FCLD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FCLD

Fidelity Cloud Computing ETF

7월 28일 3:36 PM ET (한국 7/29 04:36)

$38.02

+0.08 ▲ +0.22%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$37.99

-0.03 ▼ -0.08%

FCLD ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.39%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$110M

약 1509억원

持有標的

62個

股息殖利率

0.01%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	31.51%	Total Holdings ⓘ	62	Perf Week ⓘ	-0.8%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	23.44%	AUM ⓘ	$110M	Perf Month ⓘ	0.88%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$37.97	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-8.84%	Perf Quarter ⓘ	23.81%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-41.02% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	46.18%	Perf Half Y ⓘ	24.62%
Flows% 1M ⓘ	1.76%	Flows% YTD ⓘ	-1.59%	Return% SI ⓘ	8.67%	Volatility(W/M) ⓘ	1.69% 2.28%	Perf YTD ⓘ	27.95%
SMA20 ⓘ	-1.03%	SMA50 ⓘ	0.49%	SMA200 ⓘ	19.97%	RSI (14) ⓘ	50.55	Beta ⓘ	1.29
IPO ⓘ	2021/10/7	Prev Close ⓘ	$37.94	Perf Year ⓘ	31.06%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$38.02

📊 Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) 投資分析

ETF 概覽

Fidelity Cloud Computing ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2021년 상장, 5년 운영 중.

Fidelity Cloud Computing ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Fidelity Cloud Computing 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 수익을 제공하고자 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 인터넷을 통한 컴퓨팅 서비스 제공 등 클라우드 컴퓨팅의 채택 증가를 지원하는 전 세계 기업들의 주식 및 예탁증서에 투자하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FCLD ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitytechnologyinternet

규모: $110M 약 1509억원
운용사: Fidelity
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2021년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.39%

Global or ExUS Equities - Industry Sector中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 390,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.39%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$390K

相較類別平均,每年節省 $190K

類別中位數年度費用

$580K

依費率 0.58% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$7.1M

若無手續費可獲得的收益中，有 7.3% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

每年 -0.29%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

每年 -0.27%p

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

每年 -0.26%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足

一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +13.7%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 3 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$188.1M

→

累計報酬

+$88.1M

年化平均 +23.4%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +31.51%

평균권

年化領先基準指數 13.7%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +23.44% 累計 +88.1%

상위 25%

年化領先基準指數 4.2%p

我的位置前 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

資料不足

10年

2016.07 ~ 2026.07

2021年10月上市 — 不足 10 年

5年累計總報酬曲線

自 2021-10-07 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

FCLD · 僅股價 FCLD · 股價 + 累計配息 FCLD · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

FCLD S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

-1%

2021

-41%

2022

+52%

2023

+25%

2024

+8%

2025

+29%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

1 / 5年

表現不及基準 (20%)

+ 2026 YTD：領先 (29.2% vs 8.7%)

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 151%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

1.29

市場上漲 10% 時 +12.9%

市場下跌 10% 時 -12.9%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±2.28%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-50.9%

回撤持續期間: 11 個月

2021-11-09 → 2022-10-14

約 2.1 年後回檔

2021-10-07 最差 -47% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.19

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-9.7%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.01%

較接近成長與配息混合型。

배당수익률

0.01%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2021~2025 (15건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.03

2021

$0.04 +14.7%

2022

$0.04 +0.0%

2023

$0.03 -10.3%

2024

$0.01 -77.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 15건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-19

$0.004

—

0.04%

2025-06-20

$0.004

—

0.12%

2024-12-20

$0.003

—

0.12%

2024-09-20

$0.007

—

0.15%

2024-06-21

$0.020

—

0.15%

2024-03-15

$0.005

—

0.18%

2023-12-15

$0.005

—

0.21%

2023-09-15

$0.005

—

0.24%

2023-06-16

$0.019

—

0.30%

2023-03-17

$0.010

—

0.30%

2022-12-16

$0.008

—

0.48%

2022-09-16

$0.004

—

0.42%

2022-06-17

$0.018

—

0.39%

2022-03-18

$0.009

—

0.21%

2021-12-17

$0.034

—

0.14%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期持有·定期定額投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.39%
🎯年化超額報酬 +13.7%p（對比基準）

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

52개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

52개

상위 10개 비중

43.3%

최대 단일 종목

5.12%

집중도(HHI)

300

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

78.9%

Real Estate

8.1%

Communication Services

3.8%

Consumer Cyclical

2.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 43.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Fidelity Revere Street Trust

5.12%

#2 SNDK SANDISK CORP/DE

4.65%

#3 EQIX EQUINIX INC

4.46%

#4 CRM SALESFORCE INC

4.46%

#5 WDC WESTERN DIGITAL CORP

4.43%

#6 MSFT MICROSOFT CORP

4.34%

#7 STX SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC

4.34%

#8 NOW SERVICENOW INC

4.18%

#9 APP APPLOVIN CORP

3.76%

#10 DLR DIGITAL REALTY TRUST INC

3.59%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FCLD보다 유리, ▼ 표시는 FCLD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FCLD	Fidelity Cloud Computing ETF	0.39%	$110M	62	0.01%	+27.95%	+31.06%
PPH	VanEck Pharmaceutical ETF	0.36% ▲	$967M ▲	26	1.91% ▲	-	+28.40% ▼
TRFK	Pacer Data and Digital Revolution ETF	0.49% ▼	$948M ▲	94	0.01%	-	+36.07% ▲
NXTG	First Trust Indxx NextG ETF	0.7% ▼	$539M ▲	107	1.28% ▲	-	+48.33% ▲
ECON	Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF	0.47% ▼	$331M ▲	367	1.48% ▲	-	+33.69% ▲
WQTM	WisdomTree Quantum Computing Fund	0.45% ▼	$290M ▲	46	-	-	-