FLLA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FLLA

Franklin FTSE Latin America ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$27.26

+0.01 ▲ +0.02%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$27.26

+0.00 +0.00%

FLLA ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.19%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$109M

약 1492억원

持有標的

136個

股息殖利率

4.78%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	37.1%	Total Holdings ⓘ	136	Perf Week ⓘ	0.48%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	11.88%	AUM ⓘ	$109M	Perf Month ⓘ	2.71%
Expense ⓘ	0.19%	NAV ⓘ	$27.22	Return% 5Y ⓘ	9.67%	52W High ⓘ	-12.01%	Perf Quarter ⓘ	-7.19%
Dividend TTM ⓘ	$1.3 (4.78%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-7.91% 23.97%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	33.24%	Perf Half Y ⓘ	-1.69%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	119.73%	Return% SI ⓘ	6.53%	Volatility(W/M) ⓘ	0.95% 1.01%	Perf YTD ⓘ	13.16%
SMA20 ⓘ	1.04%	SMA50 ⓘ	0.39%	SMA200 ⓘ	2.25%	RSI (14) ⓘ	52.43	Beta ⓘ	0.69
IPO ⓘ	2018/10/11	Prev Close ⓘ	$27.25	Perf Year ⓘ	32.72%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$27.26

📊 Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) 投資分析

ETF 概覽

Franklin FTSE Latin America ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2018년 상장, 8년 운영 중.

Franklin FTSE Latin America ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 라틴 아메리카 지역의 대형 및 중형주 성과를 측정하는 FTSE Latin America RIC Capped 지수의 성과를 밀접하게 추종하고자 합니다. 정상적인 시장 상황에서 자산의 최소 80%를 해당 지수 구성 종목 및 예탁증서에 투자하며, 지수와 유사한 수준으로 특정 산업에 투자를 집중할 수 있습니다.

📘 FLLA ETF 자세히 알아보기 →

Latin-Americaequitymid-large-cap

규모: $109M 약 1492억원
운용사: Franklin Templeton
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.19%

Global or ExUS Equities - Broad / Regional中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 190,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.19%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$190K

相較類別平均,每年節省 $240K

類別中位數年度費用

$430K

依費率 0.43% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$3.5M

若無手續費可獲得的收益中，有 3.6% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

每年 -0.16%p

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

每年 -0.16%p

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

每年 -0.16%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近Global or ExUS Equities - Broad / Regional中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +19.3%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$158.6M

→

累計報酬

+$58.6M

年化平均 +9.7%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +37.10%

상위 25%

價格 +32.72% + 股利 +4.38% = 總計 +37.10%/年

年化領先基準指數 19.3%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +11.88% 累計 +40.0%

하위 25%

價格 +4.58% + 股利 +7.30% = 總計 +11.88%/年

年化落後基準指數 7.4%p

我的位置後 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +9.67% 累計 +58.6%

평균권

價格 +1.47% + 股利 +8.20% = 總計 +9.67%/年

年化落後基準指數 3.6%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2018年10月上市 — 不足 10 年

8年累計總報酬曲線

自 2018-10-11 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

FLLA · 僅股價 FLLA · 股價 + 累計配息 FLLA · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

FLLA S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

-3%

2018

+15%

2019

-17%

2020

-8%

2021

+10%

2022

+39%

2023

-26%

2024

+50%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

4 / 8年

與基準互有領先 (50%)

+ 2026 YTD：領先 (12.2% vs 8.7%)

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 79%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

상위 25%

0.69

市場上漲 10% 時 +6.9%

市場下跌 10% 時 -6.9%

我的位置前 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.01%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-53.9%

回撤持續期間: 3 個月

2020-01-02 → 2020-03-23

約 3.3 年後回檔

2018-10-11 最差 -50% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.12

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-8.6%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 4.78%

提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +24.0%。

ℹ️ 此 ETF 設計以配息收益為目的。配息主要來自所持成分股的股息加上小額利息，相對穩定。

배당수익률

4.78%

주당 배당

$1.30

연간 기준

5년 성장률

24.0%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2018~2025 (18건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.12

2018

$0.90 +658.0%

2019

$0.50 -44.6%

2020

$1.52 +204.4%

2021

$1.87 +23.1%

2022

$1.34 -28.4%

2023

$1.19 -11.3%

2024

$1.46 +22.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 18건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.316

—

6.13%

2025-12-19

$0.618

—

7.34%

2025-06-20

$0.527

—

8.16%

2024-12-31

$0.025

—

7.04%

2024-12-20

$0.592

—

6.66%

2024-06-21

$0.573

—

6.90%

2023-12-15

$0.817

—

10.16%

2023-06-16

$0.524

—

10.38%

2022-12-16

$1.07

—

10.54%

2022-06-17

$0.799

—

10.24%

2021-12-30

$0.111

—

7.61%

2021-12-13

$1.10

—

8.85%

2021-06-10

$0.307

—

3.08%

2020-12-14

$0.338

—

2.17%

2020-06-11

$0.162

—

3.33%

2019-12-11

$0.443

—

3.79%

2019-06-11

$0.459

—

2.15%

2018-12-20

$0.119

—

0.49%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $32K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 23.97% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

希望穩定領取股息的投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.19%

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化落後基準 -3.6%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

133개

상위 10개 비중

39.0%

최대 단일 종목

6.88%

집중도(HHI)

231

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

16.8% +4%p

Basic Materials

11.8% +9%p

Energy

10.9% +7%p

Consumer Defensive

4.7%

Industrials

4.5% -3%p

Communication Services

3.7% -5%p

Utilities

2.1%

Technology

1.3% -29%p

Real Estate

0.3%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 39.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 VALE Vale S.A.

6.88%

#2 ITUB Itau Unibanco Holding SA

5.53%

#3 PBR-A Petroleo Brasileiro SA

5.15%

#4 PBR-A Petroleo Brasileiro SA

4.63%

GGAL GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV

3.86%

#6 - Grupo Mexico SAB de CV

3.68%

#7 AMX America Movil S.A.B. de C.V.

2.41%

FMX Fomento Economico Mexicano S A B de C V

2.32%

BBD Banco Bradesco SA

2.29%

#10 - B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcao

2.25%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FLLA보다 유리, ▼ 표시는 FLLA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FLLA	Franklin FTSE Latin America ETF	0.19%	$109M	136	4.78%	+13.16%	+32.72%
EZU	iShares MSCI EMU ETF	0.5% ▼	$9.4B ▲	229	2.70% ▼	-	+15.33% ▼
VPL	Vanguard FTSE Pacific ETF	0.07% ▲	$8.1B ▲	2337	2.84% ▼	-	+29.19% ▼
AIA	iShares Asia 50 ETF	0.5% ▼	$4.6B ▲	68	0.98% ▼	-	+52.56% ▲
ILF	iShares Latin America 40 ETF	0.47% ▼	$3.8B ▲	52	2.80% ▼	-	+40.50% ▲
BDYN	iShares Dynamic Equity Active ETF	0.4% ▼	$3.0B ▲	436	0.32% ▼	-	-