FXY
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
7월 28일 1:59 PM ET (한국 7/29 02:59)
$56.01
-0.03 ▼ -0.05%
FXY ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.4%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$434M
약 5949억원
持有標的
2個
股息殖利率
-
運作方式
Passive
| Category | Currency | Asset Type | Currency | Return% 1Y | -10.84% | Total Holdings | 2 | Perf Week | -0.8% |
| ETF Type | Global Ex. US Currency | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | -5.56% | AUM | $434M | Perf Month | -1.2% |
| Expense | 0.4% | NAV | $56.03 | Return% 5Y | -8.11% | 52W High | -11.46% | Perf Quarter | -2.71% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | -4.81% | 52W Low | 0.09% | Perf Half Y | -5.1% |
| Flows% 1M | 1.96% | Flows% YTD | -4.28% | Return% SI | -1.98% | Volatility(W/M) | 0.17% 0.19% | Perf YTD | -4.53% |
| SMA20 | -0.77% | SMA50 | -1.71% | SMA200 | -4.01% | RSI (14) | 31.55 | Beta | 0.2 |
| IPO | 2007/2/13 | Prev Close | $56.04 | Perf Year | -10.24% | Avg Volume | 0.20M | Price | $56.01 |
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust (FXY) 投資分析
ETF 概覽
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust · Currency
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2007년 상장, 19년 운영 중.
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust는 신탁 비용 차감 후 일본 엔화 가격 추종을 목표로 합니다. 이 펀드는 엔화의 미국 달러 환산 가격을 반영하고자 합니다. 스폰서는 이 주식이 다수 투자자에게 기존 외환시장 투자 수단 대비 비용 효율적인 투자 수단이 된다고 보고 있습니다.
📘 FXY ETF 자세히 알아보기 →JapancurrencyJPY
- 규모
- $434M 약 5949억원
- 운용사
- Invesco
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2007년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
平均水準的運作費用 — 年 0.4%
在Currency類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권0.4%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$400K
相較類別平均,每年節省 $150K
類別中位數年度費用
$550K
依費率 0.55% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$7.2M
若無手續費可獲得的收益中，有 7.5% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益略低於平均
優於전체 ETF하위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -28.6%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 10 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$61.1M
→
累計虧損
$-38,917,997
年化平均 -4.8%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 -10.84%
하위 25%年化落後基準指數 28.6%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 -5.56% 累計 -15.8%
하위 5%年化落後基準指數 24.6%p
我的位置後 5%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 -8.11% 累計 -34.5%
하위 25%年化落後基準指數 21.0%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化平均 -4.81% 累計 -38.9%
하위 25%年化落後基準指數 19.7%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
10年 累計總報酬曲線
自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
FXY · 僅股價 FXY · 股價 + 累計配息 FXY · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
FXY S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
2 / 9年
表現不及基準 (22%)
+ 2026 YTD：落後 (-4.4% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
3%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
상위 25%0.20
市場上漲 10% 時 +2.0%
市場下跌 10% 時 -2.0%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
상위 25%±0.19%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-42.1%
2015-07-31 最差 -42% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
-0.64
落後 — 連無風險報酬都未能達到
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-5.2%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
長期持有·定期定額投資人
✅ 강점
- 🛡️波動率偏低
⚠️ 약점·주의사항
- 📈長期績效低於平均
- 🎯年化落後基準 -21.0%p
同類別比較
類別：Currency
같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Currency
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FXY보다 유리, ▼ 표시는 FXY보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXY | Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust | 0.4% | $434M | 2 | - | -4.53% | -10.24% |
| WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 0.51% ▼ | $464M ▲ | 1 | 3.69% | - | +2.88% ▲ | |
| Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 0.78% ▼ | $430M ▼ | 4 | - | - | +8.78% ▲ | |
| Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust | 0.4% | $410M ▼ | 2 | - | - | -3.48% ▲ | |
| Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust | 0.4% | $97M ▼ | 2 | 1.10% | - | +6.55% ▲ | |
| Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust | 0.4% | $77M ▼ | 2 | 2.18% | - | -1.09% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ FXY보다 유리 · ▼ FXY보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 FXY 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 2 檔 (槓桿型 1 · 反向型 1)
雖然並非 FXY 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 FXY 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 1 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
反向型 1 押注同一主題下跌的 ETF
常見問題
FXY 是什麼類型的 ETF？
FXY 屬於 Currency 類別，由 Invesco 發行管理。
FXY 投資了多少檔標的？
FXY 總共持有 2 檔標的，AUM 約為 $434M。
FXY 的 52 週最高價與最低價是多少？
FXY 在過去 52 週最高為 $63.26，最低為 $55.96。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.