KRG
Kite Realty Group Trust
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$29.48
+0.17 ▲ +0.58%
🌙 7월 27일 5:23 PM ET (한국 7/28 06:23)
$29.48
+0.00 +0.00%
카이트 리얼티 그룹 트러스트(KRG) 為 Real Estate 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$6.0B
스몰캡
P/E
36.7
적정 수준
배당수익률
4.08%
52주 위치
95%
저점 +42% · 고점 -1%
애널리스트
매수
C
基本面體質
相對 REIT - Retail 중형주
수익성 前 53%
성장 前 62%
밸류에이션 前 59%
재무 안정 前 47%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 3년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
💎 非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 21원 買進。過去 3년 年通常是 117원。不是股價下跌,而是獲利成長更快,目前是近 3년 年最便宜的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 3.2 年為基準
| Index | RUT | P/E | 36.68 | EPS (ttm) | 0.8 | Insider Own | 1.89% | Shs Outstand | 203.1M | Perf Week | -0.71% |
| Market Cap | 5.99B | Forward P/E | 55.63 | EPS next Y | 32.94% | Insider Trans | -0.35% | Shs Float | 199.2M | Perf Month | 1.62% |
| Enterprise Value | 9.06B | PEG | - | EPS next Q | 0.11 | Inst Own | 104.87% | Short Float | 6.58% | Perf Quarter | 13.52% |
| Income | 0.17B | P/S | 7.19 | EPS this Y | -70.91% | Inst Trans | -1.09% | Short Ratio | 5.56 | Perf Half Y | 27.4% |
| Sales | 0.83B | P/B | 2.09 | EPS next 5Y | -24.63% | ROA | 4.39% | Short Interest | 13.10M | Perf YTD | 23.72% |
| Book/sh | 14.07 | P/C | 26.83 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 9.35% | 52W High | -1.47% ($29.92) | Perf Year | 30.93% |
| Cash/sh | 1.1 | P/FCF | 23.05 | Sales past 3/5Y | 1.81% 24.97% | ROIC | 5.11% | 52W Low | 42.17% ($20.74) | Perf 3Y | 30.65% |
| Dividend Est. | $1.2 (4.08%) | EV/EBITDA | 16.53 | EPS Y/Y TTM | 1197.42% | Gross Margin | 30.76% | Volatility(W/M) | 1.67% 1.58% | Perf 5Y | 49.07% |
| Dividend TTM | 1.14 | EV/Sales | 10.88 | Sales Y/Y TTM | -3.59% | Oper. Margin | 22.87% | ATR (14) | 0.52 | Perf 10Y | -0.2% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/9 | Quick Ratio | 1.81 | EPS Q/Q | -48.8% | Profit Margin | 20.59% | RSI (14) | 58.72 | Recom | 2.17 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 8.13% 12.89% | Current Ratio | 1.81 | Sales Q/Q | -9.53% | SMA20 | 1.99% ($28.9) | Beta | 0.84 | Target Price | $30.5 |
| Payout | 80.45% | Debt/Eq | 1.11 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | 4.57% ($28.19) | Rel Volume | 0.72 | Prev Close | $29.31 |
| Employees | 228 | LT Debt/Eq | 0.96 | EPS/Sales Surpr. | -14.41% -0.16% | SMA200 | 17.38% ($25.12) | Avg Volume(3M) | 2.36M | Price | $29.48 |
| IPO | 2004/8/11 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 11154 | Volume | 1,705,887 | Change | 0.58% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $201M (YoY -9%) · 순이익 $11M (YoY -52%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Kite Realty Group Trust (KRG) 投資分析
Kite Realty Group Trust 是怎樣的公司？
카이트 리얼티 그룹 트러스트(KRG) 배당주
Real Estate · REIT - Retail
市值 1275 — 中型股
🛒 這是一檔持有並營運開放式購物中心的美國不動產投資信託基金（REIT）。該基金主要在美國「陽光帶」（Sun Belt）地區持有以雜貨店為核心租戶的社區型開放式購物中心，其績效與出租率、租金、零售租賃需求以及利率環境連動，屬於零售型 REIT 標的。其特點在於將租金收益以股利形式回饋給投資人。
進一步了解 Kite Realty Group Trust →市值
$6.0B
約 8.2 兆韓元
⚖️ 三星電子的 2%
市值排名1275位
員工數228人
IPO2004/08/11
目前股價$29.48 ≈ 40,388원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-3
7월 30일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $0.11
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 7월 9일 (목) 주당 $0.29
🔔 財報公布 2026년 4월 29일 (수) · 장 시작 전 EPS -14.4% 매출 -0.2%
🎯 除息 2026년 4월 9일 (목) 주당 $0.29
🔔 財報公布 2026년 2월 17일 (화) · 장 시작 전
賺錢能力如何？
財務狀況穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
