ELF
e.l.f. Beauty Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$84.01
+6.65 ▲ +8.60%
🌙 7월 27일 6:38 PM ET (한국 7/28 07:38)
$83.77
-0.24 ▼ -0.29%
엘에프뷰티(ELF) 為 Consumer Defensive 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$5.0B
스몰캡
P/E
188.3
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
34%
저점 +72% · 고점 -44%
애널리스트
매수
B-
基本面體質
相對 Household & Personal Products
수익성 前 59%
성장 前 58%
밸류에이션 前 13%
재무 안정 前 42%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 173원 買進。過去 5년 年通常是 69원。獲利下滑也有影響,目前是近 5년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | - | P/E | 188.28 | EPS (ttm) | 0.45 | Insider Own | 3.51% | Shs Outstand | 59.1M | Perf Week | 5.47% |
| Market Cap | 4.95B | Forward P/E | 22.97 | EPS next Y | 10.83% | Insider Trans | -15.33% | Shs Float | 56.9M | Perf Month | 29.07% |
| Enterprise Value | 5.58B | PEG | 2.54 | EPS next Q | 0.72 | Inst Own | 99.11% | Short Float | 13.44% | Perf Quarter | 26.75% |
| Income | 0.03B | P/S | 3.03 | EPS this Y | 5.42% | Inst Trans | -0.19% | Short Ratio | 2.12 | Perf Half Y | -10.78% |
| Sales | 1.64B | P/B | 4.39 | EPS next 5Y | 9.06% | ROA | 1.45% | Short Interest | 7.64M | Perf YTD | 10.48% |
| Book/sh | 19.13 | P/C | 17.09 | EPS past 3/5Y | -26.39% 29.9% | ROE | 2.78% | 52W High | -44.36% ($150.99) | Perf Year | -30.49% |
| Cash/sh | 4.92 | P/FCF | 26.05 | Sales past 3/5Y | 41.4% 38.76% | ROIC | 1.31% | 52W Low | 72.08% ($48.82) | Perf 3Y | -24.65% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 25.27 | EPS Y/Y TTM | -76.41% | Gross Margin | 65.87% | Volatility(W/M) | 5.47% 5.93% | Perf 5Y | 216.06% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.41 | Sales Y/Y TTM | 24.59% | Oper. Margin | 8.64% | ATR (14) | 4.24 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.69 | EPS Q/Q | -271.52% | Profit Margin | 1.61% | RSI (14) | 68.36 | Recom | 1.83 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.35 | Sales Q/Q | 35.07% | SMA20 | 10.51% ($76.02) | Beta | 1.57 | Target Price | $77.06 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.81 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 29.27% ($64.99) | Rel Volume | 0.67 | Prev Close | $77.36 |
| Employees | 849 | LT Debt/Eq | 0.78 | EPS/Sales Surpr. | 8.99% 6.2% | SMA200 | 6.88% ($78.6) | Avg Volume(3M) | 3.60M | Price | $84.01 |
| IPO | 2016/9/22 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 25294 | Volume | 2,429,716 | Change | 8.6% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $449M (YoY +35%) · 순이익 $-49M (YoY -275%)
e.l.f. Beauty Inc (ELF) 投資分析
e.l.f. Beauty Inc 是怎樣的公司？
엘에프뷰티(ELF) 초고성장주
Consumer Defensive · Household & Personal Products
市值 1406 — 中型股
💄 這是一家以合理價格銷售化妝品的美國美妝企業。該公司以實惠的價格販售彩妝及護膚產品，並以快速成長、年輕消費族群及數位行銷為其特色，是一家深耕平價美妝市場的企業。
進一步了解 e.l.f. Beauty Inc →市值
$5.0B
約 6.8 兆韓元
⚖️ 三星電子的 2%
市值排名1406位
員工數849人
IPO2016/09/22
目前股價$84.01 ≈ 115,094원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-9
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $0.72
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 20일 (수) · 장 마감 후 EPS +9.0% 매출 +6.2%
🔔 財報公布 2026년 2월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS +71.4% 매출 +6.0%
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
8.6%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
1.6%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
65.9%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
2.8%
✓ 부진
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
1.4%
✓ 부진
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
1.3%
✓ 부진
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.81
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.35
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.69
