HLIO
Helios Technologies Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$78.48
-1.35 ▼ -1.69%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$78.48
+0.00 +0.00%
헬리오스테크놀로지즈(HLIO) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$2.6B
스몰캡
P/E
42.9
적정 수준
배당수익률
0.60%
52주 위치
72%
저점 +125% · 고점 -17%
애널리스트
적극 매수
C+
基本面體質
相對 Specialty Industrial Machinery 중형주
수익성 前 64%
성장 前 40%
밸류에이션 前 43%
재무 안정 前 39%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 43원 買進。過去 5년 年通常是 35원。比平常貴一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | RUT | P/E | 42.87 | EPS (ttm) | 1.83 | Insider Own | 0.45% | Shs Outstand | 33.1M | Perf Week | -3.21% |
| Market Cap | 2.59B | Forward P/E | 23.38 | EPS next Y | 14.33% | Insider Trans | -8.05% | Shs Float | 32.9M | Perf Month | -15.5% |
| Enterprise Value | 2.90B | PEG | 1.7 | EPS next Q | 0.8 | Inst Own | 95.07% | Short Float | 2.85% | Perf Quarter | 15.14% |
| Income | 0.06B | P/S | 2.97 | EPS this Y | 14.68% | Inst Trans | -4.07% | Short Ratio | 2.57 | Perf Half Y | 19% |
| Sales | 0.87B | P/B | 2.77 | EPS next 5Y | 13.77% | ROA | 4.01% | Short Interest | 0.94M | Perf YTD | 46.72% |
| Book/sh | 28.29 | P/C | 40.4 | EPS past 3/5Y | -21.62% 26.82% | ROE | 6.7% | 52W High | -17.43% ($95.05) | Perf Year | 105.55% |
| Cash/sh | 1.94 | P/FCF | 24.04 | Sales past 3/5Y | -1.78% 9.91% | ROIC | 4.69% | 52W Low | 124.55% ($34.95) | Perf 3Y | 26.32% |
| Dividend Est. | $0.47 (0.6%) | EV/EBITDA | 17.35 | EPS Y/Y TTM | 64.56% | Gross Margin | 29.25% | Volatility(W/M) | 3.26% 3.72% | Perf 5Y | -0.62% |
| Dividend TTM | 0.42 | EV/Sales | 3.32 | Sales Y/Y TTM | 10.45% | Oper. Margin | 12.02% | ATR (14) | 3.05 | Perf 10Y | 153.55% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/10 | Quick Ratio | 1.58 | EPS Q/Q | 170.63% | Profit Margin | 6.98% | RSI (14) | 39.31 | Recom | 1.17 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.86 | Sales Q/Q | 16.83% | SMA20 | -3.88% ($81.65) | Beta | 1.27 | Target Price | $90.17 |
| Payout | 24.77% | Debt/Eq | 0.39 | Earnings | 2026/5/11 | SMA50 | -5.35% ($82.92) | Rel Volume | 0.6 | Prev Close | $79.83 |
| Employees | 2300 | LT Debt/Eq | 0.39 | EPS/Sales Surpr. | 16.13% 3.78% | SMA200 | 16.35% ($67.45) | Avg Volume(3M) | 0.36M | Price | $78.48 |
| IPO | 1997/1/9 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4059 | Volume | 218,154 | Change | -1.69% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
26.1*
26.4
營收 淨利 최근 분기: 매출 $228M (YoY +17%) · 순이익 $20M (YoY +170%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Helios Technologies Inc (HLIO) 投資分析
Helios Technologies Inc 是怎樣的公司？
헬리오스테크놀로지즈(HLIO) 경기민감주
Industrials · Specialty Industrial Machinery
市值 1924 — 中型股
⚙️ 這是一家生產液壓與電子控制零件的美國工業機械企業。公司供應液壓閥、電子控制等動作控制零件予多元產業，營運表現與工業需求及產品價格密切相關，屬於液壓與電子控制零件領域的企業。
進一步了解 Helios Technologies Inc →市值
$2.6B
約 3.6 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名1924位
員工數2,300人
IPO1997/01/09
目前股價$78.48 ≈ 107,518원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 7월 10일 (금) 주당 $0.12
🔔 財報公布 2026년 5월 11일 (월) · 장 마감 후 EPS +16.1% 매출 +3.8%
🎯 除息 2026년 4월 13일 (월)
🔔 財報公布 2026년 3월 2일 (월) · 장 마감 후 EPS +12.7% 매출 +7.0%
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
12.0%
✓ 부진
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
7.0%
✓ 평균
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
29.3%
✓ 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
6.7%
✓ 평균
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
4.0%
✓ 평균
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
4.7%
✓ 평균
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.39
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.86
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.58
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$90.17
현재가 대비 +14.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
