AADR 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AADR

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$81.29

-1.36 ▼ -1.65%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$80.87

-0.42 ▼ -0.52%

AADR ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

1.09%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$39M

약 539억원

持有標的

38個

股息殖利率

0.85%

運作方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	4.53%	Total Holdings ⓘ	38	Perf Week ⓘ	-1.37%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	18.6%	AUM ⓘ	$39M	Perf Month ⓘ	0.63%
Expense ⓘ	1.09%	NAV ⓘ	$82.87	Return% 5Y ⓘ	7.33%	52W High ⓘ	-17.37%	Perf Quarter ⓘ	-3.07%
Dividend TTM ⓘ	$0.69 (0.85%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-37.7% 44.49%	Return% 10Y ⓘ	8.79%	52W Low ⓘ	5.79%	Perf Half Y ⓘ	-14.07%
Flows% 1M ⓘ	-5.96%	Flows% YTD ⓘ	-12.02%	Return% SI ⓘ	8.75%	Volatility(W/M) ⓘ	0.23% 0.92%	Perf YTD ⓘ	-5.76%
SMA20 ⓘ	-1.83%	SMA50 ⓘ	-2.6%	SMA200 ⓘ	-5.54%	RSI (14) ⓘ	42.16	Beta ⓘ	0.95
IPO ⓘ	2010/7/21	Prev Close ⓘ	$82.65	Perf Year ⓘ	3.69%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$81.29

📊 AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) 投資分析

ETF 概覽

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2010년 상장, 16년 운영 중.

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF 以追求長期資本增值為目標，期望能超越 MSCI EAFE Index 等海外基準指數的表現。本 ETF 主要透過投資以外國企業在美國掛牌證券（絕大多數為美國存託憑證，ADR）所組成的投資組合來達成其投資目標，並將其總資產的 80% 以上配置於 ADR 及與 ADR 具有類似經濟特性的證券。

Internationalequity

규모: $39M 약 539억원
운용사: AdvisorShares
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2010년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

高費用 ETF — 年 1.09%

成本高於同類別平均。長期持有將侵蝕您的報酬。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

하위 5%

1.09%

我的位置後 5%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$1.1M

相較類別平均,每年多付 $540K

類別中位數年度費用

$550K

依費率 0.55% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$19.1M

若無手續費可獲得的收益中，有 19.8% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

每年 -1.00%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

每年 -1.00%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

每年 -0.99%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -13.3%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$232.2M

→

累計報酬

+$132.2M

年化平均 +8.8%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +4.53%

하위 25%

年化落後基準指數 13.3%p

我的位置後 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +18.60% 累計 +66.8%

평균권

年化落後基準指數 0.7%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +7.33% 累計 +42.4%

평균권

年化落後基準指數 5.9%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +8.79% 累計 +132.2%

평균권

年化落後基準指數 6.1%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-29 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

AADR · 僅股價 AADR · 股價 + 累計配息 AADR · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

AADR S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+44%

2017

-33%

2018

+34%

2019

+11%

2020

+6%

2021

-23%

2022

+20%

2023

+27%

2024

+23%

2025

-7%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

4 / 9年

與基準互有領先 (44%)

+ 2026 YTD：落後 (-7.2% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 107%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.95

市場上漲 10% 時 +9.5%

市場下跌 10% 時 -9.5%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.92%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-45.0%

回撤持續期間: 26 個月

2018-01-26 → 2020-03-18

約 10 個月後回檔

2015-08-03 最差 -38% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.21

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-10.1%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.85%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +44.5%。

배당수익률

0.85%

주당 배당

$0.69

연간 기준

5년 성장률

44.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2010~2026 (47건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.23 -25.4%

2016

$0.43 +86.6%

2017

$0.30 -31.2%

2018

$0.32 +5.7%

2019

$0.07 -78.7%

2020

$0.59 +779.1%

2021

$1.75 +196.3%

2022

$0.42 -76.0%

2023

$0.92 +119.6%

2024

$0.42 -54.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 47건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.051

