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EMBJ
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Embraer SA ADR
7월 27일 3:55 PM ET (한국 7/28 04:55)
$64.93
-0.54 ▼ -0.82%

엠브라에르(EMBJ) 為 Industrials 類股企業,本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。

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시가총액
$11.6B
미드캡
P/E
38.2
적정 수준
배당수익률
1.20%
52주 위치
54%
저점 +40% · 고점 -20%
애널리스트
적극 매수
D
基本面體質
相對 Aerospace & Defense 대형주
수익성
前 78%
성장
前 54%
밸류에이션
前 81%
재무 안정
前 56%
Index -P/E 38.22EPS (ttm) 1.7Insider Own 0.01%Shs Outstand 178.0MPerf Week 1.31%
Market Cap 11.55BForward P/E 17.5EPS next Y 31.96%Insider Trans -Shs Float 177.9MPerf Month 5.29%
Enterprise Value 12.62BPEG 0.55EPS next Q 0.62Inst Own 45.98%Short Float 1.2%Perf Quarter 2.97%
Income 0.31BP/S 1.46EPS this Y 46.27%Inst Trans -8.38%Short Ratio 1.52Perf Half Y -16.33%
Sales 7.91BP/B 3.53EPS next 5Y 32.03%ROA 2.51%Short Interest 2.14MPerf YTD 0.87%
Book/sh 18.38P/C 5.47EPS past 3/5Y -ROE 9.6%52W High -19.59% ($80.75)Perf Year 36.56%
Cash/sh 11.88P/FCF 27.87Sales past 3/5Y 18.19% 14.51%ROIC 5.2%52W Low 39.69% ($46.48)Perf 3Y 318.9%
Dividend Est. $0.78 (1.2%)EV/EBITDA 14.84EPS Y/Y TTM -21.66%Gross Margin 17.69%Volatility(W/M) 2.69% 2.69%Perf 5Y 358.81%
Dividend TTM 0.7EV/Sales 1.6Sales Y/Y TTM 18.94%Oper. Margin 7.45%ATR (14) 1.96Perf 10Y 211.84%
Dividend Ex-Date 2026/7/2Quick Ratio 0.73EPS Q/Q -54.31%Profit Margin 3.92%RSI (14) 54.56Recom 1.08
Dividend Gr. 3/5Y -Current Ratio 1.48Sales Q/Q 31.74%SMA20 0.23% ($64.78)Beta 1.44Target Price $80.33
Payout 21.21%Debt/Eq 0.86Earnings 2026/5/8SMA50 6.97% ($60.7)Rel Volume 0.73Prev Close $65.47
Employees 21122LT Debt/Eq 0.82EPS/Sales Surpr. -24.58% 2.62%SMA200 0.96% ($64.31)Avg Volume(3M) 1.41MPrice $64.93
IPO 2000/7/21Option/Short Yes/YesTrades 8032Volume 1,031,967Change -0.82%
季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告,而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。

📊 Embraer SA ADR (EMBJ) 投資分析

Embraer SA ADR 是怎樣的公司?

엠브라에르(EMBJ) 초고성장주
Industrials · Aerospace & Defense
市值 868 — 中型股

巴西的飛機製造企業,是一家生產區域型客機、商務噴射機以及國防運輸機的全球航空製造公司,以ADR形式在美國股市掛牌上市,公司股價表現主要受到飛機訂單與交機狀況的影響。

進一步了解 Embraer SA ADR →
市值
$11.6B
約 15.8 兆韓元
⚖️ 三星電子的 4%
市值排名868位
員工數21,122人
IPO2000/07/21
目前股價$64.93 ≈ 88,954원
NYSE · Brazil

重要事件

⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 7월 2일 (목) 주당 $0.152183
🎯 除息 2026년 5월 15일 (금) 주당 $0.007854
🎯 除息 2026년 5월 13일 (수)
🔔 財報公布 2026년 5월 8일 (금) · 장 시작 전 EPS -24.6% 매출 +2.6%
🔔 財報公布 2026년 3월 6일 (금) · 장 시작 전 EPS -41.8% 매출 +4.2%

賺錢能力如何?

