ESEA
Euroseas Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$76.11
-0.88 ▼ -1.14%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$76.11
+0.00 +0.00%
유로시즈(ESEA) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$537M
스몰캡
P/E
4.0
저평가 구간
배당수익률
4.14%
52주 위치
91%
저점 +56% · 고점 -3%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面體質
相對 Marine Shipping
수익성 前 1%
성장 前 56%
밸류에이션 前 68%
재무 안정 前 31%
| Index | - | P/E | 4.01 | EPS (ttm) | 18.99 | Insider Own | 59.81% | Shs Outstand | 7.1M | Perf Week | 9.04% |
| Market Cap | 0.54B | Forward P/E | 4.71 | EPS next Y | -5.74% | Insider Trans | 0.01% | Shs Float | 2.8M | Perf Month | 12.24% |
| Enterprise Value | 0.55B | PEG | - | EPS next Q | 4.09 | Inst Own | 11.02% | Short Float | 0.57% | Perf Quarter | 11.88% |
| Income | 0.13B | P/S | 2.36 | EPS this Y | -13.03% | Inst Trans | 0.27% | Short Ratio | 0.26 | Perf Half Y | 42.69% |
| Sales | 0.23B | P/B | 1.09 | EPS next 5Y | - | ROA | 19.33% | Short Interest | 0.02M | Perf YTD | 39.4% |
| Book/sh | 69.54 | P/C | 2.77 | EPS past 3/5Y | 10.09% 102.3% | ROE | 30.55% | 52W High | -3.47% ($78.85) | Perf Year | 47.03% |
| Cash/sh | 27.48 | P/FCF | 4.96 | Sales past 3/5Y | 7.64% 33.72% | ROIC | 19.38% | 52W Low | 55.68% ($48.89) | Perf 3Y | 355.41% |
| Dividend Est. | $3.15 (4.14%) | EV/EBITDA | 3.45 | EPS Y/Y TTM | 2.19% | Gross Margin | 65.3% | Volatility(W/M) | 3.76% 3.57% | Perf 5Y | 429.33% |
| Dividend TTM | 2.95 | EV/Sales | 2.44 | Sales Y/Y TTM | 2.17% | Oper. Margin | 58.82% | ATR (14) | 2.69 | Perf 10Y | 1299.86% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/9 | Quick Ratio | 5.38 | EPS Q/Q | -12.11% | Profit Margin | 58.31% | RSI (14) | 67.61 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 21.64% - | Current Ratio | 5.46 | Sales Q/Q | -0.9% | SMA20 | 7.82% ($70.59) | Beta | 0.47 | Target Price | $88.67 |
| Payout | 13.69% | Debt/Eq | 0.43 | Earnings | 2026/5/21 | SMA50 | 10.39% ($68.95) | Rel Volume | 0.63 | Prev Close | $76.99 |
| Employees | 480 | LT Debt/Eq | 0.39 | EPS/Sales Surpr. | 9.24% -1.37% | SMA200 | 20.88% ($62.96) | Avg Volume(3M) | 0.06M | Price | $76.11 |
| IPO | 2006/5/5 | Option/Short | No/Yes | Trades | 1275 | Volume | 40,303 | Change | -1.14% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
16.3
17.3
18.3
19.3
20.3
21.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $14M (YoY -7%) · 순이익 $4M (YoY +94%)
Euroseas Ltd (ESEA) 投資分析
Euroseas Ltd 是怎樣的公司？
유로시즈(ESEA) 초고성장주
Industrials · Marine Shipping
Industrials 個股
🚢 歐羅塞斯(Euroseas, ESEA)是一家全球航運公司，專門租賃支線及中型貨櫃船。公司穩定地將船舶出租給領先的航運業者，以創造固定的運費收益。此外，透過引進環保船舶來推進船隊現代化，以強化長期的競爭力。
進一步了解 Euroseas Ltd →市值
$0.5B
約 0.7 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3147位
員工數480人
IPO2006/05/05
目前股價$76.11 ≈ 104,271원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 9일 (화) 주당 $0.8
🔔 財報公布 2026년 5월 21일 (목) · 장 시작 전 EPS +9.2% 매출 -1.4%
🎯 除息 2026년 3월 10일 (화)
🔔 財報公布 2026년 2월 25일 (수) · 장 시작 전 EPS +3.9% 매출 -0.7%
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
58.8%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
58.3%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
65.3%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
30.6%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
19.3%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
19.4%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.43
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
5.46
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
5.38
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$88.67
현재가 대비 +16.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
4.71배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-5.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於預期的次數略多
1
예상 상회
1
예상 부합
0
예상 하회
50%
상회 비율
+4.9%
평균 서프라이즈
2026.05.21
상회
실적 $4.70 · 예상 $4.29 +9.6%
2026.02.25
부합
실적 $4.48 · 예상 $4.47 +0.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長動能預期減弱
過去成長動能預計將放緩
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-13.0%
부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
-5.7%
부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+10.1%
양호
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+102.3%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+33.7%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-0.9%
부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 361% 個百分點
