DSX
Diana Shipping Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$2.20
-0.05 ▼ -2.22%
🌙 7월 28일 4:01 AM ET (한국 7/28 17:01)
$2.20
+0.00 +0.00%
디아나쉽핑(DSX) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$272M
스몰캡
P/E
6.5
저평가 구간
배당수익률
1.82%
52주 위치
51%
저점 +51% · 고점 -25%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面體質
相對 Marine Shipping
수익성 前 32%
성장 前 46%
밸류에이션 前 72%
재무 안정 前 26%
| Index | - | P/E | 6.45 | EPS (ttm) | 0.34 | Insider Own | 46.76% | Shs Outstand | 124.4M | Perf Week | 1.85% |
| Market Cap | 0.27B | Forward P/E | 3.31 | EPS next Y | 68.35% | Insider Trans | - | Shs Float | 65.8M | Perf Month | 7.84% |
| Enterprise Value | 0.62B | PEG | 0.02 | EPS next Q | 0.02 | Inst Own | 13.15% | Short Float | 2.38% | Perf Quarter | -9.84% |
| Income | 0.04B | P/S | 1.27 | EPS this Y | 583.5% | Inst Trans | 9.88% | Short Ratio | 1.98 | Perf Half Y | 0.46% |
| Sales | 0.21B | P/B | 0.52 | EPS next 5Y | 146.92% | ROA | 3.77% | Short Interest | 1.56M | Perf YTD | 32.53% |
| Book/sh | 4.26 | P/C | 1.01 | EPS past 3/5Y | -57.44% - | ROE | 8.67% | 52W High | -24.53% ($2.91) | Perf Year | 34.97% |
| Cash/sh | 2.18 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -9.7% 4.7% | ROIC | 3.82% | 52W Low | 50.68% ($1.46) | Perf 3Y | -39.36% |
| Dividend Est. | $0.04 (1.82%) | EV/EBITDA | 7.31 | EPS Y/Y TTM | 393.65% | Gross Margin | 34.58% | Volatility(W/M) | 4.58% 3.7% | Perf 5Y | -39.31% |
| Dividend TTM | 0.04 | EV/Sales | 2.92 | Sales Y/Y TTM | -5.39% | Oper. Margin | 17.82% | ATR (14) | 0.09 | Perf 10Y | -4.56% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/10 | Quick Ratio | 2.69 | EPS Q/Q | 1638.03% | Profit Margin | 17.91% | RSI (14) | 50.71 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -64.58% - | Current Ratio | 2.73 | Sales Q/Q | -0.37% | SMA20 | 2.76% ($2.14) | Beta | 0.49 | Target Price | $3.8 |
| Payout | 36.66% | Debt/Eq | 1.17 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | -4.11% ($2.29) | Rel Volume | 0.63 | Prev Close | $2.25 |
| Employees | 939 | LT Debt/Eq | 1.17 | EPS/Sales Surpr. | 1470.86% 3.85% | SMA200 | 1.27% ($2.17) | Avg Volume(3M) | 0.79M | Price | $2.2 |
| IPO | 2005/3/18 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1213 | Volume | 497,762 | Change | -2.22% |
季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。
Diana Shipping Inc (DSX) 投資分析
Diana Shipping Inc 是怎樣的公司？
디아나쉽핑(DSX) 초고성장주
Industrials · Marine Shipping
小型股 — 交易量低、波動性較大
🚢 經營涵蓋多種船型的乾散貨（散裝）船隊，透過定期租船合約獲利的全球航運企業。由希臘籍船東創立的黛安娜航運（DSX）擁有海岬型、巴拿馬極限型、超限型等廣泛的船型組合，為原物料貿易商及產業貨主提供穩定的運力供給。
進一步了解 Diana Shipping Inc →市值
$0.3B
約 0.4 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3822位
員工數939人
IPO2005/03/18
目前股價$2.20 ≈ 3,014원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-2
7월 30일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $0.02
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 10일 (수) 주당 $0.01
🔔 財報公布 2026년 5월 28일 (목) · 장 시작 전 EPS +1470.9% 매출 +3.9%
🎯 除息 2026년 3월 11일 (수)
🔔 財報公布 2026년 2월 26일 (목) · 장 시작 전 EPS +42.0% 매출 +0.7%
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
17.8%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
17.9%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
34.6%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
8.7%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
3.8%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
3.8%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
1.17
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.73
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
2.69
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$3.80
현재가 대비 +72.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
3.31배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.02
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+68.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+146.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+756.4%
평균 서프라이즈
2026.05.28
상회
+1470.9%
2026.02.26
상회
실적 $-0.03 · 예상 $0.00 +42.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
轉機可期
過去表現低迷,但未來展望轉趨正面
