EPRF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EPRF

Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF

7월 28일 3:04 PM ET (한국 7/29 04:04)

$16.67

+0.00 +0.00%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$16.69

+0.03 ▲ +0.15%

EPRF ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.47%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$68M

약 937억원

持有標的

80個

股息殖利率

6.18%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	Preferred Stock	Return% 1Y ⓘ	-1.59%	Total Holdings ⓘ	80	Perf Week ⓘ	0.17%
ETF Type ⓘ	Preferred	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	2.77%	AUM ⓘ	$68M	Perf Month ⓘ	0.66%
Expense ⓘ	0.47%	NAV ⓘ	$16.68	Return% 5Y ⓘ	-1.95%	52W High ⓘ	-11.3%	Perf Quarter ⓘ	-2.74%
Dividend TTM ⓘ	$1.03 (6.18%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	1.19% -2.72%	Return% 10Y ⓘ	1.13%	52W Low ⓘ	1.93%	Perf Half Y ⓘ	-7.06%
Flows% 1M ⓘ	-1.2%	Flows% YTD ⓘ	-2.54%	Return% SI ⓘ	1.26%	Volatility(W/M) ⓘ	0.46% 0.51%	Perf YTD ⓘ	-5.26%
SMA20 ⓘ	0.23%	SMA50 ⓘ	-0.51%	SMA200 ⓘ	-3.82%	RSI (14) ⓘ	49.71	Beta ⓘ	0.56
IPO ⓘ	2016/5/24	Prev Close ⓘ	$16.67	Perf Year ⓘ	-7.21%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$16.67

📊 Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF (EPRF) 投資分析

ETF 概覽

Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2016년 상장, 10년 운영 중.

Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P U.S. High Quality Preferred Stock 지수의 가격 및 수익률과 일반적으로 일치하는 투자 결과를 목표로 합니다. 일반적으로 총자산의 최소 90%를 해당 지수 구성 종목에 투자하며, 이 지수는 우량한 우선주들로 구성됩니다.

📘 EPRF ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitypreferredquality

규모: $68M 약 937억원
운용사: Innovator
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.47%

在Other Asset Types - Multi-Asset / Other類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.47%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$470K

相較類別平均,每年節省 $220K

類別中位數年度費用

$690K

依費率 0.69% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$8.5M

若無手續費可獲得的收益中，有 8.8% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

MSBT

Morgan Stanley Bitcoin Trust

0.14%

每年 -0.33%p

BTC

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

0.15%

每年 -0.32%p

ETH

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

0.15%

每年 -0.32%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中表現落後

長期收益明顯低於同類別平均水準。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -19.4%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$111.9M

→

累計報酬

+$11.9M

年化平均 +1.1%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 -1.59%

평균권

價格 -7.21% + 股利 +5.62% = 總計 -1.59%/年

年化落後基準指數 19.4%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +2.77% 累計 +8.5%

하위 25%

價格 -2.98% + 股利 +5.75% = 總計 +2.77%/年

年化落後基準指數 16.5%p

我的位置後 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 -1.95% 累計 -9.4%

하위 5%

價格 -7.27% + 股利 +5.32% = 總計 -1.95%/年

年化落後基準指數 15.2%p

我的位置後 5%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +1.13% 累計 +11.9%

하위 5%

價格 -4.18% + 股利 +5.31% = 總計 +1.13%/年

年化落後基準指數 13.8%p

我的位置後 5%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-29 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

EPRF · 僅股價 EPRF · 股價 + 累計配息 EPRF · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

EPRF S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+8%

2017

-5%

2018

+18%

2019

+7%

2020

+2%

2021

-20%

2022

+9%

2023

+3%

2024

+1%

2025

-4%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

1 / 9年

表現不及基準 (11%)

+ 2026 YTD：落後 (-4.5% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 39%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.56

市場上漲 10% 時 +5.6%

市場下跌 10% 時 -5.6%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.51%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-26.8%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-12 → 2020-03-18

約 4 個月後回檔

2016-05-24 最差 -23% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

-0.14

落後 — 連無風險報酬都未能達到

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-4.3%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 6.18%

提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 -2.7%。

ℹ️ 此 ETF 設計以配息收益為目的。配息主要來自所持成分股的股息加上小額利息，相對穩定。

배당수익률

6.18%

주당 배당

$1.03

연간 기준

5년 성장률

-2.7%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2016~2026 (117건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.68

2016

$1.46 +112.4%

2017

$1.22 -16.4%

2018

$1.21 -0.2%

2019

$1.22 +0.2%

2020

$1.13 -7.6%

2021

$1.02 -9.1%

2022

$1.06 +4.0%

2023

$1.11 +4.6%

2024

$1.06 -4.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 117건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-31