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$77.06
현재가 대비 -8.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
22.97배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.54
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+10.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+9.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+41.8%
평균 서프라이즈
2026.05.20
상회
실적 $0.32 · 예상 $0.29 +12.2%
2026.02.04
상회
실적 $1.24 · 예상 $0.72 +71.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長放緩疑慮
成長速度落後產業平均
僅營收成長 營收增加但 EPS 停滯 — 可能為獲利能力惡化的警訊
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+5.4%
부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+10.8%
부진
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+9.1%
부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-26.4%
부진
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+29.9%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+38.8%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+35.1%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 148% 個百分點
ELF +216.1% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+147.7%p
明顯優於 市場
vs 必需消費類股 (XLP)
+197.0%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
-46.5%p
大幅落後於市場
vs 必需消費類股 (XLP)
-35.2%p
大幅落後於類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-72.1%p) 最高 (-44.4%p)
目前股價較低點高72.1%，較高點低44.4%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-47.7%
年化波動率
66.7%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
過熱區 — 短期回調可能性
目前股價 $84.01 突破上軌($82.17),買盤力道強於均值,但視為短期過熱訊號。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
黃金交叉形成 — 轉多訊號
MACD(3.902) 向上突破 Signal(3.812),趨勢可能反轉向上,可解讀為買進進場時機。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 68.4（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 99.2。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏貴
相對營收 偏貴
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
188.28倍
✓ 非常貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
22.97倍
✓ 偏貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
4.39倍
✓ 偏貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
3.03倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
25.27倍
✓ 非常貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
26.05倍
✓ 偏貴
分析師目標價 （參考）
$77.06 相對於現價 -8.3%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Household & Personal Products
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人淨賣超 -15.3% · 機構小幅淨賣超 -0.2% · 放空比例偏高 13.4% · 放空近90日增加 +4.1%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-15.3%
內部人士 大幅淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-0.2%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 99.1%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 3.5%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
13.4%
偏高
近 90 日 📈 增加 +4.1%p
放空回轉天數
2.1 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 59.1M주
流通股（可交易） 56.9M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
ELF 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELF 本檔 | $5.0B | 188.3 ▼ | 4.4 ▼ | 2.78% ▼ | - | +8.6% |
WMT | $889.2B | 39.4 ▼ | 9.4 ▼ | 25.53% ▲ | 0.89% ▼ | +2.1% |
COST | $422.0B | 47.9 ▼ | 12.6 ▼ | 29.15% ▲ | 0.55% ▼ | +1.8% |
KO | $361.7B | 26.5 ▼ | 10.8 ▼ | 45.8% ▲ | 2.61% ▼ | +2.2% |
PG | $346.1B | 21.7 ▼ | 6.4 ▼ | 31.12% ▲ | 2.87% ▼ | +0.8% |
PM | $304.9B | 28.1 ▼ | - | - | 3.07% ▼ | +1.4% |
| 產業平均 | - | 19.1 | 1.9 | 5.86% | 3.2% | - |
常見問題
엘에프뷰티(ELF) 是什麼樣的公司？
엘에프뷰티(ELF) 隸屬於 Consumer Defensive 產業，屬於 Household & Personal Products 類別的企業。
ELF的市值是多少？
ELF的市值約為$5.0B，在同類股中排名第1,406。
ELF的本益比是多少？
ELF的本益比約為188.3倍，可與Consumer Defensive類股平均進行比較以判斷其估值。
ELF 的 52 週最高價與最低價是多少？
ELF 在過去 52 週最高為 $150.99，最低為 $48.82。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.