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EFAX
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State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
7월 28일 1:13 PM ET (한국 7/29 02:13)
$53.83
+0.33 ▲ +0.62%

EFAX ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.2%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$494M
약 6763억원
持有標的
658個
股息殖利率
3.17%
運作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 14.45%Total Holdings ⓘ 658Perf Week ⓘ 1.09%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 14.79%AUM ⓘ $494MPerf Month ⓘ 0.07%
Expense ⓘ 0.2%NAV ⓘ $53.66Return% 5Y ⓘ 8.23%52W High ⓘ -2.07%Perf Quarter ⓘ 2.46%
Dividend TTM ⓘ $1.71 (3.17%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 20.34% 20.41%Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 17.48%Perf Half Y ⓘ 2.82%
Flows% 1M ⓘ -1.08%Flows% YTD ⓘ -1.1%Return% SI ⓘ 8.97%Volatility(W/M) ⓘ 0.61% 0.69%Perf YTD ⓘ 6.67%
SMA20 ⓘ -0.19%SMA50 ⓘ 0.35%SMA200 ⓘ 3.88%RSI (14) ⓘ 50.65Beta ⓘ 0.8
IPO ⓘ 2016/10/25Prev Close ⓘ $53.5Perf Year ⓘ 12.37%Avg Volume ⓘ 0.03MPrice ⓘ $53.83

📊 State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF (EFAX) 投資分析

ETF 概覽

State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2016년 상장, 10년 운영 중.

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF는 수수료 차감 전 기준으로 MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index의 총수익 성과와 대체로 일치하는 투자 성과 제공을 목표로 합니다. 정상적인 시장 상황에서 총자산의 대부분, 최소 80%를 지수 구성 증권 및 지수 기반 예탁증서에 투자합니다. 지수는 MSCI EAFE Index 구성 기업 중 스크리닝 방식으로 '화석연료 매장량 없음'으로 판정된 기업의 성과를 측정하도록 설계되어 있습니다.

📘 EFAX ETF 자세히 알아보기 →
EAFEequityex-fossil-fuels
규모
$494M 약 6763억원
운용사
State Street
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2016년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.2%
Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 200,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.2%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$200K
相較類別平均,每年節省 $350K
類別中位數年度費用
$550K
依費率 0.55% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$3.6M
若無手續費可獲得的收益中，有 3.8% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
KLMN
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
每年 -0.11%p
FINA
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
每年 -0.11%p
VSGX
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
每年 -0.10%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準
接近Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -3.4%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 5 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$148.5M
→
累計報酬
+$48.5M
年化平均 +8.2%
ℹ️ 報酬構成長條圖讀法
各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。
價格上漲 價格下跌 領取股利
以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +14.45%
평균권
價格 +12.37% + 股利 +2.08% = 總計 +14.45%/年
年化落後基準指數 3.4%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +14.79% 累計 +51.3%
평균권
價格 +11.98% + 股利 +2.81% = 總計 +14.79%/年
年化落後基準指數 4.2%p
我的位置中間
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +8.23% 累計 +48.5%
평균권
價格 +5.04% + 股利 +3.19% = 總計 +8.23%/年
年化落後基準指數 4.7%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
資料不足
10年 累計總報酬曲線
自 2016-11-03 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
EFAX · 僅股價 EFAX · 股價 + 累計配息 EFAX · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-11-03 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 180 股價＋配息 212 再投資 231 vs S&P 500 (SPY) 416
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
EFAX S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+24%
2017
-15%
2018
+24%
2019
+9%
2020
+10%
2021
-17%
2022
+17%
2023
+6%
2024
+32%
2025
+6%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
3 / 9年
表現不及基準 (33%)
+ 2026 YTD：落後 (5.7% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
🛡️ 84%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
평균권
0.80
市場上漲 10% 時 +8.0%
市場下跌 10% 時 -8.0%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권
±0.69%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 6% 目前 19% 最高 69%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-32.5%
回撤持續期間: 2 個月
2020-01-17 → 2020-03-18
約 8 個月後回檔
2016-11-03 最差 -30% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.35
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-7.3%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 3.17%
提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +20.4%。
배당수익률
3.17%
주당 배당
$1.71
연간 기준
5년 성장률
20.4%
지급 주기
연배당
11월
🏆 3년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2016~2025 (21건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.08
2016
$1.05 +1226.4%
2017
$0.92 -12.7%
2018
$0.98 +6.6%
2019
$0.66 -32.9%
2020
$1.08 +64.5%
2021
$0.96 -11.7%
2022
$1.06 +10.5%
2023
$1.09 +3.2%
2024
$1.67 +52.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 21건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-11-25
$0.902
—
4.32%
2025-06-02
$0.766
—
3.99%
2024-12-18
$0.422
—
2.75%
2024-06-03
$0.669
—
2.44%
2023-12-15
$0.343
—
3.62%
2023-06-01
$0.714
—
4.58%
2022-12-16
$0.322
—
4.39%
2022-06-01
$0.635
—
4.86%
2021-12-17
$0.529
—
3.47%
2021-06-01
$0.554
—
2.86%
2020-12-18
$0.331
—
2.62%
2020-06-01
$0.328
—
4.11%
2019-12-20
$0.356
—
3.67%
2019-06-03
$0.625
—
3.00%
2018-12-21
$0.343
—
3.10%
2018-06-01
$0.578
—
4.29%
2017-12-15
$0.354
—
3.15%
2017-09-15
$0.120
—
2.11%
2017-06-16
$0.467
—
1.93%
2017-03-17
$0.113
—
0.59%
2016-12-16
$0.080
—
0.26%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $20K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 20.41% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
追求全球分散的投資人
✅ 강점
  • 💸低成本 — 年 0.2%
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎯年化落後基準 -4.7%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

