정규장
登入 註冊
ETHB
ETHB
iShares Staked Ethereum Trust ETF
7월 28일 1:45 PM ET (한국 7/29 02:45)
$25.07
+1.09 ▲ +4.55%

ETHB ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독
總費用率
0.25%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$538M
약 7371억원
持有標的
3個
股息殖利率
0.19%
運作方式
Passive
Category ⓘ Other Asset Types - Multi-Asset / OtherAsset Type ⓘ CryptoCurrencyReturn% 1Y ⓘ -Total Holdings ⓘ 3Perf Week ⓘ 2.62%
ETF Type ⓘ Global CryptocurrencyActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $538MPerf Month ⓘ 25.16%
Expense ⓘ 0.25%NAV ⓘ $23.93Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -20.96%Perf Quarter ⓘ -16.1%
Dividend TTM ⓘ $0.05 (0.19%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 27.57%Perf Half Y ⓘ -
Flows% 1M ⓘ -6.39%Flows% YTD ⓘ 750.57%Return% SI ⓘ -24.71%Volatility(W/M) ⓘ 1.98% 2.69%Perf YTD ⓘ -5.36%
SMA20 ⓘ 7.94%SMA50 ⓘ 6.03%SMA200 ⓘ -3.75%RSI (14) ⓘ 59.78Beta ⓘ -
IPO ⓘ 2026/3/12Prev Close ⓘ $23.98Perf Year ⓘ -Avg Volume ⓘ 0.41MPrice ⓘ $25.07

📊 iShares Staked Ethereum Trust ETF (ETHB) 投資分析

ETF 概覽

iShares Staked Ethereum Trust ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

암호화폐형 — 비트코인·이더리움 등 암호화폐 노출

iShares Staked Ethereum Trust ETF는 이더리움(Ether) 가격에 대한 직접적인 노출을 제공하는 동시에 신탁이 보유한 이더리움의 일부를 스테이킹하여 발생하는 보상을 확보하고자 하는 법정 신탁입니다. 이 전략을 통해 투자자들은 검증인 노드 운영이나 개인 키 직접 관리와 같은 기술적 복잡성 없이 이더리움 네트워크의 검증 프로세스에 참여하고, 관련 스테이킹 보상을 월간 수익으로 분배받을 수 있습니다.

📘 ETHB ETF 자세히 알아보기 →
Globalcryptocrypto-spotethereum
규모
$538M 약 7371억원
운용사
iShares (BlackRock)
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2026년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.25%
Other Asset Types - Multi-Asset / Other中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 250,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.25%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$250K
相較類別平均,每年節省 $440K
類別中位數年度費用
$690K
依費率 0.69% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$4.5M
若無手續費可獲得的收益中，有 4.7% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
MSBT
MSBT
Morgan Stanley Bitcoin Trust
0.14%
每年 -0.11%p
BTC
BTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
0.15%
每年 -0.10%p
ETH
ETH
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF
0.15%
每年 -0.10%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足
₿ 加密貨幣 ETF — 波動度極高
虛擬資產價格波動幅度遠高於傳統資產，過去報酬率的波動性極大。投資組合的權重請依個人風險承受度審慎決定。
收益數據不足

此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
高風險
虛擬資產單日波動 10～20% 很常見，歷史上曾下跌超過 -50%，建議審慎配置投資比重。
₿ 加密貨幣 ETF — 極端波動
虛擬資產本身巨大的波動性會直接反映在價格上。Bata 換算的參考意義有限，最大回撤超過 -50% 的情況並不罕見。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 25%
±2.69%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 34% 目前 61% 最高 61%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-36.0%
回撤持續期間: 2 個月
2026-04-17 → 2026-06-25
尚未完全回檔
2026-03-12 最差 -34% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
-0.34
落後 — 連無風險報酬都未能達到
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.19%
較接近成長與配息混合型。
배당수익률
0.19%
주당 배당
$0.05
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
—
최근 12개월 기준
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $169
5년 누적 (세후) $844
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
💡 反映加密資產特有的極端波動。請審慎配置投資比重。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
부적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
적합
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
配置加密資產的投資人
✅ 강점
  • 💸低成本 — 年 0.25%
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️波動率高於平均