獲利能力不佳
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率(越高越會賺)
7.5%
✓ 평균
我的位置中間
後段 平均 前段
Aerospace & Defense 대형주 中位數 10.2% · 後 34%
💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수
淨利率
扣完稅金與利息後,最終實際留下的利潤比率
3.9%
✓ 부진
我的位置後 25%
後段 平均 前段
Aerospace & Defense 대형주 中位數 7.8% · 後 18%
💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率(反映產品本身的競爭力)
17.7%
✓ 부진
我的位置後 25%
後段 平均 前段
Aerospace & Defense 대형주 中位數 24.7% · 後 22%
💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)
ROE
用股東的錢一年能賺多少(15% 以上為優秀)
9.6%
✓ 부진
我的位置後 25%
後段 平均 前段
Industrials 대형주 中位數 17.8% · 後 20%
💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
2.5%
✓ 부진
我的位置後 25%
後段 平均 前段
Industrials 대형주 中位數 7.7% · 後 15%
💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
5.2%
✓ 부진
我的位置後 25%
後段 平均 前段
Industrials 대형주 中位數 10.4% · 後 21%
💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率(越低越健全)
0.86
✓ 平均
我的位置中間
後段 平均 前段
Aerospace & Defense 中位數 0.45
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.48
✓ 평균
我的位置中間
後段 平均 前段
Aerospace & Defense 中位數 2.48
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
速動比率
扣除存貨後,可立即變現資產所占的比率
0.73
✓ 평균
我的位置中間
後段 平均 前段
Aerospace & Defense 中位數 1.66
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置,以及絕對門檻(虧損、風險臨界值)綜合判定。

未來展望如何?

正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$80.33
현재가 대비 +23.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
17.50배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.55
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+32.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+32.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績是否符合預期?

盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-16.2%
평균 서프라이즈
2026.05.08
하회
실적 $0.15 · 예상 $0.24 -35.8%
2026.03.06
상회
실적 $0.84 · 예상 $0.81 +3.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

是否持續成長?

成長持平
在產業中處於中間水準
🔮 未來將成長多少(分析師預測)
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+46.3%
평균
我的位置中間
後段 平均 前段
초고성장주 대형주 中位數 47.1% · 後 49%
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+32.0%
평균
我的位置中間
後段 平均 前段
초고성장주 대형주 中位數 32.1% · 後 50%
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+32.0%
평균
我的位置中間
後段 平均 前段
초고성장주 대형주 中位數 36.4% · 後 42%
📊 迄今成長多少(實際業績)
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+14.5%
평균
我的位置中間
後段 平均 前段
초고성장주 대형주 中位數 28.9% · 後 29%
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+31.7%
양호
我的位置中間
後段 平均 前段
초고성장주 대형주 中位數 25.3% · 前 41%
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。

股價長期是否呈上升趨勢?

5 年間領先大盤 291% 個百分點
EMBJ +358.8% · S&P 500 +68.0%
相對市場超額報酬 (以股價計算,不含股息)
5年期間
vs S&P 500
+290.9%p
明顯優於 市場
vs 工業類股 (XLI)
+282.5%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+20.1%p
優於 市場
vs 工業類股 (XLI)
+17.5%p
優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中上位(28%) 以23家公司為基準
1年報酬率 中上位(39%) 以23家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-39.7%p) 最高 (-19.6%p)
目前股價較低點高39.7%,較高點低19.6%
近期風險 (最近120個交易日)
最大回撤
-27.5%
年化波動率
49.7%

技術指標

布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列

價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶

  • close
  • BB Upper
  • BB Mid
  • BB Lower
  • Tenkan
  • Kijun
  • 雲帶 (SpanA/B)

布林通道以收盤價的波動區間(20 日・2σ)勾勒出上下通道;觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度:價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →

🟢
目前診斷 · 2026-07-24
上升趨勢區間

目前股價 $64.93 位於均線($64.78) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。

MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼

由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →

🟡
目前診斷 · 2026-07-24
觀望區間 — 趨勢疲弱

MACD 1.164 · Signal 1.313 · Hist -0.149。方向性不明顯。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼

RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →

🟢
目前診斷 · 2026-07-24
偏多區間

RSI 54.6(位於中軸 50 之上)。買方占優,溫和上揚。Stoch %K 也為 50.9。

※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。

目前投資吸引力如何?

