에센셜 프로퍼티스(EPRT) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

EPRT

Essential Properties Realty Trust Inc

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$31.93

-0.41 ▼ -1.27%

🌙 7월 27일 5:26 PM ET (한국 7/28 06:26)

$31.93

+0.00 +0.00%

에센셜 프로퍼티스(EPRT) 為 Real Estate 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。

시가총액

$7.0B

스몰캡

P/E

24.8

적정 수준

배당수익률

3.98%

52주 위치

52%

저점 +10% · 고점 -8%

애널리스트

적극 매수

B-

基本面體質

相對 REIT - Retail 중형주

수익성

前 25%

성장

前 31%

밸류에이션

前 66%

재무 안정

前 53%

💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?

與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)

非常便宜

偏便宜

接近平均

偏貴

非常貴

簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 26원 買進。過去 5년 年通常是 26원。與平常相近。

「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	24.82	EPS (ttm) ⓘ	1.29	Insider Own ⓘ	0.59%	Shs Outstand ⓘ	216.3M	Perf Week ⓘ	-4.26%
Market Cap ⓘ	6.96B	Forward P/E ⓘ	22.92	EPS next Y ⓘ	7.1%	Insider Trans ⓘ	-1.94%	Shs Float ⓘ	215.0M	Perf Month ⓘ	5.03%
Enterprise Value ⓘ	9.80B	PEG ⓘ	5.26	EPS next Q ⓘ	0.34	Inst Own ⓘ	117.72%	Short Float ⓘ	8.34%	Perf Quarter ⓘ	1.62%
Income ⓘ	0.27B	P/S ⓘ	11.16	EPS this Y ⓘ	1.61%	Inst Trans ⓘ	3.85%	Short Ratio ⓘ	9.33	Perf Half Y ⓘ	5.17%
Sales ⓘ	0.62B	P/B ⓘ	1.57	EPS next 5Y ⓘ	4.36%	ROA ⓘ	3.89%	Short Interest ⓘ	17.94M	Perf YTD ⓘ	7.65%
Book/sh ⓘ	20.38	P/C ⓘ	51.87	EPS past 3/5Y ⓘ	8.88% 402.11%	ROE ⓘ	6.5%	52W High ⓘ	-8.06% ($34.73)	Perf Year ⓘ	4.28%
Cash/sh ⓘ	0.62	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	25.52% 28.08%	ROIC ⓘ	3.65%	52W Low ⓘ	10.29% ($28.95)	Perf 3Y ⓘ	28.34%
Dividend Est. ⓘ	$1.27 (3.98%)	EV/EBITDA ⓘ	17.02	EPS Y/Y TTM ⓘ	7.26%	Gross Margin ⓘ	71.46%	Volatility(W/M) ⓘ	2.23% 2%	Perf 5Y ⓘ	9.46%
Dividend TTM ⓘ	1.24	EV/Sales ⓘ	15.71	Sales Y/Y TTM ⓘ	22.73%	Oper. Margin ⓘ	64.81%	ATR (14) ⓘ	0.66	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/6/30	Quick Ratio ⓘ	3.19	EPS Q/Q ⓘ	7.77%	Profit Margin ⓘ	42.74%	RSI (14) ⓘ	53.24	Recom ⓘ	1.21
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	4.18% 5.4%	Current Ratio ⓘ	3.19	Sales Q/Q ⓘ	20.22%	SMA20 ⓘ	0.87% ($31.65)	Beta ⓘ	0.88	Target Price ⓘ	$36.96
Payout ⓘ	94.39%	Debt/Eq ⓘ	0.66	Earnings ⓘ	2026/7/22	SMA50 ⓘ	3.19% ($30.94)	Rel Volume ⓘ	0.63	Prev Close ⓘ	$32.34
Employees ⓘ	56	LT Debt/Eq ⓘ	0.66	EPS/Sales Surpr. ⓘ	2.53% -3.09%	SMA200 ⓘ	2.44% ($31.17)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.92M	Price ⓘ	$31.93
IPO ⓘ	2018/6/21	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	8618	Volume ⓘ	1,217,906	Change ⓘ	-1.27%

季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

26.6

營收淨利 최근 분기: 매출 $162M (YoY +18%) · 순이익 $74M (YoY +18%)

* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示

📊 Essential Properties Realty Trust Inc (EPRT) 投資分析

Essential Properties Realty Trust Inc 是怎樣的公司？

에센셜 프로퍼티스(EPRT) 배당주

Real Estate · REIT - Retail

市值 1170 — 中型股

🏪 這是一檔專門出租給服務與體驗型企業的單一租戶淨租賃（net lease）不動產投資信託（REIT）。其透過長期淨租賃合約，將物業出租給洗車場、餐飲、便利商店、教育等日常服務產業，屬於淨租賃 REIT，營運表現與出租率、租金、新增資產收購以及利率環境密切連動。

進一步了解 Essential Properties Realty Trust Inc →

市值

$7.0B

約 9.5 兆韓元

⚖️ 三星電子的 2%

市值排名1170位

員工數56人

IPO2018/06/21

目前股價$31.93 ≈ 43,744원

📌 RUT · NYSE · USA

重要事件

⏰ 即將公布的事件

🔔 財報公布

下一次公布日期尚未公告

🎯 除息日

目前沒有預定配息日程

📜 近期事件

🔔 財報公布 2026년 7월 22일 (수) · 장 마감 후 EPS +2.5% 매출 -3.5%

🎯 除息 2026년 6월 30일 (화) 주당 $0.32

🔔 財報公布 2026년 4월 22일 (수) · 장 마감 후 EPS -12.5% 매출 +1.0%

🎯 除息 2026년 3월 31일 (화)

賺錢能力如何？

體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳

獲利能力強，財務狀況也十分穩健

獲利能力 — 賺錢效率如何

營業利益率

賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）

64.8%

✓ 우수

我的位置前 5%

後段平均前段

REIT - Retail 중형주 中位數 33.1% · 前 5%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

淨利率

扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率

42.7%

✓ 우수

我的位置前 25%

後段平均前段

REIT - Retail 중형주 中位數 25.2% · 前 7%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）

71.5%

✓ 우수

我的位置前 25%

後段平均前段

REIT - Retail 중형주 中位數 41.7% · 前 5%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）

6.5%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Real Estate 중형주 中位數 6.2% · 前 49%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司資產一年能創造多少利潤的比率

3.9%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Real Estate 중형주 中位數 2.7% · 前 35%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入事業的資金能產生多少報酬

3.6%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Real Estate 중형주 中位數 3.5% · 前 48%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控

負債比 D/E

相對自有資本的負債比率（越低越健全）

0.66

✓ 負債極低

我的位置前 25%

後段平均前段

REIT - Retail 中位數 1.11

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流動比率

一年內應還債務對應的現金性資產充裕度

3.19

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

REIT - Retail 中位數 1.29

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速動比率

扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率

3.19

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

REIT - Retail 中位數 1.18

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。

未來展望如何？

展望分歧

正面與負面訊號交錯

애널리스트 목표가

$36.96

현재가 대비 +15.8%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

22.92배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

5.26

고평가

💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편

내년 EPS 예상 성장률

+7.1%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+4.4%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績是否符合預期？

盈餘表現平均

優於與低於預期交錯出現

예상 상회

예상 부합

예상 하회

50%

상회 비율

+1.4%

평균 서프라이즈

2026.07.22

하회

실적 $0.33 · 예상 $0.34 -3.4%

2026.04.22

상회

실적 $0.34 · 예상 $0.32 +6.2%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

是否持續成長？

成長持平

在產業中處於中間水準

健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性

🔮 未來將成長多少（分析師預測）

今年 EPS 預估

今年預估每股盈餘成長率

+1.6%

평균

我的位置中間

後段平均前段

배당주 중형주 中位數 4.7% · 後 43%

明年 EPS 預估

明年預估 EPS 成長率(分析師共識)

+7.1%

평균

我的位置中間

後段平均前段

배당주 중형주 中位數 8.7% · 後 42%

未來 5 年 EPS 年均預估

預估未來 5 年 EPS 年均成長率

+4.4%

평균

我的位置中間

後段平均前段

배당주 중형주 中位數 5.3% · 後 44%

📊 迄今成長多少（實際業績）

過去 3 年 EPS

過去 3 年實際 EPS 年均成長

+8.9%

양호

我的位置中間

後段平均前段

배당주 중형주 中位數 -0.2% · 前 27%

過去 5 年 EPS

過去 5 年實際 EPS 年均成長

+402.1%

우수

我的位置前 5%

後段平均前段

배당주 중형주 中位數 4.1% · 頂尖

過去 5 年營收

過去 5 年營收成長幅度

+28.1%

우수

我的位置前 5%

後段平均前段

배당주 중형주 中位數 8.2% · 頂尖

⚡ 短期動能

營收 QoQ

較上一季的營收變化(短期動能)

