REI
Ring Energy Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$1.17
-0.10 ▼ -7.87%
🌙 7월 28일 4:04 AM ET (한국 7/28 17:04)
$1.16
-0.01 ▼ -0.85%
링에너지(REI) 為 Energy 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$297M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
35%
저점 +64% · 고점 -42%
애널리스트
적극 매수
D
基本面體質
相對 Oil & Gas E&P 소형주
수익성 前 37%
성장 前 44%
밸류에이션 前 93%
재무 안정 前 72%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 3년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 4원 買進。過去 3년 年通常是 4원。與平常相近。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 3.2 年為基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -1.27 | Insider Own | 9.07% | Shs Outstand | 253.8M | Perf Week | -9.3% |
| Market Cap | 0.30B | Forward P/E | 4.68 | EPS next Y | 19.05% | Insider Trans | 1.24% | Shs Float | 230.8M | Perf Month | 12.5% |
| Enterprise Value | 0.72B | PEG | - | EPS next Q | 0.07 | Inst Own | 31.06% | Short Float | 4.69% | Perf Quarter | -23.03% |
| Income | -0.26B | P/S | 0.98 | EPS this Y | 10.53% | Inst Trans | 8.46% | Short Ratio | 1.81 | Perf Half Y | 13.59% |
| Sales | 0.30B | P/B | 0.39 | EPS next 5Y | - | ROA | -19.16% | Short Interest | 10.83M | Perf YTD | 34.48% |
| Book/sh | 2.97 | P/C | 285.58 | EPS past 3/5Y | - 45.35% | ROE | -35.31% | 52W High | -41.5% ($2.00) | Perf Year | 46.47% |
| Cash/sh | 0 | P/FCF | 6.33 | Sales past 3/5Y | -4% 22.14% | ROIC | -25.2% | 52W Low | 63.61% ($0.72) | Perf 3Y | -50.42% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 4.28 | EPS Y/Y TTM | -454.24% | Gross Margin | 34.41% | Volatility(W/M) | 5.1% 5.08% | Perf 5Y | -53.39% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.4 | Sales Y/Y TTM | -14.01% | Oper. Margin | 23.99% | ATR (14) | 0.07 | Perf 10Y | -85.15% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.36 | EPS Q/Q | -2434.88% | Profit Margin | -87.63% | RSI (14) | 45.6 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.4 | Sales Q/Q | -6.85% | SMA20 | -0.43% ($1.18) | Beta | 0.78 | Target Price | $2.12 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.69 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -4.55% ($1.23) | Rel Volume | 0.42 | Prev Close | $1.27 |
| Employees | 111 | LT Debt/Eq | 0.69 | EPS/Sales Surpr. | 100% 5.4% | SMA200 | -2.82% ($1.2) | Avg Volume(3M) | 5.97M | Price | $1.17 |
| IPO | 2007/3/29 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 7944 | Volume | 2,505,461 | Change | -7.87% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $74M (YoY -7%) · 순이익 $-221M (YoY -2521%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Ring Energy Inc (REI) 投資分析
Ring Energy Inc 是怎樣的公司？
링에너지(REI) 경기민감주
Energy · Oil & Gas E&P
小型股 — 交易量低、波動性較大
🛢️ 環球能源(代號 REI)是一家以美國二疊紀盆地(Permian Basin)為核心、從事原油與天然氣勘探及生產的石油天然氣勘探與生產(E&P)公司。該公司以經過驗證的陸上油田資產為基礎,營運鑽井與生產業務,被歸類為一檔收益結構直接連動油價波動的極小型能源股。
進一步了解 Ring Energy Inc →市值
$0.3B
約 0.4 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3720位
員工數111人
IPO2007/03/29
目前股價$1.17 ≈ 1,603원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-8
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $0.07
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +100.0% 매출 +5.4%
🔔 財報公布 2026년 3월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS +0.0% 매출 -6.2%
賺錢能力如何？
獲利與財務狀況皆需留意
投資前請充分評估經營風險
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
24.0%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-87.6%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
34.4%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-35.3%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-19.2%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-25.2%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.69
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.40
✓ 위험
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.36
✓ 매우 부진
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$2.12
현재가 대비 +81.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
4.68배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+19.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於預期的次數略多
1
예상 상회
1
예상 부합
0
예상 하회
50%
상회 비율
+50.0%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $0.04 · 예상 $0.02 +100.0%
2026.03.04
부합
실적 $0.02 · 예상 $0.02 +0.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+10.5%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+19.1%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+45.4%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+22.1%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-6.8%
부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -122% 個百分點
REI -53.4% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-121.7%p
大幅落後於市場
vs 能源類股 (XLE)
-190.3%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+30.5%p
明顯優於 市場
vs 能源類股 (XLE)
+12.5%p
優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 同業最末位 以14家公司為基準
1年報酬率 中上位（28%） 以20家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-63.6%p) 最高 (-41.5%p)
目前股價較低點高63.6%，較高點低41.5%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-47.5%
年化波動率
83.7%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $1.17 位於均線($1.18) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 0.014 > Signal -0.001，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.015)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 45.6（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 32.0。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
4.68倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
0.39倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.98倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
4.28倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
6.33倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$2.12 相對於現價 +81.2%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Oil & Gas E&P
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨買超 +1.2% · 機構淨買超 +8.5% · 放空壓力偏低 4.7% · 近 89 日放空比例下降 -0.6%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
+1.2%
內部人士 淨買超
🏦 機構（基金・投資公司）
+8.5%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 31.1%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 9.1%
管理層持有具意義的股份
👤 散戶投資者（估計） 59.9%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
4.7%
偏低 — 做空押注力量弱
近 89 日 📉 減少 -0.6%p
放空回轉天數
1.8 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 253.8M주
流通股（可交易） 230.8M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 89 日累計為準。
REI 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 6 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REI 本檔 | $297.0M | - | 0.4 ▲ | -35.31% ▼ | - | -7.9% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 產業平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
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以原始標的為基礎的槓桿·反向·覆蓋式買權 ETF
運用 REI 的衍生 ETF 共 3 檔 (槓桿型 2 · 掩護性買權 1)
雖以相同標的為基礎，但風險與報酬結構截然不同，請先確認下方的警告說明。
ℹ️ 什麼是衍生型 ETF？
這是一種 放大·反轉·收益化標的 ETF／股票價格走勢的特殊 ETF：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 2 追蹤 REI 漲跌幅 2～3 倍的 ETF（波動較大）
掩護性買權・選擇權 1 透過賣出選擇權創造月配息收益的策略
常見問題
링에너지(REI) 是什麼樣的公司？
링에너지(REI) 隸屬於 Energy 產業，屬於 Oil & Gas E&P 類別的企業。
REI的市值是多少？
REI的市值約為$297M，在同類股中排名第3,720。
REI 的 52 週最高價與最低價是多少？
REI 在過去 52 週最高為 $2.00，最低為 $0.72。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.