샌드리지 에너지(SD) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Sandridge Energy Inc

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$13.43

-0.39 ▼ -2.82%

🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)

$13.43

+0.00 +0.00%

샌드리지 에너지(SD) 為 Energy 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。

시가총액

$496M

스몰캡

P/E

6.5

저평가 구간

배당수익률

3.60%

52주 위치

43%

저점 +38% · 고점 -26%

애널리스트

보유

B-

基本面體質

相對 Oil & Gas E&P 소형주

수익성

前 12%

성장

前 56%

밸류에이션

前 63%

재무 안정

前 48%

💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?

與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)

非常便宜

偏便宜

接近平均

偏貴

非常貴

簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 7원 買進。過去 5년 年通常是 6원。與平常相近。

「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	6.52	EPS (ttm) ⓘ	2.06	Insider Own ⓘ	15.07%	Shs Outstand ⓘ	36.9M	Perf Week ⓘ	-1.76%
Market Cap ⓘ	0.50B	Forward P/E ⓘ	9.01	EPS next Y ⓘ	-36.6%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	31.4M	Perf Month ⓘ	-1.03%
Enterprise Value ⓘ	0.39B	PEG ⓘ	20.03	EPS next Q ⓘ	0.75	Inst Own ⓘ	67.34%	Short Float ⓘ	5.61%	Perf Quarter ⓘ	-9.92%
Income ⓘ	0.08B	P/S ⓘ	2.87	EPS this Y ⓘ	58.78%	Inst Trans ⓘ	3.56%	Short Ratio ⓘ	5.17	Perf Half Y ⓘ	-11.68%
Sales ⓘ	0.17B	P/B ⓘ	0.94	EPS next 5Y ⓘ	0.45%	ROA ⓘ	12.23%	Short Interest ⓘ	1.76M	Perf YTD ⓘ	-5.74%
Book/sh ⓘ	14.26	P/C ⓘ	4.76	EPS past 3/5Y ⓘ	-33.67% -	ROE ⓘ	15.3%	52W High ⓘ	-26.28% ($18.22)	Perf Year ⓘ	31.8%
Cash/sh ⓘ	2.82	P/FCF ⓘ	28.06	Sales past 3/5Y ⓘ	-14.03% 7.04%	ROIC ⓘ	14.42%	52W Low ⓘ	37.52% ($9.77)	Perf 3Y ⓘ	-7.52%
Dividend Est. ⓘ	$0.48 (3.6%)	EV/EBITDA ⓘ	3.42	EPS Y/Y TTM ⓘ	18.12%	Gross Margin ⓘ	47.77%	Volatility(W/M) ⓘ	2.24% 2.47%	Perf 5Y ⓘ	195.2%
Dividend TTM ⓘ	0.48	EV/Sales ⓘ	2.27	Sales Y/Y TTM ⓘ	25.58%	Oper. Margin ⓘ	40.62%	ATR (14) ⓘ	0.4	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/5/20	Quick Ratio ⓘ	2.4	EPS Q/Q ⓘ	43.42%	Profit Margin ⓘ	43.94%	RSI (14) ⓘ	41.8	Recom ⓘ	3
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	2.4	Sales Q/Q ⓘ	16.1%	SMA20 ⓘ	-1.45% ($13.63)	Beta ⓘ	0.54	Target Price ⓘ	$15
Payout ⓘ	24.18%	Debt/Eq ⓘ	0	Earnings ⓘ	2026/5/6	SMA50 ⓘ	-5.95% ($14.28)	Rel Volume ⓘ	0.75	Prev Close ⓘ	$13.82
Employees ⓘ	102	LT Debt/Eq ⓘ	0	EPS/Sales Surpr. ⓘ	41.46% 10.62%	SMA200 ⓘ	-7.89% ($14.58)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.34M	Price ⓘ	$13.43
IPO ⓘ	2016/10/4	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	3912	Volume ⓘ	256,850	Change ⓘ	-2.82%

