DVYA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DVYA

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

7월 28일 3:56 PM ET (한국 7/29 04:56)

$51.10

+0.66 ▲ +1.31%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$51.11

+0.01 ▲ +0.03%

DVYA ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.49%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$71M

약 968억원

持有標的

62個

股息殖利率

4.38%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	29.03%	Total Holdings ⓘ	62	Perf Week ⓘ	2.96%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	20.79%	AUM ⓘ	$71M	Perf Month ⓘ	8.26%
Expense ⓘ	0.49%	NAV ⓘ	$50.45	Return% 5Y ⓘ	11.5%	52W High ⓘ	-1.74%	Perf Quarter ⓘ	3.35%
Dividend TTM ⓘ	$2.24 (4.38%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-5.35% 8.5%	Return% 10Y ⓘ	6.93%	52W Low ⓘ	28.61%	Perf Half Y ⓘ	5.73%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	7.51%	Return% SI ⓘ	5.38%	Volatility(W/M) ⓘ	0.33% 0.43%	Perf YTD ⓘ	15.41%
SMA20 ⓘ	4.24%	SMA50 ⓘ	4.1%	SMA200 ⓘ	7.56%	RSI (14) ⓘ	70.78	Beta ⓘ	0.61
IPO ⓘ	2012/2/24	Prev Close ⓘ	$50.44	Perf Year ⓘ	26.07%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$51.1

📊 iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) 投資分析

ETF 概覽

iShares Asia/Pacific Dividend ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2012년 상장, 14년 운영 중.

iShares Asia/Pacific Dividend ETF는 Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 정상적인 경우 자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 증권 및 이와 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자에 투자합니다. 기초 지수는 호주, 홍콩, 일본, 뉴질랜드, 싱가포르 상장 고배당 기업의 주가 성과를 측정합니다.

📘 DVYA ETF 자세히 알아보기 →

Asia-Pacificequitydividend

규모: $71M 약 968억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2012년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.49%

在Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.49%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$490K

相較類別平均,每年節省 $60K

類別中位數年度費用

$550K

依費率 0.55% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$8.8M

若無手續費可獲得的收益中，有 9.1% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

每年 -0.42%p

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

每年 -0.42%p

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

每年 -0.41%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +11.2%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$195.4M

→

累計報酬

+$95.4M

年化平均 +6.9%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +29.03%

상위 25%

價格 +26.07% + 股利 +2.96% = 總計 +29.03%/年

年化領先基準指數 11.2%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +20.79% 累計 +76.2%

상위 25%

價格 +14.21% + 股利 +6.58% = 總計 +20.79%/年

年化領先基準指數 1.5%p

我的位置前 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +11.50% 累計 +72.3%

평균권

價格 +4.79% + 股利 +6.71% = 總計 +11.50%/年

年化落後基準指數 1.7%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +6.93% 累計 +95.4%

하위 25%

價格 +1.03% + 股利 +5.90% = 總計 +6.93%/年

年化落後基準指數 8.0%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-29 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

DVYA · 僅股價 DVYA · 股價 + 累計配息 DVYA · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

DVYA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+15%

2017

-16%

2018

+15%

2019

-10%

2020

+4%

2021

-3%

2022

+13%

2023

+7%

2024

+30%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：領先 (14.7% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 61%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.61

市場上漲 10% 時 +6.1%

市場下跌 10% 時 -6.1%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

상위 25%

±0.43%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-45.6%

回撤持續期間: 26 個月

2018-01-26 → 2020-03-23

約 3.9 年後回檔

2015-08-03 最差 -39% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.22

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.1%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 4.38%

提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +8.5%。

ℹ️ 此 ETF 設計以配息收益為目的。配息主要來自所持成分股的股息加上小額利息，相對穩定。

배당수익률

4.38%

주당 배당

$2.24

연간 기준

5년 성장률

8.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2012~2026 (57건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.16 +3.1%

2016

$2.37 +10.1%

2017

$2.52 +6.0%

2018

$2.42 -4.1%

2019

$1.39 -42.6%

2020

$2.15 +55.3%

2021

$2.46 +14.2%

2022

$2.32 -5.7%

2023

$2.14 -7.7%

2024

$2.08 -2.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 57건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.351

