USDU 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

USDU

WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund

7월 28일 2:04 PM ET (한국 7/29 03:04)

$26.82

+0.00 +0.00%

USDU ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.51%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$464M

약 6354억원

持有標的

1個

股息殖利率

3.69%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Currency	Asset Type ⓘ	Currency	Return% 1Y ⓘ	7.29%	Total Holdings ⓘ	1	Perf Week ⓘ	0.52%
ETF Type ⓘ	US Currency	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	6%	AUM ⓘ	$464M	Perf Month ⓘ	0.19%
Expense ⓘ	0.51%	NAV ⓘ	$26.81	Return% 5Y ⓘ	5.45%	52W High ⓘ	-1.58%	Perf Quarter ⓘ	3.23%
Dividend TTM ⓘ	$0.99 (3.69%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	53.21% 43.59%	Return% 10Y ⓘ	2.89%	52W Low ⓘ	6.68%	Perf Half Y ⓘ	4.77%
Flows% 1M ⓘ	8.1%	Flows% YTD ⓘ	112.62%	Return% SI ⓘ	3.33%	Volatility(W/M) ⓘ	0.21% 0.34%	Perf YTD ⓘ	3.95%
SMA20 ⓘ	0.36%	SMA50 ⓘ	1.19%	SMA200 ⓘ	1.95%	RSI (14) ⓘ	63.59	Beta ⓘ	-0.19
IPO ⓘ	2013/12/18	Prev Close ⓘ	$26.82	Perf Year ⓘ	2.88%	Avg Volume ⓘ	0.33M	Price ⓘ	$26.82

📊 WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) 投資分析

ETF 概覽

WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund · Currency

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2013년 상장, 13년 운영 중.

WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund는 주요 글로벌 통화 바스켓 대비 미국 달러 가치가 상승할 때 수익을 얻도록 설계된 Bloomberg Dollar Total Return 지수보다 높은 수익을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 자산의 최소 80%를 머니마켓 및 유동성 자산에 투자하여 달러 강세에 대한 노출을 제공하며, 비분산형(Non-diversified)으로 운영됩니다.

📘 USDU ETF 자세히 알아보기 →

currenciesUSD

규모: $464M 약 6354억원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2013년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.51%

在Currency類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.51%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$510K

相較類別平均,每年節省 $40K

類別中位數年度費用

$550K

依費率 0.55% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$9.2M

若無手續費可獲得的收益中，有 9.5% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

FXY

Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust

0.40%

每年 -0.11%p

FXF

Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust

0.40%

每年 -0.11%p

FXE

Invesco CurrencyShares Euro Trust

0.40%

每年 -0.11%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近전체 ETF中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -10.5%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$133.0M

→

累計報酬

+$33.0M

年化平均 +2.9%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +7.29%

평균권

價格 +2.88% + 股利 +4.41% = 總計 +7.29%/年

年化落後基準指數 10.5%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +6.00% 累計 +19.1%

평균권

價格 +0.64% + 股利 +5.36% = 總計 +6.00%/年

年化落後基準指數 13.0%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +5.45% 累計 +30.4%

평균권

價格 +2.28% + 股利 +3.17% = 總計 +5.45%/年

年化落後基準指數 7.4%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +2.89% 累計 +33.0%

하위 25%

價格 +0.73% + 股利 +2.16% = 總計 +2.89%/年

年化落後基準指數 12.0%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

USDU · 僅股價 USDU · 股價 + 累計配息 USDU · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

USDU S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-9%

2017

+6%

2018

+1%

2019

-6%

2020

+4%

2021

+7%

2022

+2%

2023

+14%

2024

-4%

2025

+4%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：落後 (3.8% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ -18%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

상위 5%

-0.19

市場上漲 10% 時 -1.9%

市場下跌 10% 時 +1.9%

我的位置前 5%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.34%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-14.5%

回撤持續期間: 10 個月

2020-03-19 → 2021-01-06

約 1.7 年後回檔

2015-07-31 最差 -14% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

-0.08

落後 — 連無風險報酬都未能達到

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-3.1%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 3.69%

提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +43.6%。

ℹ️ 此 ETF 設計以配息收益為目的。配息主要來自所持成分股的股息加上小額利息，相對穩定。

배당수익률

3.69%

주당 배당

$0.99

연간 기준

5년 성장률

43.6%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2014~2025 (10건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.43

2014

$1.77 +315.0%

2015

$0.24 -86.5%

2018

$0.82 +241.4%

2019

$0.17 -78.8%

2020

$2.04 +1078.6%

2022

$1.75 -13.9%

2023

$1.10 -37.4%

2024

$0.99 -10.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 10건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-26

$0.989

—

8.13%

2024-12-26

$1.10

—

3.99%

2023-12-22

$1.75

—

8.05%

2022-12-23

$0.275

—

7.77%

2022-12-07

$1.76

—

6.62%

2020-12-21

$0.173

—

3.93%

2019-12-23

$0.816

—

3.91%

2018-12-24

$0.239

—

0.88%

2015-12-21

$1.77

—

6.46%

2014-12-19

$0.427

—

1.59%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $37K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 43.59% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

希望穩定領取股息的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化落後基準 -7.4%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

114개

상위 10개 비중

100.4%

최대 단일 종목

24.25%

집중도(HHI)

2315

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

3.9% -9%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

USLM United States Treasury Bills

24.25%

USLM United States Treasury Bills

24.09%

USLM United States Treasury Bills

23.81%

USLM United States Treasury Bills

23.76%

USFR WisdomTree Trust

3.83%

#6 - DREYFUS TRSY OBLIG CASH M

0.24%

#7 - STANDARD CHARTERED BANK

0.16%

MSBT MORGAN STANLEY & CO. LLC

0.14%

#9 - CIBC WORLD MARKETS CORP.

0.13%

#10

MSBT MORGAN STANLEY & CO. LLC

0.03%

同類別比較

類別：Currency

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Currency

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 USDU보다 유리, ▼ 표시는 USDU보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
USDU	WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund	0.51%	$464M	1	3.69%	+3.95%	+2.88%
FXY	Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust	0.4% ▲	$434M ▼	2	-	-	-10.24% ▼
UUP	Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund	0.78% ▼	$430M ▼	4	-	-	+8.78% ▲
FXF	Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust	0.4% ▲	$410M ▼	2	-	-	-3.48% ▼
FXA	Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust	0.4% ▲	$97M ▼	2	1.10% ▼	-	+6.55% ▲
FXB	Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust	0.4% ▲	$77M ▼	2	2.18% ▼	-	-1.09% ▼