22.9%
✓ 평균
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
20.6%
✓ 평균
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
30.8%
✓ 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
9.3%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
4.4%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
5.1%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
1.11
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.81
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.81
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$30.50
현재가 대비 +3.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
55.63배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+32.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-24.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘波動較大
經常低於分析師預期
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-38.6%
평균 서프라이즈
2026.04.29
하회
실적 $0.08 · 예상 $0.10 -25.0%
2026.02.17
하회
실적 $0.05 · 예상 $0.10 -52.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長動能預期減弱
過去成長動能預計將放緩
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-70.9%
매우 부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+32.9%
우수
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
-24.6%
매우 부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+25.0%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-9.5%
매우 부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間落後大盤 19% 個百分點
KRG +49.1% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-19.3%p
落後於 市場
vs 不動產類股 (XLRE)
+51.0%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+14.9%p
優於 市場
vs 不動產類股 (XLRE)
+24.0%p
優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中上位（28%） 以15家公司為基準
1年報酬率 中上位（31%） 以16家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-42.2%p) 最高 (-1.5%p)
目前股價較低點高42.2%，較高點低1.5%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-8.0%
年化波動率
18.2%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $29.48 位於均線($28.91) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 0.345 > Signal 0.342，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.003)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 58.7（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 76.6。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對盈餘·相對資產來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 中間
相對資產 中間
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
36.68倍
✓ 平均
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
55.63倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.09倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
7.19倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
16.53倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
23.05倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$30.50 相對於現價 +3.5%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：REIT - Retail 중형주
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人小幅淨賣超 -0.3% · 機構淨賣超 -1.1% · 放空比例中等 6.6%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.3%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-1.1%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 104.9%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 1.9%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
6.6%
普通
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
5.6 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 203.1M주
流通股（可交易） 199.2M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
KRG 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당주 — 연 4.08% 배당