23.38배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.70
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+14.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+13.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+14.4%
평균 서프라이즈
2026.05.11
상회
실적 $0.80 · 예상 $0.69 +16.1%
2026.03.02
상회
실적 $0.81 · 예상 $0.72 +12.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
僅營收成長 營收增加但 EPS 停滯 — 可能為獲利能力惡化的警訊
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+14.7%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+14.3%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+13.8%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-21.6%
부진
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+26.8%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+9.9%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+16.8%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -69% 個百分點
HLIO -0.6% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-69.0%p
大幅落後於市場
vs 工業類股 (XLI)
-78.5%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+89.5%p
明顯優於 市場
vs 工業類股 (XLI)
+87.3%p
明顯優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 後24% 以18家公司為基準
1年報酬率 同業最高排名 以18家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-124.5%p) 最高 (-17.4%p)
目前股價較低點高124.5%，較高點低17.4%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-17.1%
年化波動率
42.3%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $78.48 位於均線($81.65) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -1.020 < Signal -0.651，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.369)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 39.3（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 19.9。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對資產·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對盈餘·相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 中間
相對資產 偏便宜
相對營收 中間
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
42.87倍
✓ 平均
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
23.38倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.77倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
2.97倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
17.35倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
24.04倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$90.17 相對於現價 +14.9%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Specialty Industrial Machinery 중형주
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人小幅淨賣超 -8.1% · 機構淨賣超 -4.1% · 放空壓力偏低 2.9%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-8.1%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-4.1%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 95.1%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 0.5%
大型股常見的低持股水準
👤 散戶投資者（估計） 4.5%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
2.9%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
2.6 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 33.1M주
流通股（可交易） 32.9M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
HLIO 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 0.6%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
0.60%
產業平均 1.25%
每股股利
$0.47
以年度為基準
配息率
25%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
0.0%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.40 -11.1%
2016
$0.29 -27.5%
2017
$0.36 +24.1%
2018
$0.36 +0.0%
2019
$0.36 +0.0%
2020
$0.36 +0.0%
2021
$0.36 +0.0%
2022
$0.36 +0.0%
2023
$0.36 +0.0%
2024
$0.36 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 129건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-13
$0.120
—
0.55%
2026-01-07
$0.090
—
0.63%
2025-10-07
$0.090
—
0.71%
2025-07-07
$0.090
—
1.02%
2025-04-04
$0.090
—
1.36%
2025-01-03
$0.090
—
0.81%
2024-10-04
$0.090
—
0.75%
2024-07-05
$0.090
—
0.77%
2024-04-03
$0.090
—
1.04%
2024-01-03
$0.090
—
1.05%
2023-10-04
$0.090
—
0.83%
2023-07-03