季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

營收淨利 최근 분기: 매출 $50M (YoY +17%) · 순이익 $19M (YoY +43%)

* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示

📊 Sandridge Energy Inc (SD) 投資分析

Sandridge Energy Inc 是怎樣的公司？

샌드리지 에너지(SD) 배당주

Energy · Oil & Gas E&P

小型股 — 交易量低、波動性較大

🛢️ SandRidge Energy 是一家獨立運營的勘探與生產（E&P）公司，業務聚焦於美國中陸地區（Mid-Continent）的石油與天然氣資產收購、開發與生產。公司成立於 2006 年，總部位於美國。該公司為一家小型能源企業，致力於透過對所持有礦區的高效開發與嚴格成本管控，推動以現金流為核心的營運模式。

進一步了解 Sandridge Energy Inc →

市值

$0.5B

約 0.7 兆韓元

⚖️ 三星電子的 0%

市值排名3211位

員工數102人

IPO2016/10/04

目前股價$13.43 ≈ 18,399원

📌 RUT · NYSE · USA

重要事件

⏰ 即將公布的事件

🔔 財報公布

下一次公布日期尚未公告

🎯 除息日

目前沒有預定配息日程

📜 近期事件

🎯 除息 2026년 5월 20일 (수) 주당 $0.13

🔔 財報公布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +41.5% 매출 +10.6%

🎯 除息 2026년 3월 20일 (금) 주당 $0.12

🔔 財報公布 2026년 3월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS -8.1% 매출 -9.8%

賺錢能力如何？

體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳

獲利能力強，財務狀況也十分穩健

獲利能力 — 賺錢效率如何

營業利益率

賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）

40.6%

✓ 우수

我的位置前 25%

後段平均前段

Oil & Gas E&P 소형주 中位數 13.8% · 前 10%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

淨利率

扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率

43.9%

✓ 우수

我的位置前 5%

後段平均前段

Oil & Gas E&P 소형주 中位數 -7.2% · 頂尖

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）

47.8%

✓ 우수

我的位置前 25%

後段平均前段

Oil & Gas E&P 소형주 中位數 21.4% · 前 21%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）

15.3%

✓ 우수

我的位置前 25%

後段平均前段

Energy 소형주 中位數 3.3% · 前 19%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司資產一年能創造多少利潤的比率

12.2%

✓ 우수

我的位置前 25%

後段平均前段

Energy 소형주 中位數 1.6% · 前 7%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入事業的資金能產生多少報酬

14.4%

✓ 우수

我的位置前 25%

後段平均前段

Energy 소형주 中位數 1.7% · 前 13%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控

負債比 D/E

相對自有資本的負債比率（越低越健全）

0.00

✓ 負債極低

我的位置前 5%

後段平均前段

Oil & Gas E&P 中位數 0.38

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流動比率

一年內應還債務對應的現金性資產充裕度

2.40

✓ 우수

我的位置前 25%

後段平均前段

Oil & Gas E&P 中位數 0.93

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速動比率

扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率

2.40

✓ 우수

我的位置前 25%

後段平均前段

Oil & Gas E&P 中位數 0.90

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。

未來展望如何？

負面展望

預期低於目標價或成長放緩

애널리스트 목표가

$15.00

현재가 대비 +11.7%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

9.01배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

20.03

고평가

💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편

내년 EPS 예상 성장률

-36.6%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.5%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績是否符合預期？

盈餘表現平均

優於與低於預期交錯出現

예상 상회

예상 부합

예상 하회

50%

상회 비율

+16.7%

평균 서프라이즈

2026.05.06

상회

실적 $0.58 · 예상 $0.41 +41.5%

2026.03.04

하회

실적 $0.34 · 예상 $0.37 -8.1%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

是否持續成長？

成長持平

在產業中處於中間水準

衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度

🔮 未來將成長多少（分析師預測）

今年 EPS 預估

今年預估每股盈餘成長率

+58.8%

우수

我的位置前 25%

後段平均前段

배당주 소형주 中位數 4.4% · 前 21%

明年 EPS 預估

明年預估 EPS 成長率(分析師共識)

