Half Y | 28.19% |
| Sales | 1.30B | P/B | 0.91 | EPS next 5Y | 29.24% | ROA | 0.55% | Short Interest | 7.32M | Perf YTD | 53.75% |
| Book/sh | 10.57 | P/C | 2.83 | EPS past 3/5Y | - 9.64% | ROE | 0.92% | 52W High | -10.33% ($10.75) | Perf Year | 56.24% |
| Cash/sh | 3.4 | P/FCF | 8.48 | Sales past 3/5Y | 13.94% 11.98% | ROIC | 0.68% | 52W Low | 72.76% ($5.58) | Perf 3Y | 2.55% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 6.17 | EPS Y/Y TTM | -82.51% | Gross Margin | 10.79% | Volatility(W/M) | 3.14% 2.92% | Perf 5Y | 132.29% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.19 | Sales Y/Y TTM | -2.91% | Oper. Margin | 4.74% | ATR (14) | 0.32 | Perf 10Y | 25.52% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.87 | EPS Q/Q | -550.99% | Profit Margin | 1.1% | RSI (14) | 56.36 | Recom | 1.86 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.87 | Sales Q/Q | 3.55% | SMA20 | 4.37% ($9.24) | Beta | 1.13 | Target Price | $12.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.4 | Earnings | 2026/4/22 | SMA50 | 2.43% ($9.41) | Rel Volume | 0.74 | Prev Close | $9.91 |
| Employees | 2212 | LT Debt/Eq | 0.35 | EPS/Sales Surpr. | -16.43% 8.92% | SMA200 | 15.11% ($8.37) | Avg Volume(3M) | 1.62M | Price | $9.64 |
| IPO | 1997/7/1 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 8486 | Volume | 1,198,773 | Change | -2.72% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $288M (YoY +4%) · 순이익 $-13M (YoY -536%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Helix Energy Solutions Group Inc (HLX) 投資分析
Helix Energy Solutions Group Inc 是怎樣的公司？
헬릭스 에너지 솔루션즈 그룹(HLX) 성장주
Energy · Oil & Gas Equipment & Services
Energy 個股
🌊 赫拉克斯能源解決方案公司(HLX)是一家以海底油井介入(well intervention)與機器人技術為核心的全球海洋能源服務企業。公司專精於提升深海油井的生產力,以及油井壽命結束後的封井與拆除作業,同時也涵蓋海底基礎設施的安裝與維護。除了傳統油田服務外,公司正積極將業務拓展至離岸風電等能源轉型領域。
進一步了解 Helix Energy Solutions Group Inc →市值
$1.4B
約 1.9 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名2380位
員工數2,212人
IPO1997/07/01
目前股價$9.64 ≈ 13,207원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 4월 22일 (수) · 장 마감 후 EPS -16.4% 매출 +8.9%
🔔 財報公布 2026년 2월 23일 (월) · 장 마감 후
賺錢能力如何？
財務狀況穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
4.7%
✓ 평균
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
1.1%
✓ 평균
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
10.8%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
0.9%
✓ 평균
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
0.6%
✓ 평균
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
0.7%
✓ 평균
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.40
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.87
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
2.87
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$12.50
현재가 대비 +29.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
17.72배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.61
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+105.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+29.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+124.5%
평균 서프라이즈
2026.04.22
하회
실적 $-0.09 · 예상 $-0.09 -7.1%
2026.02.23
상회
실적 $0.05 · 예상 $0.01 +256.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-20.2%
매우 부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+105.4%
우수
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+29.2%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+9.6%
양호
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+12.0%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+3.5%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 64% 個百分點
HLX +132.3% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+63.9%p
明顯優於 市場
vs 能源類股 (XLE)
-4.7%p
與 類股平均 幾乎持平
1年期間
vs S&P 500
+40.2%p
明顯優於 市場
vs 能源類股 (XLE)
+22.2%p
優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 前23% 以13家公司為基準
1年報酬率 中上位（44%） 以14家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-72.8%p) 最高 (-10.3%p)
目前股價較低點高72.8%，較高點低10.3%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-19.3%
年化波動率
46.5%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $9.64 位於均線($9.24) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 0.148 > Signal 0.069，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.078)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 56.4（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 66.4。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對資產·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對盈餘來看屬偏貴, 以相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏便宜
相對營收 中間
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
99.38倍
✓ 非常貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
17.72倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
0.91倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.09倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
6.17倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
8.48倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$12.50 相對於現價 +29.7%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Oil & Gas Equipment & Services
股東組成有哪些？
整體資金流向大致穩定
機構小幅淨買超 +0.2% · 放空比例中等 5.3% · 放空近90日增加 +1.3%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+0.2%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 89.4%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 6.8%
管理層持有具意義的股份
👤 散戶投資者（估計） 3.8%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
5.3%
普通
近 90 日 📈 增加 +1.3%p
放空回轉天數
4.5 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 147.3M주
流通股（可交易） 137.3M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
HLX 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLX 本檔 | $1.4B | 99.4 ▼ | 0.9 ▲ | 0.92% ▼ | - | -2.7% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 產業平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
常見問題
헬릭스 에너지 솔루션즈 그룹(HLX) 是什麼樣的公司？
헬릭스 에너지 솔루션즈 그룹(HLX) 隸屬於 Energy 產業，屬於 Oil & Gas Equipment & Services 類別的企業。
HLX的市值是多少？
HLX的市值約為$1.4B，在同類股中排名第2,380。
HLX的本益比是多少？
HLX的本益比約為99.4倍，可與Energy類股平均進行比較以判斷其估值。
HLX 的 52 週最高價與最低價是多少？
HLX 在過去 52 週最高為 $10.75，最低為 $5.58。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.