+20.2%

우수

我的位置前 25%

後段平均前段

배당주 중형주 中位數 4.8% · 前 20%

* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。

投資術語看不懂嗎？前往經濟辭典查詢 →

股價長期是否呈上升趨勢？

長期表現疲弱 — 落後大盤 -59% 個百分點

EPRT +9.5% · S&P 500 +68.3%

相對市場超額報酬（以股價計算，不含股息）

5年期間

vs S&P 500

-58.9%p

大幅落後於市場

vs 不動產類股 (XLRE)

+11.4%p

優於類股平均

1年期間

vs S&P 500

-11.7%p

落後於市場

vs 不動產類股 (XLRE)

-2.7%p

與類股平均幾乎持平

相對同業排名

5年報酬率中下位（後37%）以15家公司為基準

1年報酬率同業最末位以16家公司為基準

52週區間內目前位置

最低 (-10.3%p) 最高 (-8.1%p)

目前股價較低點高10.3%，較高點低8.1%

近期風險（最近120個交易日）

最大回撤

-15.1%

年化波動率

21.1%

技術指標

布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列

價格 · 布林通道 · 一目均衡表雲帶

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
雲帶 (SpanA/B)

布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。布林通道詳情 →

🟢

目前診斷 · 2026-07-27

上升趨勢區間

目前股價 $31.93 位於均線($31.65) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。

MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼

由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →

🟢

目前診斷 · 2026-07-27

維持上升動能

MACD 0.503 > Signal 0.482，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.021)。趨勢持續發展中。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼

RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →

🟢

目前診斷 · 2026-07-27

偏多區間

RSI 53.2（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 38.0。

※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。

目前投資吸引力如何？

相較同業公司處於偏低水準

以相對盈餘·相對資產·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對營收來看屬偏貴

💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。

💵 相對盈餘偏便宜

🏢 相對資產偏便宜

🧾 相對營收偏貴

💧 相對現金流偏便宜

💵 相對盈餘

PER 本益比

股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜

24.82倍

✓ 偏便宜

我的位置中間

後段平均前段

REIT - Retail 중형주 中位數 27.35倍 · 接近業界平均

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 相對盈餘

Forward PER 預估本益比

以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長

22.92倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

後段平均前段

REIT - Retail 중형주 中位數 43.95倍 · 業界相對便宜的前 11%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 相對資產

PBR 股價淨值比

股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜

1.57倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

後段平均前段

REIT - Retail 중형주 中位數 2.00倍 · 業界相對便宜的前 20%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 相對營收

PSR 股價營收比

市值相對營收——越低代表相對營收越便宜

11.16倍

✓ 偏貴

我的位置後 25%

後段平均前段

REIT - Retail 중형주 中位數 8.77倍 · 業界相對昂貴的後 17%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 相對現金流

EV/EBITDA 企業價值倍數

企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值

17.02倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

後段平均前段

REIT - Retail 중형주 中位數 18.77倍 · 業界相對便宜的前 24%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

