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HDV
HDV
iShares Core High Dividend ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$29.14
+0.40 ▲ +1.39%
🌙 7월 28일 4:43 PM ET (한국 7/29 05:43)
$29.12
-0.02 ▼ -0.07%

HDV ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.08%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$14.7B
약 20조원
持有標的
82個
股息殖利率
3.03%
運作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Dividend & FundamentalAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 23.95%Total Holdings ⓘ 82Perf Week ⓘ 3.44%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 15.73%AUM ⓘ $14.7BPerf Month ⓘ 4.63%
Expense ⓘ 0.08%NAV ⓘ $28.75Return% 5Y ⓘ 12.56%52W High ⓘ 0.48%Perf Quarter ⓘ 9.28%
Dividend TTM ⓘ $0.88 (3.03%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 1.76% 1.86%Return% 10Y ⓘ 9.42%52W Low ⓘ 23.92%Perf Half Y ⓘ 12.77%
Flows% 1M ⓘ 2.36%Flows% YTD ⓘ 3.66%Return% SI ⓘ 10.84%Volatility(W/M) ⓘ 0.95% 1.14%Perf YTD ⓘ 19.81%
SMA20 ⓘ 3.82%SMA50 ⓘ 5.19%SMA200 ⓘ 10.93%RSI (14) ⓘ 70.02Beta ⓘ 0.54
IPO ⓘ 2011/3/31Prev Close ⓘ $28.74Perf Year ⓘ 22.22%Avg Volume ⓘ 3.52MPrice ⓘ $29.14

📊 iShares Core High Dividend ETF (HDV) 投資分析

ETF 概覽

iShares Core High Dividend ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2011년 상장, 15년 운영 중.

iShares Core High Dividend ETF는 배당 수익률이 상대적으로 높은 미국 주식들로 구성된 Morningstar Dividend Yield Focus 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자하며, 모닝스타의 독자적인 방법론에 따라 기업의 퀄리티와 재무 건전성이 우수한 고배당주를 선별하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 HDV ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitydividendfundamental
규모
$14.7B 약 20조원
운용사
iShares (BlackRock)
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2011년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

