FXF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FXF

Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust

7월 28일 3:56 PM ET (한국 7/29 04:56)

$107.58

-0.11 ▼ -0.10%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$107.55

-0.02 ▼ -0.02%

FXF ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.4%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$410M

약 5614억원

持有標的

2個

股息殖利率

運作方式

Passive

Category ⓘ	Currency	Asset Type ⓘ	Currency	Return% 1Y ⓘ	-3.76%	Total Holdings ⓘ	2	Perf Week ⓘ	-1.12%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Currency	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	1.3%	AUM ⓘ	$410M	Perf Month ⓘ	-1.19%
Expense ⓘ	0.4%	NAV ⓘ	$107.84	Return% 5Y ⓘ	1.82%	52W High ⓘ	-7.5%	Perf Quarter ⓘ	-4.31%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	0.96%	52W Low ⓘ	-0.07%	Perf Half Y ⓘ	-4.91%
Flows% 1M ⓘ	-5.05%	Flows% YTD ⓘ	8.37%	Return% SI ⓘ	1.6%	Volatility(W/M) ⓘ	0.26% 0.32%	Perf YTD ⓘ	-3.6%
SMA20 ⓘ	-1.11%	SMA50 ⓘ	-2.35%	SMA200 ⓘ	-3.48%	RSI (14) ⓘ	33.54	Beta ⓘ	0.2
IPO ⓘ	2006/6/26	Prev Close ⓘ	$107.69	Perf Year ⓘ	-3.48%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$107.58

📊 Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust (FXF) 投資分析

ETF 概覽

Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust · Currency

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2006년 상장, 20년 운영 중.

Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust는 신탁 비용 차감 후 스위스 프랑 가격 추종을 목표로 합니다. 이 펀드는 스위스 프랑의 가격을 반영하고자 합니다. 스폰서는 이 주식이 다수 투자자에게 기존 외환시장 투자 수단 대비 비용 효율적인 투자 수단이 된다고 보고 있습니다.

📘 FXF ETF 자세히 알아보기 →

SwitzerlandcurrencyCHF

규모: $410M 약 5614억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.4%

在Currency類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.4%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$400K

相較類別平均,每年節省 $150K

類別中位數年度費用

$550K

依費率 0.55% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$7.2M

若無手續費可獲得的收益中，有 7.5% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益略低於平均

優於전체 ETF하위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -21.6%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$110.0M

→

累計報酬

+$10.0M

年化平均 +1.0%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 -3.76%

하위 25%

年化落後基準指數 21.6%p

我的位置後 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +1.30% 累計 +4.0%

하위 25%

年化落後基準指數 17.7%p

我的位置後 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +1.82% 累計 +9.4%

하위 25%

年化落後基準指數 11.1%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +0.96% 累計 +10.0%

하위 25%

年化落後基準指數 13.9%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

FXF · 僅股價 FXF · 股價 + 累計配息 FXF · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

FXF S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+4%

2017

-2%

2018

+1%

2019

+8%

2020

-4%

2021

-2%

2022

+11%

2023

-6%

2024

+15%

2025

-4%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：落後 (-3.6% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 6%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

상위 25%

0.20

市場上漲 10% 時 +2.0%

市場下跌 10% 時 -2.0%

我的位置前 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.32%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-15.3%

回撤持續期間: 88 個月

2015-08-24 → 2022-11-03

約 1.1 年後回檔

2015-07-31 最差 -14% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

-0.31

落後 — 連無風險報酬都未能達到

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-3.4%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期持有·定期定額投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期績效低於平均
🎯年化落後基準 -11.1%p

同類別比較

類別：Currency

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Currency

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FXF보다 유리, ▼ 표시는 FXF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FXF	Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust	0.4%	$410M	2	-	-3.60%	-3.48%
USDU	WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund	0.51% ▼	$464M ▲	1	3.69%	-	+2.88% ▲
FXY	Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust	0.4%	$434M ▲	2	-	-	-10.24% ▼
UUP	Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund	0.78% ▼	$430M ▲	4	-	-	+8.78% ▲
FXA	Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust	0.4%	$97M ▼	2	1.10%	-	+6.55% ▲
FXB	Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust	0.4%	$77M ▼	2	2.18%	-	-1.09% ▲