GENC
Gencor Industries Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$14.89
-0.34 ▼ -2.23%
🌙 7월 27일 6:19 PM ET (한국 7/28 07:19)
$14.80
-0.09 ▼ -0.60%
젠코어 인더스트리스(GENC) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$218M
스몰캡
P/E
16.8
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
52%
저점 +22% · 고점 -14%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面體質
相對 Farm & Heavy Construction Machinery
수익성 前 18%
성장 前 58%
밸류에이션 前 67%
재무 안정 前 33%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 13원 買進。過去 5년 年通常是 17원。比平常便宜一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | RUT | P/E | 16.75 | EPS (ttm) | 0.89 | Insider Own | 40.75% | Shs Outstand | 12.3M | Perf Week | -3.5% |
| Market Cap | 0.22B | Forward P/E | 15.51 | EPS next Y | 20% | Insider Trans | - | Shs Float | 8.7M | Perf Month | 0.61% |
| Enterprise Value | 0.06B | PEG | 3.98 | EPS next Q | 0.24 | Inst Own | 50.57% | Short Float | 0.95% | Perf Quarter | 1.09% |
| Income | 0.01B | P/S | 2.12 | EPS this Y | -25.23% | Inst Trans | 0.32% | Short Ratio | 2.61 | Perf Half Y | 7.12% |
| Sales | 0.10B | P/B | 1 | EPS next 5Y | 3.9% | ROA | 5.65% | Short Interest | 0.08M | Perf YTD | 14.89% |
| Book/sh | 14.95 | P/C | 1.41 | EPS past 3/5Y | - 23.25% | ROE | 6.13% | 52W High | -14.43% ($17.40) | Perf Year | -5.76% |
| Cash/sh | 10.58 | P/FCF | 21.29 | Sales past 3/5Y | 3.71% 8.32% | ROIC | 5.95% | 52W Low | 21.85% ($12.22) | Perf 3Y | -1.59% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 5.08 | EPS Y/Y TTM | -6.38% | Gross Margin | 28.25% | Volatility(W/M) | 3.65% 3.04% | Perf 5Y | 27.05% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.61 | Sales Y/Y TTM | -11.11% | Oper. Margin | 9.93% | ATR (14) | 0.5 | Perf 10Y | 24.22% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 10.88 | EPS Q/Q | -36.94% | Profit Margin | 12.63% | RSI (14) | 43.79 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 14.15 | Sales Q/Q | -11.53% | SMA20 | -2.91% ($15.34) | Beta | 0.48 | Target Price | $18.7 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0 | Earnings | 2026/5/8 | SMA50 | -0.3% ($14.93) | Rel Volume | 0.45 | Prev Close | $15.23 |
| Employees | 318 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | - -7.45% | SMA200 | 3.67% ($14.36) | Avg Volume(3M) | 0.03M | Price | $14.89 |
| IPO | 1982/11/1 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 193 | Volume | 14,117 | Change | -2.23% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
23.12
24.3
24.6
24.12
25.3
25.6
25.12
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 - · 순이익 $4M (YoY -37%)
Gencor Industries Inc (GENC) 投資分析
Gencor Industries Inc 是怎樣的公司？
젠코어 인더스트리스(GENC) 경기민감주
Industrials · Farm & Heavy Construction Machinery
小型股 — 交易量低、波動性較大
🛣️ 這是一家專門設計與生產瀝青混凝土拌合廠、燃燒系統及熱媒加熱設備的美國重型機械企業。公司擁有擁有逾 130 年歷史的 Blaw-Knox（布洛諾克斯）品牌，長期深耕道路鋪裝用熱拌瀝青設備領域，憑藉自有逆流式滾筒（counterflow drum）技術奠定市場地位。
進一步了解 Gencor Industries Inc →市值
$0.2B
約 0.3 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名4025位
員工數318人
IPO1982/11/01
目前股價$14.89 ≈ 20,399원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 8일 (금) · 장 시작 전 EPS +0.0% 매출 -7.5%
🔔 財報公布 2026년 2월 6일 (금) · 장 시작 전
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
9.9%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
12.6%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
28.3%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
6.1%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
5.7%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
6.0%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.00
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
14.15
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
10.88
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$18.70
현재가 대비 +25.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
15.51배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
3.98
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+20.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+3.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
大致符合預期
0
예상 상회
1
예상 부합
0
예상 하회
0%
상회 비율
+0.0%
평균 서프라이즈
2026.05.08
부합
실적 $0.41 · 예상 $0.41 +0.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長動能預期減弱
過去成長動能預計將放緩
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-25.2%
부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+20.0%
부진
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+3.9%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+23.3%
양호
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+8.3%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-11.5%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -41% 個百分點
GENC +27.1% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-41.3%p
大幅落後於市場
vs 工業類股 (XLI)
-50.8%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-21.8%p
落後於 市場
vs 工業類股 (XLI)
-24.0%p
落後於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-21.9%p) 最高 (-14.4%p)
目前股價較低點高21.9%，較高點低14.4%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-12.6%
年化波動率
35.5%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $14.89 位於均線($15.34) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.074 · Signal 0.161 · Hist -0.087。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 43.8（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 0.0。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對營收來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 偏貴
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
16.75倍
✓ 非常便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
15.51倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.00倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
2.12倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
5.08倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
21.29倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$18.70 相對於現價 +25.6%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Farm & Heavy Construction Machinery
股東組成有哪些？
資金流向正面
機構小幅淨買超 +0.3% · 放空壓力偏低 0.9%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+0.3%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 50.6%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 40.8%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 8.7%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
0.9%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
2.6 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 12.3M주
流通股（可交易） 8.7M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
GENC 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GENC 本檔 | $218.3M | 16.8 ▲ | 1.0 ▲ | 6.13% ▼ | - | -2.2% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 產業平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常見問題
젠코어 인더스트리스(GENC) 是什麼樣的公司？
젠코어 인더스트리스(GENC) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Farm & Heavy Construction Machinery 類別的企業。
GENC的市值是多少？
GENC的市值約為$218M，在同類股中排名第4,025。
GENC的本益比是多少？
GENC的本益比約為16.8倍，可與Industrials類股平均進行比較以判斷其估值。
GENC 的 52 週最高價與最低價是多少？
GENC 在過去 52 週最高為 $17.40，最低為 $12.22。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.