$0.090
—
0.55%
2023-04-04
$0.090
—
0.73%
2023-01-04
$0.090
—
0.81%
2022-10-04
$0.090
—
0.84%
2022-07-01
$0.090
—
0.69%
2022-04-04
$0.090
—
0.47%
2022-01-04
$0.090
—
0.44%
2021-10-04
$0.090
—
0.43%
2021-07-01
$0.090
—
0.58%
2021-04-01
$0.090
—
0.62%
2021-01-04
$0.090
—
0.69%
2020-10-02
$0.090
—
1.20%
2020-07-01
$0.090
—
1.28%
2020-04-02
$0.090
—
1.29%
2020-01-02
$0.090
—
0.98%
2019-10-03
$0.090
—
1.19%
2019-07-03
$0.090
—
0.98%
2019-04-04
$0.090
—
0.91%
2019-01-03
$0.090
—
1.40%
2018-10-04
$0.090
—
0.85%
2018-07-03
$0.090
—
0.74%
2018-04-04
$0.090
—
0.69%
2018-01-04
$0.090
—
0.59%
2017-10-04
$0.090
—
0.68%
2017-06-28
$0.090
—
1.10%
2017-03-29
$0.090
—
1.31%
2017-03-13
$0.020
—
1.05%
2016-12-28
$0.090
—
1.22%
2016-09-28
$0.090
—
1.27%
2016-06-28
$0.090
—
1.40%
2016-03-29
$0.090
—
1.19%
2016-03-11
$0.040
—
1.18%
2015-12-29
$0.090
—
1.66%
2015-09-28
$0.090
—
5.66%
2015-06-26
$0.090
—
4.01%
2015-03-27
$0.090
—
3.74%
2015-03-11
$0.090
—
4.03%
2014-12-29
$0.090
—
3.62%
2014-10-08
$1.00
—
3.91%
2014-09-30
$0.090
—
1.20%
2014-06-26
$0.090
—
1.33%
2014-03-27
$0.090
—
1.05%
2014-03-12
$0.090
—
1.23%
2013-12-27
$0.090
—
1.10%
2013-09-26
$0.090
—
1.50%
2013-06-26
$0.090
—
1.75%
2013-03-26
$0.090
—
1.65%
2013-03-13
$0.090
—
1.72%
2012-12-12
$0.090
—
2.26%
2012-09-26
$0.090
—
2.18%
2012-06-27
$0.090
—
2.56%
2012-03-28
$0.090
—
2.05%
2012-03-20
$0.120
—
1.60%
2011-12-28
$0.090
—
2.03%
2011-09-28
$0.090
—
3.43%
2011-06-28
$0.090
—
2.34%
2011-03-29
$0.060
—
2.54%
2011-03-11
$0.073
—
2.36%
2010-12-29
$0.060
—
2.49%
2010-11-10
$0.333
—
2.71%
2010-09-28
$0.060
—
1.57%
2010-06-28
$0.060
—
1.46%
2010-03-29
$0.060
—
1.34%
2009-12-29
$0.060
—
2.01%
2009-09-28
$0.060
—
2.04%
2009-06-26
$0.060
—
3.19%
2009-03-27
$0.060
—
4.25%
2009-03-11
$0.060
—
4.41%
2008-12-29
$0.060
—
2.60%
2008-09-26
$0.060
—
1.71%
2008-06-26
$0.060
—
1.52%
2008-05-13
$0.060
—
1.06%
2008-03-27
$0.060
—
1.32%
2007-12-27
$0.060
—
1.47%
2007-09-26
$0.060
—
1.25%
2007-06-27
$0.040
—
1.06%
2007-03-28
$0.044
—
1.87%
2006-12-27
$0.044
—
2.27%
2006-09-27
$0.044
—
2.59%
2006-06-28
$0.044
—
2.35%
2006-03-29
$0.044
—
1.77%
2005-12-28
$0.044
—
1.66%
2005-09-28
$0.044
—
1.11%
2005-06-28
$0.015
—
0.82%
2005-03-29
$0.022
—
1.11%
2004-12-29
$0.022
—
1.35%
2004-09-28
$0.015
—
1.43%
2004-06-28
$0.015
—
12.99%
2004-03-29
$0.012
—
23.97%
2003-12-29
$0.012
—
29.79%
2003-09-26
$0.012
—
31.03%
2003-08-07
$0.593
—
22.50%
2003-06-26
$0.012
—
2.78%
2003-03-27
$0.012
—
1.97%
2002-12-27
$0.012
—
2.45%
2002-09-26
$0.012
—
2.45%
2002-06-26
$0.012
—
2.50%
2002-03-26
$0.012
—
2.52%
2001-12-27
$0.012
—
2.61%
2001-09-26
$0.012
—
2.72%
2001-06-27
$0.012
—
2.51%
2001-03-28
$0.012
—
2.81%
2000-12-27
$0.012
—
2.96%
2000-09-27
$0.012
—
2.50%
2000-06-28
$0.012
—
1.88%
2000-03-29
$0.012
—
1.80%
1999-12-29
$0.012
—
3.30%
1999-09-28
$0.012
—
2.58%
1999-06-28
$0.012
—
1.83%
1999-03-29
$0.012
—
2.37%
1998-12-29
$0.012
—
2.36%
1998-09-28
$0.012
—
1.95%
1998-06-26
$0.012
—
1.16%
1998-03-27
$0.012
—
1.08%
1997-12-29
$0.010
—
1.17%
1997-09-29
$0.010
—
0.85%
1997-07-01
$0.010
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0.60%
1997-03-26
$0.010
—
0.31%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 5,090원
5년 누적 (세후) 2.5만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLIO 本檔 | $2.6B | 42.9 ▼ | 2.8 ▼ | 6.7% ▲ | 0.6% ▼ | -1.7% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 產業平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常見問題
헬리오스테크놀로지즈(HLIO) 是什麼樣的公司？
헬리오스테크놀로지즈(HLIO) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Specialty Industrial Machinery 類別的企業。
HLIO的市值是多少？
HLIO的市值約為$2.6B，在同類股中排名第1,924。
HLIO有發放股利嗎？
HLIO的股息殖利率約為0.60%，年股利為$0.47。
HLIO的本益比是多少？
HLIO的本益比約為42.9倍，可與Industrials類股平均進行比較以判斷其估值。
HLIO 的 52 週最高價與最低價是多少？
HLIO 在過去 52 週最高為 $95.05，最低為 $34.95。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.