業界最低水準 — 年 0.08%
在US Equities - Dividend & Fundamental類別中屬상위 5%。投資 1 億韓元,年費約 80,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 5%
0.08%
我的位置前 5%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$80K
相較類別平均,每年節省 $370K
類別中位數年度費用
$450K
依費率 0.45% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$1.5M
若無手續費可獲得的收益中，有 1.5% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
VIG
VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF
0.04%
每年 -0.04%p
VYM
VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF
0.04%
每年 -0.04%p
DIVB
DIVB
iShares Core Dividend ETF
0.05%
每年 -0.03%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現
於US Equities - Dividend & Fundamental상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +6.2%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 10 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$246.0M
→
累計報酬
+$146.0M
年化平均 +9.4%
ℹ️ 報酬構成長條圖讀法
各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。
價格上漲 價格下跌 領取股利
以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +23.95%
상위 25%
價格 +22.22% + 股利 +1.73% = 總計 +23.95%/年
年化領先基準指數 6.2%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +15.73% 累計 +55.0%
평균권
價格 +11.86% + 股利 +3.87% = 總計 +15.73%/年
年化落後基準指數 3.5%p
我的位置中間
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +12.56% 累計 +80.7%
상위 25%
價格 +8.44% + 股利 +4.12% = 總計 +12.56%/年
年化落後基準指數 0.7%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化平均 +9.42% 累計 +146.0%
하위 25%
價格 +5.85% + 股利 +3.57% = 總計 +9.42%/年
年化落後基準指數 5.5%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
10年 累計總報酬曲線
自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
HDV · 僅股價 HDV · 股價 + 累計配息 HDV · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 166 股價＋配息 373 再投資 236 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
HDV S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+13%
2017
-3%
2018
+20%
2019
-7%
2020
+20%
2021
+7%
2022
+2%
2023
+12%
2024
+12%
2025
+20%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
2 / 9年
表現不及基準 (22%)
+ 2026 YTD：領先 (19.9% vs 8.7%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
🛡️ 19%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
상위 25%
0.54
市場上漲 10% 時 +5.4%
市場下跌 10% 時 -5.4%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 25%
±1.14%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 5% 目前 12% 最高 78%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-37.0%
回撤持續期間: 3 個月
2019-12-23 → 2020-03-23
約 12 個月後回檔
2015-07-31 最差 -29% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.45
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-5.7%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 3.03%
提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +1.9%。
ℹ️ 此 ETF 設計以配息收益為目的。配息主要來自所持成分股的股息加上小額利息，相對穩定。
배당수익률
3.03%
주당 배당
$0.88
연간 기준
5년 성장률
1.9%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2011~2026 (61건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.70 -6.3%
2016
$2.95 +9.2%
2017
$3.10 +5.0%
2018
$3.21 +3.7%
2019
$3.57 +11.2%
2020
$3.51 -1.7%
2021
$3.72 +6.0%
2022
$3.89 +4.8%
2023
$4.11 +5.7%
2024
$3.91 -4.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 61건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-17
$0.843
—
17.55%
2025-12-16
$1.25
—
20.85%
2025-09-16
$0.950
—
20.66%
2025-06-16
$0.913
—
17.34%
2025-03-18
$0.795
—
20.62%
2024-12-17
$1.12
—
22.43%
2024-09-25
$1.23
—
21.69%
2024-06-11
$0.928
—
17.66%
2024-03-21
$0.835
—
21.87%
2023-12-20
$0.977
—
19.33%
2023-09-26
$1.08
—
26.57%
2023-06-07
$0.796
—
24.00%
2023-03-23
$1.04
—
24.47%
2022-12-13
$1.15
—
22.55%
2022-09-26
$1.23
—
19.58%
2022-06-09
$0.570
—
18.71%
2022-03-24
$0.770
—
20.15%
2021-12-13
$1.05
—
22.61%
2021-09-24
$0.764
—
17.72%
2021-06-10
$0.810
—
22.05%
2021-03-25
$0.882
—
23.67%
2020-12-14
$0.923
—
24.67%
2020-09-23
$0.851
—
27.20%
2020-06-15
$0.879
—
25.43%
2020-03-25
$0.914
—
24.32%
2019-12-16
$0.779
—
20.10%
2019-09-24
$0.857
—
20.88%
2019-06-17
$0.750
—
20.72%
2019-03-20
$0.822
—
21.13%
2018-12-17
$0.709
—
22.53%
2018-09-26
$0.791
—
21.55%
2018-06-26
$0.796
—
22.62%
2018-03-22
$0.799
—
22.38%
2017-12-19
$0.776
—
20.09%
2017-09-26
$0.732
—
20.50%
2017-06-27
$0.718
—
16.65%
2017-03-24
$0.723
—
16.38%
2016-12-21
$0.656
—
20.69%
2016-09-26
$0.688
—
17.14%
2016-06-21
$0.679
—
21.79%
2016-03-23
$0.677
—
22.95%
2015-12-24
$0.716
—
23.89%
2015-09-25
$0.722
—
20.39%
2015-06-24
$0.725
—
22.17%
2015-03-25
$0.717
—
21.15%
2014-12-24
$0.665
—
15.76%
2014-09-24
$0.626
—
19.25%
2014-06-24
$0.593
—
18.91%
2014-03-25
$0.566
—
19.84%
2013-12-23
$0.579
—
16.05%
2013-09-24
$0.557
—
19.88%
2013-06-26
$0.554
—
15.93%
2013-03-25
$0.540
—
20.45%
2012-12-19
$0.511
—
20.73%
2012-09-25
$0.516
—
18.42%
2012-06-19
$0.540
—
16.80%
2012-03-26
$0.526
—
12.58%
2011-12-28
$0.011
—
8.27%
2011-12-22
$0.369
—
8.20%
2011-09-26
$0.290
—
5.35%
2011-06-23
$0.244
—
2.36%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $13K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.86% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
希望穩定領取股息的投資人
✅ 강점
  • 💸管理費 US Equities - Dividend & Fundamental 前 5% — 年 0.08%
  • 📈長期績效名列前茅
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️波動率高於平均