5년 배당 성장률 12.89%
股息殖利率
4.08%
產業平均 4.76%
每股股利
$1.20
以年度為基準
配息率
80%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
12.9%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.14 +5.4%
2016
$1.21 +6.6%
2017
$1.27 +5.0%
2018
$1.59 +25.0%
2019
$0.45 -71.7%
2020
$0.68 +51.1%
2021
$0.82 +20.6%
2022
$0.96 +17.1%
2023
$1.01 +5.2%
2024
$1.08 +6.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 88건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-09
$0.290
—
6.08%
2026-01-09
$0.435
—
6.48%
2025-10-09
$0.270
—
6.10%
2025-07-09
$0.270
—
5.94%
2025-04-09
$0.270
—
5.09%
2025-01-10
$0.270
—
4.55%
2024-10-09
$0.260
—
3.93%
2024-07-09
$0.250
—
4.55%
2024-04-04
$0.250
—
5.97%
2024-01-04
$0.250
—
5.44%
2023-10-05
$0.240
—
5.82%
2023-07-06
$0.240
—
5.13%
2023-04-05
$0.240
—
5.48%
2023-01-05
$0.240
—
5.04%
2022-10-06
$0.220
—
4.61%
2022-07-07
$0.210
—
5.47%
2022-04-07
$0.200
—
4.23%
2022-01-06
$0.190
—
3.99%
2021-09-30
$0.180
—
3.73%
2021-07-08
$0.180
—
2.80%
2021-04-07
$0.170
—
2.29%
2021-01-07
$0.150
—
3.99%
2020-10-01
$0.080
—
6.43%
2020-07-01
$0.052
—
8.71%
2020-03-26
$0.318
—
12.36%
2019-12-19
$0.318
—
8.53%
2019-09-19
$0.318
—
10.08%
2019-06-20
$0.318
—
10.11%
2019-03-21
$0.318
—
10.07%
2019-01-03
$0.318
—
11.49%
2018-10-04
$0.318
—
10.17%
2018-07-05
$0.318
—
7.34%
2018-04-05
$0.318
—
8.05%
2018-01-04
$0.318
—
8.08%
2017-10-05
$0.303
—
5.96%
2017-07-03
$0.303
—
7.70%
2017-04-04
$0.303
—
6.92%
2017-01-04
$0.303
—
4.94%
2016-10-04
$0.288
—
4.26%
2016-07-05
$0.288
—
4.00%
2016-04-04
$0.288
—
3.99%
2016-01-04
$0.273
—
4.39%
2015-10-02
$0.273
—
5.61%
2015-07-02
$0.273
—
6.42%
2015-04-01
$0.273
—
6.55%
2015-01-02
$0.260
—
6.23%
2014-10-02
$0.260
—
7.42%
2014-08-20
$0.516
—
5.80%
2014-06-20
$0.260
—
5.03%
2014-04-03
$0.260
—
5.13%
2014-01-02
$0.240
—
4.70%
2013-10-02
$0.240
—
4.98%
2013-07-02
$0.240
—
5.00%
2013-04-03
$0.240
—
4.55%
2013-01-02
$0.240
—
5.45%
2012-10-03
$0.240
—
5.92%
2012-07-03
$0.240
—
5.94%
2012-04-03
$0.240
—
5.70%
2012-01-04
$0.240
—
6.54%
2011-10-04
$0.240
—
7.98%
2011-07-05
$0.240
—
4.75%
2011-04-04
$0.240
—
5.59%
2011-01-04
$0.240
—
5.48%
2010-10-04
$0.240
—
6.76%
2010-07-02
$0.240
—
7.56%
2010-04-05
$0.240
—
4.72%
2010-01-05
$0.240
—
13.38%
2009-10-05
$0.240
—
13.20%
2009-07-02
$0.240
—
29.15%
2009-04-03
$0.612
—
37.14%
2009-01-05
$0.820
—
15.95%
2008-10-03
$0.820
—
8.09%
2008-07-02
$0.820
—
8.19%
2008-04-03
$0.820
—
5.35%
2008-01-03
$0.820
—
6.86%
2007-10-02
$0.820
—
5.08%
2007-07-03
$0.780
—
5.12%
2007-04-03
$0.780
—
4.76%
2007-01-03
$0.780
—
5.09%
2006-10-03
$0.780
—
4.52%
2006-07-03
$0.752
—
4.85%
2006-04-04
$0.752
—
4.89%
2006-01-04
$0.752
—
4.93%
2005-09-29
$0.752
—
5.69%
2005-06-30
$0.752
—
4.39%
2005-04-01
$0.752
—
3.33%
2004-12-31
$0.752
—
1.85%
2004-09-30
$0.376
—
0.71%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3.5만원
5년 누적 (세후) 22.4만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 12.89% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KRG 本檔 | $6.0B | 36.7 ▼ | 2.1 ▼ | 9.35% ▲ | 4.08% ▼ | +0.6% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| 產業平均 | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
常見問題
카이트 리얼티 그룹 트러스트(KRG) 是什麼樣的公司？
카이트 리얼티 그룹 트러스트(KRG) 隸屬於 Real Estate 產業，屬於 REIT - Retail 類別的企業。
KRG的市值是多少？
KRG的市值約為$6.0B，在同類股中排名第1,275。
KRG有發放股利嗎？
KRG的股息殖利率約為4.08%，年股利為$1.20。
KRG的本益比是多少？
KRG的本益比約為36.7倍，可與Real Estate類股平均進行比較以判斷其估值。
KRG 的 52 週最高價與最低價是多少？
KRG 在過去 52 週最高為 $29.92，最低為 $20.74。
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