相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比,股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如:相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低;相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
💵 相對盈餘 偏便宜
🏢 相對資產 偏便宜
🧾 相對營收 偏便宜
💧 相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
38.22倍
✓ 偏便宜
我的位置中間
後段 平均 前段
Aerospace & Defense 대형주 中位數 45.26倍 · 接近業界平均
💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
17.50倍
✓ 非常便宜
我的位置前 25%
後段 平均 前段
Aerospace & Defense 대형주 中位數 34.31倍 · 業界相對便宜的前 17%
💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
3.53倍
✓ 非常便宜
我的位置前 25%
後段 平均 前段
Aerospace & Defense 대형주 中位數 8.96倍 · 業界相對便宜的前 19%
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.46倍
✓ 非常便宜
我的位置前 5%
後段 平均 前段
Aerospace & Defense 대형주 中位數 4.73倍 · 業界相對便宜的前 1%
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
14.84倍
✓ 非常便宜
我的位置前 25%
後段 平均 前段
Aerospace & Defense 대형주 中位數 26.23倍 · 業界相對便宜的前 11%
💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
27.87倍
✓ 偏便宜
我的位置中間
後段 平均 前段
Aerospace & Defense 대형주 中位數 42.63倍 · 接近業界平均
💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)
分析師目標價 (參考)
$80.33 相對於現價 +23.7%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力,也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至:近期快照 · 比較對象:Aerospace & Defense 대형주

股東組成有哪些?

資金流向略有壓力
機構淨賣超 -8.4% · 放空壓力偏低 1.2%
📈 近期買賣流向(6 個月)
🧑‍💼 內部人(管理層・董事)
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構(基金・投資公司)
-8.4%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動,以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 46.0%
機構參與度一般
Industrials 대형주 中位數 88.6%
🧑‍💼 內部人士 0.0%
大型股常見的低持股水準
Industrials 대형주 中位數 1.0%
👤 散戶投資者(估計) 54.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶(估算)
📉 放空指標
放空比率
1.2%
偏低 — 做空押注力量弱
Industrials 대형주 中位數 3.3%
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
1.5 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 178.0M주
流通股(可交易) 177.9M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。

EMBJ 成分 ETF

* 以官方季度報告為準。為近期資料,實際持股權重可能有所不同。

可獲得多少股息?