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
79개
상위 10개 비중
50.1%
최대 단일 종목
8.42%
집중도(HHI)
358
낮음 (분산)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
16%Healthcare
Healthcare
16.4% +5%p
Consumer Defensive
15.2% +9%p
Energy
10.1% +6%p
Financial
9.6% -3%p
Utilities
8.8% +6%p
Technology
8.2% -22%p
Consumer Cyclical
2.0% -8%p
Industrials
1.4% -7%p
Basic Materials
1.1%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 50.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 XOM EXXON MOBIL CORP
8.42%
#2 CVX CHEVRON CORP
6.42%
#3 JNJ JOHNSON & JOHNSON
5.68%
#4 ABBV ABBVIE INC
5.44%
#5 PG PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE)
4.46%
#6 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
4.17%
#7 HD HOME DEPOT INC (THE)
4.07%
#8 COKE COKE COCA-COLA COMPANY (THE)
3.86%
#9 PGR PROGRESSIVE CORP (THE)
3.79%
#10 MRK MERCK & COMPANY INC
3.77%

同類別比較

類別：US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HDV보다 유리, ▼ 표시는 HDV보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
HDV HDV
iShares Core High Dividend ETF0.08% $14.7B 823.03% +19.81% +22.22%
VIG VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF0.04% ▲$111.6B ▲3411.48% ▼- +15.85% ▼
SCHD SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF0.06% ▲$103.2B ▲1123.09% ▲- +24.60% ▲
VYM VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF0.04% ▲$81.8B ▲6182.22% ▼- +20.36% ▼
DFAC DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF0.17% ▼$47.6B ▲25530.91% ▼- +19.82% ▼
RDVY RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF0.47% ▼$24.6B ▲720.84% ▼- +26.23% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ HDV보다 유리 · ▼ HDV보다 불리
📊
即時儀表板讓你一眼掌握市場 在同一畫面查看盤前・盤中・盤後即時行情、選股器與熱力圖
→

相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 HDV 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 10 檔 (槓桿型 3 · 掩護性買權 7)
雖然並非 HDV 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 HDV 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 3 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
SMHB
SMHB
UBS ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US Small Cap High Div ETN
+0.97%
$21M
SCDL
SCDL
ETRACS 2x Leveraged US Dividend Factor TR ETN
+2.80%
$9M
HDLB
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN
+3.41%
$6M
💰 掩護性買權・選擇權 7 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
DIVO
DIVO
Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF
+0.86%
$7.5B
IDVO
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF
-0.59%
$1.3B
QDVO
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF
-0.10%
$726M
OEI
OEI
Optimized Equity Income ETF
+0.29%
$46M
CVRD
CVRD
Madison Covered Call ETF
+0.81%
$31M
THOR
THOR
Thornburg Premium Income Builder ETF
+0.72%
$14M
JUDO
JUDO
Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF
+0.24%
$7M
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常見問題

HDV 是什麼類型的 ETF？

HDV 屬於 US Equities - Dividend & Fundamental 類別，由 iShares (BlackRock) 發行管理。

HDV 投資了多少檔標的？

HDV 總共持有 82 檔標的，AUM 約為 $14.7B。

HDV 有配息嗎？

HDV 的配息殖利率約為 3.03%。

HDV 的 52 週最高價與最低價是多少？

HDV 在過去 52 週最高為 $29.00，最低為 $23.51。

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