-36.6%

매우 부진

我的位置後 5%

後段平均前段

배당주 소형주 中位數 9.2% · 墊底

未來 5 年 EPS 年均預估

預估未來 5 年 EPS 年均成長率

+0.5%

평균

我的位置中間

後段平均前段

배당주 소형주 中位數 2.2% · 後 44%

📊 迄今成長多少（實際業績）

過去 3 年 EPS

過去 3 年實際 EPS 年均成長

-33.7%

부진

我的位置後 25%

後段平均前段

배당주 소형주 中位數 -4.2% · 後 13%

過去 5 年營收

過去 5 年營收成長幅度

+7.0%

평균

我的位置中間

後段平均前段

배당주 소형주 中位數 7.4% · 後 48%

⚡ 短期動能

營收 QoQ

較上一季的營收變化(短期動能)

+16.1%

우수

我的位置前 25%

後段平均前段

배당주 소형주 中位數 1.6% · 前 19%

* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。

投資術語看不懂嗎？前往經濟辭典查詢 →

股價長期是否呈上升趨勢？

5 年間領先大盤 127% 個百分點

SD +195.2% · S&P 500 +68.3%

相對市場超額報酬（以股價計算，不含股息）

5年期間

vs S&P 500

+126.8%p

明顯優於市場

vs 能源類股 (XLE)

+58.3%p

明顯優於類股平均

1年期間

vs S&P 500

+15.8%p

優於市場

vs 能源類股 (XLE)

-2.2%p

與類股平均幾乎持平

相對同業排名

5年報酬率前14% 以14家公司為基準

1年報酬率中上位（43%）以20家公司為基準

52週區間內目前位置

最低 (-37.5%p) 最高 (-26.3%p)

目前股價較低點高37.5%，較高點低26.3%

近期風險（最近120個交易日）

最大回撤

-27.7%

年化波動率

39.0%

技術指標

布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列

價格 · 布林通道 · 一目均衡表雲帶

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
雲帶 (SpanA/B)

布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。布林通道詳情 →

🔴

目前診斷 · 2026-07-27

下降趨勢區間

目前股價 $13.43 位於均線($13.63) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。

MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼

由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →

🟡

目前診斷 · 2026-07-27

觀望區間 — 趨勢疲弱

MACD -0.115 · Signal -0.179 · Hist 0.065。方向性不明顯。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼

RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →

🔴

目前診斷 · 2026-07-27

偏空區間

RSI 41.7（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 19.7。

※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。

目前投資吸引力如何？

相較同業公司處於偏低水準

以相對盈餘·相對資產來看屬偏便宜, 以相對營收來看屬偏貴, 以相對現金流來看屬平均水準

💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。

💵 相對盈餘偏便宜

🏢 相對資產偏便宜

🧾 相對營收偏貴

💧 相對現金流中間

💵 相對盈餘

PER 本益比

股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜

6.52倍

✓ 非常便宜

我的位置前 5%

後段平均前段

Oil & Gas E&P 中位數 13.90倍 · 業界相對便宜的前 1%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 相對盈餘

Forward PER 預估本益比

以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長

9.01倍

✓ 偏便宜

我的位置中間

後段平均前段

Oil & Gas E&P 中位數 10.06倍 · 接近業界平均

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 相對資產

PBR 股價淨值比

股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜

0.94倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

後段平均前段

Oil & Gas E&P 소형주 中位數 1.37倍 · 業界相對便宜的前 19%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 相對營收

PSR 股價營收比

市值相對營收——越低代表相對營收越便宜

2.87倍

✓ 偏貴

我的位置後 25%

後段平均前段

Oil & Gas E&P 소형주 中位數 1.78倍 · 業界相對昂貴的後 18%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 相對現金流