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+583.5%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+68.3%
우수
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+146.9%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-57.4%
매우 부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+4.7%
매우 부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-0.4%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -108% 個百分點
DSX -39.3% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-107.7%p
大幅落後於市場
vs 工業類股 (XLI)
-117.2%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+19.0%p
優於 市場
vs 工業類股 (XLI)
+16.8%p
優於 類股平均
相對同業排名
1年報酬率 中上位（26%） 以15家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-50.7%p) 最高 (-24.5%p)
目前股價較低點高50.7%，較高點低24.5%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-30.7%
年化波動率
46.2%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $2.20 位於均線($2.14) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD -0.013 · Signal -0.038 · Hist 0.025。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 50.7（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 55.2。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收來看屬偏便宜, 以相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 中間
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
6.45倍
✓ 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
3.31倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
0.52倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.27倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
7.31倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$3.80 相對於現價 +72.7%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Marine Shipping
股東組成有哪些？
資金流向正面
機構淨買超 +9.9% · 放空壓力偏低 2.4%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+9.9%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 13.2%
散戶為主
🧑💼 內部人士 46.8%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 40.1%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
2.4%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
2.0 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 124.4M주
流通股（可交易） 65.8M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
DSX 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 1 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 1.82%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
1.82%
產業平均 1.25%
每股股利
$0.04
以年度為基準
配息率
37%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.92
2005
$1.27 +38.2%
2006
$1.73 +36.7%
2007
$2.80 +61.5%
2008
$0.09 -96.9%
2021
$0.90 +926.9%
2022
$0.45 -50.0%
2023
$0.23 -47.8%
2024
$0.03 -87.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 31건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-11
$0.010
—
1.65%
2025-08-21
$0.010
—
2.47%
2025-06-17
$0.010
—
6.25%
2025-03-12
$0.010
—
9.60%
2024-12-11
$0.010
—
12.77%
2024-08-15
$0.075
—
9.15%
2024-06-12
$0.075
—
10.31%
2024-03-04
$0.075
—
18.10%
2023-08-11
$0.150
—
16.58%
2023-06-09
$0.150
—
19.84%
2023-03-10
$0.150
—
20.83%
2022-11-25
$0.175
—
22.67%
2022-08-05
$0.275
—
13.54%
2022-06-03
$0.250
—
8.47%
2022-03-08
$0.200
—
5.34%
2021-11-02
$0.088
—
2.12%
2008-11-24
$0.803
—
49.62%
2008-08-12
$0.769
—
11.36%
2008-05-23
$0.718
—
7.54%
2008-02-27
$0.507
—
8.85%
2007-11-27
$0.490
—
7.10%
2007-08-14
$0.431
—
9.03%
2007-05-14
$0.423
—
9.18%
2007-03-05
$0.389
—
8.71%
2006-11-20
$0.338
—
10.03%
2006-08-16
$0.300
—
12.15%
2006-05-16
$0.292
—
15.14%
2006-02-24
$0.338
—
13.12%
2005-11-03
$0.393
—
6.91%
2005-08-12
$0.456
—
4.34%
2005-05-12
$0.068
—
0.56%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.5만원
5년 누적 (세후) 7.7만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSX 本檔 | $271.8M | 6.5 ▲ | 0.5 ▲ | 8.67% ▲ | 1.82% ▲ | -2.2% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 產業平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常見問題
디아나쉽핑(DSX) 是什麼樣的公司？
디아나쉽핑(DSX) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Marine Shipping 類別的企業。
DSX的市值是多少？
DSX的市值約為$272M，在同類股中排名第3,822。
DSX有發放股利嗎？
DSX的股息殖利率約為1.82%，年股利為$0.04。
DSX的本益比是多少？
DSX的本益比約為6.5倍，可與Industrials類股平均進行比較以判斷其估值。
DSX 的 52 週最高價與最低價是多少？
DSX 在過去 52 週最高為 $2.91，最低為 $1.46。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.