$0.085

—

6.84%

2026-02-27

$0.085

—

6.60%

2026-01-30

$0.085

—

6.45%

2025-12-31

$0.080

—

6.55%

2025-11-28

$0.085

—

6.65%

2025-10-31

$0.085

—

6.63%

2025-09-30

$0.090

—

6.58%

2025-08-29

$0.090

—

6.66%

2025-07-31

$0.090

—

6.70%

2025-06-30

$0.090

—

6.31%

2025-05-30

$0.090

—

6.91%

2025-04-30

$0.090

—

6.39%

2025-03-31

$0.090

—

6.30%

2025-02-28

$0.090

—

6.04%

2025-01-31

$0.090

—

6.03%

2024-12-31

$0.093

—

6.12%

2024-11-29

$0.100

—

5.73%

2024-10-31

$0.100

—

5.76%

2024-09-30

$0.100

—

5.69%

2024-08-30

$0.090

—

5.78%

2024-07-31

$0.090

—

5.92%

2024-06-28

$0.090

—

6.39%

2024-05-31

$0.090

—

5.82%

2024-04-29

$0.090

—

5.85%

2024-03-27

$0.090

—

5.96%

2024-02-28

$0.090

—

5.57%

2024-01-30

$0.090

—

6.03%

2023-12-28

$0.089

—

6.05%

2023-11-29

$0.105

—

6.03%

2023-10-30

$0.105

—

5.97%

2023-09-28

$0.085

—

6.06%

2023-08-30

$0.085

—

6.04%

2023-07-28

$0.085

—

5.91%

2023-06-29

$0.085

—

5.98%

2023-05-30

$0.085

—

5.47%

2023-04-27

$0.085

—

5.85%

2023-03-30

$0.085

—

5.97%

2023-02-27

$0.085

—

5.22%

2023-01-30

$0.085

—

5.08%

2022-12-29

$0.073

—

5.98%

2022-11-29

$0.050

—

5.36%

2022-10-28

$0.090

—

6.25%

2022-09-29

$0.090

—

6.05%

2022-08-30

$0.090

—

5.80%

2022-07-28

$0.090

—

5.61%

2022-06-29

$0.090

—

5.93%

2022-05-27

$0.090

—

5.68%

2022-04-28

$0.090

—

5.90%

2022-03-30

$0.090

—

5.51%

2022-02-25

$0.090

—

5.54%

2022-01-28

$0.090

—

5.35%

2021-12-30

$0.055

—

5.25%

2021-11-26

$0.085

—

5.54%

2021-10-28

$0.085

—

5.39%

2021-09-29

$0.100

—

5.48%

2021-08-30

$0.100

—

5.01%

2021-07-29

$0.100

—

5.42%

2021-06-29

$0.100

—

5.40%

2021-05-27

$0.100

—

5.44%

2021-04-29

$0.100

—

5.42%

2021-03-30

$0.100

—

5.46%

2021-02-25

$0.100

—

5.60%

2021-01-28

$0.100

—

5.47%

2020-12-30

$0.132

—

4.93%

2020-11-27

$0.095

—

5.12%

2020-10-29

$0.095

—

5.62%

2020-09-29

$0.095

—

5.16%

2020-08-28

$0.100

—

5.53%

2020-07-30

$0.100

—

5.19%

2020-06-29

$0.100

—

5.34%

2020-05-28

$0.100

—

5.69%

2020-04-29

$0.100

—

5.31%

2020-03-30

$0.100

—

5.67%

2020-02-27

$0.100

—

5.53%

2020-01-30

$0.100

—

5.35%

2019-12-30

$0.170

—

5.02%

2019-11-27

$0.095

—

5.44%

2019-10-30

$0.095

—

5.00%

2019-09-27

$0.095

—

4.98%

2019-08-29

$0.095

—

4.99%

2019-07-30

$0.095

—

5.01%

2019-06-27

$0.095

—

5.07%

2019-05-30

$0.095

—

5.11%

2019-04-29

$0.095

—

5.14%

2019-03-28

$0.095

—

5.19%

2019-02-27

$0.095

—

5.23%

2019-01-30

$0.095

—

5.25%

2018-12-21

$0.168

—

6.56%

2018-11-27

$0.093

—

5.54%

2018-10-24

$0.093

—

6.00%

2018-09-25

$0.093

—

5.94%

2018-08-24

$0.093

—

5.91%

2018-07-24

$0.093

—

5.94%

2018-06-26

$0.093

—

6.04%

2018-05-24

$0.093

—

6.27%

2018-04-24

$0.093

—

6.34%

2018-03-27

$0.094

—

5.89%

2018-02-23

$0.091

—

6.72%

2018-01-25

$0.120

—

6.71%

2017-12-22

$0.167

—

6.56%

2017-11-24

$0.112

—

5.79%

2017-10-24

$0.112

—

6.29%

2017-09-25

$0.112

—

5.80%

2017-08-24

$0.112

—

6.27%

2017-07-24

$0.112

—

6.25%

2017-06-26

$0.112

—

5.77%

2017-05-24

$0.112

—

5.38%

2017-04-24

$0.140

—

4.91%

2017-03-24

$0.140

—

4.37%

2017-02-23

$0.112

—

3.81%

2017-01-25

$0.112

—

3.38%

2016-12-22

$0.112

—

2.94%

2016-11-23

$0.112

—

2.43%

2016-10-25

$0.112

—

1.84%

2016-09-22

$0.150

—

1.38%

2016-08-25

$0.075

—

0.78%

2016-07-25

$0.124

—

0.49%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $5K

5년 누적 (세후) $25K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -2.72% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

希望穩定領取股息的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期績效明顯低於同類
🎯年化落後基準 -15.2%p

同類別比較

類別：Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EPRF보다 유리, ▼ 표시는 EPRF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EPRF	Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF	0.47%	$68M	80	6.18%	-5.26%	-7.21%
AMLP	Alerian MLP ETF	1.01% ▼	$12.7B ▲	15	7.34% ▲	-	+11.61% ▲
PGX	Invesco Preferred ETF	0.5% ▼	$3.8B ▲	270	6.39% ▲	-	-4.11% ▲
VRP	Invesco Variable Rate Preferred ETF	0.5% ▼	$3.0B ▲	351	6.18%	-	-1.15% ▲
PFXF	VanEck Preferred Securities ex Financials ETF	0.4% ▲	$2.4B ▲	121	6.58% ▲	-	+0.34% ▲
MLPA	Global X MLP ETF	0.77% ▼	$2.2B ▲	22	7.00% ▲	-	+11.66% ▲