659개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
659개
상위 10개 비중
18.4%
최대 단일 종목
5.02%
집중도(HHI)
75
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
10%Financial
Financial
10.3%
Healthcare
5.4%
Technology
4.0%
Consumer Defensive
2.1%
Consumer Cyclical
1.8%
Industrials
1.2%
Basic Materials
0.9%
Communication Services
0.7%
Utilities
0.4%
Energy
0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 18.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 MYMK MYMK State Street Global Advisors
5.02%
#2 ASML ASML Holding NV
2.72%
#3 AZN AstraZeneca PLC
1.63%
#4 NVS Novartis AG
1.56%
#5 HSBC HSBC Holdings PLC
1.50%
#6 - Roche Holding AG
1.50%
#7 - Nestle SA
1.37%
#8 - Commonwealth Bank of Australia
1.05%
#9 TM Toyota Motor Corp
1.02%
#10 MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
1.00%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EFAX보다 유리, ▼ 표시는 EFAX보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
EFAX EFAX
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF0.2% $494M 6583.17% +6.67% +12.37%
FNDF FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF0.25% ▼$24.4B ▲9163.08% ▼- +28.52% ▲
IGF IGF
iShares Global Infrastructure ETF0.39% ▼$11.0B ▲1012.89% ▼- +12.65% ▲
GUNR GUNR
FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund0.46% ▼$7.2B ▲1772.35% ▼- +25.24% ▲
GSIE GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF0.25% ▼$5.9B ▲6752.54% ▼- +14.74% ▲
GNR GNR
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF0.4% ▼$4.7B ▲1122.56% ▼- +25.75% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ EFAX보다 유리 · ▼ EFAX보다 불리
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相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 EFAX 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 3 檔 (槓桿型 1 · 反向型 2)
雖然並非 EFAX 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 EFAX 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 1 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
EFO
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE 2x Shares
+1.13%
$29M
📉 反向型 2 押注同一主題下跌的 ETF
EFZ
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE -1X Shares
-0.10%
$10M
EFU
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE -2x Shares
+0.14%
$1M
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
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📘 ETF 介紹
EFAX ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
스테이트 스트리트 EAFE 화석연료 배제 ETF(EFAX)는 화석연료 매장 기업을 제외한 미국 외 선진국 주식에 투자하는 패시브 상품이며, 배제 구조와 FNDF·GSIE·IGF 관련주 대비 선별·지역 노출 차이가 핵심 선택 기준입니다.
📚 相關投資指南
2026년 미국 배당귀족(Dividend Aristocrats) 완전 가이드
S&P 500 소속, 25년 이상 연속 배당 인상한 배당귀족주 69개 전체 리스트. 섹터별 분포, 배당수익률 순위, NOBL ETF 비교까지 한눈에.
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常見問題

EFAX 是什麼類型的 ETF？

EFAX 屬於 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 類別，由 State Street 發行管理。

EFAX 投資了多少檔標的？

EFAX 總共持有 658 檔標的，AUM 約為 $494M。

EFAX 有配息嗎？

EFAX 的配息殖利率約為 3.17%。

EFAX 的 52 週最高價與最低價是多少？

EFAX 在過去 52 週最高為 $54.97，最低為 $45.82。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.