—

0.56%

2025-12-22

$0.106

—

0.49%

2025-09-22

$0.101

—

0.80%

2025-06-23

$0.198

—

1.47%

2025-03-21

$0.017

—

1.21%

2024-09-23

$0.375

—

1.92%

2024-06-24

$0.527

—

1.35%

2024-03-21

$0.016

—

0.70%

2023-12-26

$0.163

—

0.75%

2023-09-25

$0.127

—

2.55%

2023-06-22

$0.128

—

3.79%

2022-12-23

$0.540

—

4.11%

2022-09-26

$0.453

—

3.29%

2022-06-22

$0.752

—

2.75%

2021-12-23

$0.237

—

0.93%

2021-09-24

$0.210

—

0.64%

2021-06-24

$0.142

—

0.31%

2020-09-24

$0.067

—

0.14%

2019-09-25

$0.008

—

0.65%

2019-06-25

$0.306

—

1.21%

2019-03-26

$0.001

—

0.66%

2018-06-25

$0.284

—

1.35%

2018-03-26

$0.014

—

0.75%

2017-12-27

$0.130

—

0.74%

2017-06-26

$0.303

—

0.98%

2016-12-23

$0.030

—

0.60%

2016-09-26

$0.118

—

0.52%

2016-06-24

$0.060

—

0.52%

2016-03-24

$0.024

—

0.90%

2015-12-24

$0.006

—

0.83%

2015-09-24

$0.105

—

0.94%

2015-06-24

$0.077

—

0.87%

2015-03-25

$0.123

—

0.79%

2014-12-24

$0.011

—

0.51%

2014-09-24

$0.021

—

0.52%

2014-06-24

$0.115

—

0.71%

2014-03-25

$0.036

—

0.43%

2013-12-24

$0.009

—

0.49%

2013-09-24

$0.014

—

0.51%

2013-06-24

$0.102

—

0.66%

2013-03-22

$0.003

—

0.32%

2012-12-24

$0.056

—

0.33%

2012-09-24

$0.008

—

0.80%

2012-06-25

$0.039

—

0.81%

2011-12-23

$0.195

—

1.01%

2011-06-24

$0.019

—

0.29%

2010-12-23

$0.069

—

0.23%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $718

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 44.49% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

看好主動策略的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理費偏高 — 年 1.09%
🎯年化落後基準 -5.9%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

37개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

37개

상위 10개 비중

42.2%

최대 단일 종목

6.85%

집중도(HHI)

350

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

5.1%

Consumer Cyclical

3.4%

Healthcare

2.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 42.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - DREY INST PREF GOV MM-M

6.85%

EMBJ Embraer S.A.

5.05%

#3 BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

4.53%

#4 GFI Gold Fields Ltd

4.49%

BVN Compania de Minas Buenaventura S.A.A.

4.38%

#6 MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.

3.83%

CYD CHINA YUCHAI INTERNATIONAL LTD

3.41%

#8 BCS Barclays PLC

3.29%

HMY Harmony Gold Mining Co Ltd

3.21%

#10

SBSW Sibanye-Stillwater Limited

3.14%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AADR보다 유리, ▼ 표시는 AADR보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AADR	AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF	1.09%	$39M	38	0.85%	-5.76%	+3.69%
FWD	AB Disruptors ETF	0.65% ▲	$3.0B ▲	124	0.10% ▼	-	+32.38% ▲
FEOE	First Eagle Overseas Equity ETF	0.5% ▲	$1.6B ▲	77	1.35% ▲	-	+28.17% ▲
INFL	Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF	0.85% ▲	$1.5B ▲	49	0.82% ▼	-	+21.34% ▲
MGNR	American Beacon GLG Natural Resources ETF	0.75% ▲	$841M ▲	46	0.86% ▲	-	+41.81% ▲
CCNR	ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF	0.39% ▲	$424M ▲	311	3.04% ▲	-	+36.82% ▲