分析師目標價（參考）

$36.96 相對於現價 +15.8%

* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。

截至：近期快照 · 比較對象：REIT - Retail 중형주

股東組成有哪些？

資金流向正面

內部人小幅淨賣超 -1.9% · 機構淨買超 +3.9% · 放空比例中等 8.3%

📈 近期買賣流向（6 個月）

🧑‍💼 內部人（管理層・董事）

-1.9%

內部人士淨賣超

🏦 機構（基金・投資公司）

+3.9%

機構淨買超

💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。

👥 持股組成

🏦 機構 117.7%

機構為主的穩定結構

Real Estate 중형주 中位數 93.7%

🧑‍💼 內部人士 0.6%

大型股常見的低持股水準

Real Estate 중형주 中位數 2.0%

👤 散戶投資者（估計） 0.0%

扣除機構與內部人後的其餘部分

機構內部人士散戶（估算）

📉 放空指標

放空比率

8.3%

普通

Real Estate 중형주 中位數 6.1%

近 89 日幾乎無變動

放空回轉天數

9.3 天

以平均成交量平倉放空部位所需天數

🧮 股數

總發行股數 216.3M주

流通股（可交易） 215.0M주

* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 89 日累計為準。

EPRT 成分 ETF

依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔

NETL

Colterpoint Net Lease Real Estate ETF

3.86%

$57M

CSRE

Cohen & Steers Real Estate Active ETF

Invesco S&P SmallCap Financials ETF

1.73%

$27M

OSCV

Opus Small Cap Value Plus ETF

1.56%

$708M

* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。

可獲得多少股息？

배당주 — 연 3.98% 배당

5년 배당 성장률 5.4%

股息殖利率

3.98%

產業平均 4.76%

每股股利

$1.27

以年度為基準

配息率

94%

淨利潤中配息所佔比重

5年成長率

5.4%

股利年複合成長

🏆 7년 연속 배당 증가

📅 지급월 3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2018~2026 (31건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.43

2018

$0.88 +102.8%

2019

$0.93 +5.7%

2020

$1.00 +7.5%

2021

$1.08 +7.5%

2022

$1.12 +4.2%

2023

$1.16 +3.6%

2024

$1.20 +3.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 31건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-31

$0.310

—

4.99%

2025-12-31

$0.310

—

5.06%

2025-09-30

$0.300

—

4.97%

2025-06-30

$0.300

—

3.70%

2025-03-31

$0.295

—

3.58%

2024-12-31

$0.295

—

3.71%

2024-09-30

$0.290

—

3.37%

2024-06-28

$0.290

—

5.12%

2024-03-27

$0.285

—

5.30%

2023-12-28

$0.285

—

5.36%

2023-09-28

$0.280

—

6.34%

2023-06-29

$0.280

—

5.73%

2023-03-30

$0.275

—

5.56%

2022-12-29

$0.275

—

5.72%

2022-09-29

$0.270

—

6.87%

2022-06-29

$0.270

—

5.97%

2022-03-30

$0.260

—

4.95%

2021-12-30

$0.260

—

4.33%

2021-09-29

$0.250

—

4.30%

2021-06-29

$0.250

—

4.38%

2021-03-30

$0.240

—

5.06%

2020-12-30

$0.240

—

4.44%

2020-09-29

$0.230

—

5.19%

2020-06-29

$0.230

—

6.01%

2020-03-30

$0.230

—

6.64%

2019-12-30

$0.230

—

3.57%

2019-09-27

$0.220

—

4.81%

2019-06-27

$0.220

—

4.40%

2019-03-28

$0.210

—

3.28%

2018-12-28

$0.210

—

3.14%

2018-09-27

$0.224

—

1.59%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3.4만원

5년 누적 (세후) 18.8만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.4% 가정.

同產業企業比較

💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)

依市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	漲跌
EPRT 本檔	$7.0B	24.8 ▲	1.6 ▼	6.5% ▲	3.98% ▼	-1.3%
WELL	$175.3B	-	4.0 ▼	3.62% ▼	1.27% ▼	-1.5%
PLD	$140.2B	32.8 ▼	2.6 ▼	6.95% ▲	2.91% ▼	-0.3%
EQIX	$103.2B	72.4 ▼	7.2 ▼	10.09% ▲	1.97% ▼	-3.5%
AMT	$77.7B	26.9	22.1 ▼	82.19% ▲	4.3% ▼	+0.0%
SPG	$75.1B	42.4 ▼	15.6 ▼	126.84% ▲	3.9% ▼	+0.8%
產業平均	-	27.3	1.3	4.05%	4.76%	-

常見問題

에센셜 프로퍼티스(EPRT) 是什麼樣的公司？

에센셜 프로퍼티스(EPRT) 隸屬於 Real Estate 產業，屬於 REIT - Retail 類別的企業。

EPRT的市值是多少？

EPRT的市值約為$7.0B，在同類股中排名第1,170。

EPRT有發放股利嗎？

EPRT的股息殖利率約為3.98%，年股利為$1.27。

EPRT的本益比是多少？

EPRT的本益比約為24.8倍，可與Real Estate類股平均進行比較以判斷其估值。

EPRT 的 52 週最高價與最低價是多少？

EPRT 在過去 52 週最高為 $34.73，最低為 $28.95。

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