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FDEM
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
7월 28일 12:49 PM ET (한국 7/29 01:49)
$34.48
+0.17 ▲ +0.50%

FDEM ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.25%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$567M
약 7767억원
持有標的
238個
股息殖利率
3.08%
運作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Dividend & FundamentalAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 22.24%Total Holdings ⓘ 238Perf Week ⓘ -0.12%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 19.04%AUM ⓘ $567MPerf Month ⓘ -4.28%
Expense ⓘ 0.25%NAV ⓘ $34.57Return% 5Y ⓘ 8.38%52W High ⓘ -10.01%Perf Quarter ⓘ -1.37%
Dividend TTM ⓘ $1.06 (3.08%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 5.54% 14.75%Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 23.14%Perf Half Y ⓘ 3.86%
Flows% 1M ⓘ -Flows% YTD ⓘ 36.76%Return% SI ⓘ 8.02%Volatility(W/M) ⓘ 1.01% 1.43%Perf YTD ⓘ 11.66%
SMA20 ⓘ -2.23%SMA50 ⓘ -4.32%SMA200 ⓘ 3.64%RSI (14) ⓘ 42.01Beta ⓘ 0.64
IPO ⓘ 2019/2/28Prev Close ⓘ $34.31Perf Year ⓘ 20.18%Avg Volume ⓘ 0.12MPrice ⓘ $34.48

📊 Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) 投資分析

ETF 概覽

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식
2019년 상장, 7년 운영 중.

Fidelity Targeted Emerging Markets Factor ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Fidelity Emerging Markets Multifactor 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 수익을 제공하고자 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 관련 예탁증서에 투자합니다. 이 지수는 매력적인 밸류에이션, 고품질 프로필, 긍정적 모멘텀 신호, 낮은 변동성 및 미국 주식 시장과의 낮은 상관관계를 가진 신흥 시장 대형 및 중형 기업의 성과를 반영하도록 설계되었습니다.

📘 FDEM ETF 자세히 알아보기 →
Emergingequitymomentumvolatility
규모
$567M 약 7767억원
운용사
Fidelity
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2019년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.25%
Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 250,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.25%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$250K
相較類別平均,每年節省 $300K
類別中位數年度費用
$550K
依費率 0.55% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$4.5M
若無手續費可獲得的收益中，有 4.7% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
VYMI
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
0.07%
每年 -0.18%p
VIGI
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
0.07%
每年 -0.18%p
SCHY
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
0.08%
每年 -0.17%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準
接近Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +4.4%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 5 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$149.5M
→
累計報酬
+$49.5M
年化平均 +8.4%
ℹ️ 報酬構成長條圖讀法
各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。
價格上漲 價格下跌 領取股利
以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +22.24%
평균권
價格 +20.18% + 股利 +2.06% = 總計 +22.24%/年
年化領先基準指數 4.4%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +19.04% 累計 +68.7%
평균권
價格 +14.32% + 股利 +4.72% = 總計 +19.04%/年
與基準指數相近
我的位置中間
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +8.38% 累計 +49.5%
평균권
價格 +5.50% + 股利 +2.88% = 總計 +8.38%/年
年化落後基準指數 4.5%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
2019年2月上市 — 不足 10 年
7年 累計總報酬曲線
自 2019-03-01 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
FDEM · 僅股價 FDEM · 股價 + 累計配息 FDEM · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
2019-03-01 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 143 股價＋配息 167 再投資 181 vs S&P 500 (SPY) 297
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
FDEM S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+6%
2019
+7%
2020
-4%
2021
-13%
2022
+17%
2023
+10%
2024
+26%
2025
+10%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
2 / 7年
表現不及基準 (29%)
+ 2026 YTD：領先 (9.6% vs 8.5%)
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
🛡️ 75%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
평균권
0.64
市場上漲 10% 時 +6.4%
市場下跌 10% 時 -6.4%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 25%
±1.43%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 9% 目前 33% 最高 61%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-33.6%
回撤持續期間: 2 個月
2020-01-17 → 2020-03-23
約 9 個月後回檔
2019-03-01 最差 -30% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.27
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-6.2%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 3.08%
提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +14.8%。
배당수익률
3.08%
주당 배당
$1.06
연간 기준
5년 성장률
14.8%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2019~2026 (31건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.61
2019
$0.50 -18.4%
2020
$0.70 +38.9%
2021
$0.85 +21.8%
2022
$1.06 +24.9%
2023
$1.02 -3.4%
2024
$1.00 -2.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 31건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-20
$0.157
—
3.71%
2025-12-19
$0.225
—
4.30%
2025-09-19
$0.277
—
4.37%
2025-06-20
$0.343
—
5.20%
2025-03-21
$0.152
—
4.12%
2024-12-20
$0.308
—
4.06%
2024-09-20
$0.241
—
3.27%
2024-06-21
$0.355
—
4.01%
2024-03-15
$0.119
—
4.79%
2023-12-28
$0.016
—
4.42%
2023-12-15
$0.119
—
4.97%
2023-09-15
$0.420
—
5.73%
2023-06-16
$0.390
—
5.49%
2023-03-17
$0.114
—
4.53%
2022-12-16
$0.124
—
4.72%
2022-09-16
$0.248
—
5.07%
2022-06-17
$0.374
—
5.00%
2022-03-18
$0.102
—
3.27%
2021-12-30
$0.007
—
2.71%
2021-12-17
$0.158
—
3.15%
2021-09-17
$0.175
—
2.81%
2021-06-18
$0.268
—
2.69%
2021-03-19
$0.088
—
2.11%
2020-12-18
$0.102
—
2.38%
2020-09-18
$0.107
—
3.25%
2020-06-19
$0.187
—
3.97%
2020-03-20
$0.105
—
3.89%
2019-12-20
$0.138
—
2.40%
2019-09-20
$0.226
—
1.97%
2019-06-21
$0.225
—
1.01%
2019-03-15
$0.025
—
0.10%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $17K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.75% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
新興市場成長型投資人
✅ 강점
  • 💸低成本 — 年 0.25%
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️波動率高於平均
  • 🎯年化落後基準 -4.5%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

