GTE
Gran Tierra Energy Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$6.73
-0.61 ▼ -8.31%
그란 티에라 에너지(GTE) 為 Energy 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$238M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
55%
저점 +118% · 고점 -31%
애널리스트
매수
D
基本面體質
相對 Oil & Gas E&P· 以 3 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 23%
밸류에이션 前 86%
재무 안정 前 87%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 3년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 56원 買進。過去 3년 年通常是 26원。比平常貴一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 3 年為基準
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -8.3 | Insider Own | 3.74% | Shs Outstand | 35.4M | Perf Week | 1.2% |
| Market Cap | 0.24B | Forward P/E | 5.78 | EPS next Y | 254.88% | Insider Trans | 51.45% | Shs Float | 34.0M | Perf Month | 11.61% |
| Enterprise Value | 0.71B | PEG | - | EPS next Q | 0.56 | Inst Own | 63.75% | Short Float | 5.44% | Perf Quarter | -22.11% |
| Income | -0.29B | P/S | 0.39 | EPS this Y | 86.21% | Inst Trans | 14.12% | Short Ratio | 5.72 | Perf Half Y | 28.19% |
| Sales | 0.60B | P/B | 2.18 | EPS next 5Y | - | ROA | -17.77% | Short Interest | 1.85M | Perf YTD | 58.73% |
| Book/sh | 3.08 | P/C | 1.91 | EPS past 3/5Y | - 23.79% | ROE | -116.57% | 52W High | -30.9% ($9.74) | Perf Year | 45.36% |
| Cash/sh | 3.53 | P/FCF | 1.5 | Sales past 3/5Y | -5.69% 20.2% | ROIC | -42.88% | 52W Low | 117.8% ($3.09) | Perf 3Y | 0.6% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 2.86 | EPS Y/Y TTM | -2372.77% | Gross Margin | 9.81% | Volatility(W/M) | 4.68% 5.17% | Perf 5Y | 11.07% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.17 | Sales Y/Y TTM | -4.9% | Oper. Margin | -4.7% | ATR (14) | 0.41 | Perf 10Y | -75.26% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.45 | EPS Q/Q | -526.46% | Profit Margin | -48.53% | RSI (14) | 47.43 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.53 | Sales Q/Q | 0.89% | SMA20 | 2.79% ($6.55) | Beta | 0.13 | Target Price | $9.17 |
| Payout | - | Debt/Eq | 5.47 | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | -8.62% ($7.36) | Rel Volume | 0.87 | Prev Close | $7.34 |
| Employees | 406 | LT Debt/Eq | 5.27 | EPS/Sales Surpr. | -156.06% 12.46% | SMA200 | 6.9% ($6.3) | Avg Volume(3M) | 0.32M | Price | $6.73 |
| IPO | 2005/11/14 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1943 | Volume | 280,830 | Change | -8.31% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $172M (YoY +2%) · 순이익 $-119M (YoY -518%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Gran Tierra Energy Inc (GTE) 投資分析
Gran Tierra Energy Inc 是怎樣的公司？
그란 티에라 에너지(GTE) 경기민감주
Energy · Oil & Gas E&P
小型股 — 交易量低、波動性較大
🛢️ 這是一家在哥倫比亞、加拿大及厄瓜多從事原油與天然氣勘探與生產的國際獨立能源企業。公司專注於以南美為核心的傳統油田資產組合,並在當地的地質與監管環境方面累積了深厚的營運專業知識,同時並行推進既有資產的開發與新成長機會的發掘。
進一步了解 Gran Tierra Energy Inc →市值
$0.2B
約 0.3 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3939位
員工數406人
IPO2005/11/14
目前股價$6.73 ≈ 9,220원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS -156.1% 매출 +12.5%
🔔 財報公布 2026년 3월 3일 (화) · 장 마감 후 EPS -2976.9%
賺錢能力如何？
獲利與財務狀況皆需留意
投資前請充分評估經營風險
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-4.7%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-48.5%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
9.8%
✓ 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-116.6%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-17.8%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-42.9%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
5.47
✓ 危險水準
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.53
✓ 부진
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.45
✓ 부진
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$9.17
현재가 대비 +36.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
5.78배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+254.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘波動較大
經常低於分析師預期
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-1278.0%
평균 서프라이즈
2026.05.07
하회
실적 $-3.38 · 예상 $-1.32 -156.1%
2026.03.03
하회
실적 $-4.00 · 예상 $-0.16 -2400.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+86.2%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+254.9%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+23.8%
양호
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+20.2%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+0.9%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -57% 個百分點
GTE +11.1% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-57.3%p
大幅落後於市場
vs 能源類股 (XLE)
-125.9%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+29.3%p
優於 市場
vs 能源類股 (XLE)
+11.4%p
優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 前21% 以22家公司為基準
1年報酬率 同業最高排名 以26家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-117.8%p) 最高 (-30.9%p)
目前股價較低點高117.8%，較高點低30.9%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-37.9%
年化波動率
71.5%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $6.73 位於均線($6.55) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD -0.017 · Signal -0.164 · Hist 0.147。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 47.4（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 36.6。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對資產來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 中間
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
5.78倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.18倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.39倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
2.86倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
1.50倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$9.17 相對於現價 +36.3%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Oil & Gas E&P
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人淨買超 +51.5% · 機構淨買超 +14.1% · 放空比例中等 5.4% · 近 90 日放空比例下降 -1.2%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
+51.5%
內部人士 大幅淨買超
🏦 機構（基金・投資公司）
+14.1%
機構 大幅淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 63.8%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 3.7%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 32.5%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
5.4%
普通
近 90 日 📉 減少 -1.2%p
放空回轉天數
5.7 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 35.4M주
流通股（可交易） 34.0M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
GTE 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
VEMY
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF
0.43%
$50M
BALI
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
0.43%
$1.3B
FSYD
Fidelity Sustainable High Yield ETF
0.18%
$145M
HYEM
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
0.17%
$521M
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
0.11%
$2.4B
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTE 本檔 | $238.0M | - | 2.2 ▼ | -116.57% ▼ | - | -8.3% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 產業平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
常見問題
그란 티에라 에너지(GTE) 是什麼樣的公司？
그란 티에라 에너지(GTE) 隸屬於 Energy 產業，屬於 Oil & Gas E&P 類別的企業。
GTE的市值是多少？
GTE的市值約為$238M，在同類股中排名第3,939。
GTE 的 52 週最高價與最低價是多少？
GTE 在過去 52 週最高為 $9.74，最低為 $3.09。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.