배당 지급 — 연 1.2%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
1.20%
產業平均 1.27%
每股股利
$0.78
以年度為基準
配息率
21%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-
股利年複合成長
📊 총 이력 2000~2025 (72건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.83 +52.2%
2010
$0.61 -26.5%
2011
$0.41 -32.0%
2012
$0.47 +12.9%
2013
$0.57 +22.2%
2014
$0.22 -60.6%
2015
$0.11 -49.1%
2016
$0.39 +243.0%
2017
$0.15 -61.6%
2018
$0.05 -67.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 72건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-05-16
$0.049
0.10%
2018-12-28
$0.010
0.68%
2018-09-26
$0.010
1.28%
2018-06-27
$0.021
1.19%
2018-04-25
$0.084
1.70%
2018-03-19
$0.025
1.67%
2017-12-27
$0.108
1.60%
2017-09-19
$0.052
1.30%
2017-06-13
$0.049
1.58%
2017-04-25
$0.132
1.30%
2017-03-21
$0.050
0.71%
2016-09-27
$0.024
0.88%
2016-06-21
$0.047
1.08%
2016-03-22
$0.043
0.83%
2015-12-22
$0.043
0.77%
2015-08-18
$0.046
1.70%
2015-06-23
$0.052
1.61%
2015-04-28
$0.029
1.85%
2015-03-17
$0.054
2.01%
2014-12-16
$0.185
2.08%
2014-09-23
$0.088
1.58%
2014-06-24
$0.090
1.65%
2014-04-29
$0.120
1.70%
2014-03-25
$0.085
1.35%
2013-12-17
$0.151
1.75%
2013-09-24
$0.074
1.66%
2013-06-25
$0.075
1.82%
2013-05-07
$0.083
1.64%
2013-03-22
$0.082
1.42%
2012-12-18
$0.096
1.54%
2012-09-25
$0.139
2.01%
2012-06-26
$0.177
1.56%
2011-09-26
$0.211
4.53%
2011-06-21
$0.252
3.44%
2011-03-28
$0.143
2.94%
2010-12-21
$0.474
4.67%
2010-09-27
$0.070
3.19%
2010-06-22
$0.111
3.71%
2010-04-30
$0.170
2.96%
2009-12-22
$0.542
2.56%
2008-09-23
$0.232
7.49%
2008-06-24
$0.222
6.82%
2008-03-18
$0.619
4.93%
2007-12-18
$0.254
3.59%
2007-09-25
$0.891
3.71%
2007-06-22
$0.143
2.19%
2007-03-20
$0.115
2.05%
2006-12-19
$0.215
2.59%
2006-09-26
$0.323
2.20%
2006-06-23
$0.271
2.43%
2005-12-21
$0.286
3.48%
2005-09-20
$0.279
3.90%
2005-06-16
$0.262
4.32%
2005-03-22
$0.226
4.51%
2004-12-21
$0.345
4.51%
2004-09-24
$0.320
4.02%
2004-06-28
$0.295
2.62%
2004-03-24
$0.200
2.06%
2003-12-23
$0.233
1.77%
2003-06-26
$0.154
2.64%
2002-12-24
$0.228
20.88%
2002-09-18
$0.123
22.00%
2002-06-24
$0.127
19.45%
2002-03-21
$0.144
16.96%
2002-03-01
$2.73
19.96%
2001-12-20
$0.160
5.86%
2001-09-17
$0.435
8.38%
2001-06-26
$0.117
2.30%
2001-03-22
$0.125
2.21%
2001-03-20
$0.396
1.69%
2000-12-19
$0.128
0.66%
2000-09-26
$0.115
0.37%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.0만원
5년 누적 (세후) 5.1만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

同產業企業比較

💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
股票市值PERPBRROE股息率漲跌
EMBJ EMBJ 本檔
$11.6B38.2 3.5 9.6% 1.2% -0.8%
SPCX
$1.53T- 43.6 - - -2.7%
CAT
$409.4B44.2 21.9 51.35% 0.7% -0.7%
GE
$367.0B41.7 20.8 48.75% 0.51% +1.4%
RTX
$286.6B37.5 4.3 12.02% 1.34% +1.7%
GEV
$270.3B29.1 22.6 91.48% 0.19% -1.6%
產業平均-27.92.66.3%1.27%-
📊
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常見問題

엠브라에르(EMBJ) 是什麼樣的公司?

엠브라에르(EMBJ) 隸屬於 Industrials 產業,屬於 Aerospace & Defense 類別的企業。

EMBJ的市值是多少?

EMBJ的市值約為$11.6B,在同類股中排名第868。

EMBJ有發放股利嗎?

EMBJ的股息殖利率約為1.20%,年股利為$0.78。

EMBJ的本益比是多少?

EMBJ的本益比約為38.2倍,可與Industrials類股平均進行比較以判斷其估值。

EMBJ 的 52 週最高價與最低價是多少?

EMBJ 在過去 52 週最高為 $80.75,最低為 $46.48。

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