GDLC
Shares of fractional undivided interests
7월 28일 2:48 PM ET (한국 7/29 03:48)
$29.38
+0.50 ▲ +1.75%
GDLC ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.59%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$338M
약 4636억원
持有標的
5個
股息殖利率
-
運作方式
Passive
| Category | Other Asset Types - Multi-Asset / Other | Asset Type | CryptoCurrency | Return% 1Y | - | Total Holdings | 5 | Perf Week | 0.18% |
| ETF Type | Global Cryptocurrency | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | - | AUM | $338M | Perf Month | 11% |
| Expense | 0.59% | NAV | $28.88 | Return% 5Y | - | 52W High | -52.52% | Perf Quarter | -16.26% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 13.14% | Perf Half Y | -30.18% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | -12.86% | Return% SI | -55.61% | Volatility(W/M) | 1.27% 1.97% | Perf YTD | -28.89% |
| SMA20 | 2.82% | SMA50 | -1.38% | SMA200 | -21.18% | RSI (14) | 52.41 | Beta | 2.79 |
| IPO | 2020/4/3 | Prev Close | $28.88 | Perf Year | -44.19% | Avg Volume | 0.05M | Price | $29.38 |
Shares of fractional undivided interests (GDLC) 投資分析
ETF 概覽
Shares of fractional undivided interests · Other Asset Types - Multi-Asset / Other
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2020년 상장, 6년 운영 중.
Grayscale Digital Large Cap Fund는 시가총액 기준 상위 가상자산들로 구성된 CoinDesk Large Cap Select 지수의 성과(비용 차감 후)를 반영하고자 합니다. 가상자산 시장에서 가장 크고 유동적인 5~10개 내외의 자산을 직접 보유하여 다각화된 디지털 자산 포트폴리오에 대한 노출을 제공합니다.
📘 GDLC ETF 자세히 알아보기 →Globalcrypto-spotcryptolarge-cap
- 규모
- $338M 약 4636억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2020년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
平均水準的運作費用 — 年 0.59%
在Other Asset Types - Multi-Asset / Other類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권0.59%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$590K
相較類別平均,每年節省 $100K
類別中位數年度費用
$690K
依費率 0.69% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$10.6M
若無手續費可獲得的收益中，有 10.9% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
MSBT
Morgan Stanley Bitcoin Trust
0.14%
每年 -0.45%p
BTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
0.15%
每年 -0.44%p
ETH
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF
0.15%
每年 -0.44%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益數據不足
一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -62.0%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 1 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$55.8M
→
累計虧損
$-44,190,000
年化平均 -44.2%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 -44.19%
평균권年化落後基準指數 62.0%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
資料不足
5年
2021.07 ~ 2026.07
資料不足
10年
2016.07 ~ 2026.07
2020年4月上市 — 不足 10 年
7年 累計總報酬曲線
自 2019-11-22 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
GDLC · 僅股價 GDLC · 股價 + 累計配息 GDLC · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
350
650
950
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
GDLC S&P 500 (SPY)
+370%
0%
−370%
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
3 / 7年
與基準互有領先 (43%)
+ 2026 YTD：落後 (-31.1% vs 8.5%)
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
136%
跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
高風險
波動高於市場平均，建議以可長期閒置的資金進場。
Beta (市場敏感度)
하위 5%2.79
市場上漲 10% 時 +27.9%
市場下跌 10% 時 -27.9%
我的位置後 5%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권±1.97%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-94.1%
2019-11-22 最差 -94% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.26
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-37.8%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
長期持有·定期定額投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯年化落後基準 -62.0%p
同類別比較
類別：Other Asset Types - Multi-Asset / Other
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GDLC보다 유리, ▼ 표시는 GDLC보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDLC | Shares of fractional undivided interests | 0.59% | $338M | 5 | - | -28.89% | -44.19% |
| Alerian MLP ETF | 1.01% ▼ | $12.9B ▲ | 15 | 7.41% | - | +10.47% ▲ | |
| Invesco Preferred ETF | 0.5% ▲ | $3.8B ▲ | 270 | 6.40% | - | -4.29% ▲ | |
| Invesco Variable Rate Preferred ETF | 0.5% ▲ | $3.0B ▲ | 354 | 6.18% | - | -1.19% ▲ | |
| VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | 0.4% ▲ | $2.4B ▲ | 121 | 6.59% | - | +0.00% ▲ | |
| Global X MLP ETF | 0.77% ▼ | $2.3B ▲ | 22 | 7.08% | - | +10.28% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ GDLC보다 유리 · ▼ GDLC보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 GDLC 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 3 檔 (槓桿型 3)
雖然並非 GDLC 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 GDLC 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
常見問題
GDLC 是什麼類型的 ETF？
GDLC 屬於 Other Asset Types - Multi-Asset / Other 類別的 ETF。
GDLC 投資了多少檔標的？
GDLC 總共持有 5 檔標的，AUM 約為 $338M。
GDLC 的 52 週最高價與最低價是多少？
GDLC 在過去 52 週最高為 $61.89，最低為 $25.97。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.