—

4.99%

2025-12-15

$0.382

—

5.63%

2025-09-16

$0.663

—

6.62%

2025-06-16

$0.762

—

5.70%

2025-03-18

$0.277

—

6.67%

2024-12-17

$0.417

—

7.54%

2024-09-25

$0.707

—

7.74%

2024-06-11

$0.729

—

6.30%

2024-03-21

$0.286

—

7.14%

2023-12-20

$0.602

—

6.71%

2023-09-26

$0.622

—

9.06%

2023-06-07

$0.742

—

10.40%

2023-03-23

$0.351

—

8.50%

2022-12-13

$0.466

—

9.01%

2022-09-26

$0.725

—

8.54%

2022-06-09

$1.05

—

8.48%

2022-03-24

$0.221

—

6.21%

2021-12-13

$0.557

—

6.25%

2021-09-24

$0.723

—

4.55%

2021-06-10

$0.391

—

4.37%

2021-03-25

$0.481

—

4.57%

2020-12-14

$0.121

—

4.58%

2020-09-23

$0.642

—

7.47%

2020-06-15

$0.186

—

6.92%

2020-03-25

$0.437

—

8.04%

2019-12-16

$0.341

—

6.72%

2019-09-24

$0.799

—

8.06%

2019-06-17

$0.615

—

7.49%

2019-03-20

$0.660

—

7.34%

2018-12-18

$0.536

—

7.44%

2018-09-26

$0.875

—

7.58%

2018-06-19

$0.528

—

6.47%

2018-03-22

$0.578

—

6.33%

2017-12-21

$0.544

—

5.32%

2017-09-26

$0.800

—

5.79%

2017-06-20

$0.475

—

5.10%

2017-03-24

$0.555

—

4.09%

2016-12-22

$0.273

—

4.82%

2016-09-26

$0.711

—

4.43%

2016-06-21

$0.417

—

6.31%

2016-03-23

$0.755

—

6.93%

2015-12-21

$0.145

—

5.53%

2015-09-25

$0.895

—

6.08%

2015-06-24

$0.491

—

6.55%

2015-03-25

$0.560

—

6.31%

2014-12-19

$0.347

—

5.30%

2014-09-24

$1.02

—

7.43%

2014-06-24

$0.760

—

6.63%

2014-03-25

$0.504

—

5.74%

2013-12-17

$0.941

—

5.81%

2013-09-30

$0.811

—

4.90%

2013-06-25

$0.807

—

5.23%

2013-03-22

$0.494

—

5.38%

2012-12-14

$0.568

—

4.80%

2012-09-24

$0.851

—

3.89%

2012-06-20

$0.640

—

2.47%

2012-03-23

$0.570

—

1.13%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $22K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.5% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

希望穩定領取股息的投資人

✅ 강점

🛡️波動率偏低

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

59개

상위 10개 비중

43.5%

최대 단일 종목

9.11%

집중도(HHI)

311

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Basic Materials

9.1% +7%p

Consumer Cyclical

4.5% -5%p

Financial

1.0% -12%p

Technology

0.8% -29%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 43.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 BHP BHP GROUP LIMITED

9.11%

#2 - FORTESCUE LTD

5.12%

#3 HMC HONDA MOTOR CO., LTD.

4.55%

#4 - DBS GROUP HOLDINGS LTD

4.27%

#5 - ANZ GROUP HOLDINGS LIMITED

3.92%

#6 - SANTOS LIMITED

3.89%

#7 - WESTPAC BANKING CORPORATION

3.68%

#8 - OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED

3.38%

#9 - UNITED OVERSEAS BANK LIMITED

2.81%

#10 - Power Assets Holdings Limited

2.79%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DVYA보다 유리, ▼ 표시는 DVYA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DVYA	iShares Asia/Pacific Dividend ETF	0.49%	$71M	62	4.38%	+15.41%	+26.07%
DFAE	Dimensional Emerging Core Equity Market ETF	0.29% ▲	$9.4B ▲	6356	1.90% ▼	-	+24.48% ▼
CGDG	Capital Group Dividend Growers ETF	0.47% ▲	$5.5B ▲	116	2.23% ▼	-	+13.69% ▼
EQTY	Kovitz Core Equity ETF	0.99% ▼	$1.4B ▲	42	0.02% ▼	-	+13.17% ▼
SDIV	Global X SuperDividend ETF	0.58% ▼	$1.2B ▲	120	9.08% ▲	-	+5.29% ▼
FDD	First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund	0.56% ▼	$857M ▲	34	5.16% ▲	-	+24.81% ▼