EV/EBITDA 企業價值倍數

企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值

3.42倍

✓ 非常便宜

我的位置前 5%

後段平均前段

Oil & Gas E&P 소형주 中位數 5.18倍 · 業界相對便宜的前 1%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 相對現金流

P/FCF 股價自由現金流比

股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高

28.06倍

✓ 偏貴

我的位置後 25%

後段平均前段

Oil & Gas E&P 中位數 12.17倍 · 業界相對昂貴的後 22%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析師目標價（參考）

$15.00 相對於現價 +11.7%

* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。

截至：近期快照 · 比較對象：Oil & Gas E&P

股東組成有哪些？

資金流向正面

機構淨買超 +3.6% · 放空比例中等 5.6%

📈 近期買賣流向（6 個月）

🧑‍💼 內部人（管理層・董事）

0.0%

內部人士幾無變動

🏦 機構（基金・投資公司）

+3.6%

機構淨買超

💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。

👥 持股組成

🏦 機構 67.3%

機構持股比例適中

Energy 소형주 中位數 45.8%

🧑‍💼 內部人士 15.1%

創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）

Energy 소형주 中位數 19.7%

👤 散戶投資者（估計） 17.6%

扣除機構與內部人後的其餘部分

機構內部人士散戶（估算）

📉 放空指標

放空比率

5.6%

普通

Energy 소형주 中位數 4.8%

近 90 日幾乎無變動

放空回轉天數

5.2 天

以平均成交量平倉放空部位所需天數

🧮 股數

總發行股數 36.9M주

流通股（可交易） 31.4M주

* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。

SD 成分 ETF

依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔

FDM

First Trust Dow Jones Select Microcap Index Fund

0.72%

$260M

FCG

First Trust Natural Gas ETF

0.61%

$638M

SVAL

iShares US Small Cap Value Factor ETF

0.54%

$199M

EHLS

Even Herd Long Short ETF

* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。

可獲得多少股息？

배당주 — 연 3.6% 배당

股息殖利率

3.60%

產業平均 3.46%

每股股利

$0.48

以年度為基準

配息率

24%

淨利潤中配息所佔比重

5年成長率

股利年複合成長

📅 지급월 3월 · 9월 · 11월

📊 총 이력 2023~2026 (13건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.20

2023

$1.94 -11.8%

2024

$0.46 -76.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 13건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.120

—

3.45%

2025-11-14

$0.120

—

3.95%

2025-09-22

$0.120

—

4.02%

2025-05-19

$0.110

—

4.43%

2025-03-20

$0.110

—

3.77%

2024-11-15

$0.110

—

16.94%

2024-08-16

$0.110

—

14.81%

2024-05-16

$0.110

—

29.21%

2024-03-14

$0.110

—

27.63%

2024-02-02

$1.50

—

31.28%

2023-11-10

$0.100

—

15.40%

2023-08-11

$0.100

—

12.67%

2023-05-23

$2.00

—

12.93%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3.0만원

5년 누적 (세후) 15.2만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

同產業企業比較

💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)

依市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	漲跌
SD 本檔	$495.8M	6.5 ▲	0.9 ▲	15.3% ▲	3.6% ▲	-2.8%
XOM	$641.4B	26.1 ▼	2.5 ▼	9.79% ▲	2.68% ▼	-1.4%
CVX	$378.4B	33.0 ▼	2.1 ▼	6.61% ▼	3.76% ▲	-2.5%
SHEL	$240.8B	13.4 ▲	1.4 ▲	10.64% ▲	3.63% ▲	-2.3%
TTE	$187.2B	10.4 ▲	1.5 ▲	14.56% ▲	4.83% ▲	-3.0%
COP	$140.8B	19.6 ▼	2.2 ▼	11.25% ▲	2.94% ▼	-3.9%
產業平均	-	16.3	1.7	8.19%	3.46%	-