同類別比較

類別：Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ETHB보다 유리, ▼ 표시는 ETHB보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
ETHB ETHB
iShares Staked Ethereum Trust ETF0.25% $538M 30.19% -5.36% -
IBIT IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF0.25% $47.2B ▲2- - -44.59%
FBTC FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund0.25% $11.1B ▲3- - -44.58%
GBTC GBTC
Grayscale Bitcoin Trust1.5% ▼$8.6B ▲1- - -45.27%
ETHA ETHA
iShares Ethereum Trust ETF0.25% $5.4B ▲2- - -46.74%
BTC BTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF0.15% ▲$3.8B ▲1- - -44.52%
AUM 내림차순 정렬 · ▲ ETHB보다 유리 · ▼ ETHB보다 불리
📊
即時儀表板讓你一眼掌握市場 在同一畫面查看盤前・盤中・盤後即時行情、選股器與熱力圖
→

相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 ETHB 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 20 檔 (槓桿型 8 · 反向型 4 · 掩護性買權 8)
雖然並非 ETHB 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 ETHB 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 8 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
BITX
BITX
2x Bitcoin ETF
+2.13%
$906M
ETHU
ETHU
2x Ether ETF
+9.04%
$714M
BITU
BITU
ProShares Ultra Bitcoin ETF
+2.21%
$357M
ETHT
ETHT
ProShares Ultra Ether ETF
+9.41%
$193M
SOLT
SOLT
2x Solana ETF
+5.78%
$112M
XBCI
XBCI
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF
+1.38%
$104M
XXRP
XXRP
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF
+0.09%
$93M
XRPT
XRPT
Volatility Shares Trust XRP 2X ETF
+0.39%
$55M
📉 反向型 4 押注同一主題下跌的 ETF
SBIT
SBIT
ProShares UltraShort Bitcoin ETF
-2.23%
$160M
BITI
BITI
ProShares Short Bitcoin ETF
-1.11%
$109M
ETHD
ETHD
ProShares UltraShort Ether ETF
-8.94%
$51M
SETH
SETH
ProShares Short Ether ETF
-4.61%
$16M
💰 掩護性買權・選擇權 8 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
BLOX
BLOX
Nicholas Crypto Income ETF
-2.22%
$294M
YBTC
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF
+1.12%
$128M
CEPI
CEPI
REX Crypto Equity Premium Income ETF
-0.10%
$111M
LFGY
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF
-0.59%
$94M
NEHI
NEHI
NEOS Ethereum High Income ETF
+2.65%
$74M
YETH
YETH
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF
+3.07%
$59M
YBIT
YBIT
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF
+0.86%
$46M
BHDG
BHDG
Nicholas Bitcoin Tail ETF
-1.12%
$21M
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
→

相關新聞與內容

📘 ETF 介紹
ETHB ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
아이셰어즈 스테이킹 이더리움 트러스트 ETF(ETHB)는 이더리움 현물을 보유하며 스테이킹 보상까지 추구하는 상품이며, 스테이킹 수익 구조와 ETHA·IBIT·FBTC 관련주 대비 자산·보상 노출 차이가 핵심 선택 기준입니다.
📚 相關投資指南
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常見問題

ETHB 是什麼類型的 ETF？

ETHB 屬於 Other Asset Types - Multi-Asset / Other 類別，由 iShares (BlackRock) 發行管理。

ETHB 投資了多少檔標的？

ETHB 總共持有 3 檔標的，AUM 約為 $538M。

ETHB 有配息嗎？

ETHB 的配息殖利率約為 0.19%。

ETHB 的 52 週最高價與最低價是多少？

ETHB 在過去 52 週最高為 $31.72，最低為 $19.65。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.