210개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
210개
상위 10개 비중
34.1%
최대 단일 종목
11.70%
집중도(HHI)
249
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
12%Technology
Technology
12.3%
Financial
3.5%
Communication Services
1.6%
Basic Materials
0.5%
Industrials
0.2%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 34.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
11.70%
#2 - SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
5.91%
#3 - SK HYNIX INC
3.39%
#4 - TENCENT HLDGS LTD
3.24%
#5 - CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD
1.91%
#6 - ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA/NEW
1.72%
#7 - FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE
1.66%
#8 - EMAAR DEVELOPMENT PJSC
1.60%
#9 - PETROLEO BRASILEIRO-PETROBRAS
1.54%
#10 - KIMBERLY CLARK DE MEXICO SAB D
1.46%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FDEM보다 유리, ▼ 표시는 FDEM보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
FDEM FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF0.25% $567M 2383.08% +11.66% +20.18%
DFEM DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF0.39% ▼$8.9B ▲68001.96% ▼- +24.14% ▲
DEM DEM
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund0.63% ▼$3.9B ▲5304.21% ▲- +15.46% ▼
DGS DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund0.58% ▼$1.7B ▲10113.92% ▲- +9.65% ▼
EDIV EDIV
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF0.49% ▼$1.2B ▲1384.18% ▲- +7.27% ▼
DVYE DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF0.5% ▼$1.2B ▲1324.87% ▲- +15.36% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ FDEM보다 유리 · ▼ FDEM보다 불리
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相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 FDEM 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 6 檔 (槓桿型 3 · 反向型 3)
雖然並非 FDEM 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 FDEM 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 3 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
EDC
EDC
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
+1.19%
$146M
EET
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets 2x Shares
+0.85%
$34M
EMXX
EMXX
Corgi Emerging Markets 2x Daily ETF
+1.53%
📉 反向型 3 押注同一主題下跌的 ETF
EDZ
EDZ
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF
-1.69%
$24M
EUM
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets -1x Shares
-0.42%
$10M
EEV
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets -2x Shares
-1.15%
$2M
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
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📘 ETF 介紹
FDEM ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
피델리티 신흥국 멀티팩터 ETF는 여러 팩터를 반영해 신흥국 주식에 투자하는 패시브 상품으로, 팩터 기반 신흥국 노출과 배당을 제공합니다. 보수와 환율, 변동성이 핵심 확인 사항이며, 일반 신흥국 ETF와의 비교가 선택 기준이고 거래 티커는 FDEM입니다.
📚 相關投資指南
2026년 미국 배당귀족(Dividend Aristocrats) 완전 가이드
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常見問題

FDEM 是什麼類型的 ETF？

FDEM 屬於 Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 類別，由 Fidelity 發行管理。

FDEM 投資了多少檔標的？

FDEM 總共持有 238 檔標的，AUM 約為 $567M。

FDEM 有配息嗎？

FDEM 的配息殖利率約為 3.08%。

FDEM 的 52 週最高價與最低價是多少？

FDEM 在過去 52 週最高為 $38.32，最低為 $28.00。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.