ESEA +429.3% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+361.0%p
明顯優於 市場
vs 工業類股 (XLI)
+351.4%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+31.0%p
明顯優於 市場
vs 工業類股 (XLI)
+28.8%p
優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 同業最高排名 以13家公司為基準
1年報酬率 後24% 以15家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-55.7%p) 最高 (-3.5%p)
目前股價較低點高55.7%，較高點低3.5%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-14.5%
年化波動率
46.2%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $76.11 位於均線($70.59) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 1.901 > Signal 1.190，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.711)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 67.7（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 75.2。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對資產·相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 中間
相對營收 中間
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
4.01倍
✓ 非常便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
4.71倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.09倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
2.36倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
3.45倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
4.96倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$88.67 相對於現價 +16.5%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Marine Shipping
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨買超 +0.0% · 機構小幅淨買超 +0.3% · 放空壓力偏低 0.6% · 近 90 日放空比例下降 -1.3%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
+0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+0.3%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 11.0%
散戶為主
🧑💼 內部人士 59.8%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 29.2%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
0.6%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📉 減少 -1.3%p
放空回轉天數
0.3 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 7.1M주
流通股（可交易） 2.8M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
ESEA 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당주 — 연 4.14% 배당
股息殖利率
4.14%
產業平均 1.25%
每股股利
$3.15
以年度為基準
配息率
14%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$73.56 +13.0%
2008
$22.78 -69.0%
2009
$14.32 -37.1%
2010
$17.58 +22.7%
2011
$8.14 -53.7%
2012
$2.93 -64.0%
2013
$1.22 -58.3%
2022
$1.63 +33.3%
2023
$1.95 +20.0%
2024
$2.58 +32.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 46건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-10
$0.750
—
5.03%
2025-12-09
$0.700
—
5.21%
2025-09-09
$0.700
—
4.59%
2025-07-09
$0.650
—
4.60%
2025-03-11
$0.529
—
7.54%
2024-12-09
$0.488
—
6.41%
2024-09-09
$0.488
—
5.58%
2024-06-12
$0.488
—
6.03%
2024-03-07
$0.488
—
6.99%
2023-12-07
$0.407
—
9.23%
2023-09-07
$0.407
—
9.57%
2023-06-08
$0.407
—
11.25%
2023-03-08
$0.407
—
10.00%
2022-12-08
$0.407
—
7.96%
2022-09-08
$0.407
—
4.46%
2022-06-08
$0.407
—
1.75%
2013-08-28
$0.976
—
6.40%
2013-06-03
$0.976
—
6.25%
2013-02-27
$0.976
—
14.29%
2012-11-30
$0.976
—
12.02%
2012-08-29
$1.30
—
22.52%
2012-05-31
$2.60
—
18.85%
2012-02-29
$3.25
—
9.39%
2011-11-30
$4.56
—
9.68%
2011-08-31
$4.56
—
7.10%
2011-05-27
$4.56
—
6.34%
2011-02-25
$3.91
—
7.20%
2010-11-23
$3.91
—
6.84%
2010-08-23
$3.91
—
8.07%
2010-06-09
$3.25
—
6.96%
2010-03-15
$3.25
—
7.50%
2009-12-09
$3.25
—
13.06%
2009-08-25
$6.51
—
17.83%
2009-06-03
$6.51
—
18.59%
2009-03-10
$6.51
—
22.30%
2008-12-12
$13.02
—
22.60%
2008-09-03
$20.83
—
9.94%
2008-06-04
$20.18
—
7.44%
2008-03-03
$19.53
—
7.67%
2007-11-01
$18.88
—
6.46%
2007-08-13
$16.27
—
8.46%
2007-05-30
$15.62
—
8.09%
2007-01-25
$14.32
—
9.29%
2006-12-06
$13.67
—
7.81%
2006-08-31
$11.72
—
4.00%
2006-05-31
$11.72
—
1.76%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3.5만원
5년 누적 (세후) 17.6만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESEA 本檔 | $537.0M | 4.0 ▲ | 1.1 ▲ | 30.55% ▲ | 4.14% ▲ | -1.1% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 產業平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常見問題
유로시즈(ESEA) 是什麼樣的公司？
유로시즈(ESEA) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Marine Shipping 類別的企業。
ESEA的市值是多少？
ESEA的市值約為$537M，在同類股中排名第3,147。
ESEA有發放股利嗎？
ESEA的股息殖利率約為4.14%，年股利為$3.15。
ESEA的本益比是多少？
ESEA的本益比約為4.0倍，可與Industrials類股平均進行比較以判斷其估值。
ESEA 的 52 週最高價與最低價是多少？
ESEA 在過去 52 週最高為 $78.85，最低為 $48.89。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.